Romcarbon S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU SEMESTRUL 1-2016

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE

FINANCIARA

Situația rezultatului global pentru perioada încheiată la 30 iunie 2016 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

CUPRINS

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$\overline{2}$

$\left\vert \mathbf{0}\right\rangle$

Situația rezultatului global pentru perioada încheiată la 30 iunie 2016 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	30-iun-15	30-iun-16
	RON
Vanzari nete	87,297,447	89,840,618
Venituri din investitii	7,107,180	2,134,841
Alte castiguri sau pierderi	141,675	92,364
Variatia stocurilor	1,416,718	2,105,127
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(67, 285, 612)	(66, 993, 133)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(3, 494, 065)	(4,650,139)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(8,963,851)	(10, 910, 708)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(2, 115, 430)	(2, 552, 640)
Costul net al finantarii	(1,012,120)	(1, 148, 989)
Venituri din subventii	587,589	1,036,381
Alte cheltuieli	(5,501,988)	(6, 463, 236)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	8,177,543	2,490,486
Impozit pe profit	(439, 598)	(190, 932)
Profit (pierdere) net	7,737,945	2,299,554
Alte elemente ale rezultatului global
Total rezultat global	7,737,945	2,299,554
Rezultat pe actiune	0.0293	0.0087
Numarul actiunilor	264,122,096	264, 122, 096

INTOCMIT,
ADMINISTRATOR DIRECTOR FINANCIAR
HUNG CHING LING Numele și premumble Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA
Semnătura Semnătura
DIRECTOR GENERAL
Numele și prenumele : ANDREI RADU
Semnătura

Situația poziției financiare încheiată la 30 iunie 2016 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	$01$ -ian-16	30-iun-16
	RON	RON
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	147,831,285	150,354,264
Investitii imobiliare	43,799,325	44,094,993
Imobilizari necorporale	189,900	226,318
Active financiare	22,863,010	22,863,010
Total active pe termen lung	214,683,520	217,538,585
Active curente
Stocuri	20,499,859	21,309,987
Creante comerciale si alte creante	33,959,316	32,320,172
Sume de incasat de natura financiara de la parti afliate		619,116
Impozite de recuperat	439,598	69,197
Alte active	366,752	349,658
Numerar si echivalente de numerar	12,888,836	2,412,253
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii
Total active curente	68, 154, 361	57,080,383
Total activ	282,837,881	274,618,968
Capitaluri proprii si datorii
Capital si rezerve
Capital social	26,412,210	26,412,210
Prime de capital	2,182,283	2,182,283
Rezerve	53,375,509	53,281,020
Rezultat reportat	48,158,839	48,307,844
Total capitaluri	130,128,841	130,183,357
Datorii pe termen lung Imprumuturi	32,432,440	31,456,630
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,195,151	388,904
Datorii privind impozitul amanat	11, 142, 757	11,142,757
Venituri in avans	24,475,344	23,438,964
Total datorii pe termen lung	69,245,692	66,427,255
Datorii curente
Datorii comerciale	30,928,649	32,447,925
Imprumuturi	49,411,862	41,729,498
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,709,000	1,643,626
Venituri in avans	16,798	84,079
Alte datorii	1,397,039	2,103,228
Total datorii curente	83,463,348	78,008,356
Total datorii	152,709,040	144,435,611
Total capitaluri si datorii	282,837,881	274,618,968

COMERC ADMINISTRATG INTOCMIT: ROMCAHBON S.A. AUNG CHING LING DIRECTOR FINANCIAR Numele și prenumele y Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA Semnătura HUZIN DIRECTOR GENERAL: Semnătura DIRECTOR GENERAL:
Numele și prenumele / ANDREI RADU Semnătura_

Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru perioada încheiată la 30 iunie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel) ADMINISTRATOR
Numele și preplupele :) Semnătura corporale Reevaluarea imobilizarilor 01/ian/2016 Profitul net al perioadei Distribuire de dividende 30/jun/2016 Transfer intre conturi de capital ROMCARBON S.A. Œ MAG C HING ANG Capital
social 26,412,210 26,412,210 Numele și prenumele : ŽANESCU VIORICA Semnătura DIRECTOR FINANCIAR ROBORNBONS.A. SON Prime de capital 2,182,283 2,182,283 CASCIN $\mathbb{N}^{\frac{1}{2}}$ Rezerve de reevaluare 44,722,947 44,628,459 $(94, 489)$ $3,389,916$ legale Rezerve 3,389,916 Numele și prenumele^r: ANDREI RADU Semnătura DIRECTOR GENERAL rezerve 5,262,645 5,262,645 Alte Rezultat reportat $(2,245,038)$ 48,158,839 48,307,844 2,299,554 94,489 130, 128, 840 130, 183, 357 $(2, 245, 038)$ 2,299,554 Total $\omega$

Semnătura Numele și pre nd inele - : ADMINISTRATOR NG4 AIN DNIT Semnătura Numele și prenumele : ZA NÉSCU VIORICA DIRECTOR FINANCIAR ROBROADOWS.A. BUZUR	NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR(A+B+C)	Numerar net generat /utilizat din activiti de finantare (C)	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	Numerar net generat /utilizat din activitati de investitii (B)	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	Numerar net generat /utilizat din activitati operationale (de exploatare)( A )	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	Situatia comparativa privind fluxurile de numerar este redata in tabelul de mai jos	Numerarul si echivalentul de numerar in perioada de raportare a inregistrat o scadere cu 10,476,582	Situația fluxurilor de numerar pentru perioada încheiată la 30 iunie 2016 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)	ROMCARBON S.A.
	9,590,350	9,560,212	30,139	7,615,879		$-8,445,314$		859,573	30/06/2015
Semnătura	12,888,835	9,560,212	3,328,624	35,293,969		-37,271,538		5,306,193	31/12/2015		lei fata de 01.01.2016
Numele și prenumele: ANDREI RADU DIRECTOR GENERAL	2,412,253	12,888,835	$-10,476,582$	-8,658,980		$-6, 218, 822$		4,401,220	30/06/2016

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Vanzari nete

	30-iun-15	30-iun-16
	RON	RON
Vânzări din produse finite	53,428,191	57,469,953
Venituri din vânzarea mărfurilor	32,416,019	30,734,796
Venituri din servicii prestate	109,822	164,019
Alte venituri	1,343,415	1,471,850
Total	87,297,447	89,840,618
Venituri din investitii
	$30$ -iun-15	30-iun-16
	RON	RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	1,309,258	1,257,448
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	8,567	8,277
Dividende primite din participatii	5,789,355	869,116
Total	7,107,180	2,134,841
Alte castiguri sau pierderi si alte venituri
	30-iun-15	30-iun-16
	RON	RON
Venituri din penalitati percepute	8,424	594
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor	736
Castig / (pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare		(9, 240)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	93,328	85,811
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	(190)
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	31,335
Alte castiguri	8,042	15,199
Alte pierderi
Total	141,675	92,364
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile
	30-iun-15	30-iun-16
	RON	RON
Materii prime consumate	30,182,902	30,414,080
Costul marfurilor vandute	31,870,247	30, 132, 153
Cheltuieli cu energia si apa	3,806,444	4,038,788
Cheltuieli cu materiale consumabile	1,426,020	2,408,113
Total	67,285,612	66,993,133
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	30-iun-15
		30-iun-16
	RON	RON
Total cheltuiala cu amortizarea	3,494,065	4,650,139
Din care: Deprecierea mijloacelor fixe	3,383,617	4,612,892
Amortizarea imobilizarilor necorporale	110,448	37,247
Total	3,494,065	4,650,139

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
	30-iun-15	30-iun-16
	RON	RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	8,578,315	10,386,136
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	2,115,430	2,552,640
	385,536	524,572
Tichete de masa Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	11,079,281	13,463,348
Costul net al finantarii	30-iun-15	30-iun-16
	RON	RON
		965,595
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	812,464	183,394
Comisioane bancare si costuri asimilate	199,656
Total costuri de finantare	1,012,120	1,148,989
Alte cheltuieli	30-iun-15	30-iun-16
	RON	RON
	1,963,094	2,149,578
Cheltuieli privind transportul si logistica	2,068,059	2,369,578
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	218,153	307,065
Cheltuieli de protocol si maketing	354,640	408,635
Cheltuieli cu reparatiile	316,441	366,886
Cheltuieli cu impozite si taxe	22,347	5,282
Pierderi din creante	117,570	124,132
Cheltuieli privind asigurarile	68,625	69,195
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	122,465	76,811
Cheltuieli cu deplasari	213,509	222,158
Cheltuieli privind chiriile	12,428	6,153
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	4,475	9,883
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	20,182	347,880
Alte cheltuieli
Total alte cheltuieli	5,501,988	6,463,236
Impozit pe profit
	30-iun-15	30-iun-16
	RON	RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	439,598	190,932
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat

Total

190,932

439,598

VALOAREA NETA CONTABILĂ La 30 iunie 2016	Reduceri din iesiri de active Sold la 30 iunie 2016 Reduceri din revaluare	Sold la 1 ianuarie 2016 Cheltuiala cu amortizarea	AMORTIZARE CUMULATĂ	Sold la 30 iunie 2016	Sold la 1 ianuarie 2016 Intrări leşiri		COST		IMOBILIZARI CORPORALE	(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel) Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2016
54,489,512			Terenuri RON		54,489,512 $\circ$	54,489,512	RON	Terenuri
15,183,492	(3, 843, 657)	(3,234,367) (609, 290)	Clădiri RON		19,027,149 772,113	18,255,036	RON	Clădiri
70,206,646	(34, 313, 907)	(30, 412, 063) (3,954,398) 52,554	echipament RON	Utilaje și	104,520,553 2,204,096 (61,201)	102,377,658	RON	echipament Utilaje și
710,091	(660, 152)	(610, 948) (49,204)	mobilier RON	Instalații și obiecte de	1,370,243 42,124	1,328,119	RON	Instalatii și obiecte de mobilier
9,764,524			curs si avansuri RON	corporale in Imobilizări	(3,744,530) 9,764,524 7,870,715	5,638,339		curs si avansuri corporale in Imobilizări RON
150,354,264	(38, 817, 717)	(34, 257, 378) (4, 612, 893) 52,554	RON	Total	189,171,981 (3,805,731) 10,889,048	182,088,664		Total RON

嘏

$\mathcal{C}$

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

INVESTITII IMOBILIARE

Sold la 1 ianuarie 2016	43,799,325
Intrări, din care:	304,907
Cresteri din reevaluare
lesiri, din care:	(9, 240)
Reduceri din reevaluare
Sold la 30 iunie 2016	44,094,992

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

	Licente	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Cost	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2016	615,547	513,971	76,094	1,205,612
Intrări	42,879		30,786	73,665
Transferuri leşiri
Sold la 30 iunie 2016	658,426	513,971	106,880	1,279,277
Amortizarea cumulata Sold la 1 ianuarie 2016	(502, 574)	(513, 137)		(1,015,711) (37, 248)
Cheltuiala cu amortizarea	(36, 415)	(834)
Eliminări din vânzare de active Sold la 30 iunie 2016	(538, 989)	(513, 971)		(1,052,959)
VALOAREA NETA CONTABILA La 30 junie 2016	119,437		106,880	226,318

ROMCARBON S.A.
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)	Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2016
ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE
	Detalille privind investițiile în filiale și asociați ai Societății sunt după cum umează:	Locul înființării		30-iunie-16
Numele investiției	Activitatea de bază	și al operațiunilor	$\frac{2}{6}$	lei
		Nicosia	100%	20,857,287
Recyplat LTD Cipru	Exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor		100%	15,112
RC Energo Install SRL	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer (cod CAEN 4322	Buzau
	Prelucrarea datelor, administrarea de pagini web si activitati	nezng	%56	1,980
Info Tech Solutions SRL	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod conexe(cod CAEN 6311)	pezng	%56	1,639,232
Living Jumbo Industry SA	Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca (cod CAEN 2222).	Bucuresti	25.36%	586,625
Eco Pack Management SA	Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova si sustine CAEN 8299)	Buzau	33.33%	400
Asociatia Ecologica Greenlife (Non- Profit Organization)	interesele patronale si profesionale ale membrilor sai	pezng	33.34%	100,000
Yenki SRL	Cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile Activitati ale bazelor sportive(cod CAEN 9311)	Bucuresti	$51\%$	20,400
Greensort Recycling SRL	sortate	Cluj	3.79%	5,000
Registrul Miorita SA	Comertul ou produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice si cumpararea de deseuri din material	Germa ania	100%	110,138
Romcarbon Deutschland GmbH	plastic	Taiwan	4.81%	203,963
Kang Yang Biotechnology CO. LTD	Fabricarea de produse benefice sanatatii omului			23,540,137
TOTAL				(677, 127)
Ajustari privind depreciarea activelor financiare				22,863,010
Total

E.

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

STOCURI

	$01$ -ian-16	30-iun-16
	12,099,300	11, 172, 376
Materii prime	2,334,141	2,159,378
Alte consumabile	133,552	131,826
Obiecte de inventar	130,235	153,011
Ambalaje	3,310,115	4,268,547
Produse finite	1,354,887	1,678,823
Productie neterminata	1,426,881	1,795,363
Semifabricate	4,004	488
Produse reziduale	371,988	633,859
Marfuri	110,082	91,642
Avansuri pentru cumparari de stocuri	(775, 326)	(775, 326)
Provizioane pentru stocuri depreciate
Total	20,499,859	21,309,987
CREANTE COMERCIALE ȘI ALTE CREANTE
	$01$ -ian-16	30-iun-16
	34,271,865	33,019,193
Creante comerciale	(1, 539, 112)	(1, 539, 112)
Provizioane clienti incerti	94,959	824,319
Taxe de recuperat	7,921	15,771
Alte creante	1,123,683
Subventii de primit
Avansuri platite	33,959,316	32,320,172
Total
NUMERAR SI CONTURI BANCARE
	$01$ -ian-16	30-iun-16
Conturi la banci	12,864,940	2,250,881
Casa in numerar	23,346	38,605
Echivalente de numerar	550	122,767
Total	12,888,836	2,412,253
ALTE ACTIVE CURENTE
	$01$ -ian-16	30-iun-16
Cheltuieli in avans	366,752	338,735
Avansuri acordate furnizorilor de servicii		10,923
Total	366,752	349,658

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

CAPITALUL EMIS

	$01$ -ian-16	$30$ -iun-16
264,122,096 acțiuni ordinare achitate integral (2015: 264,122,096). Valoarea unei actiuni este 0.1 RON	26,412,210	26,412,210
Total	26,412,210	26,412,210

REZERVE

The first first in the first party	$01$ -ian-16	$30 - 10n - 16$
		RON
	3,389,916	3,389,916
Rezerve legale:	5,262,645	5,262,645
Alte rezerve: Rezerve din reevaluare (P)	44,722,948	44,628,459
Total	53,375,509	53,281,020

IMPRUMUTURI

Imprumuturi - componenta pe termen scurt	$01$ -ian-16	30-iun-16
	9,741,940	10,443,703
Linie credit Euro - BRD		2,375,545
Credit investitii Euro I - BRD	2,377,384	188,955
Credit investitii Euro II - BRD	47,275
Credit investitii Euro III - BRD	2,038,068	2,036,491
UniCredit Bank (linie de credit)	14,136,626	14,713,220
UniCredit Bank (credit obiect)	10,212,665	10,495,221
UniCredit Bank - Credit punte - CCE 2015	9,383,827
UniCredit Bank - Credit investitii - CCE 2015		531,217
UniCredit Bank - Facilitate TVA - CCE 2015	1,219,562
Eximbank SA (credit de investitii)	254,515	945,146
Total	49,411,862	41,729,498
Imprumuturi - componenta pe termen lung	$01$ -ian-16	30-iun-16
Credit investitii Euro I - BRD	2,773,615	1,583,697
Credit investitii Euro II - BRD	3,072,900	2,928,806
Credit investitii Euro III - BRD	10,360,176	9,333,917
UniCredit Bank - Credit investitii - CCE 2015	13,426,091	12,884,487
	2,799,659	4,725,723
Eximbank SA (credit de investitii) Total	32,432,440	31,456,630

ROMCARBON S.A.
	(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel) Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2016
IMPRUMUTURI (CONTINUARE)
	La 30.06.2016 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:
Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Valoare intiala	in euro Sold Ξī	30.06.2016 in lei	Scadenta
				63,254,417	14,713,220 lei	102/20120
UniCredit Bank	Linie de credit	다 도	dh m 3,450,000 2,500,000	$E$ 2, 321, 438	10,495,221 lei	04/07/2017
UniCredit Bank	Linie de credit	EUR EUR	2,550,000	መ 2,310,043	10,443,703 lei	30/09/2016
BRD BRD GSG OSSO	Credit investitii (I) Linie de credit	EDR R	2,058,000	€ 875,745	3,959,242 lei	03/09/2022 01/03/2018
BRD 599	Credit investitii (II)	EDR. EUR	m € 1,000,000 3, 153, 160	₼ 2,515,020 €689,618	11,370,407 lei 3,117,762 lei	03/02/2022
UniCredit Bank BRD 9S9	Credit investitii - Credit investitii (III)	EDR	4D 3,042,240	ጠ 2,967,420	13,415,705 lei	04/12/2023
	CCE 2015		€ 17,753,400	'n 14,933,700	67,5 15,260 lei
TOTAL Credite in euro Eximbank SA	Credit investiti	RON	6,142,500 lei		5,670,868 lei	20/06/2022
Total credite in lei			6,142,500 lei		5,670,868 lei
Total expunere					73, 186, 128 lei
si intangibile.'	contractate ou UniCredit Bank SA pentru derularea proiectului de investitii co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala - Axa Prioritară 1 :,, In luna ianuarie 2016. SC Romcarbon SA a rambursat creditul punte in valoare de 2,074,003 Eur si Fa CCE) 2007-2013 - Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ și ecoeficient de producție - Domeniul de intervenție D1.1. "Investiții productive si pregătirea pentru					cilitatea pentru TVA in valoare de 1,219,561 lei	competija pe piată a întreprinderilor, în special a IMM – uri, Operatiunea - Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile Dezvoltarea firmei ROMCARBON S.A prin dotarea cu noi echipamente"in cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS In luna iulie 2016 s-au semnat cu UniCredit Bank SA actele aditionale de prelungire a liniilor de credit acordate de UniCredit Bank SA pe o perioada de 12 luni,
respectiv iulie 2017.

I

推荐

羀

$\ddot{\phantom{a}}$

$\overline{t}$

					constructie aferenta, situat in Iasi, Calea Chisinaului (scadenta iulie 2023) in valoare de 3,200,000 lei pentru
Indi1	Suma
				04/07/2017
Linie de credit	\$2,550,000	$E$ 2,310,043		30/09/2016
	cp 8,500,000	€7,885,898	35,652,144 lei
	Suma			$\frac{1}{2}$	V 12 Iuni
	initiala	in euro	in lei
	\$2,058,000	\$875,745		2,375,545 lei	1,583,697 lei
		€689,618		188,955 lei	2,928,806 lei
	W	m 2,515,020	11,370,407 lei		9,333,917 lei
	መ 3,042,240	m 2,967,420	13,415,705 lei	531,217 lei	12,884,487 lei
Credit investitii			5,670,868 lei	945, 145 lei	4,725,723 lei
		\$7,047,803	37,533,983 lei	6,077,353 lei	31,456,630 lei
	Total Credite pe termen scurt Credit investitii (II) Credit investitii (I) Credit investitii - CCE 2015 Credit investitii (III) Tipul facilitatii Linie de credit Linie de credit facilitatii	imprumuturile pe termen scurt au urmatoarea componenta : (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel) Imprumuturile pe termen lung au urmatoarea componenta : Total Credite pe termen lung € 1,000,000 3,153,160 m m initiala 3,450,000	Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2016 2,500,000 62,321,438 in euro	finantarea achizitiei unui imobil (teren + constructii) in suprafata de 1,554.48 m.p. teren si 1,504.48 m.p. De asemenea, in luna iulie 2016 s-a semnat cu UniCredit Bank SA un contract de credit pe termen lung € 3,254,417 Sold la 30.06.2016 Sold la 30.06.2016 3,117,762 lei 3,959,242 lei 10,495,22 14,713,22 iel ni	10,443,703 lei $\frac{1}{\overline{10}}$ iel o! 2,036,491 lei Scadenta 1707/2017

W.

$\bar{\beta}$

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Alte datorii

$01$ -ian-16	$30$ -iun-16
596,667	811,001
635,389	707,411
164.983	584.816
1,397,039	2,103,228

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII

	$01$ -ian-16	$30$ -iun-16
Datorii comerciale	28,977,812	28,599,484
Alte datorii	1,255,293	2,956,749
Estimari privind facturile de primit	508,525	738,504
Avansuri primite	187,019	153,188
Total	30,928,649	32,447,925

OBLIGATII DE LEASING FINANCIAR

	$01$ -ian-16	30-iun-16
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an	1,709,000	1,643,626
De plata intr-o perioada mai mare de 1 an	1,195,151	388,904
Total	2,904,151	2,032,530

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE (continuare)

	Vanzari de bunuri si servicii		Achizitii de bunuri si servicii		Sold clienti		Sold furnizori
Denumire societate	6 Iuni 2015	8 Iuni 2016	6 luni 2015	8 luni 2016	$01$ -lan-16	30-iun-16	01-lan-16	30-iun-16
ECO PACK MANAGEMT SA	41,214	44,966	26,167		16,519		O
INFO TECH SOLUTION SRL BUZAU	19,727	11,569	247,570	278,732			69,549	137,449
LIVING JUNDO INDUSTRY SA	16,108,666	12,112,047	303,135		580,131 7,454,929	4,963.036	43,710	256.423
ROMCARBON DEUTSCHLAND EURO			760,498	33,476
RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU	59,112	51,991	009'44.600	1,237,802		3,000	288,507	460,442
TAIPEI CIMEO SRL	11,401
YENKI SRL BUZAU	7,856	707		o		205
NEXT ECO RECICLYNG S.A.	c	64,893		74,260		5261		17,235
TATAL		16,247,974 12,286,171	2,251,971	$2,204,401$ $7,471,448$		4,968,215	401,766	871,549

$\hat{z}$

Indicatori economico-financiari

Performanta economico-financiara inregistrata de SC Romcarbon SA in perioada de raportare poate fi evaluata prin prisma urmatorilor indicatori:

1		Indicatori de profitabilitate
Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul			30.06.2015	30.06.2016
	EBITDA in total vanzari	EBITDA	$\times$	100	13.43%	7.76%
a)		Cifra de Afaceri
		EBITDA	$\times$	100	9.05%	5.43%
b)	EBITDA in capitaluri proprii	Capitaluri proprii
		Profit Brut		100	9.23%	2.73%
C)	Rata profitului brut	Cifra de afaceri	X
$\overline{2}$		Indicatori de lichiditate
Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul			30.06.2015	30.06.2016
	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente			0.81	0.73
a)		Datorii curente
	Indicatorul lichiditatii	Active curente-Stocuri			0.59	0.46
b)	imediate(testul acid)	Datorii curente
3		Indicatori de risc
Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul			30.06.2015	30.06.2016
	Indicatorul gradului de	Capital imprumutat TL			0.18	0.24
a)	indatorare	Capitaluri proprii
		EBIT
b)	Rata de acoperire a dobanzii	Cheltuieli cu dobanzile			11.07	3.58
$\overline{4}$		Indicatori de activitate
Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul			30.06.2015	30.06.2016
a)	Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante clienti	X	180	68	65
		Cifra de Afaceri
b)	Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii furnizori	X	180	66	63
		Cifra de Afaceri
5		Indicatori de rentabilitate
Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul			30.06.2015	30.06.2016
	Rata rentabilitatii	Rezultat net
a)	economice(ROA)	Active totale		$- x 100$	2.96%	0.84%
	Rata rentabilitatii	Rezultat net
b)	financiare(ROE)	Capitaluri proprii	X	100	5.89%	1.77%
$\mathbf{C}$	Rata rentabilitatii	Rezultat net		100	8.73%	2.52%
			X

ADMINISTRATO Numele și prenumele CALING CHING LING Semnätura_

MERCLA DIRECTOR GENERAL Numele si prenuméle ANDREL RADU Semnătura

INTOCMIT, DIRECTOR FINANCIAR Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA Semnätura_