Romcarbon S.A. — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU TRIMESTRUL III - 2015

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA

CUPRINS RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2015

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL SITUATIA POZITIEI FINANCIARE SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Situația rezultatului global pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2015

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	30-sep-14	$30$ -sep-15
	RON
Vanzari nete	119,621,862	133,941,400
Venituri din investitii	33,892,725	7,727,370
Alte castiguri sau pierderi	1,133,966	1,103,138
Variatia stocurilor	1,732,018	828,961
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(93, 839, 907)	(102, 148, 717)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(5, 547, 271)	(5, 257, 454)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(11, 159, 377)	(13, 676, 017)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(3, 188, 334)	(3, 161, 182)
Costul net al finantarii	(2,071,436)	(1, 532, 268)
Venituri din subventii	885,966	881,384
Alte cheltuieli	(7, 463, 879)	(8,497,380)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	33,996,333	10,209,235
Impozit pe profit	(144, 521)	(439, 598)
Profit (pierdere) net	33,851,812	9,769,637
Alte elemente ale rezultatului global
Total rezultat global	33,851,812	9,769,637
Rezultat pe actiune	0.1282	0.0370
Numarul actiunilor	264, 122, 096	264, 122, 096

$SE$ ADMINISTRATOR Numele și prenumele Alating China Ang Semnătura DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele : ANDREI RADU $\mathcal{A}$

Semnătura

INTOCMIT, DIRECTOR FINANCIAR Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura_

ROMCARBON S.A.

Situația poziției financiare încheiată la 30 septembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	$01$ -ian-15	30-sep-15
	RON	RON
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	113,254,098	137,801,742
Investitii imobiliare	46,317,533	46,322,184
Imobilizari necorporale	209,289	105,681
Active financiare	22,919,676	22,868,294
Total active pe termen lung	182,700,596	207,097,901
Active curente
Stocuri	18,104,794	18,814,547
Creante comerciale si alte creante	29,399,410	36,589,891
Sume de incasat de natura financiara de la parti afliate	635,099	1,411,237
Impozite de recuperat	131,401	96,075
Alte active	246,451	718,564
Numerar si echivalente de numerar	9,560,212	11,708,551
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii
Total active curente	58,077,367	69,338,865
Total activ	240,777,963	276,436,766
Capitaluri proprii si datorii Capital si rezerve
Capital social
Prime de capital	26,412,210 2,182,283	26,412,210
Rezerve	49,418,796	2,182,283 49,071,033
Rezultat reportat	47,730,966	55,841,039
Total capitaluri	125,744,255	133,506,565
Datorii pe termen lung
Imprumuturi	14,842,699	23,476,805
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	2,705,112	1,578,121
Datorii privind impozitul amanat	11,041,869	11,041,869
Venituri in avans	11,052,206	15,282,702
Total datorii pe termen lung	39,641,886	51,379,497
Datorii curente
Datorii comerciale	28,900,848	47, 159, 781
Imprumuturi	42,801,193	41,276,783
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,588,642	1,674,670
Venituri in avans	8,320	25,189
Alte datorii	2,092,819	1,414,281
Total datorii curente	75,391,822	91,550,704
Total datorii	115,033,708	142,930,201
Total capitaluri si datonii	240,777,963	276,436,766
ROMCARBON S
2	INTOCMIT,
ADMINISTRATO BUZAU	DIRECTOR FINANCIAR
Numele și prenumele AUNG CHING LING	Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA
Semnătura	Semnătura
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL
Numele și prenumele : ANDREI RADU
Semnătura____________________________________

ROMCARBON S.A.

$\bullet$ ç,

Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	Capital social	Prime de capital	Rezerve de reevaluare	Rezerve legale	rezerve Alte	Rezultat reportat	Total
01/jan/2015	26,412,210	2,182,283	45,185,034	3,070,320	1,163,442	47,730,966	125,744,255
Reevaluarea imobilizarilor corporale
Distribuire de dividende						(2,007,328)	(2,007,328)
Profitul net al perioadei						9,769,637	9,769,637
Transfer intre conturi de capital			(347, 763)			347,763
30/sep/2015	26,412,210	2,182,283	44,837,271	3,070,320	1,163,442	55,841,039	133,506,565

$\sim$

Vanzari nete

	$30$ -sep-14	30-sep-15
	RON	RON
Vânzări din produse finite	74,622,703	83,422,089
Venituri din vânzarea mărfurilor	43,041,334	48,431,354
Venituri din servicii prestate	61,726	182,506
Alte venituri	1,896,099	1,905,451
Total	119,621,862	133,941,400
Venituri din investitii	30-sep-14	$30$ -sep-15
	RON	RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	1,887,372	1,925,548
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	44,352	12,467
Dividende primite din participatii	31,961,001	5,789,355
Total	33,892,725	7,727,370
Alte castiguri sau pierderi si alte venituri
	$30$ -sep-14	30-sep-15
	RON	RON
Venituri din penalitati percepute	59,641	8,509
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor	42,320	736
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	947,552	1,048,282
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	(45,900)	(190)
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	113,395	31,335
Alte castiguri Alte pierderi	16,958	14,466
Total	1,133,966	1,103,138
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile
	30-sep-14	30-sep-15
	RON	RON
Materii prime consumate	44,376,157	46,659,307
Costul marfurilor vandute	42,092,588	47,617,928
Cheltuieli cu energia si apa	5,344,037	5,475,361
Cheltuieli cu materiale consumabile	2,027,125	2,396,122
Total	93,839,907	102,148,717
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor
	30-sep-14	30-sep-15
	RON	RON
Total cheltuiala cu amortizarea	5,547,271	5,257,454
Din care: Deprecierea mijloacelor fixe	5,397,828	5,111,451
Amortizarea imobilizarilor necorporale	149,443	146,003
Total	5,547,271	5,257,454

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
---------------------------------------	--	--

	30-sep-14	30-sep-15
	RON	RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	11,159,377	13,108,473
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	3,188,334	3,161,182
Tichete de masa		567,544
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	14,347,711	16,837,199
Costul net al finantarii
	30-sep-14	30-sep-15
	RON	RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	1,831,473	1,314,133
Comisioane bancare si costuri asimilate	239,963	218,135
Total costuri de finantare	2,071,436	1,532,268
Alte cheltuieli
	30-sep-14	$30$ -sep-15
	RON	RON
Cheltuieli privind transportul si logistica	2,692,573	3,102,438
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	2,408,936	3,189,628
Cheltuieli de protocol si maketing	527,874	336,341
Cheltuieli cu reparatiile	478,922	508,169
Cheltuieli cu impozite si taxe	484,252	480,597
Pierderi din creante		22,792
Cheltuieli privind asigurarile	183,529	218,996
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	111,202	101,955
Cheltuieli cu deplasari	94,756	153,487
Cheltuieli privind chiriile	326,407	326,149
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	20,749	21,181
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	1,706	4,587
Alte cheltuieli	132,973	31,060
Total alte cheltuieli	7,463,879	8,497,380
Impozit pe profit
	30-sep-14	30-sep-15
	RON	RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	144,521	439,598
Total	144,521	439,598

C-I
$\phi$
ROMCARBON

OPP

$\bullet$

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

IMOBILIZARI CORPORALE

	Terenuri	Clădiri	echipament Utilaje și	obiecte de mobilier Instalații și	curs si avansuri Imobilizări corporale in	Total
CO S T	RON	RON	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2015 Intrári leşiri	54,489,512	17,430,566 542,629 (7,521)	5,155,357 64,983,211 (63, 339)	1,230,235 97,884	2,512,753 29,652,294 (5,778,472)	140,646,278 35,448,164 (5,849,333)
Sold la 30 sept. 2015	54,489,512	17,965,674	70,075,229	1,328,119	26,386,575	170,245,109
	Terenuri	Clădiri	echipament Utilaje și	obiecte de mobilier Instalații și	Imobilizări curs si avansuri corporale in	Total
AMORTIZARE CUMULATĂ	RON	RON	RON	RON	RON	RON
Reduceri din iesiri de active Cheltuiala cu amortizarea Sold la 1 ianuarie 2015 Reduceri din revaluare		836 (1,069,564) (1, 815, 407)	59,429 (25,055,314) (3,976,826)	(65,062) (521, 459)		(27, 392, 180) 60,265 (5, 111, 452)
Sold la 30 sept. 2015		(2,884,135)	(28, 972, 711)	(586,521)		(32, 443, 367)
VALOAREA NETA CONTABILĂ La 30 sept. 2015	54,489,512	15,081,539	41,102,518	741,598	26,386,575	137,801,742

$\infty$

INVESTITII IMOBILIARE

Sold la 1 ianuarie 2015	46,317,533
Intrări, din care:	4,651
lesiri, din care:
Reduceri din reevaluare
Sold la 30 septembrie 2015	46,322,184

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

	Licente	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Cost	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2015	544,520	513,971		1,058,491
Intrări Transferuri leşiri	42,395			42,395
Sold la 30 sept. 2015	586,915	513,971	$\blacksquare$	1,100,886
Amortizarea cumulata
Sold la 1 ianuarie 2015	(412, 811)	(436, 391)		(849, 202)
Cheltuiala cu amortizarea Eliminări din vânzare de active	(69, 710)	(76, 293)		(146,003)
Sold la 30 sept. 2015	(482, 521)	(512, 684)		(995, 205)
VALOAREA NETA CONTABILA
La 30 sept. 2015	104,394	1,287		105,681

ROMCARBON S.A.

69

$\bullet$

oæ

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE
Detaliile privind investițiile în filiale și asociați ai Societății sunt după cum umează:

Numele investiției	Activitatea de bază	și al operațiunilor Locul înființării		30-sept.-15
			$\%$	jej
Recyplat LTD Cipru	ucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer (cod Exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor	Nicosia	100%	20.857.287
RC Energo Install SRL	CAEN 4322)	Buzau	100%	15.112
Info Tech Solutions SRL	Prelucrarea datelor, administrarea de pagini web si activitati Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod conexe(cod CAEN 6311)	Buzau	99%	1.980
Living Jumbo Industry SA	CAEN 2222)	Buzau	99%	1.639.232
Taipei Cimeo SRL	Alte activitati referitoare la sanatatea umana (cod CAEN 8690)	Buzau	60%	491.040
Polymasters Chemicals SA	Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic(cod CAEN 2221)	Buzau	60%	15.486
Eco Pack Management SA	Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca (cod CAEN 8299)	Bucuresti	25,36%	586.625
Asociatia Ecologica Greenlife (Non- Profit Organization)	Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai	Buzau	33.33%	400
Yenki SRL	Activitati ale bazelor sportive(cod CAEN 9311)	Buzau	33,34%	100.000
Registrul Miorita SA		Cluj	3,79%	5.000
Romcarbon Deutschland GmbH	materialelor plastice si cumpararea de deseuri din material Comertul cu produse finite din material plastic, reciclarea plastic	Germania	100%	110.138
Kang Yang Biotechnology CO. LTD	Fabricarea de produse benefice sanatatii omului	Taiwan	4,81%	203.963
TOTAL				24.046.663
Ajustari privind depreciarea activelor financiare				(1.178.369)
Total				22.868.294

$10$

STOCURI

	$30$ -sep-14	$30$ -sep-15
Materii prime	12,634,305	10,260,424
Alte consumabile	1,669,550	2,391,611
Objecte de inventar	105,550	114,005
Ambalaje	78,026	113,746
Produse finite	2,498,694	2,579,413
Productie neterminata	1,465,322	1,467,568
Semifabricate	1,296,376	1,440,305
Produse reziduale	1,894	3,685
Marfuri	129,159	348,996
Avansuri pentru cumparari de stocuri	439,476	870,120
Provizioane pentru stocuri depreciate	(775, 326)	(775,326)
Total	19,543,026	18.814.547

CREANTE COMERCIALE ȘI ALTE CREANTE

	$30$ -sep-14	$30$ -sep-15
Creante comerciale	32,211,568	37,315,128
Provizioane clienti incerti	(1, 413, 321)	(1,494,225)
Taxe de recuperat	158,633	745,425
Alte creante	11,510	23,562
Subventii de primit
Avansuri platite
Total	30,968,390	36,589,891

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	$30$ -sep-14	$30$ -sep-15
Conturi la banci	3,659,263	11,671,395
Casa in numerar	30,934	36,096
Echivalente de numerar	$\blacksquare$	1,060
Total	3,690,197	11,708,551

ALTE ACTIVE CURENTE

	$30$ -sep-14	$30$ -sep-15
Cheltuieli in avans	304.174	677.882
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	96.401	40,682
Total	400,575	718,564

CAPITALUL EMIS

	$30$ -sep-14	$30$ -sep-15
264,122,096 acțiuni ordinare achitate integral (2013: 264,122,096), Valoarea unei actiuni este 0,1 RON	26,412,210 lei	26,412,210 lei
Total	26,412,210 lei	26,412,210 lei

IMPRUMUTURI

Imprumuturi - componenta pe termen scurt

	$30$ -sep-14	30-sep-15
Linie credit Euro - BRD	8,437,047	9,973,686
Credit investitii Euro (I) - NBG Malta	2,494,687
Credit investitii Euro (II) - NBG Malta	2,141,929
Credit investitii Euro - BRD	2,317,956
Credit investitii Euro I - BRD		2,320,741
Credit investitii Euro II - BRD
Credit investitii Euro III - BRD		1,989,509
UniCredit Facilitate TVA in lei		47,389
Unicredit (linie de credit)	15,219,330	13,250,100
Unicredit (credit obiect)	9,590,311	10,793,576
UniCredit (credit punte)		2,901,782
Linie credit Euro - BCR
Total	40,201,260	41,276,783
Imprumuturi - componenta pe termen lung
	$30$ -sep-14	30-sep-15
Credit investitii Euro (I) - NBG Malta	5,405,156
Credit investitii Euro (II) - NBG Malta	4,640,848
Credit investitii Euro - BRD	5,601,727
Credit investitii Euro I - BRD		3,287,716
Credit investitii Euro II - BRD		2,871,897
Credit investitii Euro III - BRD		10,610,714
Credit investitii Euro - UniCredit		4, 151, 782
Credit investitii Euro S1 - EximBank		620,506
Credit investitii Euro S2 - EximBank		1,934,190
Total	15,647,731	23,476,805

ÎMPRUMUTURI (CONTINUARE)

La 30.09.2015 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Mone da		Sold la 30.09.2015	Scadenta
			in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	EUR	€ 3,000,000	13.250.100 lei	02/07/16
UniCredit Tiriac	Linie de credit	EUR	€ 2,443,810	10.793.576 lei	04/07/16
BRD GSG	Linie de credit	EUR	€ 2,258,176	9,973,686 lei	30/09/16
BRD GSG	Credit investitii (I)	EUR	€ 1.269.830	5,608,457 lei	01/03/18
BRD GSG	Credit investitii (II)	EUR	€ 650.236	2.871.897 lei	03/09/22
BRD GSG	Credit investitii (III)	EUR	€ 2,852,859	12,600,223 lei	03/02/22
UniCredit Tiriac	Credit investitii - CCE 2015	EUR	€940,019	4.151.781 lei	04/12/23
UniCredit Tiriac	Credit punte - CCE 2015	EUR	€ 657,002	2,901,783 lei	31/03/16
TOTAL Credite in euro			€ 14,071,932	62,151,503 lei
UniCredit Tiriac	Facilitate TVA - CCE 2015	RON		47.389 lei	31/03/16
Eximbank SA	Credit investitii	RON		2,554,696 lei	20/06/22
Total credite in lei				2,602,085 lei
Total expunere				64,753,588 lei

In luna ianuarie 2015 a fost rambursat din surse proprii creditul de investitii contractat cu Banca Romaneasca - NBG Malta, a carui scadenta era 30/11/2017, avand un sold la data rambursarii de 3,065,572 Eur.

SC Romcarbon SA a angajat un credit de investitii de la BRD GSG SA in valoare de 3,153,160 Eur rambursabil in 84 de rate lunare a 37,538 Eur fiecare, prima rata fiind achitata in luna februarie 2015.

In luna iunie 2015, pentru finantarea Proiectului de investitii co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala - Axa Prioritară 1 : " Dezvoltarea firmei ROMCARBON S.A prin dotarea cu noi echipamente"in cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013 - Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ și ecoeficient de producție - Domeniul de interventie D1.1. "Investiții productive si pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM - uri, Operatiunea - Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile.', SC Romcarbon SA a semnat cu UniCredit Tiriac Bank urmatoarele contracte de credit:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Scadenta
UniCredit Tiriac	Credit investitii - CCE 2015	EUR	€ 3,042,240	04/12/2023
UniCredit Tiriac	Credit punte - CCE 2015	EUR	€ 2,133,369	31/03/2016
UniCredit Tiriac	Facilitate TVA - CCE 2015	RON	3,000,000 lei	31/03/2016
UniCredit Tiriac	Credit neangajant emitere Scrisoare garantie - CCE 2015	RON	5,295,908 lei	31/03/2016
	$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

Imprumuturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tipul facilitatii	Valoare initiala		Sold la 30.09.2015
			in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	€ 3,450,000	€ 3,000,000	13,250,100 lei
UniCredit Tiriac	Credit object	€ 2,500,000	€ 2,443,810	10,793,576 lei
BRD	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,258,176	9,973,686 lei
UniCredit Tiriac	Credit punte - CCE 2015	€ 2,133,369	€ 657,002	2,901,783 lei
	Total Credite pe termen scurt in euro	€ 10,633,369	€ 8,358,988	36,919,144 lei
UniCredit Tiriac	Facilitate TVA - CCE 2015	3,000,000 lei	- lei	47,389 lei
	Total Credite pe termen scurt			36,966,533 lei

Banca	Tipul facilitatii	Valoare		Sold la 30.09.2015	Termen
		initiala	in euro	in lei	scurt	Termen lung
BRD GSG	Credit investitii I	€ 2,058,000	€ 1,269,830	5,608,457 lei	2,320,741 lei	3,287,716 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 650,236	2,871,897 lei	- lei	2,871,897 lei
BRD GSG	Credit investitii Ш	€ 3,153,160	€ 2,852,859	12,600,223 lei	1,989,509 lei	10,610,714 lei
UniCredit Tiriac	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€940,019	4,151,781 lei	- lei	4,151,781 lei
	Total Credite pe termen lung in euro	€ 9,253,400	€ 5,712,944	25,232,358 lei	4,310,250 lei	20,922,108 lei
Eximbank SA	Credit investitii	6,142,500 lei		2,554,696 lei	- lei	2,554,696 lei
	Total Credite pe termen lung			27,787,054 lei	4,310,250 lei	23,476,804 lei

Imprumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare si mobiliare asupra unor cladiri, echipamente si utilaje, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

Alte datorii

	$30$ -sep-14	$30$ -sep-15
Datorii fata de angajati Datorii aferente contributiilor salariale Alte datorii fiscale Dobanzi de platit	547,652 513,742 1,123,465 $\overline{\phantom{a}}$	652,434 569,497 192,350
	2,184,859	1,414,281

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII

	$30$ -sep-14	$30$ -sep-15
Datorii comerciale Alte datorii Estimari privind facturile de primit Avansuri primite	26,703,838 2,001,397 94,156 160,339	43,856,895 3,028,850 119,441 154,595
Total	28,959,730	47,159,781

OBLIGATII DE LEASING FINANCIAR

Datorii de leasing financiar

	$30$ -sep-14	$30$ -sep-15
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an	1,546,368	1,674,670
De plata intr-o perioada mai mare de 1 an	3,059,808	1,578,121
Total	4,606,176	3,252,791

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE

	Vanzari de bunuri si servicii		Achizitii de bunuri si servicii		Sold clienti		Sold furnizori
Denumire societate	9 Iuni 2014	9 Iuni 2015	9 Iuni 2014	9 Iuni 2015	30-sep-14	$30 -$ sep-15	30-sep-14	$30 -$ sep-15
ECO PACK MANAGEMENT SA	70,558	61,013	42,470	43,314	6,288	1,884	7,242	7,714
INFO TECH SOLUTION SRL BUZAU	28,030	24,904	270,426	338,084	$\circ$	2,070	66,949	47,392
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	24,391,894	25,164,628	432,538	478,330	8,307,495	9,094,095	100,347	141.015
POLYMASTER CHEMICALS SA		0	$\circ$	0	0	$\circ$	0	$\circ$
ROMCARBON DEUTSCHLAND EURO		0	893,686	1,154,239	0	O	0	$-16,082$
RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU	76,273	78,918	778,326	1,617,240	21,237	16,159	146.319	244,552
TAIPEI CIMEO SRL	23,418	11,401	$\circ$	$\circ$	2,100	0	O	885
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL		O	$\circ$		0	O	O	$\circ$
YENKI SRL BUZAU	7,519	8,869	806	O	0	0	0	$\circ$
LIVING PLASTIC INDUSTRY SA	$\circ$	$\circ$	$\circ$	0	0	0	0	O
TOTAL	24,597,692	25,349,733	2,418,253	3,631,208	8,337,120	9,114,208	320,857	425,477

Indicatori economico-financiari

Performanta economico-financiara inregistrata de SC Romcarbon SA in perioada de raportare poate fi evaluata prin prisma urmatorilor indicatori:

			Rezultat
Denumirea indicatorului	Mod de calcul	30.09.2014	31.12.2014	30.09.2015
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.75	0.77	0.76
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri x 100	15.16%	13.96%	18.77%
	Capital imprumutat TL/Capital angajat x 100	13.17%	12.25%	15.80%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	mediu clienti/Cifra de afaceri x 270 Sold	20	69	66
4. Viteza de rotatie a furnizorilor	mediu furnizori/Cifra de afaceri x 270 Sold	63	63	76
5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	de afaceri/Active pe termen lung Cifra	0.67	0.88	0.66

* Capital imprumutat = Imprumuturi pe termen lung + Contracte de leasing pe termen lung.
Capital angajat = Total (Capitaluri + Capital imprumutat

Semnătura MERO $ALA$ ANG LING & A ATEA Numele și prenumele : ANDREI RADU
Semnătura
Semnătura NG Numele și prenumele DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATOR Semnătura

INTOCMIT,
DIRECTOR FINANCIAR
Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA