AI assistant
Rompetrol Rafinare S.A. Director's Dealing 2021
2318_rns_2021-12-29_91d03a98-2ebf-4305-b92d-983f10069564.pdf
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
Nr. 7394/28.12.2021
ţĆtre: Autoritatea de Supraveghere FinanciarĆ (A.S.F.) Ţursa de Valori Ţucureşti
De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT CURENT întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenĦii de instrumente financiare şi operaĦiuni de piaĦĆ, republicata, şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenĦii de instrumente financiare şi operaĦiuni de piaĦĆ
Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea 24/2017, republicata
Rompetrol Rafinare S.A. informeazĆ actionarii si investitorii asupra incheierii unor tranzactii cu parĦi afiliate de tipul celor enumerate la art.108 din Legea 24/2017, republicata, conform anexelor de mai jos:
Data raportului: ______________ Denumirea societatii emitente: ROMPETROL RAFINARE S.A. Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul Constanţa NumĆrul de telefon: 0241/506100 NumĆrul de fax: 0241/506930; 506901 NumĆr de ordine în Registrului ţomerĦului: J13/534/1991 Cod Unic de Înregistrare: 1860712 ţapital subscris şi vĆrsat: 4.410.920.572,60 lei PiaĦa reglementatĆ pe care se tranzacĦioneazĆ valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREŞTI (simbol de piaţă RRC) 29/12/2021
- Anexa 1 – tranzactii cu parti afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicata, incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent);
- Anexa 2 tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre Rompetrol Downstream S.R.L. (DWS) filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) si KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC;
- Anexa 3 tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre Rompetrol Gas S.R.L. (RGS) filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) si KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC;
- Anexa 4 – tranzactii conform art.108 alin (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre filiale ale Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) si anume intre: Rompetrol Downstream S.R.L. si Rompetrol Gas S.R.L.
Director General Director Economic
Felix CRUDU-TESLOVEANU Ramona-Georgiana GąLąĥEANU
Anexa 1 – tranzactii cu parti afiliate conform art.108 alin (3) din Legea 24/2017, republicata, incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent);
| Nr. | Denumirea partii | Natura | Tip si nr. Contract, | Obiect tranzactii | Valoarea tranzactiei | Garantiile constituite | Termenele si modalitatile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crt | afiliate | relatiei cu | data incheierii | de plata | |||
| partea afiliata |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar | |||||||
| 1 | UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A. / ROMPETROL ENERGY SA |
Afiliat | Notificarea nr. 11 la Contract nr.RR 2 /21.12.2020 |
Modificare pret utilitati/energie termica | Valoarea contractului estimata pe 2021 este de 145.111.246,87 LEI* conform realizat 11 luni - 124.005.106,5 LEI si 21.106.140,33 LEI estimat 1 luna cantitati si pret conform MOP. In valoarea estimata sunt incluse si certificate CCO2 |
Perceperea de penalitati de intarziere, calculate din ziua urmatoare datei scadentei si pana la data achitarii debitului principal (exclusiv).Valoarea procentuala a penalitatilor de intarziere este de 0,05%/zi de intarziere (art.20 a), din contract. |
Termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea facturii |
| 2 | ROMINSERV S.R.L. | Afiliat | 3 comenzi emie in luna noiembrie 2021 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019 |
Antrepriza | 6.834.827 USD (fara TVA) | Cu excepţia situaţiei în care Părţile convin altfel în scris sau a situaţiei în care legea stabileste în mod imperativ un termen de garanţie mai lung (cum sunt: termenul de garanţie de 36 luni aplicabil lucrărilor ce privesc construcţii încadrate în categoria de importanţă C; termenul de garanţie de 10 ani de la recepţia lucrării pentru viciile ascunse ale construcţiei; termenul de garanţie egal cu durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei), perioada de garanţie va avea o durata de: -12 (douăsprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR; -12 (douăsprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE, in cazul lucrarilor mentionate la |
Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data emiterii facturii |
| Nr. | Denumirea partii | Natura | Tip si nr. Contract, | Obiect tranzactii | Valoarea tranzactiei | Garantiile constituite | Termenele si modalitatile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crt | afiliate | relatiei cu partea |
data incheierii | de plata | |||
| afiliata | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni | |||||||
| de la semnarea Procesului Verbal de Receptie | |||||||
| la Terminarea Lucrarilor, cu conditia ca | |||||||
| punerea in functiune sa nu fie amanata sau | |||||||
| impiedicata de cauze imputabile | |||||||
| Beneficiarului, caz in care termenul de | |||||||
| garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga | |||||||
| de la data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE | |||||||
| RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR. | |||||||
| Inainte de expirarea Perioadei de Garantie si | |||||||
| inauntrul acesteia, Beneficiarul va informa de indata Antreprenorul in legatura cu toate |
|||||||
| problemele aparute la lucrarile executate | |||||||
| (dar nu mai tarziu de 2 zile de la luarea la | |||||||
| cunostiinta a acestora), a potentialelor cauze | |||||||
| care au determinat problemele si a | |||||||
| consecintelor ce pot aparea, urmand ca | |||||||
| Partile sa decida impreuna masurile ce sunt | |||||||
| necesare a fi adoptate, termenul de | |||||||
| remediere a problemelor aparute in functie | |||||||
| de natura incidentului si circumstantele | |||||||
| acestuia si orice alte aspecte particulare. | |||||||
| Partile au stabilit penalitati de intarziere a | |||||||
| obligatiei de plata in cuantum de 0.06 % din | |||||||
| suma neachitata in termen, pentru fiecare zi | |||||||
| de intarziere; valoarea penalitatilor de | |||||||
| intarziere nu poate depasi 3% din suma | |||||||
| asupra careia sunt calculate. In plus, in situatia | |||||||
| intarzierii platii de catre Beneficiar, | |||||||
| Antreprenorul este indreptatit sa solicite ca | |||||||
| Beneficiarul sa ii achite suma reprezentand | |||||||
| diferenta de curs valutar dintre data platii | |||||||
| efective si data scadentei facturii, avandu-se | |||||||
| in vedere rata de schimb comunicata de BNR | |||||||
| pentru RON/USD sau RON/EUR, dupa caz, la cele doua date. |
|||||||
| 3 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Crude oil and Oil Products |
Hedging - Noiembrie 2021 | 13.619.989 USD | NA | 5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar |
| 06.05.2011 |
pg. 4
| Nr. | Denumirea partii | Natura | Tip si nr. Contract, | Obiect tranzactii | Valoarea tranzactiei | Garantiile constituite | Termenele si modalitatile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crt | afiliate | relatiei cu partea |
data incheierii | de plata | |||
| afiliata | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Act Ad. 187 / 01.04.2021 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011 |
Hedging - Noiembrie 2021 | -1.935 USD | NA | 5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar |
| Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) in luna noiembrie 2021 | |||||||
| 1 | KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare |
Afiliat | Contract de imprumut inregistrat sub nr. RR 3 din 04.08.2014 |
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului KMG International (Cash pooling) |
Valoarea soldului mediu al contului cash pooling in lei a fost in luna noiembrie 2021 de -1.549.178.339,94 LEI iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -5.422.648,59 LEI. Valoarea soldului mediu al contului cash pooling in USD a fost in luna noiembrie 2021 de 79.504.883,12 USD iar venitul net din dobanzi a fost de 144.983,13 USD. Valoarea soldului mediu** al contului cash pooling in EUR a fost in luna noiembrie 2021 de 11.845.531,58 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 18.307,44 EUR. |
NA | Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent |
(*) Contracte/addendumuri a caror valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii sau actul se aplica si pentru perioada ulterioara lunii de raportare). (**) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii
| Companie | Natura | Parte afiliata | Natura relatiei | Moneda | Solduri la 30.09.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denumire | relatiei | Denumire | Creante | Datorii | ||
| Rompetrol Rafinare S.A. | Emitent Uzina Termoelectrica Midia S.A. | Afiliat | RON | 4.244.031,39 | 11.992.050,79 | |
| Rompetrol Rafinare S.A. | Emitent ROMINSERV SRL | Afiliat | RON | 900.283,02 | 66.831.392,51 | |
| Rompetrol Rafinare S.A. | Emitent KMG ROMPETROL S.R.L. | Afiliat | RON | 1.782.576,88 | 1.573.286.085,30 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.874.357,32 | 170.695,59 | |||
| EURO | 13.802.594,95 |
NotĆ de abrevieri:
NA – nu se aplica MOP – Plan Operational Lunar B/L – Conosament
Director General: Felix CRUDU-TESLOVEANU
Director Economic Ramona-Georgiana GąLąŢEANU
ROMPETROL RAFINARE SA 215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 207 | email: [email protected] www.rompetrol.com
Anexa 2 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre Rompetrol Downstream S.R.L. (DWS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) si KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC
| Nr. Crt |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii | Valoarea tranzactiei | Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| DVS - Societate Participanta | ||||||||||
| KMGR - Societate Coordonatoare | ||||||||||
| 1 | Contract de imprumut din 25.08.2014 |
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling) |
Valoarea soldului mediu al contului cash pooling in lei a fost in luna noiembrie 2021 de 1.030.403.924 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 3.448.066 lei. Valoarea soldului mediu al contului cash pooling in USD a fost in luna noiembrie 2021 de -28.614.683 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -63.823 USD. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna noiembrie 2021 de -42.130 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -67.74 EUR. |
NA | data incetarii contractului) pentru soldul existent |
(*) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii
| Companie | Natura relatiei cu | Parte afiliata | Natura relatiei cu Moneda Emitentul |
Solduri la 30.09.2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denumire | Emitentul | Denumire | Creante | Datorii | ||
| Rompetrol Downstream S.R.L. | Filiala a RRC (Emitent) KMG ROMPETROL S.R.L. Afiliat | RON | 1.057.933.874 | 820.080 | ||
| USD | 20.913.646 | 48.364.645 | ||||
| EUR | 42.378 |
Nota de abrevieri:
NA – nu se aplica
Director General al Rompetrol Rafinare S.A. Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TESLOVEANU Ramona-Georgiana GąLąĥEANU
ROMPETROL RAFINARE SA 215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 207 | email: [email protected] www.rompetrol.com
Anexa 3 - tranzactii cu parti afiliate conform art. 108 alin. (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre Rompetrol Gas S.R.L. (RGS) - filiala a Rompetrol Rafinare S.A. (RRC) si KMG Rompetrol S.R.L. (KMGR) - afiliat al RRC, respectiv ROMPETROL BULGARIA JSC - afiliat al RRC
| Nr. Crt |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii | Valoarea tranzactiei | Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| RGS - Societate Participanta | ||||||||||
| KMGR - Societate Coordonatoare | ||||||||||
| 1 | Contract de imprumut din 25.08.2014 |
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling) |
Valoarea soldului mediu al contului cash pooling in lei a fost in luna noiembrie 2021 de 309.766.135,45 lei iar venitul net din dobanzi in aceasta luna a fost de 952.737,85 lei. Valoarea soldului mediu al contului cash pooling in USD a fost in luna noiembrie 2021 de - 45.052.263,82 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -97.300,58 USD. |
NA | data incetarii contractului) pentru soldul existent | |||||
| RGS : in calitate de vanzator | ||||||||||
| ROMPETROL BULGARIA JSC: in calitate de Cumparator | ||||||||||
| 2 | Contract de vanzare cumparare nr 155/17.10.2019 |
Vanzare de produse (GPL,Propan-Butan 40/60) in luna noiembrie 2021 |
1.782.373,30 USD | 35 zile de la data emiterii facturii |
| Pentru imprumut /credit/depozit : zilnic in functie de incasari / plati sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(*) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii
| Companie | Natura relatiei | Parte afiliata | Natura relatiei cu Emitentul |
Denumire Tranzactie | Moneda | Solduri la 30.09.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denumire | cu Emitentul | Denumire | Creante | Datorii | |||
| Rompetrol Gas S.R.L. | Filiala a RRC (Emitent) |
KMG ROMPETROL S.R.L. | Afiliat | Cash pooling | RON | 256.374.636,91 | |
| Cash pooling-dobanda | RON | 642.313,94 | |||||
| Cash pooling | USD | 39.334.786,76 | |||||
| Cash pooling-dobanda | USD | 77.749,10 | |||||
| Rompetrol Gas S.R.L. | Filiala a RRC (Emitent) |
ROMPETROL BULGARIA JSC | Afiliat | Vanzare - cumparare | USD | - | 343,10 |
NotĆ de abrevieri:
NA – nu se aplică
Director General al Rompetrol Rafinare S.A. Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A.
Felix CRUDU-TESLOVEANU Ramona-Georgiana GąLąĥEANU
Anexa 4 – tranzactii conform art.108 alin (12) din Legea 24/2017, republicata, incheiate intre filiale Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) si anume intre: Rompetrol Downstream S.R.L. si Rompetrol Gas S.R.L.
| Nr. Crt |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii | Valoarea tranzactiei | Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Rompetrol GAS SRL (filiala a RRC): in calitate de vanzator Rompetrol Downstream SRL (filiala a RRC): in calitate de cumparator |
||||||||
| 1 | Contract pentru livrare autogaz in skid cumparator nr.217/30.09.2016 |
Vanzare si livrare combustibil (pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 30 noiembrie 2021) |
11.626.902 RON | - | 30 zile de la data emiterii facturii |
Director General al Rompetrol Rafinare S.A. Felix CRUDU-TESLOVEANU
Director Economic al Rompetrol Rafinare S.A. Ramona-Georgiana GąLąĥEANU
