Romcarbon S.A. — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU SEMESTRUL 1-2015

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA

$\mathbf{1}$

CUPRINS RAPORT SEMESTRIAL PENTRU 30 IUNIE 2015

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Situația rezultatului global pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	30-lunie-14	30-lunie-15
	RON	RON
Vanzari nete	80,160,431	87,297,447
Venituri din investitii	33,247,081	7,107,180
Alte castiguri sau pierderi	1,528,331	141,675
Variatia stocurilor	4,614,688	4,316,813
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(67,235,079)	(70, 185, 707)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(3,662,306)	(3,494,065)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(7, 281, 108)	(8,963,851)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(2,099,049)	(2, 115, 430)
Costul net al finantarii	(1,420,984)	(1,012,120)
Venituri din subventii	590,734	587,589
Alte cheltuieli	(4,892,596)	(5,501,988)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	33,550,143	8,177,543
Impozit pe profit		(439, 598)
Profit (pierdere) net	(65, 857)	7,737,945
Alte elemente ale rezultatului global
Total rezultat global	33,484,286	7,737,945
Rezultat pe actiune	0.1268	0.0293
Numarul actiunilor	264, 122, 096	264,122,096

NGARSON S. ADMINISTRATOR Numele și prenumele / HUNG CHING LING Semnătura

DIRECTOR GENERAL Numele și prenumele : ANDREI RADU

Semnătura

INTOCMIT, DIRECTOR FINANCIAR Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura

3

Situația poziției financiare încheiată la 30 iunie 2015

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	01-ian-15	30-iun-15
	RON	RON
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	113,254,098	123,542,313
Investitii imobiliare	46,317,533	46,322,184
Imobilizari necorporale	209,289	134,873
Active financiare	22,919,676	22,932,608
Total active pe termen lung	182,700,596	192,931,978
Active curente
Stocuri	18,104,794	18.892.366
Creante comerciale si alte creante	29,399,410	37,693,127
Sume de incasat de natura financiara de la parti afliate	635,099	1,090,579
Impozite de recuperat	131,401	77,750
Alte active	246,451	880,947
Numerar si echivalente de numerar	9,560,212	9,590,350
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii
Total active curente	58,077,367	68,225,119
Total activ	240,777,963	261,157,097
Capitaluri proprii si datorii
Capital si rezerve
Capital social	26,412,210	26,412,210
Prime de capital	2,182,283	2,182,283
Rezerve	49,418,796	49, 184, 125
Rezultat reportat	47,730,966	53,696,255
Total capitaluri	125,744,255	131,474,873
Datorii pe termen lung
Imprumuturi	14,842,699	21,903,860
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	2,705,112	2,018,476
Datorii privind impozitul amanat	11,041,869	11,041,869
Venituri in avans	11,052,206	10,464,617
Total datorii pe termen lung	39,641,886	45,428,822
Datorii curente
Datorii comerciale	28,900,848	36,092,659
Imprumuturi	42,801,193	44,571,655
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,588,642	1,694,633
Venituri in avans	8,320	31,676
Alte datorii	2,092,819	1,862,779
Total datorii curente	75,391,822	84,253,402
Total datorii	115,033,708	129,682,224
Total capitaluri si datorii	240,777,963	261,157,097

ADMINISTRATOR Numele și prenumele : HUNG CHING LING

Semnătura

DIRECTOR GENERAL Numele și prenumele : ANDREI RADU Semnătura

INTOCMIT, DIRECTOR FINANCIAR Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura

COM

ROMGARSON S.J

$\frac{1}{2}$ BUZAU

Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	Capital social	Prime de capital	Rezerve de reevaluare	Rezerve legale	rezerve Alte	Rezultat reportat	Total
01/ian/2015	26,412,210	2,182,283	45,185,034	ۑ 070,320	1,163,442	47,730,966	125,744,255
Distribuire de dividende Reevaluarea imobilizarilor corporale							(2,007,328)
Profitul net al perioadei Transfer intre conturi de capital			(234, 671)			$(2,007,328)$ 7,737,945 234,671	7,737,945
30/jun/2015	26,412,210	2,182,283	44,950,363	3,070,320	1,163,442	53,696,255	131,474,873

$\mathcal{G}_1$

numerar la sfárșitul anului financiar, după cum sunt prezentate în situația fluxurilor de numerar, pot fi reconciliate cu elemente aferente din bilanțul contabil, după Pentru situația fiuxurilor de numerar, numerarul și echivalentele de numerar includ numerarul de casă și conturile bancare, Numerarul și echivalentele de cum urmează Semnätura Numele și prenumele trunce CHING LING ADMINISTRATOR Numerar net generat /utilizat din activitati de investitii (B) FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITI Numerar net generat/utilizat din activitati operationale (de exploatare) (A) FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE Numerar net generat /utilizat din activiti de finantare (C) FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE PERIOADEI PERIOADE NUMERAR(A+B+C) CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL Worceanows.a. Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA Numele și prenumele : ANDREI RADU DIRECTOR FINANCIAR Semnătura 30/06/2014 -38,932,021 29,170,529 -6,233,957 3,527,534 9,307,666 3,073,708 31/12/2014 -38,474,077 Semnätura 30,449,366 9,560,212 9,307,666 8,277,257 252,546 DIRECTOR GENERAL $-8,445,314$ 30/06/2015 9,590,350 7,615,879 9,560,212 859,573 30,138 ć

Situația fluxurilor de numerar pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

ROMCARBON S.A.

By Santa _k

Vanzari nete

	30-iun-14	30-iun-15
	RON	RON
Vânzări din produse finite	48,374,851	53,428,191
Venituri din vânzarea mărfurilor	30,415,254	32,416,019
Venituri din servicii prestate	45,630	109,822
Alte venituri	1,324,696	1,343,415
Total	80,160,431	87,297,447
Venituri din investitii
	30-iun-14	30-iun-15
	RON	RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	1,266,269	1,309,258
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	34,695	8,567
Dividende primite din participatii	31,946,117	5,789,355
Total	33,247,081	7,107,180
Alte castiguri sau pierderi si alte venituri
	30-iun-14	30-iun-15
	RON	RON
Venituri din penalitati percepute	41,368
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor	42,320	8,424
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	1,374,640	736 93,328
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	(45,900)	(190)
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	110,000	31,335
Alte castiguri	5,903	8,042
Alte pierderi
Total	1,528,331	141,675
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile
	30-iun-14	30-iun-15
	RON	RON
Materii prime consumate
Costul marfurilor vandute	32,395,896	33,082,997
Cheltuieli cu energia si apa	29,767,337	31,870,247
Cheltuieli cu materiale consumabile	3,779,995	3,806,444
Total	1,291,851 67,235,079	1,426,020
		70,185,707
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor
	30-iun-14	30-iun-15
	RON	RON
Total cheltuiala cu amortizarea Din care:	3,662,306	3,494,065
Deprecierea mijloacelor fixe	3,562,985	3,383,617
Amortizarea imobilizarilor necorporale	99,321	110,448
Total	3,662,306	3,494,065

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

	30-iun-14	30-iun-15
	RON	RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	7,281,108	8,578,315
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	2,099,049	2,115,430
Tichete de masa		385,536
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	9,380,157	11,079,281
Costul net al finantarii
	30-iun-14	30-iun-15
	RON	RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	1,278,093	812,464
Comisioane bancare si costuri asimilate	142,891	199,656
Total costuri de finantare	1,420,984	1,012,120
Alte cheltuieli
	30-iun-14	30-iun-15
	RON	RON
Cheltuieli privind transportul si logistica	1,691,090	1,963,094
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	1,639,681	2,068,059
Cheltuieli de protocol si maketing	396,704	218,153
Cheltuieli cu reparatiile	310,843	354,640
Cheltuieli cu impozite si taxe	323,296	316,441
Pierderi din creante		22,347
Cheltuieli privind asigurarile	127,613	117,570
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	75,089	68,625
Cheltuieli cu deplasari	62,176	122,465
Cheltuieli privind chiriile	221,184	213,509
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	9,969	12,428
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	399	4,475
Alte cheltuieli	34,552	20,182
Total alte cheltuieli	4,892,596	5,501,988
Impozit pe profit
	30-iun-14	30-iun-15
	RON	RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	65,857	439,598
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat
Total	65,857	439,598

123,542,313	15,401,051	735,053	37,589,375	15,327,322	54,489,512	VALOAREA NETA CONTABILA La 30 iunie 2015
(30,730,757)		(562, 911)	(27,642,710)	(2, 525, 135)		Sold la 30 iunie 2015
(3,383,616) 45,040		(41, 452)	(2, 631, 600) 44,204	(710, 564) 936		Reduceri din iesiri de active Cheltuiala cu amortizarea
(27, 392, 180)		(521, 459)	(25, 055, 314)	(1,815,407)		Sold la 1 ianuarie 2015
RON	PSON	RON	RON	RON	RON	AMORTIZARE CUMULATĂ
	si avansuri
Total	corporale in curs Imobilizări	Instalații și obiecte de mobilier	echipament Utilaje și	Clădiri	Terenuri
154,273,070	15,401,051	1,297,964	65,232,085	17,852,457	54,489,512	Sold la 30 iunie 2015
(824, 545)	(772, 821)		(44,204)	(7.520)		leşiri
14,451,337	13,661,119	67,729	293,078	429,411		Inträri
140,646,278	2,512,753	1,230,235	64,983,211	17,430,566	54,489,512	Sold la 1 ianuarie 2015
						COST
RON	RON	ı RON	RON	RON	RON
Total	corporale in curs SI avansuri Imobilizări	Instalații și obiecte de mobilier	echipament Utilaje și	Clădiri	Terenuri
						IMOBILIZARI CORPORALE
						(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

$\circ$

ROMCARBON S.A.

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015

INVESTITII IMOBILIARE

Sold la 1 ianuarie 2015	46,317,533
Intrări, din care:	4.651
lesiri, din care:
Reduceri din reevaluare
Sold la 30 junie 2015	46.322.184

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

	Licente	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Cost	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2015	544,520	513,971		1,058,491
Intrări Transferuri	36,032			36,032
leşiri Sold la 30 iunie 2015	580,552	513,971	$\overline{\phantom{0}}$	1,094,523
Amortizarea cumulata
Sold la 1 januarie 2015	(412, 811)	(436, 391)		(849, 202)
Cheltuiala cu amortizarea Eliminări din vânzare de active	(45, 350)	(65,098)		(110, 448)
Sold la 30 iunie 2015	(458, 161)	(501, 489)		(959, 650)
VALOAREA NETA CONTABILA La 30 iunie 2015	122,391	12,482
				134,873

ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE
Detaliile privind investitiile în filiale și as

riati ai Sociatătii e mt dimă mim maază;

	Deraine buvillo investina in imale si asociali ai ocioletajn sunt orbo chin nurisata.
Numele investitiei	Activitatea de bază	și al operațiunilor Locul înființării		30-iunie-15
			×
Recyplat LTD Cipru	Exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor	Nicosia	100%	20.857.287
RC Energo Install SRL	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer (cod CAEN 4322)	Dezng	100%	15.112
	Prelucrarea datelor, administrarea de pagini web si activitati
Info Tech Solutions SRL	conexe(cod CAEN 6311)	Buzau	%66	0861
Living Jumbo Industry SA	Fabricate a pricoleTor de anpatalidir material pastic (COD CAEN 2222)	nezng	%66	1.639.232
	Alte activitati referitoare la sanatatea umana (cod CAEN
Taipei Cimeo SRL	Fabricarea placilor, folillor si profileior din material (0698	nezng	9609	491.040
Polymasters Chemicals SA	Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca (cod plastic(cod CAEN 2221)	Dezng	9609	79.800
Asociatia Ecologica Greenlife (Non- Eco Pack Management SA	Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova si sustine CAEN 8299)	Bucuresti	25,36%	586.625
Profit Organization)	interesele patronale si profesionale ale membrilor sai	nezng	33.33%	$rac{400}{100}$
Yenki SRL	Activitati ale bazelor sportive(cod CAEN 9311)	Buzau	33,34%	100.000
Registrul Miorita SA	Comertul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice si cumpararea de deseuri din material	د آ	3,79%	5.000
Romcarbon Deutschland GmbH	plastic	Germania	96001	110.138
Kang Yang Biotechnology CO. LTD	Fabricarea de produse benefice sanatatii omului	I alwan	4,81%	203.963
TOTAL				24.110.977
Ajustari privind depreciarea activelor financiare				(1.178.369)

22.932.608

Total

$\equiv$

STOCURI

	30-iun-14	30-iun-15
Materii prime	10,346,588	10,022,408
Alte consumabile	1,659,159	1,797,660
Obiecte de inventar	138,523	137,925
Ambalaje	76,144	113,505
Produse finite	2,454,392	3,013,617
Productie neterminata	1.454,763	1,710,906
Semifabricate	1,024,661	1,547,567
Produse reziduale	1,853	3,080
Marfuri	605,497	556,885
Avansuri pentru cumparari de stocuri	7.554	764,139
Provizioane pentru stocuri depreciate	(775, 326)	(775, 326)
Total	16,993,808	18,892,366

CREANTE COMERCIALE ȘI ALTE CREANTE

	$30$ -iun-14	30-iun-15
Creante comerciale	35,445,274	39,179,785
Provizioane clienti incerti	(1, 416, 716)	(1,494,225)
Taxe de recuperat	1,772	544
Alte creante	13,028	7.022
Subventii de primit		$\overline{\phantom{a}}$
Avansuri platite
Total	34,043,358	37,693,127

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	30-iun-14	30-jun-15
Conturi la banci	3,041,111	9,542,745
Casa in numerar	32,597	47,085
Echivalente de numerar	$\blacksquare$	520
Total	3,073,708	9,590,350

ALTE ACTIVE CURENTE

	30-jun-14	30-iun-15
Cheltuieli in avans Avansuri acordate furnizorilor de servicii	285,280	825,809
Total	37,216 322,496	55,138 880,947
CAPITALUL EMIS
	30-iun-14	30-iun-15
264,122,096 acțiuni ordinare achitate integral (2013: 264,122,096), Valoarea unei actiuni este 0,1 RON	26,412,210 lei	26,412,210 lei
Total	26,412,210 lei	26,412,210 lei

IMPRUMUTURI

Imprumuturi - componenta pe termen scurt

	30-jun-14	30-iun-15
Linie credit Euro - BRD	7,301,715	10,649,553
Credit investitii Euro (I) - NBG Malta	2,480,889
Credit investitii Euro (II) - NBG Malta	2,130,082
Credit investitii Euro - BRD	2,305,135	4,365,681
Credit investitii Euro - BCR
Facilitate TVA in lei- BCR
Unicredit Tiriac (linie de credit)	15, 135, 150	26,617,321
Unicredit Tiriac (credit obiect)	10.014.558
UniCredit Tiriac Credit punte		2,939,100
Linie credit Euro- BCR
Total	39,367,529	44,571,655

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	30-jun-14	30-iun-15
Credit investitii Euro (I) - NBG Malta Credit investitii Euro (II) - NBG Malta	5,995,481 5,147,700
Credit investitii Euro - BRD Credit investitii Euro - UniCredit Tiriac	6,147,027	17,698,686 4,205,174
Total	17,290,208	21,903,860

				in euro	in lei
			initiala
Banca	Tipul facilitatii	Mon eda	Suma		Sold la 30.06.2015
	-a 30.06.2015 situatio impulsion of S.O. BOMCARROMCOMCO S.A. este umatomnente and a step of the state in the state of S.C. S.
MPRUMUTURI (CONTINUARE)
	toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel) Vote explicative la situatjile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015

31/03/2016	$\frac{1}{\sqrt{2}}$		RON 3,000,000 lei		Facilitate TVA - CCE 2015	UniCredit Tiriac
	66.475.515 lei	€ 14,859,845	€ 19,886,769			TOTAL Credite in euro
31/03/2016	2,939,100 lei	€ 657,002	€2,133,369		Credit punte - CCE 2015	UniCredit Tiriac
04/12/202:	4,205,174 lei	€ 940,019	€ 3,042,240		Credit investitii - CCE 2015	UniCredit Tiriac
03/02/2022	13,266,039 lei	62,965,472	63,153,160	물물물물물물	Credit investitii (III)	BRD GSG
03/09/2022	2,530,098 lei	€ 565,575	€ 1,000,000		Credit investitii (II)	BRD GSG
01/03/2018	6,268,230 lei	€ 1,401,191	€ 2,058,000		Credit investitii (I)	BRD GSC
30/09/201	10,649,553 lei	€ 2,380,586	€ 2,550,000		Linie de credit	BRD GSG
04/07/201	11, 183, 746 le	€ 2,499,999	€ 2,500,000	띃뜷	inie de credit	UniCredit Tiriac
102/07/201	15,433,575 lei	€ 3,450,000	€ 3,450,00		inie de credit	UniCredit Tiriac
	in lei	in euro
Scadenta			initiala	eda	Tipul facilitatii	Banca
	la 30.06.2015	Sold	Suma	Mon

Nota : In luna iulie au fost semnate acte aditionale de prelungire a liniilor de credit acordate de UniCredit Tiriac Bank pe o perioada de 12 luni, respectiv iulie
2016.

Imprumuturile pe termen scurt totalizeaza 8,987,588 Euro si au urmatoarea componenta :

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala		Sold la 30.06.2015
				in euro	iei E
UniCredit Tiriac	Linie de credit	EUR	€ 3,450,000	63,450,000	15,433,575 lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	EUR	€ 2,500,000	62,499, 666	11, 183, 746 lei
BRD GSG	Linie de credit	음)	€ 2,550,000	€ 2,380,586	10,649,553 lei
UniCredit Tiriac	Credit punte - CCE 2015	EUR	€2,133,369	€ 657, . 200	2,939,100 lei
TOTAL Credite in euro			€ 10,633,369	68,987,588	40,205,974 lei

	31/03/2016	5,295,908 lei	RON		Scrisoare garantie - CCE 2015 Credit neangajant emitere	UniCredit Tiriac
	31/03/2016	3,000,000 lei	RON		Facilitate TVA - CCE 2015	UniCredit Tiriac
	31/03/2016	€2,133,369	EUR		Credit punte - CCE 2015	UniCredit Tiriac
	04/12/2023	63,042,240	EUR		Credit investitii - CCE 2015	UniCredit Tiriac
	cadenta	Suma initiala m	Moneda	Tipul facilitatii		Banca
Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ și ecoeficient de producție - Domeniul de intervenție D1.1. "Investiții productive si pregătirea pentru competiția pe piață a In luna iunie 2015, pentru finantarea Proiectului de investitii co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala - Axa Prioritară 1 :., Dezvoltarea firmei ROMCARBON S.A prin dotarea cu noi echipamente"in cadrul P întreprinderilor, în special a IMM - uri, Operatiunea - Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile.', SC						Romcarbon SA a semnat cu UniCredit Tiriac Bank urmatoarele contracte de credit:
SC Romcarbon a angajat un credit de investitii de la BRD GSG SA in valoare de 3,153,160 Eur rambursabil in 84 de rate lunare a 37,538 Eur fiecare, prima rata						fiind achitata in luna februarie 2015
						30/11/2017, avand un sold la data rambursarii de 3,065,572 Eur. In luna ianuarie 2015 Romcarbon a rambursat din surse proprii creditul de investitii contractat cu Banca Romaneasca – NBG Malta, a carui scadenta era
Imprumuturile bancare au fost garantate cu ipoteci si gajuri asupra unor cladiri, miljoace fixe, cu cesiuni de creante, cu bilete la ordin precum si cu cesiuni ale						cash-flow-ului din Banci
21,903,860 lei	4,365,681 lei	26,269,541 lei	€ 5,872,257	€9,253,400		TOTAL Credite in euro
4,205,174 lei	$\frac{1}{\overline{10}}$	4,205,174 le	€ 940,019	€ 3,042,240	Credit investitii - CCE 2015	UniCredit Tiriac
11,250,944 lei	2,015,095 lei	13,266,039 lei	62,965,472	63,153,160	Credit investitii (III)	BRD GSG
2,530,098 lei	$\frac{1}{\underline{\Theta}}$	2,530,098 lei	€ 565,575	€ 1,000,000	Credit investitii (II)	BRD GSG
3,917,644 lei	2,350,586 lei	6,268,230 lei	61,401,191	(ff) 2,058,000	Credit investitii Ξ	BRD GSG
Termen lung	Termen scurt	in lei	in euro
		Sold la 30.06.2015		Suma initiala	Tipul facilitatii	Banca
						Imprumuturile pe termen lung totalizeaza 5,872,257 Euro si sunt defalcate astfel :
						(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel) Note explicative la situațiile financiare pericada încheiată la 30 iunie 2015

Alte datorii
	30-iun-14	30-jun-15
Datorii fata de angajati	558,966	608,647
Datorii aferente contributiilor salariale	503,095	527,201
Alte datorii fiscale	679,040	726,931
Dobanzi de platit	$\overline{\phantom{a}}$
	1,741,101	1,862,779

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII

Total	31,221,890	36,092,659
Avansuri primite	79,621	112,837
Estimari privind facturile de primit	68,734	99,461
Alte datorii	2,007,951	3,015,579
Datorii comerciale	29.065.584	32,864,782

OBLIGATII DE LEASING FINANCIAR

Datorii de leasing financiar

	30-jun-14	30-iun-15
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an	1,548,186	1,694,633
De plata intr-o perioada mai mare de 1 an	3.468,167	2,018,476
Total	5,016,353	3,713,109

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE

In semestrul I 2015 au fost derulate tranzactii cu partile afiliate, astfel:TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE (continuare)

379,264	197,139	9,132,239	$rac{220}{2}$			15,279,842 16,247,974 1,590,267 2,251,971 7,424,		TOTAL
	0	$\circ$		0				LIVING PLASTIC INDUSTRY SA
	1,000				908	7,856	4,977	YENKI SRL BUZAU
								TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL
985	8	2,909	2,317			11,401	15,817	TAIPEI CIMEO SRL
202,522	99,614	0	28 184	009'4'600	534,386	59,112	52,044	RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU
43,947	-36,216	0	O	760,498	566,319	0	▭	ROMCARBON DEUTSCHLAND EURO
								POLYMASTER CHEMICALS SA
120,611	101,720	9,127,225	7,336,953	303,135	278,420	16,108,666	15, 135, 780	LIVIUS JUNBO INDUSTRY SA
33,282	24,684	0	0	247,570	185,193	19,727	18,585	INFO TECH SOLUTION SRL BUZAU
5,911	6,241	2,105	99 997	26,167	25,143	41,214	52,639	ECO PACK MANAGEMENT SA
30-iun-15	30-iun-14	30-iun-15	30-iun-14	e lumi 2015	iuni 9 2014	iuni 9 2015	inni 9 2014	Denumire societate
	Sold furnizori		Sold clienti		Achizitii de bunuri si servicii		Vanzari de bunuri si servicii

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Indicatori economico-financiari

Performanta economico-financiara inregistrata de SC Romcarbon SA in perioada de raportare poate fi evaluata prin prisma urmatorilor indicatori:

∸ Indicatori de profitabilitate

$\stackrel{\circ}{=}$					g	ම		공주
Rata rentabilitatii capitalurilor		c) Rata profitului brut		EBITDA in capitaluri proprii			EBITDA in total vanzari	Indicator
Capitaluri proprii × ŝ	Profit net	Cifra de afaceri ŝ	Profit Brut	Capitaluri proprii ×	EBITDA ŝ	Cifra de Afaceri ×	EBITDA ā	Mod de calcul
27.22%		41.20%			30.81%		46.54%	30.06.2013
5.89%		9.23%			9,05%		$13.43\%$	30.06.2014

N Indicatori de lichiditate

				충분
	b) Indicatorul lichiditatii imediate(festul acid)		Indicators lichiditatii curente	Indicator
Datorii curente	Active curente-Stocur	Datorii curente	Active curente	Mod de calcul
	CS3		0.76	30.06.2013
690		0.81		30.06.201

ω Indicatori de risc

공유	Indicator	Mod de calcul	30.06.2013
	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL	110
®		Capitaluri proprii
$\overline{a}$	Rata de acoperire a dobanzii	대리	27.25
		Cheltuieli cu dobanzile

4	Indicatori de activitate
공유	Indicator	Mod de calcul	30.06.2013	30.06.2014
e,	Viteza de rotatie a creantelor comerciale	creante clienti Sold mediu × $\frac{180}{2}$	ವ	8
ℭ	Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii turnizori × $\frac{1}{80}$	Ğ,	8
		Cifra de Afaceri
o n	Indicatori de rentabilitate
우주	Indicator	Mod de calcul	30.06.2013	30.06.2014
ە	Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net
		Active totale × ā	ξ %+6	2.96%
ℭ	Rata rentabilitatii financiancicROE)	Rezultat net
		Capitaluri proprii × ā	27. 22%	5.89%
$\circ$		Rezultat net
	Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Cifra de Afaceri × ă	41.12%	8.73%
	ADMINISTRATOR Numele și p renumelel : HUNG QHING LING	Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA DIRECTOR FINANCIAR INTOCMIT
Semnătura Semnätura	Numele și prenumele : ANDREI RADU DIRECTOR GENERAL MERCA	CON SI- RIVER Semnatura

ROMCARBON S.A.