AI assistant
Romcarbon S.A. — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 14, 2012
2317_ir_2012-08-14_84b10076-5e0e-4d3e-9576-dc49f0a22978.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
SC ROMCARBON SA BUZAU
| - l*l |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elcm€nt al capitalului propriu | 0r/01/20t2 | R.duc.ril Distribuni |
30/06/mn | |||
| 26,412,210 | 26,472,270 | |||||
| 2,182283 | 2Ja\243 | |||||
| Rezen-e din rccrrluare | 9+,156.799 | 186,512 | r86,5129i,970,2a7 | |||
| 0 | 1,222,587 | |||||
| Rezetre icprczen\$od suplusul lealizrt din | 3,613,039 | 186,512 | t8c,5t2 | 0 | 3,799,551 | |
| 2,039,911 | t16,3r2 | 94C,392 | 0 | 2,946,i69 | ||
| Rczultarul reporirt rcprczcntind profi oerep.n;it siu piqdere. nei.opcnh |
0 | 0 | ||||
| 946,392 | 2,613,760 | 2,6t3,760 | 1,560,1523,560,152 | 0 | ||
| Sold dcbfior | 0 | |||||
| Pro6nn sru picdcrci cscrciprlui finrneirr | 0 | |||||
| Sold crcdrtor | 2,112,128 | 2.112,128 | 0 | |||
| Sold dcbror | 2,622,13+ | 0 | 0 | 2,622,134 | ||
| Repinizarca profir d | 98,368 | 98,368 | 98,t68 | 0 | ||
| Total capnaluri p.opdi | 't33,187 947 | 1,124,530 | 3,746,664 | 6,360,4U | 6,360,424 | 127,951,153 |
Situatia modificarilor capitalurilor propni b 30.06.2012
Situatia fluxurilot de trezoreie la 30.06.2012
| lei | |||
|---|---|---|---|
| FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIWTATEA DE EXPLOATARE |
30/06/2011 | 31.12.2011 | 30/06/2012 |
| de e9/oa/aft (,a ) Xnvar n{ dh attti/aka |
10,169,255 | 18,836,095 | - -801,417 |
| FLI]XURI DE NUMERAR DIN ACTIUITATEA DE IAI'E S TITII |
|||
| ( B ) Nnmffat n,t.l1/,si/ ir.r/irilatta de iturilii |
'\9.129,283 | -21,91t,963 | |
| FLUXURI DE NUMERAR DIN A CT]UITA TE A D E F INANTAR E |
|||
| Nt,netur etJ klit in acti'i/at'a de"fi'mndft (C ) | ,3,.163,183 | 811829 | 22,671,279 |
| CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI DE N UMERA R /A + B + C ) ECHIVALENTE |
4,683,824 | s,554,641 | -3,042,101 |
| NUMERAR SI ECITIUALEI\"TE DE NUMERAR I-/I INCEPUTUL PERIOADEI NUMERAR SI ECITIUALEN'TE DE |
3,118,0O | 3,11E,012 | 8,612,653 |
| NUMERAR I,/I SFARSITUL PERIOADEI | 7,801,836 | 8,612,653 | 5.630.552 |
Notc la situatiilc lurtuciare urdividulc incheiate la dira dc 30 Ioie 2012 l'ige l
Note la situatiile financiare individuale incheiate la data de 30 Iunie 2012
NOTA1
ACTIVE IMOBILIZATE 30.06.2012
- Lei $\text{-}$
| VALOAREA BRUTA | DEPRECIERI (AMORTIZĂRI ȘI PROVIZIOANE) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEMENTE DE ACTIV | Nr. rd. |
SOLD LA 01.01.2012 |
CREȘTERI | REDUCERI | SOLD LA 30.06.2012 |
SOLD LA 01.01.2012 |
DEPRECIERI ÎNREG. ÎN CURSUL ANULUI |
REDUCERI SAU RELUĂRI |
SOLD LA 30.06.2012 |
|
| 0 | $\mathbf 1$ | $\overline{2}$ | 3 | 5 | 6 | $\overline{7}$ | 8 | . 9 | 10 | |
| Cheltuieli de constituire si dezvoltare(ct. $201+203$ |
1 | 193,001 | 193,001 | 139,375 | 32,163 | 0 | 171,538 | |||
| Alte imobilizari $(ct.205+208)$ |
$\overline{2}$ | 481,057 | 380,727 | 861,784 | 420,316 | 18,494 | 0 | 438,810 | ||
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs $(ct. 233+234)$ |
3 | 370,187 | 170 | 370,187 | 170 | 0 | 0 | |||
| TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd.1 la rd. 3) |
4 | 1,044,245 | 380,897 | 370,187 | 1,054,955 | 559,691 | 50,657 | 0 | 610,348 | |
| IMOBILIZĂRI CORPORALE TERENURI (ct.2111) |
5 | 115,877,406 | 115,877,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CONSTRUCTII ct. 212 | 6 | 29,365,306 | 803,519 | 13,007 | 30,155,818 | 1,944,527 | 834,456 | 79,827 | 2,699,156 | |
| ECHIPAMENT TEHNOLOGIC Ct. 2131+CT 223 |
7 | 24,729,629 | 29,374,320 | 1,587,969 | 52,515,980 | 11,416,912 | 1,074,218 | 246,068 | 12,245,062 | |
| APARATE SI INSTALAȚII DE MĂS. ŞI CONTROL ct. 2132 |
8 | 838,537 | 722,594 | 14,090 | 1,547,041 | 531,168 | 531,168 | |||
| MIJLOACE DE TRANSPORT ct. 2133 |
9 | 1,215,390 | 94,939 | 33,691 | 1,276,638 | 790,379 | 790,379 | |||
| MOBILIER, AP. BIROTICĂ ȘI ALTE ACTIVE ct. 214 |
10 | 418,520 | 733,162 | 1,985 | 1,149,697 | 257,335 | 28,327 | 1,984 | 283,678 | |
| AVANSURI ȘI IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS $(ct.231+232)$ |
11 | 11,957,075 | 29,251,143 | 37,170,207 | 4,038,011 | 0 | 0 | $\mathbf 0$ | 0 | |
| TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd.5 la rd. 11) |
12 | 184,401,863 | 60,979,677 | 38,820,949 | 206,560,591 | 14,940,321 | 1,937,001 | 327,879 | 16,549,443 | |
| IMOBILIZĂRI FINANCIARE $Ct.261+$ 262+265+267 |
13 | 25,322,115 | 791,015 | 26,113,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE $(rd. 4 + rd. 12 + rd.$ 13) |
14 | 210,768,223 | 62,151,589 | 39,191,136 | 233,728,676 | 15,500,012 | 1,987,658 | 327,879 | 17,159,791 |
NOTA2
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI
| Denumire Drovlztoane | SOA LA o7.o7.2072 |
T'/'NSFERURI | SOLD LA 30.(8.2012 |
|
|---|---|---|---|---|
| iN coNT | DIN CONT |
|||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Provizioane pentru litigii | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| TOTAI | 0 l€l | 0 lel | 0 lei | 0lel |
In cursul semestflilui Ien 2012 nu au fost inregistrete provizioane pentru riscuri sicheltuieli,
AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR coNT491
| Denumlrc | SOLD U | TRANSFERURI | SOLD LA | |
|---|---|---|---|---|
| 01,01.2012 | Dln cont | ln cont | 30.06,2012 | |
| Ajustari pentru deprecierca creantelor clienti |
751,219lei | 30,575lei | 0 lei | 72O,644lei |
| TOTAI- | 75t219 lel | 30,575 lel | 0lei | 720,644lel |
PNOVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR DE MATERIALE SI PRODUSE FINITE
| sotD a | IBANSFERURI | SOLD LA | ||
|---|---|---|---|---|
| Denumire | 01.01.2012 | Dln cont | m.06,2012 | |
| Ajustari pentru deprecierea stocurilor de matedale |
566,259lei | 556,259lei | ||
| Ajustari pentru deprecierea stocurilorde produse finite |
126,376lei | 126,375lei | ||
| Aju5tati pentru deprecjerea marfurilor | 39,153lei | 39,153lei | ||
| Ajusterl pentru deprecierea stocurilor de ambalaje |
43,538 lei | 43,538lei | ||
| TOTAL | 775,126lei | 0 lel | 0 lei | 775,326lei |
In Semestrul I an 2012 nu s-au inregistrat modificari privind provizioanele pentru deprecierea stocudlor de material€ si Droduse finite.
AJUSTARI PENTRU PI€RDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR FINANCIAREE
coNT 296
| Denumbe | fRANSFERURI SOLD LA |
SOLD LA | ||
|---|---|---|---|---|
| 01-o7.2012 | Dln cont | ln cont | 30.06.2012 | |
| Ajustari pentru pierderea de valoare a imobillzarilor financiare |
0 lei |
0 lei | 0 lei | 0 lei |
| TOTAI. | 0l€l | 0lei | 0lei | 0 lei |
NOTA 3 - nu este cazul.
NOTA 4
ANALIZA REZUTTATULUI DN EXPLOATARE 30,06.2012
| Nr. crt |
lndicatorul | Ex€rcitiul precedent |
Exerclllul | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Cifra de afaceri neti | 53,128,040lei51,339 623 lei | 8,211,583 tet | 115.46% | |
| 2 | Costul bunurilor vendute Ij al se.viciilor prestate (3+4+5) |
43,951,863 tei | 53,520,214lei | ?,s68,3s1lei121.77% | |
| Chelt. activi€lii de baz; | 35,937 ,1 42 lei | 44,380,951tei | 8,443,219lei | 723.49% | |
| Chelt. activd;lilor auxiliare | 3,503,580 tei | 4,022,454lei | 518,874lei714.81% | ||
| 5 | Chelt. indirecte de produ€lje | 4,510,541 ei | 5,116,799 tei | 606,258lei | 173.44% |
| 6 | Rezultatul brut aferent citrel de afaceri nete (1-2) |
9,176,177lei | 7,819,409 lei | -1,355,768 tei | as.2t% |
| 7 | Chelt. de desfacere | 2,535,48s tei | 3,289,776 ei | 654,2911ei124.83vo | |
| 8 | Chelt. generale de administra!ie | 3,572,2rO bi | 3,807,0961ei | 234,886 lei | 106.58% |
| 9 | Alte venituri din exploatare | 365,418 lei | 643,437lei | 278,019lei | 176.08yo |
| 10 | Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) | 3,333,900 lel | 1,365,974lel | -1,967,926 tei | 40.97% |
Cifre de afaceri neta a primelor 6 luni an 2012 a inregistrat o crestere cu 8,211,583 lei fata de primele 6 luni an 2011, reprezentand o crestere de 15.45% fata de ace€asi perioada a anului preced€nt, iar profitul din exploatare a scazut cu 1.967,926 lei.
NOTA 5
SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
| t0.06.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREANIE | soLD 30.06.2012 { col. 2+31 |
Termen de lichidare | ||||
| SUB 1AN | PESTE 1AN | |||||
| 0 | 7 | 2 | 3 | |||
| TOTAI, din carel | 27,831,456 lei | 27,831,4s6 tel | 0 lei | |||
| Creante comerciale | 18,0s7,899 tei | 18,057,899 tei | 0 lei | |||
| Creante comerciale la entitatile afiliate si lesate |
4,686,122lei | 4,686,122 lei | 0 lei | |||
| Alte creante | 4,110,105lei | 4,110,705 tei | 0lei | |||
| Alte creante la entitatile afiliate si lesate | 976,110lei | 976,130lei | 0lei |
Pentru majoritatea creantelor comerciale aflate in sold la 30.06.2012 exista contracte incheiate in care sunt mentionate termenele de incasare.
| DATORII | soLD 30.06.2012 I col. 2+3) |
Termen deexigibilitate | |
|---|---|---|---|
| sUB 1AN | PESTE 1 AN | ||
| 0 | 3 | ||
| TOTAL, din care: | 124,474199 lei | 89,486,97S tei | 34,985,224lei |
| Datoriicomercia | 17,199,481rei | 17,199,4811ei | 0lei |
| Datoriicomerciale la entitatile afiliate si lesate |
1,297,497 lei | 1,297,491 lei | 0lei |
| Avansuri incasate in contul comenzilor | 213,27O lei | 2I3,210lei | 0lei |
| Sume datorate institutiilor de credit | 62,224,483 bi | 30,426,2ss tei | 31,798,628lei |
| Alte datorii, inclusiv alte datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarale sociale |
9,032,508lei | 5,845,912 tei | 3,186,595lei |
| Alte datoriila entitatile afiliate silegate | 34,510,560lei | 34,510,560 tei |
Lr 30.06.2012 situati. c.cditclo. bancr.c angaiare de SC ROMCARBON SA e\$1e urmatoarea:
| Eanca | Tipul tacilitatli Moneda |
Suma initlala | 30.06.2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| in euro | in lei | ||||
| UnlCredit Tiriac | Linie de credit | € 2,150,000 | € 0 | 0lei | |
| Credit obiect | € 2,500,000 | € 0 | 0lei | ||
| Eanca Romaneasca-N86Credit pentru | investitii(l) | € 5,300,000 | € 3,189,815 | 14,192,763lei | |
| Eanca Romaneasca NBG | Credit pentru investitii(ll) |
€ 3,750,000 | € 2,138,164 | 12,185,857 tei | |
| BRD | e de credit L |
€ 2,550,000 | € 2,546,535 | 11,330,551 | |
| Ralffeisen Eank | L e de credit |
€ 600,000 | € 585,935 | 2,601,465 | |
| 8CR | e de credit L |
€ 100,000 | €19,O75 | 351,816 | |
| 8CR | Credit investitii | € 2,931,683 | € 2,459,233 | 70,942,113 | |
| BCR | Credit punte | € 2,118,086 | € 2,044,013 | 9 094 630 | |
| TOTAICredlte lneuro | € 22,599,769 | € 13.643,371 | 60.704,815el |
| Banca | Tlpu I facilitatii | Moneda | Suma initiala | Sold la 30.06.2012 |
|---|---|---|---|---|
| BCR"Proiect CEE | Facilitate pentru ryA | RON | 6,846,352 tei | 1,520,067lei |
Creditele pe termen lung sunt defalcate astfel
</lan<>| Banca | Tip | Sold la 30.06.2012 |
<lan< th=""> | >1an | >1an |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanca Romaneasca-NBG Londra | Credit pentru investitii(l) | 74,192,763 lei | 2,620,202 lei | rr,572,561 l€i | |
| Banca Romaneasca-NBG Londfa | Credit Dentru investitii(ll | 12,185,857 tei | 2,249,691lei | 9,936,160 tei | |
| BCR'Proiect CCE | Credit investitii | 10,942,113 tei | 652206.4002 | 10,289,907 tei | |
| Total | 37,320,733 tel | 5,522,105 lel | 31,798,528 t€l |
Aceste credite au fost garantate cu ipoteci si gajuri asupra unorcladiri. mijloace fixe, cu cesiunide creante Dr€cumsicu cesiuni alecash-flow-ului din Bancr,
NOTA 6
PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE
La intocmirea si prczentarea situatiilor financiare aferente perioadei de €portare, SC ROMCAREON SA a aplicat Reglement5rile contabile conforme cu Directiva a lv-a a ComunitiJilor Economice Europene aprobate prin OMFP 30s3/2009.
Situalii fina ncia re intocmite pentru primcle 6 luni ale anului 2012 cuprind:
- . b anl;
- . cont de profit ti pierdere;
- . note explicative la situaliile flnanciare indlviduale.
In evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale S.C. Romcarbon S.A. Buzau pe primele 5 luni ale anului 2012, au fost respectate principiile sl politicile contabile, metodele de evaluare, prevederile din reglementarile contablle, neexistand abateride la acestea.
Contabilitatea de tine in limba rom6nb ti in moneda nalionald. Elementele incluse in situallile financiare sunt prezentate in lel rom6negtl.
Tranladiile SocietAlii in monedi streini sunt inregistrate la cursurile de schimb comunlcate de Banca Nationall a RomAniei (,,8NR") pentru data tranzacllllor. C5\$tigurlle ti pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o monedd strSinl sunt rccunoscutein contulde proflt Sipierdere, in cadrul rezu ltatu lu i fin anclar.
ln conformitatea cu OMFP 3055/2009 an.174 si art.186, incepand cu exercitiul financiar 2010, se efectueara lunar evalueaea disponibilitatllor, creantelor si detoriltor in veiute la cursul de schimb al pietel valutarc comunlcat de BNR din ultima zl bancera a lunll.
In primele 6lunj ale anului 2012 nu au existat situatii de includere a dobanzilor sidiferentelor de curs in costul activelor imobilizate.
Nu exista situatij in care activele sa faca obiectul alustarilor exceptionale excluslv in scop fiscal.
Pentru evaluare la ierire a stocurilor, in cadrul societatii se utilizeaza metoda costului mediu ponderat (C[.4P), valorile prezentate in bilant dupa aplicarea acestei metode nu difera in mod semnificativ la data bllantului de valorlle de piata cunoScute,
NOTA 7
Situatia capitalului social al SC Romcarbon SA la data de 30.06.2012 se prezinta asfel :
| - capitaf social subscris | 26,412,209-60lei |
|---|---|
| - capitaf social subscrisivacat | 26,412,209.60 lei |
| - numerufde acliuni | 264,122,096 |
| - valoarea nominab | 0.1 lei |
La data de 30.06.2012, SC ROMCARBON SA detine actiuni la alte companii in valoare de 26,113,130 lei, astfel :
| Societatea | Numar total de actiuni |
Valoare nominala |
Capital social |
Nr.de actiuni detinut |
Valoarea achizitiei/ investitiei |
Cota in capital detinuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (lei) | (lei) | (%) | ||||
| RECYPLAT LTD CIPRU | 26,000 | 4.3521 | 113,154 | 26,000 | 20,857,287 | 100.0000% |
| RC ENERGO INSTALL SRL | 200 | 10 | 2,000 | 199 | 1,990 | 99.5000% |
| INFO TECH SOLUTIONS SRL | 200 | 10 | 2,000 | 198 | 1,980 | 99.0000% $\bullet$ . |
| LIVINGJUMBO INDUSTRY SA | 200 | 4,032 | 806,400 | 198 | 1,639,232 | 99.0000% |
| TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL | 20 | 10 | 200 | 19 | 190 | 95.0000% |
| TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL | 20 | 10 | 200 | 19 | 190 | 95.0000% |
| TOTAL ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT SRL |
20 | 10 | 200 | 19 | 190 | 95.0000% |
| GRINFILD UCRAINA | 2,687,755 | 62.6200% | ||||
| TAIPEI CIMEO SRL | 95,360 | 10 | 953,600 | 57,216 | 491,040 | 60.0000% |
| POLYMASTERS CHEMICALS SA | 133,000 | $\mathbf{1}$ | 133,000 | 79,800 | 79,800 | 60.0000% |
| SIGUREC INTERNATIONAL SA BUZAU | 900 | 100 | 90,000 | 459 | 45,900 | 51.0000% |
| ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non- Profit Organization) |
1,200 | 400 | 33.3333% | |||
| ECO PACK MANAGEMENT SRL | 100 | 10 | 1,000 | 25 | 220,175 | 25.0000% |
| YENKI SRL | 32,800 | 10 | 328,000 | 8,200 | 82,000 | 25.0000% |
| Registrul Miorita SA | 19,700 | 10 | 197,000 | 398 | 5,000 | 2.0203% |
| Total | 26,113,130 |
TITLURI DE PARTICIPARE detinute la data de 30.06.2012
In luna februarie au fost achizitionate 14,316 actiuni, reprezentand 60% din capitalul social al S.C. TAIPEI CIMEO S.R.L., pentru care s-a platit suma de 62,040 lei.
In luna iunie S.C. ROMCARBON S.A. a participat la majorarea capitalui social al S.C. TAIPEI CIMEO S.R.L. cu suma 429,000 lei, proportional cu detinerea in capitalul social al acestuia.
In cursul anului 2012 societatea TOTAL BUSINESS MANAGEMENT SRL si-a schimbat denumirea in TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL, modificandu-se si activitatea principala a societatii din "Activitati de consultantă pentru afaceri si management " cod 7022 in ,, Colectarea deseurilor nepericuloase", cod 3811.
In luna iulie 2012 S.C. ROMCARBON S.A a cesionat actiunile pe care le detinea in TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL catre GREENTECH SA in schimbul sumei de 700 lei.
De asemenea societatea TOTAL TEHNICAL MANAGEMENT SRL si-a schimbat denumirea in TOTAL ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT SRL, modificandu-se si activitatea a societatii din "Activitati de consultantă pentru afaceri si management " cod 7022 in " Colectarea deseurilor nepericuloase", cod 3811.
In luna iulie 2012 S.C. ROMCARBON S.A a cesionat actiunile pe care le detinea in TOTAL ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT SRL catre GREENWEEE INTERNATIONAL SA in schimbul sumei de 1,500 lei.
In luna februarie 2012,. S.C. ROMCARBON S.A. a participat, in calitate de asociat unic in cadrul RECYPLAT LTD (
societate cu sediul in Cipru), la operatiunea de majorare a capitalului social de Ia 16,000 euro (divi2at in 16,000 partj sociale cu o valodre nominala de l euro lla 25,000 euro (divizat in 26,000 pani sociale cu o valoare nominala de l euro) prin emisiunea unui numar de 10,000 pani sociale cu o valoarc de emisiune de 478,81 euro: din care leuro (valoare nominala ) si 477,81euro prima de emisiune.
5.C. ROMCARBON S.A. a participat la aceasta operetiune de majorare capital cu aport in natura constand in participatiile detinute de €atre S.C. ROMCARBON S.A. la capitalul social al S.C. GREENTECH 5.A (32%), S.C. GREENFIBER INTtRNATIONAL S.A (32.2475%) si S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL 5.A.( 54.5027% ), in valoare totala de 20,787,549 lel. reprez€ntand 4,788,100 Euro la cursul de schimb st.bilit de 8NR valabtl in data de 15.12.2011 de 4.3415 lei/euro.
In luna lunle S.C. ROMCARBON S.A. a achizitionat 25 parti sociale, reprezentand 25% dln capitalul social al ECO PACK MANAGEMENT S.R.L., pentru c.re s-a platjt suma de 220,175 lei.
De asemenea in luna iunie a participat la capitalul socialel POLYMASTERS CHEMICAIS.A. cu su;a de 79,800 lei reprezentand 60% dln cepitahil sociel al acesteia.
NOTA 8
INFORI\4ATIl PRIVIND SALARTAT . ADMTNTSTRATORI 5r DTRECTORTI
Salarizarea dhectorilor a fost fbcutb in primele 6 luni ale anului 2012 conform hotdrerll Conslliului de Administratie; Salariali: num6rul mediu aferent ererclliului 654 persoane, dln cere:
- . 573 muncitori
- . 81TESA
| > saladitotale cuvenite pentru sem. Ian 2012, | 4988,008 lei | |
|---|---|---|
| din ca.e selariidirectori | 234,321lei | |
| > indemni2atii Conslllul de Adminlstratie | 101,329lei | |
| > chehuielile cu asigurdrile sociale | 1,435,032lei | |
| > tichete de masa | 323,244lei | |
| > sume platite auditorilorfinanciari in cadrul contactelorde audit | 166,306 lei | |
| (inclusiv pentru sen'icn dc audit al situatiilor financiare consolidate |
NOTA 9
PRINCIPATII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI sEM.t- AN2012
| Nr.CIt. | Indicator. | Mod de calcul | 30.06.201130,0G,2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA -x |
||||||
| ^) | EBITDA in total vanzari | Cifta dc Aficeri | 100 | t1.20vo | 1.920^ | |
| EBITDA -x |
0.92Vo | |||||
| EBITDA in capitalud proprn | Capitaluri proprn | 100 | 4.05Vo | |||
| 0 | Ritx profitului bot | Profit Brut | :t | 100 | 5.160h | -1.27o/o |
lodicalo.i d€ Drolitabilitate
No,c la srtuitul( finrrcri,( nr&' rdulc mchciare la d.,ra dr 30lde l0l2 I'^gc tj
| I | ltl L'Ira d€ ^riccd I |
|
|---|---|---|
2 Indicatori de lichiditate
| Nr.Crt. | Indicator | Mod dc calcul | 30-06.2M1 | 30.o6.2W2 |
|---|---|---|---|---|
| lodicatorul lichiditatii | ||||
| ") | Datorii pe termen scurt | o.t1 | 0.51 | |
| lodicarorul lichidiratii | Accise circulaote-Stocrui | |||
| imediatc(testul acid) | Datorii p€ termeo scun | 0.53 | o.31 |
3 Indicatori de risc
| Nt,Cia. | Indlcator | Mod dc calcul | 30.06.201130.06.m12 | |
|---|---|---|---|---|
| Indicatorul gradului dc | Capital iBprumutat | |||
| a) | Capitaluri proprii | 0.18 | o.27 | |
| EBIT | ||||
| Itata de acopctire a dobanzii | Chclnucli cu dobaoz e | 3.01 | -0.38 |
4 Indicatori d€ activirat€
| Nt.Crt. | Indicator | Mod dc calcul | 30.06.m1130.06.m12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza de lotnlie a debitelor | Sold me diu cliend - |
76 | 58 | ||||
| 4 | clienu | Cifra de A faceri | \ | 180 | |||
| Vitcza de rotatie r creditelor- | Sold m€diu furnizori - |
.18 | |||||
| Cifra de Ataceri | x | 180 | :0 |
5 Indicatori de rcntabilitate
| Nr.C | Indicator | Mod dc calcul | 30.06.201130,06,mt2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata rentabdit ltii | - | |||||
| 4 | c€ooonuc€ 0.o^) | x | 100 | 1.21260 | -0.9998o/o | |
| Rata rentrbilitatii | Rezultat net -r |
1.91960k | -2.0493Vo | |||
| fininciare(RoE) | Capitaluri proprii | 100 | ||||
| Rezultat net -x |
-4.2114Y0 | |||||
| c) | comtrcideF.os) | Cifra de Afnceri | 100 | 5.1002ytr |
NOTA 10
S.C. Romcarbon S.A. Buz;u, societate pe acliuni, de interes public, infiinlat6 in 19911
&!@llgqul: RoMANTA, BUZAU, str. TRANSI"VANtEr nr.132,jud. BUZAU
| Sem.l2011 | sem.l 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Structura cifrei de afacerl | valoare | % in total |
% ln total |
2012 vs.z011 |
|
| turi din vanzari de produse finite | 39,054,640 | 73.51% | 39,216,607 | 63.93% | ! 0.41% |
| turi din vanzari de semifabricate | 24,OM | 0.05% | 15,854 | 0.03% | r -34.05% |
| t!ri din prestari servicii | 90,113 | 0.r1% | 44,185 | o.o7% | -51.12% |
| turi din vanzari de marfuri | 10,932,4s6 | 20.54% | 14,421,269 | 30.03% | - 68.50% |
| turldln inchirieri | 1,509,486 | 2.84% | 1,959,313 | 3.19% | a 29.80% |
| turi din alte activitati, din carel | 7,516,641 | 2.85% | 1,642394 | 2.74% | r 10.93% |
| Venituri din vonzdri de utilitoti | 1,512,881 | 2.85% | 1,677,463 | 2.74% | L 1b.s1% |
| Alte venituri din vonzori | 3.760 | 0.ot% | 4,531 | 0.o1% | 6 20.51% |
| Total, dln care: | 53,128,040 | 100.00%61,339,623100,00% | 15.46X | ||
| 43,512,8s2 | a2.77%52,943,162 | 86.31% | 20.40% | ||
| -extern | 9,155,188 | 17.23% | 8,395,861 | 13.69% | -8.29% |
Afto de afd.ei rcolizdto ln SEMESTRUL tan2072 | 61,339,623lei, din care:
Principalele Srupe de produse si ponderea acestora in totalul vanrarilor de produse finitesunt prezentate in tabelul
| Sem.l2011 | Sem.l 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa de produse | valoaae | %ln total |
%ln total |
2012vs.2011 | ||
| CPl"Filtreauto | 7,847,OS7 | 4.73% | 1,903,520 | 4.85% | 3.06% | |
| CP2-Materiale proteclie cai respiratorii si carbune activ |
7,146,717 | 4.47yo | 7,577,423 | 3.87% | -: | -73.73% |
| CP3-Polietilena prelucrata | 10,803,535 | 27.66% | 9,879,272 | 25.79% | -8.56% | |
| CP4-PVC prelucrat | 453,919 | 1.16% | 67,387 | 0.17% | , | -85.15% |
| CP5"Polistiren prelucrat | 7,053,552 | 18.06% | 8,940,184 | 22.80% | 26.75% | |
| CP6_Polipropllena prelucrata | 11,o2t,606 | 43.54% | 16,801,982 | 42.44% | -7.29% | |
| CPT"Reciclare deseuri | t24,260 | 0.33% | 106,840 | 0.27% | -76.70% | |
| TOTAL | 39,054,540100.00% | 39,216,607 | 100.00% | ,, | 0.41% |
Veniturile din vanzarea produselor pe pjata externa au fost de 8,395,861 lei, ceea ce inseamana un procent de 13.69% din valoarca totala a vanzarilor de produse finite.
Informatiile privind relatiile socletatii cu entitatil€ la care detine partlcipatii sunt prelentate in nota 11.
Pentru erpdmare in moneda nationala a elementelorde activ side pasiv, a veniturilor saa ch eltu ielilo r evidentiate initial intr-o moneda straina s-a procedat estfel :
. In conformitate cu 0MFP 3055/2009 art.174 si art.186, incepand cu exercltlul financiar 2010, se efectueaza lunar evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi banca€ a lunii. Din reevaluarea disponibilitatilor, creantelor si datorii,or in -valuta in semestrul I al anului 2012 s-au inregistrat diferente favorabile de 727,526 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 2,554,840 lei (cheltuieli fi na n cia re din diferente de curs valutar). In primele 6 luni an 2012 societatea nu a datorat la bugetul de stat lmpozit pe profit.
Situatia contractelor de leasing financiar la data de 30.06.2012 este prezentata in urmatorul tabel:
| No | Contract de leasing |
Bunul achizitionat | Firma de leasing |
Moneda | Valoare totala (inclusiv avansul) |
Valoare avans |
Sold la data de 30.06.201 $\overline{2}$ |
Scadent pe termen scurt |
Scadenta mai mare de 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTILAJE TOPSKY - | Euro | 427,767 | 42,777 | 60,952 | 60,952 | $\mathbf{0}$ | |||
| $\mathbf{1}$ | Contr.2090/17.05. 2007 |
extruder, masina HDPE, LDPE, masina de reciclare |
EFG Eurobank |
Lei | 1,530,295 | 140,402 | 271,201 | 271,201 | $\mathbf{0}$ |
| Utilaje de la firma | Euro | 513,479 | 51,348 | 135,599 | 84,825 | 50,775 | |||
| $\overline{2}$ | Contr.2145/01.06. 2007 |
Chi Chang Machinery- extruder PSE |
EFG Eurobank |
Lei | 1,836,611 | 168,226 | 603,335 | 377,418 | 225,916 |
| Contr.2346/09.07. | Formator operare | EFG | Euro | 378,447 | 37,845 | 55,923 | 55,923 | $\Omega$ | |
| 3 | 2007 | digitala, matrite Topsky |
Eurobank | Lei | 1,348,493 | 118,851 | 248,825 | 248,825 | $\bf{0}$ |
| Contr.2908/30.10. | EFG | Euro | 27,950 | 2,795 | 5,739 | 5,739 | $\mathbf 0$ | ||
| 4 | 2007 | Masina de ambalat | Eurobank | Lei | 100,585 | 9,770 | 25,534 | 25,534 | $\bf{0}$ |
| Contr.2950/07.11. | auto WV Passat | EFG | Euro | 25,061 | 2,506 | 2,189 | 2,189 | $\Omega$ | |
| 5 | 2007 | Eurobank | Lei | 90,323 | 8,901 | 9,740 | 9,740 | $\mathbf{0}$ | |
| 6 | Contr.6206/01.07. | Formator pt. placi | EFG | Euro | 238,304 | 42,895 | 207,511 | 51,401 | 156,109 |
| 2011 | EPS | Eurobank | Lei | 1,140,262 | 187,874 | 923,298 | 228,705 | 694,593 | |
| Termoformator | Euro | 493,706 | 88,867 | 430,251 | 106,524 | 323,727 | |||
| $\overline{7}$ | Contr.6207/01.07. 2011 |
automat/Calibror cu inel racire si tragator folie EPS |
EFG Eurobank |
Lei | 2,361,215 | 389,226 | 1,914,361 | 473,969 | 1,440,391 |
| Contr.6209/01.07. | HYSTER S1.0 AC- | EFG | Euro | 32,450 | 5,841 | 22,026 | 4,418 | 17,608 | |
| 8 | 2011 | ridicator electric | Eurobank | Lei | 139,834 | 24,891 | 98,003 | 19,658 | 78,345 |
| 9 | Contr.6210/01.07. | Dispozitiv maruntit | EFG | Euro | 23,208 | 4,178 | 17,109 | 3,436 | 13,673 |
| 2011 | deseuri CM-350 CE | Eurobank | Lei | 100,644 | 17,736 | 76,126 | 15,288 | 60,839 | |
| 10 | Contr.6211/01.07. | Chiller PSE | EFG | Euro | 119,549 | 21,519 | 92,379 | 22,120 | 70,259 |
| 2011 | Eurobank | Lei | 522,373 | 91,334 | 411,031 | 98,420 | 312,611 | ||
| 11 | Contr | Matrite PSE | EFG | Euro | 121,300 | 21,834 | 96,606 | 23,877 | 72,728 |
| 6339/22.02.2012 | Eurobank | Lei | 530,994 | 95,552 | 429,837 | 106,240 | 323,597 | ||
| 12 | Contr. 30027480/01.06.2 |
WV Passat B7 BMT. | UniCredit Leasing |
Euro | 20,941 | 6,282 | 14,659 | 3,353 | 11,306 |
| 012 | CL 2.0 TDI | IFN | Lei | 93,657 | 28,435 | 65,222 | 14,919 | 50,303 | |
| Total | Euro | 2,422,162 | 328,686 | 1,140,943 | 424,758 | 716,186 | |||
| Lei | 9,795,287 | 1,281,199 | 5,076,513 | 1,889,917 | 3,186,596 |
SC Romcarbon SA a garantat pentru Greenweee International SA urmatoarele credite :
| Banca | Tip credit | Limita aprobata | Scadenta |
|---|---|---|---|
| UniCredit Tiriac Bank | Linie de credit | 775,000 € |
20/10/2012 |
| UniCredit Tiriac Bank | Linie de credit | 100,000 € |
20/10/2012 |
| UniCredit Tiriac Bank | Credit investitii | € 3,414,390 | 30/04/2015 |
| UniCredit Tiriac Bank | Credit investitii | 541,629 € |
30/09/2016 |
| UniCredit Tiriac Bank | Credit investitii | 100,000 € |
30/09/2016 |
| UniCredit Tiriac Bank | CCE Credit Investitii | 327,675 € |
20/05/2016 |
| UniCredit Tiriac Bank | CCE Credit punte | 326,367 € |
02/09/2012 |
| Total | € 5,585,061 |
$\overline{a}$
$\hat{\mathbf{r}}$
NOTA 11 TRANZACTII CU PARTI AFILIATE IN SEM. I AN 2012
| Denumire societate | Valoare vanzari Sem.I 2012 (fara TVA) |
Achizitii Sem.I 2012 (fara TVA) |
|---|---|---|
| GREENFIBER INTERNATIONAL SA BUZAU | 796,038 lei | 48,862 lei |
| GREENLAMP RECICLARE SA | 1,697 lei | - lei |
| GREENTECH SA BUZAU | 190,189 lei | 987,282 lei |
| GREENWEEE INTERNATATIONAL SA BUZAU | 100,206 lei | 115,100 lei |
| GRINTEH D.O.O MACEDONIA | - lei | 106,854 lei |
| INFO TECH SOLUTION SRL BUZAU | 26,042 lei | 191,367 lei |
| LIVING JUMBO INDUSTRY SA | 11,679,781 lei | 59,344 lei |
| POLYMASTER CHEMICALS SA | 63 lei | - lei |
| RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU | 49,825 lei | 844,040 lei |
| TAIPEI CIMEO SRL | 2,453 lei | - lei |
| TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL BUZAU | 93,326 lei | 1,627,443 lei |
| TOTAL WASTE MANAGEMENT | 39,069 lei | - lei |
| YENKI SRL BUZAU | 7,994 lei | 313 lei |
| Total | 12,986,684 lei | 3,980,605 lei |
SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR LA PARTI AFILIATE LA DATA DE 30.06.2012
| Denumire societate | Creante la 30.06.2012 | Datorii la 30.06.2012 |
|---|---|---|
| GREENFIBER INTERNATIONAL SA BUZAU | 950,855 lei | 104,920 lei |
| GREENTECH SA BUZAU | 28,944 lei | 737,012 lei |
| GREENWEEE INTERNATATIONAL SA BUZAU | 0 lei | 20,312 lei |
| INFO TECH SOLUTION SRL BUZAU | - lei | 6,170 lei |
| LIVING JUMBO INDUSTRY SA | 3,602,395 lei | 56,249 lei |
| POLYMASTER CHEMICALS SA | 78 lei | - lei |
| RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU | 21,303 lei | 211,692 lei |
| SIGUREC INTERNATIONAL SA BUZAU | 431 lei | - lei |
| TAIPEI CIMEO SRL | 1,993 lei | - lei |
| TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL BUZAU | 27,723 lei | 155,142 lei |
| TOTAL WASTE MANAGEMENT | 52,998 lei | - lei |
| Total | 4,686,721 lei | 1,291,497 lei |
Presedinte C.A., Hung Ching Ling
Director General: ing.Banucu Ileana Director Financiar: ec. Zainescu Viorica Ioana
Note la situatiile financiare individuale incheiate la data de 30 Iunie 2012