AI assistant
Romcarbon S.A. — Interim / Quarterly Report 2020
May 14, 2020
2317_10-q_2020-05-14_81f18f27-724f-4ac6-a6b7-8b7c21fb00ce.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
S.C. ROMCARBON S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE TRIMESTRIALE PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 MARTIE 2020
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA CU MODIFICARILE ULTERIOARE
CUPRINS
| SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|
| SITUATIA POZITIEI FINANCIARE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII | |
| NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE | |
| INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)
| Perioada incheiata la 31-mar-19 |
Perioada incheiata la 31-mar-20 |
|
|---|---|---|
| RON | RON | |
| Vanzari nete | 47,862,182 | 48,249,634 |
| Venituri din investitii | 501,221 | 412,764 |
| Alte castiguri sau pierderi | (1,089,777) | (685,079) |
| Variatia stocurilor | 982,707 | 967,836 |
| Cheltuieli cu materiile prime si consumabile | (33,093,151) | (33,018,478) |
| Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor | (2,669,122) | (2,553,186) |
| Cheltuieli cu beneficiile angajatilor | (9,257,232) | (9,664,020) |
| Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia | ||
| sociala | (218,175) | (238,314) |
| Costul net al finantarii | (529,241) | (360,070) |
| Venituri din subventii | 578,187 | 565,675 |
| Alte cheltuieli | (3,694,361) | (3,812,057) |
| Profit (pierdere) inaintea impozitarii | (626,762) | (135,295) |
| Impozit pe profit | (27,523) | |
| Profit (pierdere) net | (626,762) | (162,818) |
| Alte elemente ale rezultatului global | ||
| Total rezultat global | (626,762) | (162,818) |
| Rezultat pe actiune | (0.0024) | (0.0006) |
| Numarul actiunilor | 264,122,096 | 264,122,096 |
HUANG LIANG NENG, Presedinte CA si Director General
ROMCARBON S.A 2 BUZAU
ÎNTOCMIT,
VIORICA ZAINESCU, Director Financiar
CARMEN MANAIA, Director General Adjunct Administrativ
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 31 MARTIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)
| 01-ian-20 | 31-mar-20 | |
|---|---|---|
| RON | RON | |
| Active pe termen lung | ||
| Imobilizari corporale | 122,648,084 | 120,442,650 |
| Investitii imobiliare | 13,432,444 | 13,425,346 |
| Imobilizari necorporale | 314,136 | 479,384 |
| Active financiare | 27,085,581 | 27,085,581 |
| Total active pe termen lung | 163,480,245 | 161,432,961 |
| Active curente | ||
| Stocuri | 25,346,355 | 26,102,501 |
| Creante comerciale si alte creante | 45,865,813 | 56,828,890 |
| Sume de incasat de natura financiara de la parti afliate | 335,912 | 295,137 |
| Alte active | 1,249,969 | 900,357 |
| Numerar si echivalente de numerar | 5,549,445 | 7,520,974 |
| Active imobilizate detinute in vederea vanzarii | 4,367,166 | 70,845 |
| Total active curente | 82,714,660 | 91,718,704 |
| Total activ | 246,194,905 | 253,151,665 |
| Capitaluri proprii si datorii | ||
| Capital si rezerve | ||
| Capital social | 26,412,210 | 26,412,210 |
| Prime de capital | 2,182,283 | 2,182,283 |
| Rezerve | 58,845,305 | 58,755,805 |
| Rezultat reportat | 49,614,454 | 49,541,136 |
| Total capitaluri | 137,054,252 | 136,891,434 |
| Datorii pe termen lung | ||
| Imprumuturi | 12,705,852 | 11,158,137 |
| Datorii privind impozitul amanat | 8,368,626 | 8,368,626 |
| Venituri in avans | 13,138,559 | 12,572,884 |
| Total datorii pe termen lung | 34,213,037 | 32,099,647 |
| Datorii curente | ||
| Datorii comerciale | 23,643,049 | 31,171,189 |
| Imprumuturi | 46,071,939 | 44,302,011 |
| Venituri in avans | 2,345,590 | 2,365,755 |
| Alte datorii | 2,867,038 | 6,321,629 |
| Total datorii curente | 74,927,616 | 84,160,584 |
| Total datorii | 109,140,653 | 116,260,231 |
| Total capitaluri si datorii | 246,194,905 | 253,151,665 |
HUANG LIANG NENG, Presedinte CA si Director General ROMCARBON S.A. 2
BUZAU
ÎNTOCMIT,
VIORICA ZAINESCU, Director Financiar
CARMEN MANAIA, Director General Adjunct Administrativ
SITUAȚIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 31 MARTIE 2020 (toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)
| Capital social |
Prime de capita |
de reevaluare Rezerve |
Rezerve D ega |
Alte rezerve |
Rezultat reportat |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ian/2020 | 26,412,210 | 2,182,283 | 39,880,741 | 4,133,516 | 14,831,048 | 454 49,614, |
137,054,252 |
| Reevaluarea imobilizarilor corporale Distribuire de dividende |
|||||||
| Transfer intre conturi de capital Corectare erori contabile Profitul net al perioadei |
- | 11 | 89,500 | - | - | 500 162,818 89 |
(162,818) |
| 31/mar/2020 | 26,412,210 | 2,182,283 | 39,791,241 | 4,133,516 | 14,831,048 | 49,541,136 | 136,891,434 |
ROMCARBO an HUANG LIANG NENG, Presedinte CA si Director General
ÎNTOCMIT,
VIORICA ZAINESCU, Director Financiar
Director General Adjunct CARMEN MANAILA, Administrativ
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)
| Vanzari nete | Perioada incheiata la |
Perioada incheiata la 31-mar-20 |
|---|---|---|
| 31-mar-19 | ||
| RON | RON | |
| Vânzări din produse finite | 35,460,756 | 34,145,573 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor | 11,279,749 | 12,648,666 |
| Venituri din servicii prestate | 95,476 | 92,826 |
| Alte venituri | 1,026,201 | 1,362,569 |
| Total | 47,862,182 | 48,249,634 |
| Perioada | Perioada | |
| Venituri din investitii | incheiata la | incheiata la |
| 31-mar-19 | 31-mar-20 | |
| RON | RON | |
| Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare | 449,098 | 406,013 |
| Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare | 52,123 | 6,751 |
| Dividende primite din participatii | ||
| Total | 501,221 | 412,764 |
| Perioada | Perioada | |
| Alte castiguri sau pierderi si alte venituri | incheiata la | incheiata la |
| 31-mar-19 | 31-mar-20 | |
| RON | RON | |
| Venituri din penalitati percepute | 52 | |
| Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor | (226,153) | 4,062,150 |
| Pierderi din calamitati (net de despagubiri din asigurari) | ||
| Castig / (pierdere) din ajustarea investitiilor imobiliare la | ||
| valoarea justa | ||
| Castig / (pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare | (4,296,321) | |
| Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar | (896,501) | (470,782) |
| Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare | ||
| Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor | 266 | 630 |
| Alte castiguri | 32,611 | 19,192 |
| Alte pierderi | ||
| Total | (1,089,777) | (685,079) |
| Perioada | Perioada | |
| Cheltuieli cu materiile prime si consumabile | incheiata la | incheiata la |
| 31-mar-19 | 31-mar-20 | |
| RON | RON | |
| Materii prime consumate | 17,480,726 | 15,376,783 |
| Costul marfurilor vandute | 11,203,837 | 12,500,695 |
| Cheltuieli cu energia si apa | 3,250,349 | 3,631,596 |
| Cheltuieli cu materiale consumabile | 1,158,240 | 1,509,405 |
| Total | 33,093,151 | 33,018,478 |
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)
| Perioada | Perioada incheiata la |
|
|---|---|---|
| Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor | incheiata la 31-mar-19 |
31-mar-20 |
| RON | RON | |
| Total cheltuiala cu amortizarea Din care: |
2,669,122 | 2,553,186 |
| Deprecierea mijloacelor fixe | 2,647,544 | 2,516,298 |
| Amortizarea imobilizarilor necorporale | 21,578 | 36,888 |
| Total | 2,669,122 | 2,553,186 |
| Perioada incheiata la |
Perioada incheiata la |
|
| Cheltuieli cu beneficiile angajatilor | 31-mar-19 | 31-mar-20 |
| RON | RON | |
| Cheltuieli privind salariile angajatilor | 8,971,262 | 9,392,210 |
| Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale | 218,175 | 238,314 |
| Tichete de masa | 285,970 | 271,810 |
| Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor | 9,475,407 | 9,902,334 |
| Costul net al finantarii | Perioada incheiata la |
Perioada incheiata la |
| 31-mar-19 | 31-mar-20 | |
| RON | RON | |
| Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing | 374,615 | 311,432 |
| Comisioane bancare si costuri asimilate | 154,626 | 48,638 |
| Total costuri de finantare | 529,241 | 360,070 |
| Alte cheltuieli | Perioada incheiata la |
Perioada incheiata la |
| 31-mar-19 | 31-mar-20 | |
| RON | RON | |
| Cheltuieli privind transportul si logistica | 1,251,790 | 1,297,689 |
| Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti | 1,309,555 | 1,424,742 |
| Cheltuieli de protocol si maketing | 35,827 | 39,910 |
| Cheltuieli cu reparatiile | 404,895 | 297,593 |
| Cheltuieli cu impozite si taxe Pierderi din creante |
456,089 | 470,270 |
| Cheltuieli privind asigurarile | 105,103 | |
| 101,896 | ||
| Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile | 29,539 | 31,686 |
| Cheltuieli cu deplasari Cheltuieli privind chiriile |
25,026 | 22,702 |
| Cheltuieli privind comisioanele si onorariile | 47,149 | 47,244 |
| Cheltuieli privind amenzile si penalitatile | 1,033 2,761 |
180 1,940 |
| Alte cheltuieli | 28,801 | 72,998 |
| Total alte cheltuieli | 3,694,361 | 3,812,057 |
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)
| Impozit pe profit | Perioada incheiata la 31-mar-19 RON |
Perioada incheiata la 31-mar-20 RON |
|---|---|---|
| Cheltuiala cu impozitul pe profit curent Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat |
27,523 | |
| Total | I | 27,523 |
INVESTITII IMOBILIARE
| Sold la 1 ianuarie 2020 | 13,432,444 |
|---|---|
| Intrari Iesiri |
(7,098) |
| Sold la 31 martie 2020 | 13,425,346 |
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE
| Licenţe necorporale |
in curs RON |
|
|---|---|---|
| RON RON Cost |
RON | |
| Sold la 1 ianuarie 2020 592,467 1,012,329 |
57,080 | 1,661,876 |
| Intrari 202,134 |
202,134 | |
| Transferuri Ieşiri |
||
| Sold la 31 martie 2020 592,467 1,214,463 |
57,080 | 1,864,011 |
| Amortizarea cumulata | ||
| Sold la 1 ianuarie 2020 (592,466) (755,272) |
(1,347,738) | |
| Cheltuiala cu amortizarea (36,889) |
(36,889) | |
| Eliminări din vânzare de active | ||
| Sold la 31 martie 2020 (592,466) (792,161) |
(1,384,627) | |
| VALOAREA NETA CONTABILA | ||
| La 31 martie 2020 422,302 |
57,080 | 479,384 |
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020 NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)
| Terenuri | Clădiri | echipament Utilaje si |
Instalații și obiecte de mobilier |
corporale in curs si avansuri Imobilizari |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RON | RON | RON | RON | RON | RON | |
| ianuarie 2020 | 45,747,556 0 |
04 37 6,2 20,237,50 3 |
117,459,332 402,733 (218,532) |
I 771,891 |
1,752,105 431,872) 327,232 |
185,968,388 (650,404) 766,202 |
| 31 martie 2020 | 45,747,556 | 20,273,741 | 117,643,533 | 771,891 | 1,647,465 | 186,084,186 |
| AMORTIZARE CUMULATA | RON Terenuri |
Clădiri RON |
echipament Utilaie si RON |
Instalații și obiecte de mobilier RON |
corporale in curs Imobilizari avansuri RON SI |
RON Total |
| Reduceri din iesiri de active Sold la 1 ianuarie 2020 cu amortizarea |
I | 6) (323,01 |
(62,863,804) (2,178,900) 195,066 |
(14,382) (456,500) |
- | (63,320,304) 195,066 (2,516,298) |
| Sold la 31 martie 2020 | l | 6) 323,01 |
(64,847,638) | (470,882) | I | (65,641,536) |
| VALOAREA NETA CONTABILĂ 31 martie 2020 |
45,747,556 | 19,950,725 | 52,795,895 | 301,009 | 1,647,465 | 120,442,650 |
7
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)
ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE
Detaliile privind investițiile în filiale și asociați ai Societății sunt după cum umează:
| Locul înființării și |
31 martie | |||
|---|---|---|---|---|
| Activitatea de bază | al operațiunilor |
2020 | ||
| 0/0 | RON | |||
| RECYPLAT LTD CIPRU | Exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor Comertul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice si |
Nicosia | 100.00% | 20,261,120 |
| ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH |
cumpararea de deseuri din material plastic Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer (cod CAEN |
Germania | 100.00% | 110,138 |
| RC ENERGO INSTALL SRL 4322) | Buzau | 100.00% | 15,112 | |
| INFO TECH SOLUTIONS SRL |
Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei. (cod CAEN 6209) Fabricarea articolelor de ambalaj |
Buzau | 99.00% | 1,980 |
| SA GRINFILD LTD |
LIVING JUMBO INDUSTRY din material plastic (cod CAEN 2222) Comertul cu ridicata Alte activitati de servicii suport |
Buzau Odessa |
99.00% 62.62% |
6,477,632 2,687,755 |
| ECO PACK MANAGEMENT SA |
pentru intreprinderi nca (cod CAEN 8299) Scopul asociatiei e de a |
Bucuresti | 25.36% | 586,625 |
| ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization) |
reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai Activitati ale bazelor sportive(cod |
Buzau | 33.33% | 400 |
| YENKI SRL | CAEN 9311) | Buzau | 33.34% | 100,000 |
| KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO. LTD sanatatii omului |
Fabricarea de produse benefice Alte intermedieri financiare |
Taiwan | 1.95% | 203,963 |
| Registrul Miorita SA | n.c.a.(cod CAEN 6499) | Clui | 3.79% | 5,000 |
| TOTAL | 30,449,725 | |||
| Ajustari privind deprecierea activelor financiare | (3,364,144) | |||
| Valoarea contabila neta | 27,085,581 |
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)
STOCURI
| 01-ian-20 | 31-mar-20 | |
|---|---|---|
| Materii prime | 11,393,277 | 12,160,362 |
| Alte consumabile | 3,636,550 | 2,960,127 |
| Obiecte de inventar | 92,376 | 90,295 |
| Ambalaje | 189,478 | 246,821 |
| Produse finite | 7,094,415 | 7,845,893 |
| Productie neterminata | 1,865,324 | 1,677,913 |
| Semifabricate | 1,847,960 | 1,669,823 |
| Produse reziduale | 17,074 | 15,822 |
| Marfuri | 531,766 | 764,308 |
| Avansuri pentru cumparari de stocuri | 108,391 | 101,393 |
| Provizioane pentru stocuri depreciate | (1,430,256) | (1,430,256) |
| Total | 25,346,355 | 26,102,501 |
CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE
| 01-ian-20 | 31-mar-20 | |
|---|---|---|
| Creante comerciale | 46,642,677 | 57,624,946 |
| Provizioane clienti incerti | (1,222,066) | (1,221,436) |
| Taxe de recuperat | 90,324 | 110,582 |
| Alte creante | 354,878 | 314,797 |
| Subventii de primit | ||
| Avansuri platite | ||
| Total | 45,865,813 | 56,828,890 |
NUMERAR SI CONTURI BANCARE
| 01-ian-20 | 31-mar-20 | |
|---|---|---|
| Conturi la banci | 5,433,668 | 7,147,613 |
| Casa in numerar | 30,237 | 39,111 |
| Echivalente de numerar | 85.540 | 334,250 |
| Total | 5,549,445 | 7,520,974 |
ALTE ACTIVE CURENTE
| 01-ian-20 | 31-mar-20 | |
|---|---|---|
| Cheltuieli in avans | 965,731 | 804,612 |
| Avansuri acordate furnizorilor de servicii | 284.238 | 95.745 |
| Total | 1,249,969 | 900.357 |
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)
CAPITALUL EMIS
| 01-ian-20 | 31-mar-20 | |
|---|---|---|
| 264,122,096 acțiuni ordinare achitate integral (2019: 264,122,096). Valoarea unei actiuni este 0.1 RON |
26,412,210 | 26,412,210 |
| Total | 26,412,210 | 26,412,210 |
| REZERVE | ||
| 01-ian-20 | 31-mar-20 | |
| RON | RON | |
| Rezerve legale: | 4,133,516 | 4,133,516 |
| Alte rezerve: | 14,831,048 | 14,831,048 |
| Rezerve din reevaluare (P) | 39,880,741 | 39,791,241 |
| Total | 58,845,305 | 58,755,805 |
| IMPRUMUTURI | ||
| Imprumuturi - componenta pe termen scurt | ||
| 01-ian-20 | 31-mar-20 | |
| Linie credit Euro - BRD | 12,088,156 | 12,107,779 |
| Credit investitii Euro - BRD | ||
| Credit investitii Euro II - BRD | 597,194 | 602,955 |
| Credit investitii Euro III - BRD | 754,023 | 761,296 |
| Linie credit Euro - UniCredit Bank SA | 25,297,660 | 25,650,768 |
| Credit investitii - CCE 2015-UniCredit Bank SA | 2,078,996 | 2,099,049 |
| Credit Investitii I - Eximbank SA | 1,023,750 | 1,023,750 |
| Credit investitii II - Eximbank SA | 596,833 | 596,833 |
| Credit investitii I - UniCredit Bank |
306,263 Credit investitii II - UniCredit Bank 306,263 Credit investitii III - UniCredit Bank 545,312 540,102 Credit investitii IV - UniCredit Bank 1,547,751 608,007 Credit investitii V - UniCredit Bank 1,241,211 46,071,939 Total 44,302,010
Imprumuturi - componenta pe termen lung
| ULEDITEZU | 31-1101-20 | |
|---|---|---|
| Credit investitii Euro II - BRD | 1,094,854 | 954,676 |
| Credit investitii Euro III - BRD | 816,859 | 634,414 |
| Credit investitii - CCE 2015-UniCredit Bank SA | 6,822,067 | 6,363,109 |
| Credit investitii I - UniCredit Bank | ||
| Credit investitii II - UniCredit Bank | 229,698 | 153,132 |
| Credit inyestitii III - UniCredit Bank | 405,077 | 272,656 |
| Credit investitii IV - UniCredit Bank | 608,007 | 456,005 |
| Credit investitii V - UniCredit Bank | ||
| Credit Investitii I - Eximbank SA | 1,535,625 | 1,279,688 |
| Credit investitii II - Eximbank SA | 1,193,665 | 1,044,457 |
| Total | 12,705,852 | 11,158,137 |
Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare asupra unor cladiri si terenuri, echipamente si utilaje, stocuri, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)
ALTE DATORII
| 01-ian-20 | 31-mar-20 | |
|---|---|---|
| Datorii fata de angajati | 1,013,477 | 1,156,150 |
| Datorii aferente contributiilor salariale | 769,921 | 2,088,439 |
| Alte datorii fiscale | 1,083,640 | 3,077,040 |
| Dobanzi de platit | ||
| Total | 2,867,038 | 6,321,629 |
DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII
| 01-ian-20 | 31-mar-20 | |
|---|---|---|
| Datorii comerciale | 23,031,597 | 30,270,040 |
| Alte datorii | 80,474 | 82,052 |
| Estimari privind facturile de primit | 256,350 | 496,756 |
| Avansuri primite | 274,628 | 322,341 |
| Total | 23,643,049 | 31,171,189 |
| OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR | ||
| 01-ian-20 | 31-mar-20 | |
-
De plata intr-o perioada mai mare de 1 an
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an
Total
toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel) ENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020 IOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
RANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE
| Vanzarî de bunuri | SI servicii |
Achizitii de bunuri | Sİ servicii |
Sume de incasat de afiliate |
parti la |
Sume de plata catre partile afiliate |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denumire societate | ını 2019 01 |
luni 2020 5 |
luni 2019 3 |
luni 2020 3 |
decembrie 2019 31 |
martie 2020 31 |
decembrie 2019 31 |
31 martie 2020 |
| ECO PACK MANAGEMENT SA | O | ,557 | 0 | 0 | 616 | 620 | 0 | 0 |
| INFO TECH SOLUTIONS S.R.L. | 7,266 | 499 6. |
90,673 | 146,886 | 0 | 7,726 | 86,685 | 100,792 |
| LIVINGJUMBO INDUSTRY SA | S ea ,255, 6 |
10,914,269 | 306,219 | 228,329 | 27,974,239 | 32,911,207 | 65,239 | 149,593 |
| RC ENERGO INSTALL SRL | 28,054 | 28,162 | 476,873 | 584,404 | 18,060 | 0 | 67,587 | 196,427 |
| YENKI SRL BUZAU | 0 | O | O | 0 | 0 | 0 | O | |
| TOTAL | 9,291,016 | 10,948,930 | 873,765 | 959,619 | 27,992,299 | 32,918,933 | 219,511 | 446,813 |
lota : La 31 martie Societatea are de incasal SRL suma de 289,524 RON reprezentand un imprumut acordat a carui scadenta e in unie 2020.
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
Performanta economico-financiara inregistrata de SC Romcarbon SA in perioada de raportare poate fi evaluata prin prisma urmatorilor indicatori:
| Indicator | Formula | 31.03.2018 | 31.03.2019 | 31.03.2020 |
|---|---|---|---|---|
| EBIT | Profit brut + Ch.cu dobanzile | 1,555,980 | (244,786) | 184,881 |
| EBITDA | EBIT + Ch.cu amortizare- Ven.din subventii |
3,701,090 | 1,846,149 | 2,172,392 |
| EBITDA OPERATIONAL | EBITDA OPERATIONAL | 2,571,235 | 3,027,163 | 2,949,137 |
| EBITDA in total vanzari | EBITDA/Cifra de afaceri | 7.57% | 3.82% | 4.46% |
| EBITDA in capitaluri proprii | EBITDA/Capitaluri | 2.76% | 1.35% | 1.59% |
| Rata profitului brut | Profit brut/Cifra de afaceri | 2.34% | -1.30% | -0.28% |
| Indicatorul lichiditatii curente | Active curente/Datorii curente | 0.81 | 1.18 | 1.09 |
| Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid) |
(Active curente- Stocuri)/Datorii curente |
0.52 | 0.90 | 0.78 |
| Indicatorul gradului de indatorare | Datorii pe termen lung/Capitaluri |
44% | 33% | 23% |
| Indicatorul gradului de indatorare | Total datorii/Total active | 51% | 47% | 46% |
| Rata de acoperire a dobanzii | EBIT/Cheltuieli cu dobanzile | 4 | (1) | 1 |
| Viteza de rotatie a creantelor comerciale |
Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri |
64 | 74 | 95 |
| Viteza de rotatie a datoriilor comerciale |
Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri |
53 | 51 | 51 |
| Rata rentabilitatii economice(ROA) | Rezultat net/Active totale | 0.42% | -0.24% | -0.06% |
| Rata rentabilitatii financiare(ROE) | Rezultat net/Capitaluri | 0.85% | -0.46% | -0.12% |
| Rata rentabilitatii comerciale(ROS) | Rezultat net/Cifra de afaceri | 2.34% | -1.30% | -0.33% |
Nota: Situatiile financiare pentru perioada incheiata la 31 MARTIE 2020 nu au fost auditate.
COM
OMCARBON S.A. 2 BUZAY
HUANG LIANG NENG, Presedinte CA si Director General
ÎNTOCMIT,
VIORICA ZAINESCU, Director Financiar
CARMEN MANAIA, Director General Adjunct Administrativ
ROMCARBON SA | Thinking forward Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132 Cod postal 120012 Tel.0238.711.155 Fax.0238.710.697 www.romcarbon.com