Romcarbon S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

pentru perioada incheiata la 30 Septembrie 2016

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA

CUPRINS

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Situația rezultatului global pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	30-sept-15	$30$ -sept-16
Vanzari nete	133,941,400	134,450,961
Venituri din investitii	7,727,370	5,971,437
Alte castiguri sau pierderi	1,103,138	1,286,934
Variatia stocurilor	828,961	3,180,856
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(102, 148, 717)	(99, 144, 656)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(5, 257, 454)	(9,756,944)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(13, 676, 017)	(17, 155, 535)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(3, 161, 182)	(3,934,886)
Costul net al finantarii	(1, 532, 268)	(1, 591, 900)
Venituri din subventii	881,384	1,603,849
Alte cheltuieli	(8, 497, 380)	(10, 073, 877)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	10,209,235	4,836,239
Impozit pe profit	(439, 598)	(447, 239)
Profit (pierdere) net	9,769,637	4,389,000
Alte elemente ale rezultatului global
Total rezultat global	9,769,637	4,389,000
Rezultat pe actiune	0.0370	0.0166
Numarul actiunilor	264, 122, 096	264, 122, 096

OMERC ADMINISTRATOR Numele și prenumele HUNG CHING LING Semnătura

15472

INTOCMIT, DIRECTOR FINANCIAR Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA Semnătura

$t_{\rm ch}$ , $z$

DIRECTOR GENERAL Numele și prenumele ; ANDREI RADU

Semnătura_

3

Situația poziției financiare încheiată la 30 septembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	$01$ -ian-16	30-sept-16
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	147,831,285	152,094,829
Investitii imobiliare	43,799,325	44,094,993
Imobilizari necorporale	189,900	263,329
Active financiare	22,863,010	22,844,471
Total active pe termen lung	214,683,520	219,297,622
Active curente
Stocuri	20,499,859	23,891,557
Creante comerciale si alte creante	33,959,316	27,550,871
Sume de incasat de natura financiara de la parti afliate		495,000
Impozite de recuperat	439,598	115,919
Alte active	366,752	350,606
Numerar si echivalente de numerar	12,888,836	4,372,907
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii
Total active curente	68,154,361	56,776,860
Total activ	282,837,881	276,074,482
Capitaluri proprii si datorii
Capital si rezerve
Capital social	26,412,210	26,412,210
Prime de capital	2,182,283	2,182,283
Rezerve	53,375,509	53,233,735
Rezultat reportat	48, 158, 839	49,975,792
Total capitaluri	130,128,841	131,804,020
Datorii pe termen lung
Imprumuturi	32,432,440	32,790,655
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de
dobanda	1,195,151	176,943
Datorii privind impozitul amanat	11, 142, 757	11, 142, 757
Venituri in avans	24,475,344	22,803,406
Total datorii pe termen lung	69,245,692	66,913,761
Datorii curente
Datorii comerciale	30,928,649	31,430,137
Imprumuturi	49,411,862	42,526,922
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,709,000	1,406,605
Venituri in avans	16,798	39,770
Alte datorii	1,397,039	1,953,267
Total datorii curente	83,463,348	77,356,701
Total datorii	152,709,040	144,270,462
Total capitaluri si datorii	282,837,881	276,074,482
ADMINISTRATOR: Numele si prenumele MUNG CHING LING	INTOCMIT: DIRECTOR FINANCIAR

Semnătura

DIRECTOR GENERAL: Numele și prenumele : ANDREI RADU $40240$ Semnătura_

Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA Semnătura

ő
ICARBON
s. S

Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

30/sept/2016	Corectare erori contabile Profitul net al perioadei Reevaluarea imobilizarilor corporale Distribuire de dividende Transfer intre conturi de capital	01/ian/2016
26,412,210		26,412,210	Capital social
2,182,283		2,182,283	Prime de capital
44,581,174	(141,774)	44,722,947	Rezerve de reevaluare
3,389,916		3,389,916	Rezerve legale
5,262,645		5,262,645	rezerve Alte
49,975,792	(2,245,038) 4,389,000 (468,783) 141,774	48,158,839	Rezultat reportat
131,804,020	(2, 245, 038) 4,389,000	130, 128, 840	Total

Numele și prenumele MHUNG CHING LING Semnătura ADMINISTRATOR 5950 DIRECTOR FINANCIAR
Numele și prenumele : ZAINESQU VIORICA Numele și prenumele : ANDREI RADU
Numele și prenumele : ZAINESQU VIORICA Numele și prenumele : ANDREI RADU Semnătura Semnătura

Vanzari nete

RON RON Vânzări din produse finite 83,422,089 90,909,078 Venituri din vânzarea mărfurilor 48,431,354 41, 133, 436 182,506 Venituri din servicii prestate 227,779 Alte venituri 1,905,451 2,180,668 Total 133,941,400 134,450,961 Venituri din investitii 30-sept-15 30-sept-16 RON RON Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare 1,925,548 1,883,804 Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare 12,467 10,989 Dividende primite din participatii 5,789,355 4,076,644 Total 7,727,370 5,971,437 Alte castiguri sau pierderi si alte venituri 30-sept-15 30-sept-16 RON RON Venituri din penalitati percepute 8,509 6,021 Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor 736 Castig / (pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare (9, 240) Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar 1,048,282 1,238,805 Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare (190) Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor 31,335 25,412 Alte castiguri 14,466 25,936 Alte pierderi Total 1,103,138 1,286,934 Cheltuieli cu materiile prime si consumabile 30-sept-15 30-sept-16 RON RON Materii prime consumate 46,659,307 48,961,388 Costul marfurilor vandute 47,617,928 40,337,584 Cheltuieli cu energia si apa 5,475,361 6,130,914 Cheltuieli cu materiale consumabile 2,396,122 3,714,771 Total 102,148,717 99,144,656 Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor 30-sept-15 30-sept-16 RON RON Total cheltuiala cu amortizarea 5,257,454 9,756,944 Din care: Deprecierea mijloacelor fixe 5,111,451 9,702,022 Amortizarea imobilizarilor necorporale 146,003 54,922 Total 5,257,454 9,756,944	30-sept-15	30-sept-16

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

	30-sept-15	30-sept-16
	RON	RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	13,108,473	16,364,084
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	3, 161, 182	3,934,886
Tichete de masa	567,544	791,451
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	16,837,199	21,090,421
Costul net al finantarii
	30-sept-15	30-sept-16
	RON	RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	1,314,133	1,352,638
Comisioane bancare si costuri asimilate	218,135	239,262
Total costuri de finantare	1,532,268	1,591,900
Alte cheltuieli	30-sept-15	$30$ -sept-16
	RON	RON
Cheltuieli privind transportul si logistica	3,102,438	3,487,901
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	3,189,628	3,705,894
Cheltuieli de protocol si maketing	336,341	449,822
Cheltuieli cu reparatiile	508,169	625,359
Cheltuieli cu impozite si taxe	480,597	511,105
Pierderi din creante	22,792	5,282
Cheltuieli privind asigurarile	218,996	238,790
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	101,955	104,125
Cheltuieli cu deplasari	153,487	98,705
Cheltuieli privind chiriile	326,149	330,218
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	21,181	11,312
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	4,587	13,438
Alte cheltuieli	31,060	491,926
Total alte cheltuieli	8,497,380	10,073,877
Impozit pe profit	$30$ -sept-15	30-sept-16
	RON	RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	439,598	447,239
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat
Total	439,598	447,239

VALOAREA NETA La 30 sept. 2016 CONTABILA	Sold la 30 sept. 2016 Cheltuiala cu amortizarea Sold la 1 ianuarie 2016 Reduceri din iesiri de active	AMORTIZARE CUMULATĂ	Sold la 30 sept. 2016	Sold la 1 ianuarie 2016 eşiri Intrări	COST
54,489,512		Terenuri RON	54,489,512	54,489,512	Terenuri RON
14,971,670	(4, 154, 889) (3,234,367) (920, 522)	Clădiri RON	19,126,559	18,255,036 871,523	Clădiri RON
68,385,819	(36,363,627) (30, 412, 063) (6,018,736) 21'19	echipament Utilaje și RON	104,749,446	$\frac{102,377,658}{2,454,193}$ (82,405)	echipament Utilaje și RON
688,832	(679, 330) (610,948) (75,010) 6,628	Instalatii și obiecte de mobilier RON	1,368,162	1,328,119 (12,496) 52,539	Instalații și obiecte de mobilier RON
13,558,996		curs si avansuri corporale in Imobilizări RON	13,558,996	(3,799,545) 11,720,202 5,638,339	curs si avansuri corporale in Imobilizări RON
152,094,829	(41, 197, 846) (34, 257, 378) (7,014,268) 73,800	Total RON	193,292,675	182,088,664 (3,894,446) 15,098,457	Total RON

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

IMOBILIZARI CORPORALE

$\infty$

í.

INVESTITII IMOBILIARE

Sold la 1 ianuarie 2016	43,799,325
Intrări, din care:	304,908
Cresteri din reevaluare
lesiri, din care:	(9,240)
Reduceri din reevaluare
Sold la 31 septembrie 2016	44,094,993

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

	Licente	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Cost	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2016	615,547	513,971	76,094	1,205,612
Intrări Transferuri leşiri	52,061		76,291	128,352
Sold la 30 sept. 2016	667,608	513,971	152,385	1,333,964
Amortizarea cumulata
Sold la 1 ianuarie 2016	(502, 574)	(513, 137)		(1,015,711)
Cheltuiala cu amortizarea Eliminări din vânzare de active	(54,089)	(834)		(54, 923)
Sold la 30 sept. 2016	(556, 663)	(513, 971)		(1,070,634)
VALOAREA NETA CONTABILA
La 30 sept. 2016	110,945		152,385	263,329

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KOMCAKEON SYS
	(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel) Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016
ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE	Detaliile privind investițiile în filiale și asociați ai Societății sunt după cum umează:
Numele investitiei	Activitatea de bază	și al operațiunilor Locul înființării		30-sept.-16
			$\frac{6}{6}$	lei
Recyplat LTD Cipru	Exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor	Nicosia	100%	20,857,287
RC Energo Install SRL	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer (cod CAEN 4322)	nezng	100%	15,112
Info Tech Solutions SRL	Prelucrarea datelor, administrarea de pagini web si activitati conexe(cod CAEN 6311)	nezng	%66	1,980
LivingJumbo Industry SA	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222).	nezng	9666	1,639,232
Eco Pack Management SA	Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca (cod CAEN 8299)	Bucuresti	25.36%	586,625
Asociatia Ecologica Greenlife (Non- Profit Organization)	Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai	nezng	33.33%	400
Yenki SRL	Activitati ale bazelor sportive(cod CAEN 9311)	nezng	33.34%	100,000
Greensort Recycling SRL	Cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate	Bucuresti	21%	1,861
Registrul Miorita SA		Cluj	3.79%	5,000
Romcarbon Deutschland GmbH	Comerful cu produse finite din material plastic, reciclarea plastic materialelor plastice si cumpararea de deseuri din material	Germania	400%	110,138
Kang Yang Biotechnology CO. LTD	Fabricarea de produse benefice sanatatii omului	Taiwan	4.81%	203,963
Grinfild LLC Ucraina	Comertul cu ridicata	Odessa	62.62%	2,687,755
TOTAL				26,209,353
Ajustari privind depreciarea activelor financiare				(3, 364, 882)
Total				22,844,471

STOCURI

	$01$ -ian-16	$30$ -sept-16
Materii prime	12,099,300	12,841,653
Alte consumabile	2,334,141	2,472,368
Obiecte de inventar	133,552	118,907
Ambalaje	130,235	175,261
Produse finite	3,310,115	4,578,997
Productie neterminata	1,354,887	2,012,067
Semifabricate	1,426,881	1,823,118
Produse reziduale	4,004	750
Marfuri	371,988	494,413
Avansuri pentru cumparari de stocuri	110,082	149,349
Provizioane pentru stocuri depreciate	(775, 326)	(775, 326)
Total	20,499,859	23,891,557

CREANTE COMERCIALE SI ALTE CREANTE

	$01$ -ian-16	30-sept-16
Creante comerciale	34,271,865	28,803,181
Provizioane clienti incerti	(1,539,112)	(1, 513, 700)
Taxe de recuperat	94,959	225,729
Alte creante	7.921	35,660
Subventii de primit	1,123,683
Avansuri platite
Total	33,959,316	27,550,871

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	$01$ -ian-16	$30$ -sept-16
Conturi la banci	12,864,940	4,297,300
Casa in numerar	23,346	39.401
Echivalente de numerar	550	36,206
Total	12,888,836	4,372,907

ALTE ACTIVE CURENTE

	$01$ -ian-16	30-sept-16
Cheltuieli in avans	366,752	349,212
Avansuri acordate furnizorilor de servicii		1.394
Total	366,752	350,606

CAPITALUL EMIS

	$01$ -ian-16	30-sept.-16
264, 122, 096 acțiuni ordinare achitate integral (2015: 264, 122, 096). Valoarea unei actiuni este 0.1 RON	26,412,210	26,412,210
Total	26,412,210	26,412,210
× REZERVE
	$01$ -ian-16	30-sept-16
		RON
Rezerve legale:	3,389,916	3,389,916
Alte rezerve:	5,262,645	5,262,645
Rezerve din reevaluare (P)	44,722,948	44,581,174
Total	53,375,509	53,233,735

IMPRUMUTURI

Imprumuturi - componenta pe termen scurt

$01$ -ian-16	30-sept-16
9,741,940	10,505,883
2,377,384	2,339,447
47,275	232,605
2,038,068	2,005,545
14,136,626	14,801,828
10,212,665	10,630,620
9,383,827
	784,718
1,219,562
	202,526
254,515	1,023,750
49,411,862	42,526,922

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	$01$ -ian-16	$30$ -sept-16
BRD - Credit investitii Euro 1	2,773,615	974,770
BRD - Credit investitii Euro II	3,072,900	2,837,780
BRD - Credit investitii Euro III	10,360,176	8,690,694
UniCredit Bank - Credit investitii - CCE 2015	13,426,091	12,427,124
UniCredit Bank - Credit investitii I		2,997,474
Eximbank SA - Credit investitii	2,799,659	4,862,813
Total	32,432,440	32,790,655

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel) Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016

IMPRUMUTURI (CONTINUARE)

La 30.09.2016 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Sold la 30.09.201		Scadenta
			in euro	5 $\overline{2}$ .
UniCredit Bank	Linie de credit - revolving	EDR	$\epsilon$ 3,324,535	14,801,828 lei	02.07.2017
UniCredit Bank	Linie de credit	) 도구	2,387,669	10,630,619 lei	14.07.2017
BRD GSG	Linie de credit - revolving	日 SH	€ 2,359,653	10,505,883 le	30.10.2017
BRD GSG	Credit investitii (I)	EDF	744,383	3,314,216 lei	01.03.2018
BRD GSG	Credit investitii (II)	문) 도	689,618	3,070,385 lei	03.09.2022
BRD GSG	Credit investitii (III	ED 1氏	$\epsilon$ 2,402,408	10,696,239 lei	03.02.2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	EDR	$\in 2.967,420$	13,211,843 lei	04.12.2023
TOTAL Credite in euro			\$14,875,685	66,231,014 lei
Eximbank SA	Credit investiti	RON		5,886,563 lei	20.06.2022
UniCredit Bank	Credit investiti	RON		3,200,000 lei	11.07.2023
Total credite in lei				9,086,563 lei
Total expunere				75,317 7,576 lei

cu UniCredit Bank SA pentru derularea proiectului de investitii co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala - Axa Prioritară 1 : " Dezvoltarea firmei In luna ianuarie 2016 SC Romcarbon SA a rambursat creditul punte in valoare de 2,074,003 Eur si Facilitatea pentru TVA in valoare de 1,219,561 lei contractate întreprinderilor, în special a IMM - uri, Operatiunea - Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile. ROMCARBON S.A prin dotarea cu noi echipamente"in cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013 -Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ și ecoeficient de producție - Domeniul de intervenție D1.1. "Investiții productive si pregătirea pentru competiția pe piață a

ROMCARBON S.A.
	(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel) Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016
	si constructii) in suprafata totala de 1,745.70 mp situat in lasi, Calea Chisinaului nr.27-29, jud. lasi. In luna iulie 2016 SC Romcarbon SA a contractat cu UniCredit Bank SA un credit de investitii in suma de 3,200,000 lei pentru a finanta achizitia unui imobil (teren
credite era 0	In luna Septembrie 2016 SC Romcarbon SA a contractat cu UniCredit Bank SA doua credite de investitii avand o valoare de 442,500 Euro, respectiv 2,500,000 lei. Scadenta celor doua credite este 19.09.2021, rambursarea se face in rate lunare incepand cu				luna Octombrie 2017. La 30.09.2016 soldul celor doua
	Imprumuturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :
Banca	Tipul facilitatii	Moned	Suma initiala		Sold la 30.09.2016	Scadenta
		ω		in euro	iel ni
UniCredit Bank SA	Linie de credit - revolving	euro	m 3,450,000	€ 3,324,535	14,801,828 lei	02.07.2017
BRD UniCredit Bank SA	Linie de credit Linie de credit - revolving	euro euro	\$2,550,000 \$2,500,000	€ 2,387,669 € 2,359,653	10,505,883 lei 10,630,619 lei	30.10.2017 04.07.2017
	Total Credite pe termen scurt			€ 8,071,857	35,938,330 lei
	Imprumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :
Banca	Tipul facilitatii		Suma initiala	in euro Sold la 30.09.2016	iei ni	Termen scurt	Termen Iung
BRD 9SS	Credit investitii (I)		€ 2,058,000	€744,383	3,314,216 le	2,339,447 le	974,770 lei
BRD GSG	Credit investitii (II)		$\in$ 1,000,000	€ 689,618	3,070,385 lei	232,605 lei	2,837,780 lei
BRD GSG	Credit investitii (III)		63,153,160	€ 2,402,408	10,696,239 le	2,005,545 lei	8,690,694 lei
UniCredit Bank SA	Credit investitii - CCE 2015		63,042,240	€ 2,967,420	13,211,843 lei	784,718 lei	12,427,125 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii		3,200,000 lei		3,200,000 lei	202,526 lei	2,997,474 lei
Eximbank SA	Credit investitii		6,142,500 lei	I.	5,886,563 lei	1,023,750 lei	4,862,813 le
	Total Credite pe termen lung			$\omega$	9,379,246 lei	6,588,591 lei	32,790,655 lei
	Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare si mobiliare asupra unor cladiri, echipa						mente si utilaje, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale
cash-flow-ului din Banci.

$\widetilde{\Sigma}^{\prime}_{\mathcal{F}}$

Alte datorii

$01$ -ian-16	$30$ -sept-16
596,667	880,327
635,389	749,828
164,983	323,112
1,397,039	1,953,267

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII

	$01$ -ian-16	30-sept-16
Datorii comerciale	28,977,812	26,920,195
Alte datorii	1,255,293	3,254,901
Estimari privind facturile de primit	508,525	1,126,215
Avansuri primite	187.019	128,826
Total	30,928,649	31,430,137

OBLIGATII DE LEASING FINANCIAR

	$01$ -ian-16	$30$ -sept-16
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an	1,709,000	1,406,605
De plata intr-o perioada mai mare de 1 an	1,195,151	176,943
Total	2,904,151	1,583,548

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

TRANZACTII CU ENTITĂȚI AFILIATE (continuare)

	Vanzari de bunuri si servicii		Achizitii de bunuri si servici		Sold clienti		Sold furnizori
Denumire societate	jun 6 2015	juni 6 2016	9 Iuni 2015	juni 6 2016		01.01.2016 30.09.2016	01.01.2016 30.09.2016
ECO PACK MANAGEMENT SRL	61,013	44,966	43,314		16,419		O
INFO TECH SOLUTION SRL UASU8	24,904	16,717	338,084	384,084			69,549	129,477
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	25,164,628	16,082,250	478,330	825,286	7,454,929	3,163,615	43,710	272,892
NEXT ECO RECICLYNG S.A.*		87,718	c	170.859		12.578		29,499
ROMCARBON DEUTSCHLAND		c	1,154,239	33,476
RC ENERGO INSTALL SRL NASUS	78,918	69,570	$1,617,240$ 2,086,018				288,507	795,472
TAIPEI CIMEO SRL	11,401
YENKI SRL BUZAU	8.869	7774	O		O	O	$\circ$
TOTAL	25,349,733	16,312,996	3,631,208	3,599,721	7,417,448	3,176,193	401,766	1,227,340

Nota : Incepand cu luna Iulie 2016, S.C. Romcarbon S.A. si NEXT ECO RECICLYNG S.A. nu mai sunt parti afiliate.

Indicatori economico-financiari

Performanta economico-financiara inregistrata de SC Romcarbon SA in perioada de raportare poate fi evaluata prin prisma urmatorilor indicatori:

			Rezultat
Denumirea indicatorului	Mod de calcul	30.09.2015	31.12.2015	30.09.2016
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente Datorii curente	0.76	0.82	0.73
2. Indicatorul gradului de	Capital imprumutat TL. Total Capitaluri x100	18.77%	25.84%	25.01%
indatorare	Capital imprumutat TL.Capital angajat x100	15.80%	20.54%	20.01%
3. Viteza de rotatie a debitelor- clienti	Sold mediu clienti.Cifra de afaceri x nr.zile	66	64	61
4. Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu furnizori.Cifra de afaceri x nr.zile	76	60	62
5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri. Active pe termen lung	0.66	0.83	0.62

Capital imprumutat = Imprumuturi pe termen lung + Contracte de leasing pe termen lung. Capital angajat = Total Capitaluri + Capital imprumutat

ADMINISTRATOR NG CHING LING Numele și prentimele Semnătura BUZAO

DIRECTOR GENERAL Numele și prenumele : ANDREI RADU Semnătura

INTOCMIT, DIRECTOR FINANCIAR Numele și prenumele ZAINESCU VIORICA Semnătura_