AI assistant
Rompetrol Rafinare S.A. — Audit Report / Information 2020
Jan 29, 2021
2318_rpt_2021-01-29_17bc93b0-e0b3-4acf-9435-73bf6606d62a.pdf
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Ernst & Young Assurance Services SRL Bucharest Tower Center Building, 21st Floor 15-17 Ion Mihalache Blvd., District 1 011171 Bucharest, Romania
Tel: +40 21 402 4000 Fax: +40 21 310 7193 [email protected] ey.com
Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente emise de Societate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018
Catre: Consiliul de Administratie al Societatii Rompetrol Rafinare S.A.
Scopul Raportului
Am fost contractati de catre Societatea Rompetrol Rafinare S.A. (denumita in continuare "Societatea") pentru a raporta in baza cerintelor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare "Legea 24/2017") asupra informatiilor incluse in rapoartele curente anexate (din data de 12 ianuarie 2021 si 28 ianuarie 2021) (denumite in continuare "Rapoarte curente"), care au fost intocmite de Societate in conformitate cu cerintele articolului 923 din Legea nr. 24/2017 si cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara (denumita in continuare "ASF"), raportate catre Autoritatea de Supraveghere Financiara ("ASF") si Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") pentru tranzactiile din perioada 1 iulie 2020 -31 decembrie 2020, sub forma unei concluzii de asigurare limitata.
Scopul specific
Raportul nostru are exclusiv scopul stabilit in primul paragraf al acestui raport si este intocmit pentru informarea Societatii, a BVB si a ASF si nu va fi utilizat in niciun alt scop. Raportul nostru nu trebuie sa fie considerat ca fiind adecvat pentru a fi folosit de nicio parte care doreste sa dobandeasca drepturi fata de noi, altele decat Societatea, pentru orice scop sau in orice context.
Orice parte, alta decat Societatea, care obtine acces la raportul nostru sau o copie a acestuia si alege sa se bazeze pe raportul nostru (sau o parte a acestuia), va face acest lucru pe propria raspundere. Angajamentul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport independent de asigurare limitata, si nu in alte scopuri. Prezentul raport se refera numai la elementele specificate in cadrul acestui raport si nu se extinde asupra situatiilor financiare sau altor rapoarte emise de Societate, luate in considerare la nivel individual sau in ansamblu.
Responsabilitatile conducerii Societatii
Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii Rapoartelor curente si incheierii tranzactiilor raportate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, conducerea Societatii are responsabilitatea proiectarii, implementarii si mentinerii unor controale interne care permit intocmirea Rapoartelor curente astfel incat sa fie lipsite de denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii. De asemenea, conducerea Societatii este responsabila pentru a se asigura ca documentele justificative care stau la baza intocmirii Rapoartelor curente, precum si probele furnizate auditorului, sunt complete, corecte si justificate.
Responsabilitatile auditorului
Misiunea noastra de asigurare limitata s-a efectuat in conformitate cu Standardele Internationale privind Angajamentele de Asigurare, si anume ISAE 3000 (revizuit) "Standardul International privind misiunile de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea informatiilor financiare istorice". Aceste standarde prevad ca noi sa respectam standardele etice si sa planificam si desfasuram misiunea de asigurare astfel incat sa obtinem o asigurare limitata cu privire la Rapoartele curente.
Noi aplicam Standardul international de control al calitatii 1 ("ISQC 1") si, in consecinta, mentinem un sistem solid al controlului calitatii, inclusiv politici si proceduri care documenteaza conformitatea cu standardele si cerintele etice si profesionale relevante din legislatia sau reglementarile aplicabile.
Noi respectam cerintele de independenta si celelalte cerinte etice ale Codului International de etica al profesionistilor contabili (inclusiv Standardele Internationale privind Independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili ("Codul IESBA"), care stabileste principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competenta profesionala si atentie cuvenita, confidentialitate si comportament profesional.
Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului si de intelegerea noastra a tranzactiilor raportate incluse in Rapoartele curente si a altor circumstante ale angajamentului, precum si de consideratiile noastre privind ariile in care ar putea sa apara denaturari semnificative. In obtinerea unei intelegeri a tranzactiilor raportate incluse in Rapoartele curente am luat in considerare procesul utilizat de catre Societate pentru incheierea tranzactiilor si pentru intocmirea si prezentarea Rapoartelor curente in conformitate cu cerintele Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018 pentru a stabili procedurile de asigurare relevante in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei concluzii asupra eficacitatii procesului sau a controlului intern al Societatii. pentru incheierea tranzactiilor raportate, incluse in Rapoartele curente si pentru intocmirea si prezentarea Rapoartelor curente anexate.
Procedurile includ, in special, interviuri cu personalul responsabil pentru raportarea financiara si managementul riscurilor, precum si proceduri suplimentare care au scopul de a obtine probe referitoare la informatiile incluse in Rapoartele curente.
Procedurile de obtinere a probelor in cadrul unui angajament de asigurare limitata difera ca natura si plasare in timp, si sunt mai restranse, ca amploare, decat in cadrul unui angajament de asigurare rezonabila. In consecinta, nivelul de asigurare care se obtine intr-un angajament de asigurare limitata este considerabil mai scazut decat cel care ar fi fost obtinut daca s-ar fi efectuat un angajament de asigurare rezonabila.
Referitor la Rapoartele curente ale Societatii, in vederea evaluarii caracterului corect si justificat al tranzactiilor raportate in aceste rapoarte, noi am efectuat urmatoarele proceduri:
- 1) Am obtinut din partea Societatii Rapoartele curente anexate aferente perioadei verificate si detaliul tranzactiilor incluse in aceste Rapoarte.
-
2) Am verificat faptul ca persoanele care aproba aceste rapoarte sunt reprezentantii autorizati ai Societatii si am solicitat lista semnaturilor autorizate.
-
3) Pentru tranzactiile selectate, pe baza de esantionare, prezentate in Rapoartele curente am determinat daca detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu informatiile incluse in contractele/documentatia contractuala semnate, puse la dispozitia noastra si daca acestea au fost semnate de catre reprezentantii Societatii, in conformitate cu lista semnaturilor autorizate furnizata noua. Acolo unde a fost cazul, am comparat daca detaliile incluse in Rapoartele curente corespund cu documentatia aferenta contractelor respective: partile care au semnat documentele justificative; data la care documentatia a fost semnata si natura acesteia; descrierea tipului de bunuri/servicii indicate in documentatie; valoarea totala realizata sau estimata a contractelor si, acolo unde a fost cazul, garantiile constituite si penalitatile stipulate, termenele si modalitatea de plata; precum si conditiile contractuale aferente.
- 4) Pentru tranzactiile selectate, pe baza de esantionare, am comparat daca detaliile prezentate in Rapoartele curente anexate corespund cu informatiile pe care le-am obtinut in urma interviurilor avute cu conducerea Societatii si alte persoane responsabile, precum si cu alte documente anexate contractelor, dupa caz.
- 5) Pentru tranzactiile selectate, pe baza de esantionare, in masura in care exista un pret de piata pentru bunurile sau serviciile prestate intre Societate si partile afiliate, am discutat cu conducerea Societatii modul in care au fost stabilite aceste preturi si daca, de la caz la caz, preturile convenite corespund celor folosite in relatiile contractuale cu alte parti (terti), pentru servicii sau bunuri similare si respectiv daca contractele aferente sunt aprobate de consiliul de administratie sau de supraveghere al Societatii.
In cazul in care nu exista preturi de piata disponibile, am analizat daca respectivele tranzactii sunt realizate pe baza procedurilor interne ale Societatii cu privire la fundamentarea pretului si, respectiv, contractele aferente sunt aprobate de consiliul de administratie sau de supraveghere al Societatii in conformitate cu procedurile sale interne.
Procedurile noastre au fost efectuate, asa cum au fost descrise mai sus, exclusiv asupra tranzactiilor selectate incluse in Rapoartele curente anexate, care se refera la tranzactiile cu partile afiliate din perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2020. Nu am efectuat nicio procedura pentru a verifica daca Rapoartele curente includ toate tranzactiile pe care Societatea trebuie sa le raporteze conform articolului 923 din Legea nr. 24/2017 pentru aceasta perioada.
Concluzie
Concluzia noastra a fost formata pe baza si avand in vedere aspectele prezentate in acest raport independent de asigurare limitata. Pe baza procedurilor efectuate descrise mai sus si a probelor obtinute, nu am luat cunostinta de niciun aspect care sa ne determine sa consideram ca:
- a) Informatiile incluse in Rapoartele curente anexate nu sunt in concordanta in toate aspectele semnificative cu documentele justificative puse la dispozitia noastra de catre Societate.
-
b) Informatiile incluse in Rapoartele curente anexate nu sunt conforme in toate aspectele semnificative cu cerintele din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu privire la partile care au semnat documentele justificative; data la care documentatia a fost semnata si natura acesteia; descrierea tipului de bunuri /servicii indicate in documentatie; valoarea totala realizata sau estimata a contractelor si, acolo unde a fost cazul, garantiile constituite si penalitatile stipulate, termenele si modalitatea de plata; precum si conditiile contractuale aferente.
-
c) Contractele aferente tranzactiilor raportate si selectate nu au fost autorizate in mod corespunzator de catre reprezentantii Societatii si nu au fost aprobate de consiliul de administratie sau de supraveghere al Societatii.
- d) Preturile convenite intre parti nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/servicii si a altor termeni si conditii stipulate, dupa caz, in acordurile dintre parti si, respectiv, nu au fost determinate in conformitate cu criteriile mentionate la punctul 5) din lista de proceduri de mai sus.
In numele, Ernst & Young Assurance Services SRL
Carmen Spiridon Partener 29 ianuarie 2021 Bucuresti, Romania
Anexa
- Rapoartele curente
Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară Nr. 223/12.01.2021
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucureşti – Piaţa Reglementată
De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT CURENT
întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
Data raportului: 12 ianuarie 2021
ROMPETROL RAFINARE S.A. Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul Constanţa Numărul de telefon: 0241/506100 Numărul de fax: 0241/506930; 506901 Număr de ordine în Registrului Comerţului: J13/534/1991 Cod Unic de Înregistrare: 1860712 Capital subscris şi vărsat: 4.410.920.572,60 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREŞTI (simbol de piaţă RRC)
Eveniment important de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 92^3 din Legea 24/2017 incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. cu afiliaţii săi in perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020
| Alte informatii esentiale |
|---|
| an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrarii pana la data platii efectuate de catre Cumparator. Exceptie fata de conditiile de mai sus, Cumparartorul va plati penalitati pentru fiecare zi de intarziere la rata la care le achita KMGT catre furnizorul sau pe baza de factura. Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 4% pe an publicata de catre ""ICE BENCHMARK ADMINISTRATION"" la 11:00 AM, ora Londrei. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare prin "BNP PARIBAS":Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati comisionul de risc de tara de 2% pe an si dobanda calculata pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMGT +0.30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifica saptamanal: se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea |
| Nr. Crt |
Denumirea partii afiliate |
Natura relatiei cu partea afiliata |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii |
Valoarea tranzactiei | Datoriile reciproce |
Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata |
Alte informatii esentiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar | |||||||||
| 1 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08478/01.12.2019 - PART 3_LIGHT CRUDE-2020-06 |
Achizitii materii prime |
26.568.102 USD | NA | 30 zile de la data B/L | Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (1 luna) + 2,50 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi de la data livrarii pana la data platii efectuate de catre Cumparator. Exceptie fata de conditiile de mai sus, Cumparartorul va plati penalitati pentru |
|
| 2 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08478/01.12.2019- RR - PART 1-2020- 07 |
Achizitii materii prime |
26.234.593 USD | NA | 30 zile de la data B/L | fiecare zi de intarziere la rata la care le achita KMGT catre furnizorul sau pe baza de factura. Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 4% pe an publicata de catre ""ICE BENCHMARK ADMINISTRATION"" la 11:00 AM, ora Londrei. Finantare: Functie de evolutia |
|
| 3 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08478/01.12.2019- RR - PART 2-2020- 07 |
Achizitii materii prime |
26.613.892 USD | NA | 30 zile de la data B/L | pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. Finantare prin "BNP PARIBAS":Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt.care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valorea este |
|
| 4 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08478/01.12.2019 - PART 3_LIGHT CRUDE-2020-07 |
Achizitii materii prime |
23.152.684 USD | NA | 30 zile de la data B/L | considerata sub facilitatrea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati comisionul de risc de tara de 2% pe an si dobanda calculata pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMGT +0.30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifica saptamanal: se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre |
|
| 5 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08478/01.12.2019 - PART 1-2020-08 |
Achizitii materii prime |
26.133.044 USD | NA | 30 zile de la data B/L | BNP.Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding |
|
| 6 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08478/01.12.2019 - PART 2-2020-08 |
Achizitii materii prime |
26.228.148 USD | NA | 30 zile de la data B/L | Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea |
| Nr. Crt |
Denumirea partii afiliate |
Natura relatiei cu partea afiliata |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii |
Valoarea tranzactiei | Datoriile reciproce |
Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata |
Alte informatii esentiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08478/01.12.2019 - PART 3 -2020 -08 |
Achizitii materii prime |
26.217.867 USD | NA | 30 zile de la data B/L | integrala. Dobanda calculata pe baza ratei BNP* +0,25 % BNP spread to KMGT +0.30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifica saptamanal: se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va |
|
| 8 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08478 -RR_PART 4_LIGHT CRUDE - 2020 -08 |
Achizitii materii prime |
24.945.363 USD | NA | 30 zile de la data B/L | plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile e bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu -se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 USD |
|
| 9 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08478 -RR_Part 1 - 2020 -09 |
Achizitii materii prime |
22.579.065 USD | NA | 30 zile de la data B/L | Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Finantare prin "Credit Agricole":In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Credit Agricole COF + 2,00 % Credit Agricole financing of 3rd party |
|
| 10 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08478 -RR_Part 1 - 2020 -09 |
Achizitii materii prime |
23.781.904 USD | NA | 30 zile de la data B/L | Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers) In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Credit Agricole COF + 2,00 % Credit Agricole financing of group related + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare - 45 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (group related)Cheltuielile bancare pentru finantare |
|
| 11 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08478 -RR_PART 4_LIGHT CRUDE - 2020 -09 |
Achizitii materii prime |
24.358.305 USD | NA | 30 zile de la data B/L | (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 USD. Finantare prin "Natixis":In cazul vaselor livrate la Midia/C -ta pt. care se utilizeaza linia de |
|
| 12 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08478 -RR_Part 1 - 2020 -10 |
Achizitii materii prime |
23.466.091 USD | NA | 30 zile de la data B/L | finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Natixis COF + 2,00 % Natixis financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 60 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers)Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de |
|
| 13 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08478 -RR_PART 4_LIGHT CRUDE - 2020 -10 |
Achizitii materii prime |
23.941.607 USD | NA | 30 zile de la data B/L | Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.30 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 USD. Finantare prin "Sperbank (Switzerland) AG": In cazul vaselor livrate la Midia/C -ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la |
|
| 14 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08478 - RR_PART3_LIGHT CRUDE -2020 -11 |
Achizitii materii prime |
26.980.361 USD | NA | 30 zile de la data B/L | 120 zile de la data B/L, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Sperbank (Switzerland) AG COF + 1,50 % Sperbank financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 120 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de |
|
| 15 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08478 -RR_Part 3 - 2020 -10 |
Achizitii materii prime |
36.991.914 USD | NA | 30 zile de la data B/L | Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix.Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1500 USD.Finantare prin " MUFG BANK LTD ": In cazul vaselor livrate la Midia/C -ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 120 zile |
|
| 16 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08478 -RR_PART 2 - 2020 -11 |
Achizitii materii prime |
25.353.665 USD | NA | 30 zile de la data B/L | de la data B/L, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza "MUFG BANK LTD" COF + 1,50 % MUFG BANK LTD financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 120 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.60 o/oo fix.Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.60 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1500 USD.Finantare prin "BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS SA (BCP) ": In cazul vaselor livrate la Midia/C -ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 90 zile de la data B/L, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza ratei BCP + 1,50 % BCP financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 90 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.80 o/oo fix.Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.80 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1500 USD.Finantare prin "ING BANK N.V. AMSTERDAM, LANCY/GENEVA BRANCH (ING) ": In cazul vaselor livrate la Midia/C -ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 90 zile de la data B/L, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe "ING" COF + 1,50 % BCP financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 90 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.80 o/oo fix.Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.80 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1500 USD |
| Nr. Crt |
Denumirea partii afiliate |
Natura relatiei cu partea afiliata |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii |
Valoarea tranzactiei | Datoriile reciproce |
Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata |
Alte informatii esentiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08726-IPEK KBT EBCO-2020-06 |
Achizitii materii prime |
24.269.155 USD | NA | 30 zile de la data NOR | Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (1 luna) + 2,50 % pe an, publicata de ICE BENCHMARK ADMINISTRATION la 11:00 AM, ora Londrei. Dobanda se cumuleaza incepand cu a 31 zi pana la 60 de la data NOR pana la data platii efectuate de catre Cumparator. Exceptie fata de conditiile de mai sus, Cumparartorul va plati penalitati pentru fiecare zi de intarziere la rata la care le achita KMGT catre furnizorul sau pe |
|
| 18 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08726-IPEK KBT EBCO-2020-08 |
Achizitii materii prime |
22.338.534 USD | NA | 30 zile de la data NOR | baza de factura. Factura de penalitati are scadenta 5 zile lucratoare de la primire. Pentru intarziere se percep penalitati calculate la o rata egala cu LIBOR (3 luni) + 4% pe an publicata de catre ""ICE BENCHMARK ADMINISTRATION"" la 11:00 AM, ora Londrei. Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta |
|
| 19 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08726-IPEK KBT EBCO-2020-09 |
Achizitii materii prime |
21.996.239 USD | NA | 30 zile de la data NOR | Finantare prin "Natixis":In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 75 zile de la data B/L, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza Natixis COF + 2,00 % Natixis financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 60 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers)Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de |
|
| 20 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08726-IPEK KBT EBCO-2020-10 |
Achizitii materii prime |
22.991.861 USD | NA | 30 zile de la data NOR | Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.30 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 USD. Finantare prin "BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS SA (BCP) ": In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 90 zile de la |
|
| 21 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | 08726-IPEK KBT EBCO-2020-11 |
Achizitii materii prime |
24.356.154 USD | NA | 30 zile de la data NOR | data B/L, Cumparatorul va plati dobanda calculata pe baza ratei BCP + 1,50 % BCP financing of 3rd party Suppliers + 0.30% spread to Rompetrol Rafinare, pe an - 90 zile de la plata Vanzatorului catre Furnizor (3rd party Suppliers) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.80 o/oo fix.Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.80 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1500 USD. |
|
| 22 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | Add 178 - Contract 03428/22.12.2014 |
Achizitii materii prime |
7.235.577 USD | NA | 30 zile de la data B/L | Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dobanda egala cu rata LIBOR (o luna) + 4,00 % pe an Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile. |
|
| 23 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | Add 179 - Contract 03428/22.12.2014 |
Achizitii materii prime |
7.273.882 USD | NA | 30 zile de la data B/L | Finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda se calculeaza pe baza ratei BNP* +0,25 % |
|
| 24 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | Add 180 /30.07.2020 - Contract 03428/22.12.2014 |
Achizitii materii prime |
2.053.437 USD | NA | 30 zile de la data B/L | BNP spread to KMGT +0.30% BNP spread to Rompetrol Rafinare, pe an. * Rata BNP se modifica saptamanal: se aplica rata valabila in ultima saptamana a lunii In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finanatare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision |
|
| 25 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | Add 184 /02.09.2020 - Contract 03428/22.12.2014 |
Achizitii materii prime |
6.111.066 USD | NA | 30 zile de la data B/L | de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare |
|
| 26 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | Add 185 /02.09.2020 - Contract 03428/22.12.2015 |
Achizitii materii prime |
1.718.334 USD | NA | 30 zile de la data B/L | LC este de 535 USD | |
| 27 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | Add 186 /09.09.2020 - Contract 03428/22.12.2015 |
Achizitii materii prime |
1.815.173 USD | NA | 30 zile de la data B/L | ||
| 28 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | Add 187 /28.09.2020 - Contract 03428/22.12.2015 |
Achizitii materii prime |
1.632.386 USD | NA | 30 zile de la data B/L | ||
| 29 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | Add 188 /02.09.2020 - Contract 03428/22.12.2015 |
Achizitii materii prime |
1.618.412 USD | NA | 30 zile de la data B/L |
| Alte informatii esentiale | |
|---|---|
| Nr. Crt |
Denumirea partii afiliate |
Natura relatiei cu partea afiliata |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii |
Valoarea tranzactiei | Datoriile reciproce |
Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | Add 189 /01.10.2020 - Contract 03428/22.12.2015 |
Achizitii materii prime |
3.055.969 USD | NA | 30 zile de la data B/L | ||
| 31 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | Add 190 /02.10.2020 - Contract 03428/22.12.2015 |
Achizitii materii prime |
6.569.022 USD | NA | 30 zile de la data B/L | ||
| 32 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | Add 191 /02.10.2020 - Contract 03428/22.12.2015 |
Achizitii materii prime |
1.608.037 USD | NA | 30 zile de la data B/L | ||
| 33 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | Add 192 /23.10.2020 - Contract 03428/22.12.2014 |
Achizitii materii prime |
6.629.925 USD | NA | 30 zile de la data B/L | ||
| 34 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | Add 193 /06.11.2020 - Contract 03428/22.12.2014 |
Achizitii materii prime |
3.798.446 USD | NA | 30 zile de la data B/L | ||
| 35 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | Add 194 /18.11.2020 - Contract 03428/22.12.2014 |
Achizitii materii prime |
1.956.427 USD | NA | 30 zile de la data B/L | ||
| 36 | UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A. |
Afiliat | Contract nr.RR 2/21.12.2020 |
Furnizare energie termica |
87.268.243,18 RON | fara garantii | 45 de zile calendaristice de la data emiteriea facturii |
| Nr. Crt |
Denumirea partii afiliate |
Natura relatiei cu partea afiliata |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii |
Valoarea tranzactiei | Datoriile reciproce |
Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | ROMINSERV S.R.L. |
Afiliat | 1 comandaemisa in luna iulie 2020 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019 |
Antrepriza | 261.000 USD (fara TVA) | Cu excepţia situaţiei în care Părţile convin altfel în scris sau a situaţiei în care legea stabileste în mod imperativ un termen de garanţie mai lung (cum sunt: termenul de garanţie de 36 luni aplicabil lucrărilor ce privesc construcţii încadrate în categoria de importanţă C; termenul de garanţie de 10 ani de la recepţia lucrării pentru viciile ascunse ale construcţiei; termenul de garanţie egal cu durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei), perioada de garanţie va avea o durata de: -12 (douăsprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR; -12 (douăsprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE, in cazul lucrarilor mentionate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, cu conditia ca punerea in functiune sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR. Inainte de expirarea Perioadei de Garantie si inauntrul acesteia, Beneficiarul va informa de indata Antreprenorul in legatura cu toate problemele aparute la lucrarile executate (dar nu mai tarziu de 2 zile de la luarea la cunostiinta a acestora), a potentialelor cauze care au determinat problemele si a consecintelor ce pot aparea, urmand ca Partile sa decida impreuna masurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor aparute in functie de natura incidentului si circumstantele acestuia si orice alte aspecte particulare. |
Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data emiterii facturii |
sau RON/EUR, dupa caz, la cele doua date. |
| Emst & Young Assurence Services S.R.L | ||||
|---|---|---|---|---|
| --------------------------------------- | -- | -- | -- | -- |
Partile au stabilit penalitati de intarziere a obligatiei de plata in cuantum de 0.06 % din suma neachitata in termen, pentru fiecare zi de intarziere; valoarea penalitatilor de intarziere nu poate depasi 3% din suma asupra careia sunt calculate. In plus, in situatia intarzierii platii de catre Beneficiar, Antreprenorul este indreptatit sa solicite ca Beneficiarul sa ii achite suma reprezentand diferenta de curs valutar dintre data platii efective si data scadentei facturii, avandu-se in vedere rata de schimb comunicata de BNR pentru RON/USD
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 38 ROMINSERV 2 comenzi+ 2 Antrepriza 11.597.997 USD (fara Cu excepţia situaţiei în care Părţile convin altfel în scris Plata in termen de 30 S.R.L. Change TVA) sau a situaţiei în care legea stabileste în mod imperativ de zile lucratoare Requestemise in un termen de garanţie mai lung (cum sunt: termenul bancare de la data luna noiembrie de garanţie de 36 luni aplicabil lucrărilor ce privesc emiterii facturii 2020 in baza construcţii încadrate în categoria de importanţă C; Contract RR termenul de garanţie de 10 ani de la recepţia lucrării 4/27.02.2019 si Act pentru viciile ascunse ale construcţiei; termenul de aditional nr.1 din garanţie egal cu durata de existenţă a construcţiei, 19.09.2019 pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei), perioada de garanţie va avea o durata de: -12 (douăsprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR; -12 (douăsprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE, in cazul lucrarilor mentionate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, cu conditia ca punerea in functiune sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR. Inainte de expirarea Perioadei de Garantie si inauntrul acesteia, Beneficiarul va informa de indata |
|
|---|---|
| 9 | |
| Antreprenorul in legatura cu toate problemele aparute la lucrarile executate (dar nu mai tarziu de 2 zile de la luarea la cunostiinta a acestora), a potentialelor cauze care au determinat problemele si a consecintelor ce pot aparea, urmand ca Partile sa decida impreuna masurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor aparute in functie de natura incidentului si circumstantele acestuia si orice alte aspecte particulare. |
sau RON/EUR, dupa caz, la cele doua date. |
| Emst & Young Assurence Services S.R.L | ||||
|---|---|---|---|---|
| --------------------------------------- | -- | -- | -- | -- |
Partile au stabilit penalitati de intarziere a obligatiei de plata in cuantum de 0.06 % din suma neachitata in termen, pentru fiecare zi de intarziere; valoarea penalitatilor de intarziere nu poate depasi 3% din suma asupra careia sunt calculate. In plus, in situatia intarzierii platii de catre Beneficiar, Antreprenorul este indreptatit sa solicite ca Beneficiarul sa ii achite suma reprezentand diferenta de curs valutar dintre data platii efective si data scadentei facturii, avandu-se in vedere rata de schimb comunicata de BNR pentru RON/USD
| Nr. Crt |
Denumirea partii afiliate |
Natura relatiei cu partea afiliata |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii |
Valoarea tranzactiei | Datoriile reciproce |
Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 39 | ROMINSERV S.R.L. |
1 comanda+ 1 Change Requestemise in luna decembrie 2020 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019 |
Antrepriza | 1.163.959,56 USD (fara TVA) |
Cu excepţia situaţiei în care Părţile convin altfel în scris sau a situaţiei în care legea stabileste în mod imperativ un termen de garanţie mai lung (cum sunt: termenul de garanţie de 36 luni aplicabil lucrărilor ce privesc construcţii încadrate în categoria de importanţă C; termenul de garanţie de 10 ani de la recepţia lucrării pentru viciile ascunse ale construcţiei; termenul de garanţie egal cu durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei), perioada de garanţie va avea o durata de: -12 (douăsprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR; -12 (douăsprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE, in cazul lucrarilor mentionate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, cu conditia ca punerea in functiune sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR. Inainte de expirarea Perioadei de Garantie si inauntrul acesteia, Beneficiarul va informa de indata Antreprenorul in legatura cu toate problemele aparute la lucrarile executate (dar nu mai tarziu de 2 zile de la luarea la cunostiinta a acestora), a potentialelor cauze care au determinat problemele si a consecintelor ce pot aparea, urmand ca Partile sa decida impreuna masurile ce sunt necesare a fi adoptate, termenul de remediere a problemelor aparute in functie de natura incidentului si circumstantele acestuia si orice alte aspecte particulare. |
Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data emiterii facturii |
sau RON/EUR, dupa caz, la cele doua date. | ||
| Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Furnizor | |||||||||
| 1 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.121/01.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
450.821 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
de la data scadenta a facturii de penalitati plus 4% pe an | |
| 2 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.122/02.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
763.420 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 3 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.123/06.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
2.041.874 USD | NA | 31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 4 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.124/07.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
638.308 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| Emst & Young Assurence Services S.R.L | ||
|---|---|---|
Partile au stabilit penalitati de intarziere a obligatiei de plata in cuantum de 0.06 % din suma neachitata in termen, pentru fiecare zi de intarziere; valoarea penalitatilor de intarziere nu poate depasi 3% din suma asupra careia sunt calculate. In plus, in situatia intarzierii platii de catre Beneficiar, Antreprenorul este indreptatit sa solicite ca Beneficiarul sa ii achite suma reprezentand diferenta de curs valutar dintre data platii efective si data scadentei facturii, avandu-se in vedere rata de schimb comunicata de BNR pentru RON/USD
Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 1luna+ 3%; Penalitatile vor fi platite in termen de 5 zile lucratoare. in cazul nerespectarii termenului de plata a penalitatilor specificat, penalitatile vor fi calculate la rata libor (3 luni) de la data scadenta a facturii de penalitati plus 4% pe an
| Alte informatii esentiale | |
|---|---|
| Nr. Crt |
Denumirea partii afiliate |
Natura relatiei cu partea afiliata |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii |
Valoarea tranzactiei | Datoriile reciproce |
Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.125/08.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
8.458.756 USD | NA | 12 zile calendaristice dupa livrare, in baza facturii provizionale, intocmita pe baza cotatiilor cunoscute, factura finala in 2 zile NY/bancare dupa terminarea perioadei de pretuire, transfer telegrafic |
||
| 6 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.126/07.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
571.428 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 7 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.127/10.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
2.054.422 USD | NA | 12 zile bancare NY dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt |
||
| 8 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.128/10.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
913.370 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 9 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.129/12.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
307.149 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 10 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.130/12.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
175.821 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 11 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.131/12.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
416.385 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 12 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.132/14.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
489.930 USD | NA | 46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 13 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.133/14.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
644.360 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 14 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.134/14.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
578.124 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 15 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.135/14.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
2.145.296 USD | NA | 31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 16 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.136/15.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
10.692.216 USD | NA | 12 zile bancare NY dupa data B/L, tt/compensare, |
| Nr. Crt |
Denumirea partii afiliate |
Natura relatiei cu partea |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii |
Valoarea tranzactiei | Datoriile reciproce |
Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| afiliata | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.137/16.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
789.094 USD | NA | 7 zile calendaristice dupa livrare, in baza facturii provizionale intocmite in baza cotatiilor cunoscute, factura finala in 32 zile |
||
| 18 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.138/17.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
862.052 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 19 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.139/20.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
1.337.031 USD | NA | 12 zile calendaristice dupa livrare, in baza facturii provizionale, intocmita pe baza cotatiilor cunoscute, factura finala in 2 zile NY/bancare dupa terminarea perioadei de pretuire, transfer telegrafic |
||
| 20 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.140/18.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
315.769 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 21 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.141/18.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
191.379 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 22 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.142/22.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
453.159 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 23 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.143/23.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
648.606 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 24 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.144/24.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
747.999 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 25 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.145/27.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
2.061.399 USD | NA | 12 zile bancare NY dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, |
||
| 26 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.146/28.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
487.814 USD | NA | 46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 27 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.147/28.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
2.125.164 USD | NA | 31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| Alte informatii esentiale | |
|---|---|
| Nr. Crt |
Denumirea partii afiliate |
Natura relatiei cu partea afiliata |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii |
Valoarea tranzactiei | Datoriile reciproce |
Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.148/31.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 (**) |
Vanzari produse petroliere |
43.670.750 USD | NA | contract finantare titei | ||
| 29 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.149/31.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
852.909 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 30 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.150/31.07.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
2.111.683 USD | NA | 31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 31 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.151/04.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
3.599.294 USD | NA | 12 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 32 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.152/06.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
2.123.943 USD | NA | 31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 33 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.153/06.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
756.113 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 34 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.154/10.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
2.053.304 USD | NA | 31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 35 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.155/11.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
2.310.182 USD | NA | 12 zile bancare NY dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, |
||
| 36 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.156/11.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
568.608 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 37 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.157/11.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
570.890 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 38 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.158/13.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
643.354 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 39 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.159/20.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
901.367 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 40 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.160/24.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
625.139 USD | NA | 46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| Alte informatii esentiale | |
|---|---|
| Nr. Crt |
Denumirea partii afiliate |
Natura relatiei cu partea afiliata |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii |
Valoarea tranzactiei | Datoriile reciproce |
Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.161/25.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
617.207 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 42 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.162/27.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
4.184.238 USD | NA | 31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 43 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.163/27.08.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
771.864 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 44 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.164/03.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
8.946.342 USD | NA | 12 zile calendaristice dupa livrare, in baza facturii provizionale, intocmita pe baza cotatiilor cunoscute, factura finala in 2 zile NY/bancare dupa terminarea perioadei de pretuire, transfer telegrafic |
||
| 45 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.165/03.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
473.890 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 46 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.166/03.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
471.796 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 47 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.167/10.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
763.309 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 48 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.168/10.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
477.534 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 49 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.169/10.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
490.990 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 50 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.170/11.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
118.605 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 51 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.171/11.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
214.090 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 52 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.172/14.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
1.588.526 USD | NA | 12 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| Alte informatii esentiale | |
|---|---|
| Nr. Crt |
Denumirea partii afiliate |
Natura relatiei cu partea afiliata |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii |
Valoarea tranzactiei | Datoriile reciproce |
Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.173/12.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
8.968.619 USD | NA | 10 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 54 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.174/14.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
1.791.090 USD | NA | 31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 55 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.175/14.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
690.593 USD | NA | 32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 56 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.176/15.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
509.441 USD | NA | 46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 57 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.177/15.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
492.580 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 58 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.178/16.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
485.107 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 59 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.179/18.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
492.128 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 60 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.180/22.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
1.828.561 USD | NA | 31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 61 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.181/23.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
372.430 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 62 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.182/24.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
471.827 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 63 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.183/28.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
508.194 USD | NA | 46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 64 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.184/29.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
1.773.210 USD | NA | 31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 65 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.185/29.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
528.668 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| Nr. Crt |
Denumirea partii afiliate |
Natura relatiei cu partea afiliata |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii |
Valoarea tranzactiei | Datoriile reciproce |
Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 66 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.186/29.09.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
1.994.576 USD | NA | 12 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 67 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.187/02.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
964.803 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 68 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.188/03.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
9.151.769 USD | NA | 8 zile bancare NY dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 69 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.189/05.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
1.801.640 USD | NA | 31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 70 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.190/08.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
568.909 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 71 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.191/12.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
521.223 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 72 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.192/13.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
3.848.692 USD | NA | 31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 73 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.193/14.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
522.217 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 74 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.194/16.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
577.089 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 75 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.195/17.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
110.227 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 76 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.196/17.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
299.219 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 77 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.197/17.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
93.298 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 78 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.198/19.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
508.973 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 79 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.199/22.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
545.049 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| Alte informatii esentiale | |
|---|---|
| Nr. Crt |
Denumirea partii afiliate |
Natura relatiei cu partea afiliata |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii |
Valoarea tranzactiei | Datoriile reciproce |
Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.200/23.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
7.643.077 USD | NA | 10 zile calendaristice dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 81 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.201/23.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
654.181 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 82 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.202/28.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
760.538 USD | NA | 46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 83 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.203/28.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
1.946.662 USD | NA | 31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 84 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.204/29.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
487.782 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 85 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.205/30.10.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
836.171 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 86 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.206/03.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
2.545.766 USD | NA | 1 zi NY bancara dupa transmiterea facturii proforme bazata pe cotatia din data de 29.10.2020, regularizare in 2 zile NY bancare dupa perioada de pretuire, transfer telegrafic/compensare |
||
| 87 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.207/06.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
532.885 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 88 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.208/09.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
9.083.427 USD | NA | 11 zile calendaristice dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 89 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.209/10.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
1.749.568 USD | NA | 31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 90 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.210/11.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
886.068 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 91 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.211/18.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
590.459 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
| Nr. Crt |
Denumirea partii afiliate |
Natura relatiei cu partea afiliata |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii |
Valoarea tranzactiei | Datoriile reciproce |
Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 92 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.212/22.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
628.743 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 93 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.213/23.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
905.282 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 94 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.214/25.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
600.341 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 95 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.215/26.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
723.608 USD | NA | 46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 96 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.216/27.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
9.750.425 USD | NA | 11 zile NY bancare dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 97 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.217/27.11.2020 - Ctr 2020-RRC 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
1.917.264 USD | NA | 31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 98 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.218/03.12.2020 - Ctr RRC 2020- 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
597.048 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 99 | KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add. 219/03.12.2020 - Ctr RRC 2020- 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
1.996.074 USD | NA | 31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
||
| 100 KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.220/09.12.2020 - Ctr RRC 2020- 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
642.647 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
|||
| 101 KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.221/09.12.2020 - Ctr RRC 2020- 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
630.981 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
|||
| 102 KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add. 222/13.12.2020 - Ctr RRC 2020- 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
10.812.179 USD | NA | 2 zile NY bancara dupa transmiterea facturii proforme bazata pe cotatia din data de 08.12.2020, regularizare in 2 zile NY bancare dupa perioada de pretuire, transfer telegrafic/compensare |
| Alte informatii esentiale | |
|---|---|
| furnizarea de produse petroliere de catre Rompetrol Rafinare S.A. | |
| Nr. Crt |
Denumirea partii afiliate |
Natura relatiei cu partea afiliata |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii |
Valoarea tranzactiei | Datoriile reciproce |
Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata |
Alte informatii esentiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 103 KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.223/14.12.2020 - Ctr RRC 2020- 1/12.12.2019 (*) |
Vanzari produse petroliere |
721.378 USD | NA | 46 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
|||
| 104 KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.224/14.12.2020 - Ctr RRC 2020- 1/12.12.2019 (*) |
Vanzari produse petroliere |
914.320 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
|||
| 105 KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add.225/14.12.2020 - Ctr RRC 2020- 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
576.233 USD | NA | 20 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
|||
| 106 KazMunayGas Trading AG |
Afiliat | Add. 226/15.12.2020 - Ctr RRC 2020- 1/12.12.2019 |
Vanzari produse petroliere |
2.238.400 USD | NA | 31 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare |
|||
| Alte tranzactii incheiate de Rompetrol Rafinare S.A. (Emitent) | |||||||||
| 1 | KazMunayGas Trading A.G. |
Afiliat | Protocol de compensare nr.RR 4/30 decembrie 2020 |
Operatiune de compensare intre creantele reciproce detinute de Rompetrol Rafinare S.A. si KazMunaiGas Trading AG |
73.922.935,82 USD Creantele care | fac obiectul compensarii |
NA | NA | Creantele provin din furnizarea de titei de catre KazMunayGas Trading AG, respectiv furnizarea de produse petroliere de catre Rompetrol Rafinare S.A. |
| 2 | KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare |
Afiliat | Contract de imprumut inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014 |
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling) |
Valoarea soldului mediu al contului cash pooling in lei a fost in luna iulie 2020 de -877.083.050,94 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.222.421,34 Lei. Valoarea soldului mediu al contului cash pooling in USD a fost in luna iulie 2020 de -85.081.731,68 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 194.135,77 USD. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna iulie 2020 de 7.458.149,52 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 12.254,71 EUR. |
Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent |
| Alte informatii esentiale | |
|---|---|
| Nr. Crt |
Denumirea partii afiliate |
Natura relatiei cu partea afiliata |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii |
Valoarea tranzactiei | Datoriile reciproce |
Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare |
Afiliat | Contract de imprumut inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014 |
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling) |
Valoarea soldului mediu al contului cash pooling in lei a fost in luna august 2020 de -888.663.832,08 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.207.444,17 Lei. Valoarea soldului mediu al contului cash pooling in USD a fost in luna august 2020 de-63.555.953,67 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -149.937,79 USD. Valoarea soldului mediu* |
Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent |
|||
| al contului cash pooling in EUR a fost in luna august 2020 de 10.365.931,22 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 16.492,88 EUR. |
|||||||||
| 4 | KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare |
Afiliat | Contract de imprumut inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014 |
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling) |
Valoarea soldului mediu al contului cash pooling in lei a fost in luna septembrie 2020 de -817.954.338,47 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -2.761.878,51 Lei. Valoarea soldului mediu al contului cash pooling in USD a fost in luna septembrie 2020 de -44.130.063,35 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -99.102,07 USD. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna septembrie 2020 de 11.292.154,56 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 15.569,00 EUR. |
Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent |
| Alte informatii esentiale | |
|---|---|
| Nr. | Denumirea partii | Natura | Tip si nr. Contract, | Obiect | Valoarea tranzactiei | Datoriile | Garantiile constituite | Termenele si | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crt | afiliate | relatiei cu partea afiliata |
data incheierii | tranzactii | reciproce | modalitatile de plata | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare |
Afiliat | Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014 |
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling) |
Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in lei a fost in luna octombrie 2020 de -865.929.883,01 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.144.347,75 Lei |
Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent |
|||
| Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna octombrie 2020 de -60.927.858,06 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de - 142.218,37 USD. |
|||||||||
| Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna octombrie 2020 de 9.485.149,62 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 14.341,54 EUR. |
|||||||||
| 6 | KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare |
Afiliat | Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014 |
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling) |
Valoarea soldului mediu**** al contului cash pooling in lei a fost in luna noiembrie 2020 de -890.212.464,98 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -2.854.384,34 Lei. |
Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent |
|||
| Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in USD a fost in luna noiembrie 2020 de -71.654.524,10 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -158.028,31 USD. |
|||||||||
| Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna noiembrie 2020 de 10.518.309,13 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 15.890,37 EUR. |
| Alte informatii esentiale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. Crt |
Denumirea partii afiliate |
Natura relatiei cu partea afiliata |
Tip si nr. Contract, data incheierii |
Obiect tranzactii |
Valoarea tranzactiei | Datoriile reciproce |
Garantiile constituite | Termenele si modalitatile de plata |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare |
Afiliat | Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014 |
Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling) |
Valoarea soldului mediu al contului cash pooling in lei a fost in luna decembrie 2020 de -984.475.134,92 Lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -3.221.695,29 Lei. Valoarea soldului mediu al contului cash pooling in USD a fost in luna decembrie 2020 de -75.121.147,63 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -173.976,26 USD. Valoarea soldului mediu* al contului cash pooling in EUR a fost in luna decembrie 2020 de 12.979.796,59 EUR iar venitul net din dobanzi a fost de 19.610,61 EUR. |
Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent |
(*) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii
Nota de abrevieri:
HC - Holding Certificate
L/C - acreditiv
B/L - Conosament
NOR - Notificarea inceperii descarcarii vasului
COD - terminarea descarcarii
c/stalii - Contrastalii
tt - transfer telegrafic
RWB - scrisoare de trasura
ITT - intank transfer
Ctr. - Contract
Add - Addendum
RRC - Rompetrol Rafinare
NA - nu se aplica
p.a. - pe an
PV - proces verbal
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
Felix CRUDU-TESLOVEANU Ramona-Georgiana GĂLĂŢEANU
Nr. 569/28 ianuarie 2021
Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori Bucureşti
Amendament – Raport curent conform articolului 92 indice 3 din Legea nr. 24/2017 pentru semestrul II 2020
Data raportului: 28 ianuarie 2021
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul Constanţa Numărul de telefon: 0241/506100 Numărul de fax: 0241/506930; 506901 Număr de ordine în Registrului Comerţului: J13/534/1991 Cod Unic de Înregistrare: 1860712 Capital subscris şi vărsat: 4.410.920.572,60 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREŞTI (simbol de piaţă RRC)
Raportarea modificării informaţiilor privind actele juridice raportate anterior în al doilea semestru al anului 2020 (în Raportul curent înregistrat la societate cu nr. 223/12.01.2021), dupa cum urmează:
Secţiunea denumita "Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de Beneficiar"
- 1) La pozitia 11 corespunzatoare actului juridic 08478-RR_PART 4_LIGHT CRUDE-2020- 09 incheiat cu KazMunayGas Trading A.G., in coloana denumita "Tip si nr. Contract, data incheierii" se corecteaza numarul actului juridic ca fiind 08896 din 28.08.2020.
-
2) La pozitia 22 corespunzatoare actului juridic Add 178 Contract 03428/22.12.2014 incheiat cu KazMunayGas Trading A.G., in coloana denumita "Valoarea tranzactiei" se inlocuieste valoarea de 7.235.577 USD cu valoarea corecta de 7.273.882 USD.
-
3) La pozitia 36 corespunzatoare actului juridic Contract nr.RR 2/21.12.2020 incheiat cu UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A., in coloana denumita Valoarea tranzactiei, dupa suma de 87.268.243,18 RON se adauga simbolul asterisc (*), care, conform notei de subsol, reprezinta o valoare estimata a tranzactiei.
- 4) La pozitia 36 corespunzatoare actului juridic Contract nr.RR 2/21.12.2020 incheiat cu UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A., coloana denumita "Alte informatii esentiale" se completeaza cu urmatoarele precizari: "Penalitati de intarziere, calculate din ziua urmatoare datei scadentei si pana la data achitarii debitului principal (exclusiv). Valoarea procentuala a penalitatilor de intarziere este de 0.05%/zi de intarziere; valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate".
Cu privire numai la versiunea in limba engleza a Raportului curent nr. 223/12.01.2021, facem precizarea ca dintr-o eroare de redactare, perioda corecta a raportului este 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020 (nu 11 iulie, astfel cum a fost initial publicat).
Director General Director Economic
Felix Crudu-Tesloveanu Ramona-Georgiana Galateanu