Romcarbon S.A. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE SEMESTRIALE PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 IUNIE 2018

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA

CUPRINS

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2018 (toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	Perioada incheiata la 30-iun-17	Perioada incheiata la 30-iun-18
	RON	RON
Vanzari nete Venituri din investitii Alte castiguri sau pierderi Variatia stocurilor Cheltuieli cu materiile prime si consumabile Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor Cheltuieli cu beneficiile angajatilor Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala Costul net al finantarii Venituri din subventii	97,422,944 2,553,503 (76, 179) 656,863 (69, 845, 708) (5,338,782) (13, 671, 827) (3, 198, 942) (874, 046) 1,132,218	100,366,485 2,407,168 3,607,185 (24, 559) (69, 448, 349) (5,466,335) (18,071,046) (570, 540) (953, 178) 1,131,584
Alte cheltuieli	(6,859,697)	(7, 721, 744)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii Impozit pe profit Profit (pierdere) net Alte elemente ale rezultatului global Total rezultat global	1,900,347 (97, 540) 1,802,807 1,802,807	5,256,671 (17,051) 5,239,620 5,239,620
Rezultat pe actiune Numarul actiunilor	0.0068 264, 122, 096	0.0198 264, 122, 096

ADMINISTRATOR: Numele și prenumele : HUANG LIANG NENG $\sqrt{2}$

Semnătura

INTOCMIT: DIRECTOR FINANCIAR

Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA Semnătura

DIRECTOR GENERAL:

Numele și prenumele : ANDREI RADU Semnătura

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE ÎNCHEIATA LA 30 IUNIE 2018 (toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	01-ian-2018	30-iun-18
	RON	RON
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	137,757,935	134,044,837
Investitii imobiliare	49,859,449	46,444,399
Imobilizari necorporale	160,081	124,534
Active financiare	22,247,181	22,247,181
Total active pe termen lung	210,024,646	202,860,951
Active curente
Stocuri	23,824,916	19,801,009
Creante comerciale si alte creante	32,493,266	43,035,299
Sume de incasat de natura financiara de la parti
afliate		117,270
Alte active	820,245	1,666,846
Numerar si echivalente de numerar	2,529,017	8,228,909
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii
Total active curente	59,667,444	72,849,333
Total activ	269,692,090	275,710,284
Capitaluri proprii si datorii
Capital si rezerve
Capital social	26,412,210	26,412,210
Prime de capital	2,182,283	2,182,283
Rezerve	53,222,860	52,816,459
Rezultat reportat	51,304,266	56,950,287
Total capitaluri	133, 121, 619	138,361,239
Datorii pe termen lung
Imprumuturi	32,911,592	29,382,287
Datorii privind impozitul amanat Venituri in avans	10,758,395	10,758,395
	17,676,474	16,544,889
Total datorii pe termen lung	61,346,461	56,685,571
Datorii curente
Datorii comerciale	28,571,443
Imprumuturi primite de la parti afiliate		33,294,225
Imprumuturi	41,726,661	42,302,944
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de
dobanda	86,797
Venituri in avans	2,305,250	2,297,676
Alte datorii	2,533,859	2,768,629
Total datorii curente	75,224,010	80,663,474
Total datorii	136,570,471	137,349,045
Total capitaluri si datorii	269,692,090	275.710.284

ADMINISTRATOR: Numele și prenumele : HUANG LIANG NENG

$\mathbf{r}$

Semnătura

INTOCMIT: DIRECTOR FINANCIAR

Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA Semnătura_

AL:
autorio Numele și prenumele : ANDREI RADU DIRECTOR GENERAL:

$\overline{2}$

г
í

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALURILE PROPRII PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	Capital social	Prime de capital	Rezerve de reevaluare	Rezerve legale	rezerve Alte	Rezultat reportat	Total
01/ian/2018	26,412,210	2,182,283	39,338,851	3,874,993	10,009,015	51,304,266	133, 121, 619
Reevaluarea imobilizarilor corporale
Distribuire de dividende						l
Profitul net al perioadei						5,239,620	5,239,620
Transfer intre conturi de capital Corectare erori contabile			(406, 401)			406,401
30/iun/2018	26,412,210	2,182,283	38,932,451	3,874,993	10,009,015	56,950,287	138,361,239

Numele și prenumele : ANDREI RADU DIRECTOR GENERAL: Semnătura Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA DIRECTOR FINANCIAR: Semnătura is Mag $c^{\lambda}$ Numele și prenumele : HUANG LIANG NENG POIEIN 8 Q 10 ADMINISTRATOR: $\overline{C}$ Semnătura

h

$\overline{\mathbf{3}}$

$\omega$

¥

$\bar{1}$

Vanzari nete	Perioada incheiata la	Perioada incheiata la
	30-iun-17	30-iun-18
	RON	RON
Vânzări din produse finite	70,387,872	76,205,403
Venituri din vânzarea mărfurilor	25,244,155	21,869,130
Venituri din servicii prestate	197,342	96,957
Alte venituri	1,593,575	2,194,995
Total	97,422,944	100,366,485
Venituri din investitii	Perioada incheiata la	Perioada incheiata la
	30-iun-17 RON	30-iun-18 RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	1,393,879	1,288,588
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	1,627	1,310
Dividende primite din participatii	1,157,997	1,117,270
Total	2,553,503	2,407,168
Alte castiguri sau pierderi si alte venituri	Perioada	Perioada
	incheiata la	incheiata la
	30-iun-17	30-iun-18
	RON	RON
Venituri din penalitati percepute	3,549	6,671
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor
Pierderi din calamitati (net de despagubiri din asigurari)
Castig / (pierdere) din ajustarea investitiilor imobiliare la valoarea justa
Castig / (pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare		3,553,050
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(150,066)	(11, 577)
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	20,105
Alte castiguri	50,233	59,041
Alte pierderi
Total	(76, 179)	3,607,185
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	Perioada incheiata la	Perioada incheiata la
	30-iun-17	30-iun-18
	RON	RON
Materii prime consumate	37,990,999	38,927,713
Costul marfurilor vandute	24,869,473	21,553,796
Cheltuieli cu energia si apa	4,696,111	6,235,980
Cheltuieli cu materiale consumabile	2,289,126	2,730,861
Total	69,845,708	69,448,349

$\tilde{\mathcal{N}}$

$\mathbf{h}$

$\mathbf{v}$

×,

$\bar{\mathbf{y}}$

$\mathbf{V}$

$\Delta$

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	Perioada incheiata la	Perioada incheiata la
	30-iun-17	30-iun-18
	RON	RON
Total cheltuiala cu amortizarea Din care:	5,338,782	5,466,335
Deprecierea mijloacelor fixe	5,278,212	5,414,009
Amortizarea imobilizarilor necorporale	60,570	52,326
Total	5,338,782	5,466,335
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	Perioada incheiata la 30-iun-17	Perioada incheiata la $30$ -iun-18
	RON	RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	13,037,544 3,198,942	17,396,329 570,540
Tichete de masa	634,283	674,717
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	16,870,769	18,641,586

$\mathbf{v}$

×.

¥

Costul net al finantarii	Perioada incheiata la	Perioada incheiata la
	30-iun-17	30-iun-18
	RON	RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	790,002	823,313
Comisioane bancare si costuri asimilate	84,044	129,865
Total costuri de finantare	874,046	953,178
Alte cheltuieli	Perioada	Perioada
	incheiata la	incheiata la
	30-iun-17	30-iun-18
	RON	RON
Cheltuieli privind transportul si logistica	2,429,957	2,533,867
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	2,815,070	3,084,665
Cheltuieli de protocol si maketing	284,236	274,925
Cheltuieli cu reparatiile	416,646	480,737
Cheltuieli cu impozite si taxe	424,731	899,690
Pierderi din creante	15,915
Cheltuieli privind asigurarile	100,990	172,635
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	76,201	65,769
Cheltuieli cu deplasari	87,503	59,272
Cheltuieli privind chiriile	91,475	113,778
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	3,927	2,816
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	2,356	153
Alte cheltuieli	110,690	33,437
Total alte cheltuieli	6,859,697	7,721,744

Impozit pe profit	Perioada incheiata la	Perioada incheiata la
	30-jun-17	$30$ -iun-18
	RON	RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	97,540 $\overline{\phantom{a}}$	17,051
Total	97,540	17,051

г
ı
١
۱
ı

Total	RON	186,865,456 9,169,448 (7,486,463)	188,548,440	Total	RON	17,928 (49, 107, 521) (5,414,010)	(54,503,603)	134,044,837
Imobilizări corporale in avansuri curs si	RON	6,977,944 1,700,913 (7,468,535)	1,210,322	Imobilizări corporale in avansuri curs si	RON			1,210,322
objecte de mobilier Instalații și	RON	1,362,753 89,019 (8, 194)	1,443,578	obiecte de Instalații și mobilier	RON	8,194 (708, 677) (55, 309)	(755, 792)	687,786
echipament Utilaje și	RON	111,567,980 4,259,895 (9, 734)	115,818,141	echipament Utillaje și	RON	9,734 (46, 652, 965) (4,433,712)	(51,076,943)	64,741,198
Clădiri	RON	21,079,948 3,119,621	24,199,569	Clădiri	RON	(1,745,879) (924, 990)	(2,670,869)	21,528,700
Terenuri	RON	45,876,831	45,876,831	Terenuri	RON			45,876,831
	CO S T	Sold la 1 ianuarie 2018 Intrári leşiri	Sold la 30 iunie 2018		AMORTIZARE CUMULATĂ	Reduceri din iesiri de active Cheltuiala cu amortizarea Sold la 1 ianuarie 2018	Sold la 30 iunie 2018	VALOAREA NETA La 30 iunie 2018 CONTABILĂ

$\overline{ }$

$\frac{1}{2}$

ý,

$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \end{array}$

$\begin{array}{c} \hline \end{array}$

À

$\bar{b}$

$\bar{b}$

INVESTITII IMOBILIARE

Sold la 1 ianuarie 2018	49,859,449
Intrări, din care:
Cresteri din reevaluare
lesiri, din care:	(3,415,050)
Reduceri din reevaluare
Sold la 30 junie 2018	46,444,399

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

	Licente	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Cost	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2018	711,057	592,467		1,303,524
Intrări	15,030	1,748		16,778
Transferuri leşiri
Sold la 30 iunie 2018	726,087	594,215		1,320,302
Amortizarea cumulata
Sold la 1 ianuarie 2018	(600, 298)	(543, 144)		(1, 143, 442)
Cheltuiala cu amortizarea	(38, 877)	(13, 449)		(52, 326)
Eliminări din vânzare de active
Sold la 30 iunie 2018	(639, 175)	(556, 593)		(1, 195, 768)
VALOAREA NETA CONTABILA
La 30 iunie 2018	86,912	37,622		124,534

ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE

Detaliile privind investițiile în filiale și asociați ai Societății sunt după cum umează:

		Locul
	Activitatea de bază	înființării și al operațiunilor		30.lunie.2018
			$\frac{1}{2}$	RON
	Exercitarea de activitati si de
RECYPLAT LTD CIPRU	afaceri a consultantilor Comertul cu produse finite din material plastic, reciclarea	Nicosia	100.00%	20,261,120
ROMCARBON	materialelor plastice si cumpararea
DEUTSCHLAND GmbH RC ENERGO INSTALL	de deseuri din material plastic Lucrari de instalatii sanitare, de	Germania	100.00%	110,138
SRL	incalzire si de aer (cod CAEN 4322) Alte activitati de servicii privind	Buzau	100.00%	15,112
INFO TECH SOLUTIONS	tehnologia informatiei. (cod CAEN
SRL	6209)	Buzau	99.00%	1,980
LIVING JUMBO	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN
INDUSTRY SA	2222)	Buzau	99.00%	1,639,232
GRINFILD LTD	Comertul cu ridicata	Odessa	62.62%	2,687,755
	Alte activitati de servicii suport
ECO PACK MANAGEMENT SA	pentru intreprinderi nca (cod CAEN 8299)	Bucuresti	25.36%
	Scopul asociatiei e de a reprezenta,			586,625
ASOCIATIA ECOLOGICA	promova si sustine interesele
GREENLIFE (Non-Profit	patronale si profesionale ale
Organization)	membrilor sai	Buzau	33.33%	400
YENKI SRL	Activitati ale bazelor sportive(cod CAEN 9311)		33.34%
KANG YANG		Buzau		100,000
BIOTECHNOLOGY CO.	Fabricarea de produse benefice
LTD	sanatatii omului	Taiwan	1.95%	203,963
	Alte intermedieri financiare
Registrul Miorita SA	n.c.a.(cod CAEN 6499)	Cluj	3.79%	5,000
		TOTAL		25,611,325
Ajustari privind deprecierea activelor financiare				(3,364,144)
Valoarea contabila neta				22,247,181

STOCURI

	$01$ -ian-18	30-jun-18
Materii prime	13,001,772	9,709,292
Alte consumabile	2,702,172	2,722,993
Objecte de inventar	108,798	109,697
Ambalaje	196,894	197,248
Produse finite	5,288,852	4,483,201
Productie neterminata	1,916,330	2,074,262
Semifabricate	1,832,946	1,678,602
Produse reziduale	2,665	3,582
Marfuri	123,004	224,649
Avansuri pentru cumparari de stocuri	81,739	27,739
Provizioane pentru stocuri depreciate	(1,430,256)	(1,430,256)
Total	23,824,916	19,801,009

CREANTE COMERCIALE ȘI ALTE CREANTE

Creante comerciale si alte creante

	$01$ -ian-18	$30$ -iun-18
Creante comerciale	33,258,735	43,662,522
Provizioane clienti incerti	(1, 238, 738)	(1, 238, 738)
Taxe de recuperat	45,168	203,602
Alte creante	428,101	407,912
Subventii de primit
Avansuri platite
Total	32,493,266	43,035,299

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	$01$ -ian-18	$30$ -iun-18
Conturi la banci	2,403,783	8,171,400
Casa in numerar	15,873	49,392
Echivalente de numerar	109,361	8.117
Total	2,529,017	8,228,909

ALTE ACTIVE CURENTE

	$01$ -ian-18	$30$ -iun-18
Cheltuieli in avans	152.874	1,656,018
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	667.371	10.828
Total	820,245	1,666,846

CAPITALUL EMIS

	$01$ -ian-18	30-jun-18
264.122.096 actiuni ordinare achitate integral (2018: 264.122.096). Valoarea unei actiuni este 0.1 RON	26,412,210	26,412,210
Total	26,412,210	26,412,210
REZERVE	$01$ -ian-18	$30$ -jun-18
	RON	RON
Rezerve legale:	3,874,993	3,874,993
Alte rezerve:	10,009,015	10,009,015
Rezerve din reevaluare (P)	39,338,852	38,932,451
Total	53,222,860	52,816,459

IMPRUMUTURI

Imprumuturi - componenta pe termen scurt

	$01$ -ian-18	30-iun-18
Linie credit Euro - BRD	10,978,977	10,591,700
Credit investitii Euro I - BRD	408,071
Credit investitii Euro II - BRD	582,250	582,425
Credit investitii Euro III - BRD	2,098,969	2,099,599
UniCredit Bank (linie de credit)	21,828,211	22,873,357
UniCredit Tiriac - Credit investitii - CCE 2015	2,026,970	2,027,579
Credit Investitii I - Eximbank SA	1,023,750	1,023,750
Credit investitii I - UniCredit Bank	499,579	499,579
Credit investitii II - UniCredit Bank	306,263	306,263
Credit investitii III - UniCredit Bank	526,587	526,745
Credit investitii IV - UniCredit Bank	1,077,878	1,077,878
Credit investitii V - UniCredit Bank	369,156	531,947
Credit Investitii II - Eximbank SA		162,122
Total	41,726,661	42,302,944
Imprumuturi - componenta pe termen lung
	$01$ -ian-18	$30$ -iun-18
Credit investitii Euro II - BRD	2,231,955	1,941,413
Credit investitii Euro III - BRD	6,471,819	5,423,964
UniCredit Tiriac - Credit investitii - CCE 2015	10 705 287	9694714

Credit investitii I - UniCredit Bank

Credit investitii II - UniCredit Bank Credit investitii III - UniCredit Bank

Credit investitii IV - UniCredit Bank

Credit investitii V - UniCredit Bank

Credit Investitii I - Eximbank SA Credit Investitii II - Eximbank SA

Total

32,911,592	29,382,287
905,935	1,134,850
3,583,125	3,071,250
1,199,761	1,507,184
3,233,636	2,694,697
1,448,113	1,185,176
842,223	689,092
2,289,738	2,039,947
10,705,287	9,694,714
6,471,819	5,423,964
2,231,900	1,941,413

La 30.06.2018 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Tipul facilitatii Banca		Suma initiala	Sold la 30.06.2018	Scadenta
			in euro	in lei
UniCredit Bank	Linie de credit	$\in$ 3,450,000	€4,907,287	22,873,355 lei	10/04/2019
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,272,361	10,591,700 lei	30/10/2018
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€442,500	€ 367,278	1,711,920 lei	19/09/2021
BRD GSG	Credit investitii II	$\epsilon$ 1,000,000	€ 541,468	2,523,838 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 1,614,118	7,523,563 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 2,514,920	11,722,293 lei	04/12/2023
Total in euro		€ 13,637,900	€ 12,217,432	56,946,670 lei
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		4,350,938 lei	20/06/2022
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		1,296,971 lei	16/12/2022
UniCredit Bank	Credit Investitii I	3,200,000 lei		2,664,421 lei	11/07/2023
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		1,071,920 lei	19/09/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii IV	5,400,000 lei		4,042,045 lei	01/12/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii V	2,250,000 lei		1,698,283 lei	06/04/2022
Total in lei		21,925,000 lei		15,124,577 lei
Total expunere				72,071,247 lei

Imprumuturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

		Moneda	Suma initiala	Sold la 30.06.2018
Banca	Tip			in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€4.907.287	22,873,355 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,272,361	10,591,700 lei
Total Imprumuturi pe termen scurt			€7,179,648	33,465,055 lei

Imprumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.06.2018		$< 1$ an	$>1$ an
		in euro	in lei
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 367,278	1,711,920 lei	526,745 lei	1,185,176 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 541,468	2,523,838 lei	582,425 lei	1,941,413 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 1,614,118	7,523,563 lei	2,099,599 lei	5,423,964 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 2,514,920	11,722,293 lei	2,027,579 lei	9,694,714 lei
TOTAL Credite in euro		€ 5,037,784	23,481,615 lei	5,236,347 lei	18,245,267 lei
Eximbank SA	Credit investitii I		4,350,938 lei	1,023,750 lei	3,071,250 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,296,971 lei	162, 121 lei	1,134,850 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I		2,664,421 lei	499,579 lei	2,039,947 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		1,071,920 lei	306,263 lei	689,092 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV		4,042,045 lei	1,077,878 lei	2,694,697 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V		1,698,283 lei	531,947 lei	1,507,185 lei
Total credite in lei 15,124,577 lei		3,601,539 lei	11,137,020 lei
Total expunere			38,606,192 lei	8,837,886 lei	29,382,287 lei

Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare si mobiliare asupra unor cladiri si terenuri, echipamente si utilaje, stocuri, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

ALTE DATORII

	$01$ -ian-18	30-iun-18
Datorii fata de angajati Datorii aferente contributiilor salariale Alte datorii fiscale Dobanzi de platit Total	930,442 818,625 784,792 2,533,859	1,119,718 929,632 719,279 2,768,629
DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII
	$01$ -ian-18	30-iun-18
Datorii comerciale Alte datorii Estimari privind facturile de primit Avansuri primite	27,252,655 203,569 863,344 251,875	30,622,637 1,303,029 1,110,990 257,569
Total	28,571,443	33,294,225
OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR	$01$ -ian-18	30-iun-18
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an De plata intr-o perioada mai mare de 1 an	86,797
Total	86,797

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE

Denumire		Vanzari de bunuri și servicii	Achizitii de bunuri si Sold clienti servicii				Sold furnizori
societate	6 luni 2017	6 Iuni 2018	6 Iuni 2017	6 Iuni 2018	01.01.18	30.06.18		30.06.18
INFO TECH SOLUTION SRL	12,166	12,007	208,485	224,447	0	0	64,464	96,911
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	16,587,368	17,308,415	630,084	504,302	12,355,709	18,834,078	202,113	222,979
RC ENERGO INSTALL SRL	50,186	47,631	1,020,369	895,220	0	0	397,856	140,206
YENKI SRL BUZAU	7,276	1,765	$\Omega$	0	$\Omega$	0	0	0
TOTAL	16,656,996	17,369,819	1,858,938	1,623,969	12,355,709	18,834,078	664,433	460,096

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Performanta economico-financiara inregistrata de SC Romcarbon SA in perioada de raportare poate fi evaluata prin prisma urmatorilor indicatori:

Indicator	Formula	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	3,456,081	2,706,879	6,099,654
EBITDA	EBIT+Ch.cu amortizare- Ven.din subventii	7,069,839	6,913,443	10,434,405
Cifra de afaceri	Vanzari nete + Venituri din chirii	91,098,066	98,816,823	101,655,07 3
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	7.76%	7.00%	10.26%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	5.43%	5.23%	7.54%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	2.73%	1.92%	5.17%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.71	0.77	0.90
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.45	0.48	0.66
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	49%	48%	41%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	53%	52%	50%
Indicatorul gradului de indatorare(3)	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	24%	26%	21%
Indicatorul gradului de indatorare(4)	Capital imprumutat TL/Capital angajat	20%	20%	18%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	3.58	3.36	7.24
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	65	50	67
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	63	54	55
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.42	0.46	0.50
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	0.84%	0.66%	1.90%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	1.77%	1.36%	3.79%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	2.52%	1.82%	5.15%

Nota: Situatiile financiare pentru perioada incheiata la 30 IUNIE 2018 nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR: INTOCMIT: Numele și prenumele : HUANG LIANG NENG DIRECTOR FINANCIAR Semnătura Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA Semnätura $\mathcal{S}$ DIRECTOR GENERAL: Numele și prenumele : ANDREI RADU ó. Semnătura