Ronglian Group Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Aug 7, 2013

北京荣之联科技股份有限公司

2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关 信息披露格式指引的要求，编制了截至 2013 年 6 月 30 日止的《2013 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委 员会“证监许可[2011]1903 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商 国海证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价 发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股， 发行价格为每股人民币 25.00 元，公司募集资金总额为人民币 625,000,000.00 元。 扣除承销费和保荐费 50,625,000.00 元后的募集资金为 574,375,000.00 元，由主承 销商国海证券股份有限公司于 2011 年 12 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户， 另减除审计费、验资费、律师费、法定信息披露和股份登记费等其他发行费用 8,694,150.00 元后实际募集资金净额为 565,680,850.00 元。上述募集资金到位情 况已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，并出具了（2011）京会兴验字 第 3-025 号《验资报告》。

( 二 ) 募集资金使用和结余情况

公司募集资金净额为人民币 565,680,850.00 元。截至2013 年6 月30 日止， 公司募集资金累计使用469,009,719.75 元，收入利息共计11,854,883.88 元,

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募集资金余额为人民币108,526,014.13 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开 发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存 储制度, 对募集资金使用情况进行监督。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司已于 2011 年 12 月 30 日连同保荐 机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）分别与北京银行股份有限 公司上地支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公 司北京双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日止，公司在各银行专户存放的募集资金余额情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
北京银行上地 支行	01090946300120501064107--00028	5,000,000.00	定期存款 账户
	01090946300120501064107--00029	5,000,000.00
	01090946300120501064107--00030	7,000,000.00
	01090946300120501064107--00031	5,000,000.00
	01090946300120201061782	15,720,000.00	七天通知 存款账户
	01090946300120201061782	960,000.00
	01090946300120102100431	2,944.52	活期账户
招商银行北京 分行双榆树支 行	01090029148000308	5,035,750.00	定期存款 账户
	01090029148000311	5,035,750.00
	01090029148000325	5,000,000.00
	01090029148000339	5,000,000.00
	01090029148000342	6,000,000.00
	010900291410802	1,502,450.37	活期账户

民生银行上地 支行	0110014170037447	42,269,119.24	活期账户
合计		108,526,014.13

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司在本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露 的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：首次公开发行募集资金使用情况对照表

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二○一三八月六日

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附件：首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额					56,568.085	本年度投 入募集资 金总额				2,651.21
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投 入募集资 金总额				46,900.985
累计变更用途的募集资金总额					0.00
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、数据中心解决方案产品化项目	否	7,032.91	7,032.91	338.31	3,172.93	45.12	2013.12.31	341.55	是	否
2、营销服务网络扩建项目	是	14,130.84	14,130.84	540.16	10,668.47	75.50	2013.12.31	516.25	是	否
3、生物云计算数据中心开发和建 设项目	否	11,073.99	11,073.99	772.74	8,729.23	78.83	2013.12.31	584.41	是	否
承诺投资项目小计		32,237.74	32,237.74	1651.21	22,570.63	70.01		1,442.21
超募资金投向
对外投资		2,720.00	2,720.00	0.00	2720.00	100	2012.7.31	-207.88
归还银行贷款		19,000.00	19,000.00	1,000.00	19,000.00	100
补充流动资金		2,610.345	2,610.345	0.00	2,610.345	100
超募资金投向小计		24,330.345	24,330.35	1,000.00	24,330.345	100		-207.88
合计		56,568.085	56,568.085	2,651.21	46,900.985			1,234.33

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未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目）	数据中心解决方案产品化项目截至期末的投资进度为45.12%，主要由于该项目计划购买研发用办公场所，综合考虑 北京房价等因素，公司报告期内未购置合适的办公场所。该项目预计仍按原计划在2013年12月31日完工。
项目可行性发生重大变化的情况 说明	报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展 情况	（1）根据2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》， 公司于2012年1月13日使用超募资金归还银行贷款8000万元。 （2）根据2012年6月26日公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，公 司使用超募资金2720万元，通过受让上海锐至信息技术有限公司原股东部分股权及增资相结合的方式获得标的公司 56.66%的股权，截至报告期末，上述投资已完成，公司持有上海锐至信息技术有限公司56.66%的股权。（3）根据 2012年10月22日公司第二届董事会第十二次会议通过的《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金 的议案》，公司于2012年10月24日、2013年3月31日分别使用超募资金10,000.00万元、1,000.00万元归还银行贷款 11,000.00万元，于2012年11月30日使用超募资金2,610.345万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整 情况	适用
	以前年度发生
	公司于2012年12月7日召开2012年第三次临时股东大会，审议并批准《关于变更部分募集资金投资项目实施方 式的议案》，批准对营销服务网络扩建项目的实施方式做以下调整：1、公司在募集资金投资年度内，加大区域中心 的扩建，加强区域中心对各地区的覆盖能力，扩建7个区域中心，原定第一年扩建7个区域中心变更为第一年扩建 北京、上海、广州三个区域中心，第二年扩建西安、沈阳、成都、武汉四个区域中心；原定第二年扩建10个地区办 事处和新建13个地区办事处改为第二年扩建5个地区办事处、新建5个地区办事处，原募投计划中未新建和扩建的 办事处将根据实施进度由公司自有资金出资建设；2、原计划北京总部（华北区域中心）购置办公场所变更为租赁办 公场所，取消扩建或新建的办事处的实施费用中装修费和租金转至北京总部；上海、广州、成都三个区域中心租赁 办公场所变更为购置，其中上海的办公场所已经使用公司自有资金购置，广州和成都的办公场所使用原募投项目中 北京总部的办公场所投资，以上办公场所购置均为自用，不以出租、出售为目的，上海、广州和成都原计划投入的

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	租金和装修费转至北京总部；西安、沈阳、武汉原计划第一年扩建所需的租金转到北京总部；本次取消扩建或新建 办事处的机器设备投资以及实施费用中的人力资源费用投资转入原所在的区域中心。
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	报告期无

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