AI assistant
Roctool S.A. — Earnings Release 2015
Oct 22, 2015
1632_iss_2015-10-22_b91374ce-7b56-45ee-96a6-d882f8af2099.pdf
Earnings Release
Open in viewerOpens in your device viewer
Innovative Molding Technologies
Communiqué de Presse 22 octobre 2015
RÉSULTATS SOCIAUX SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2015
- CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ENTITE FRANCAISE EN RECUL
- CARNET DE COMMANDES ROBUSTE AU NIVEAU DU GROUPE
- SITUATION FINANCIÈRE SAINE
RocTool (Alternext – FR0010523167 – ALROC), concepteur de procédés innovants pour le moulage rapide des matières plastiques et composites, présente aujourd'hui les comptessociaux semestriels de RocTool SA clos au 30 juin 2015 et approuvés par le Conseil d'administration du 7 octobre 2015. La société publiera des comptes consolidés incluant les activités des filiales à partir de la clôture de l'exercice 2015.
| Euros | S1 2015 | S1 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % CA | Total | % CA | Δ % | |
| Vente de marchandises | 252 991 29,5% | 217 673 | 8,5% | 16,2% | |
| Production vendue biens | - | - | - | - | - |
| Production vendue services | 605 177 70,5% | 2 350 220 91,5% | (74,3%) | ||
| Chiffre d'affaires net | 858 168 100,0% | 2 567 893 100,0% | (66,6%) | ||
| Autres produits d'exploitation | 472 693 55,1% | 261 457 10,2% | 80,8% | ||
| Total produits d'exploitation | 1 330 861 155,1% | 2 829 349 110,2% | (53,0%) | ||
| Achats & variation de stock | 128 452 15,0% | 101 683 4,0% | 26,3% | ||
| Marge brute | 1 202 409 140,1% | 2 727 667 106,2% | (55,9%) | ||
| Charges d'exploitation | 2 308 784 269,0% | 2 290 031 89,2% | 0,8% | ||
| Résultat d'exploitation | (1 106 376) | - | 437 636 17,0% | (352,8%) | |
| Résultat financier | (7 530) | - | (30 558) | - | 75,4% |
| Résultat courant avant impôt | (1 113 906) | - | 407 078 15,9% | (373,6%) | |
| Résultat exceptionnel | (102 792) | - | (2 736) | - | (3656,8%) |
| Impôts sur les bénéfices (CIR) | (142 191) | - | (184 787) | - | 23,1% |
| Résultat net | (1 074 507) | - | 589 129 22,9% | (282,4%) | |
| Euros | 30/06/2015 | 31/12/2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % tot. | Total | % tot. | Δ % | |
| Capitaux propres | 2 780 274 42,8% | 3 854 781 60,4% | (27,9%) | ||
| Trésorerie | 2 769 607 42,7% | 2 964 352 46,5% | (6,6%) | ||
| Total du bilan | 6 489 209 100,0% | 6 378 132 100,0% | 1,7% |
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
Le chiffre d'affaires de RocTool SA réalisé au 1er semestre 2015 est de 0,86 million d'euros, en recul de 67% contre 2,57 millions d'euros au 1er semestre 2014. Ce résultat est en ligne avec les attentes du management et s'explique principalement par :
- la signature, au cours du 1er semestre 2014, de licences représentant 50% du chiffre d'affaires de la période et dont le même montant est attendu au cours du 2ème semestre 2015 ;
- le lancement de la nouvelle offre plug and play à partir de mars 2015 qui implique un plus grand lissage de la facturation tout au long de la vie du projet (plus de versement d' « Up Front License » en début de projet) ; le délai d'un projet industriel intégrant la technologie RocTool est de 6 mois en moyenne ;
- la non prise en compte d'environ 0,25 million d'euros de chiffre d'affaires de la filiale nord-américaine RocTool Inc.
L'évolution de la répartition du chiffre d'affaires est en ligne avec la nouvelle offre commerciale avec une nette augmentation de la vente des marchandises qui représente 29% du chiffre d'affaires de la période (vs. 8% au 1er semestre 2014).
www.roctool.com
En dépit du déploiement tardif de son offre commerciale durant le 1er semestre 2015, le groupe a investi dans son organisation commerciale, aux États-Unis et en Allemagne en particulier. A fin juin, le carnet de commandes reçues était robuste et s'établissait à 1,2 millions d'euros.
RocTool a poursuivi par ailleurs son développement R&D en renforçant ses équipes et se positionne de plus en plus sur des projets industriels de plus grande taille (pièces automobile et aéronautique) avec des cycles de développement de 6 à 12 mois.
Stéphane Hersen, Directeur Général commente : « RocTool dispose aujourd'hui des moyens humains pour positionner sa technologie comme un outil incontournable de la fabrication des pièces plastiques et composites de grandes dimensions ».
SITUATION FINANCIÈRE SAINE
La situation financière reste saine, avec une trésorerie de 2,8 millions d'euros et des capitaux propres de 2,8 millions d'euros (43% du total du bilan) au 30 juin 2015.
CONFIRMATION DES PERSPECTIVES ET DES AMBITIONS STRATEGIQUES
Le renouvellement de l'équipe de direction fin 2014 et la mise en place d'une nouvelle offre commerciale au 1er semestre donnent un nouvel élan au groupe qui est désormais en mesure de proposer sa technologie de manière pertinente aux plus grands sous-traitants et équipementiers.
Le groupe vise de réaliser un exercice 2015 en croissance.
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE
RocTool a annoncé lundi 14 septembre 2015 l'entrée à son capital de la société Flex, fournisseur majeur de solutions de bout en bout pour la chaîne logistique. Fort de ses 200 000 collaborateurs présents dans 30 pays, la société propose des services innovants de conception, d'ingénierie, de fabrication et de logistique pour divers marchés et secteurs industriels pour un monde connecté. Flex détient désormais 14,76% du capital de RocTool et 13,62% des droits de votes du groupe. Le montant de l'investissement n'a pas été communiqué.
A propos de RocTool : Créé en 2000, RocTool révolutionne les procédés de moulage rapide des composites, de l'injection plastique et bientôt du métal. Actuellement utilisés par les majors d'industries innovantes - produits électroniques (Motorola, Flextronics), automobile (Mini Cooper, Volvo Cars), sports et loisirs, etc. - les procédés RocTool présentent de nombreux avantages parmi lesquels la réduction des temps de cycles de production et l'amélioration de la qualité des pièces réalisées. Construite autour d'un écosystème incluant fournisseurs de logiciels, équipementiers, moulistes et producteurs de résine, la stratégie industrielle RocTool Ready s'inscrit dans une démarche « plug and play » avec une offre package (étude, licence, matériel et mise en service) rendant les procédés RocTool accessible tant aux majors qu'aux PME. RocTool est coté sur Alternext à Paris. Son siège et son centre R&D sont situés à Savoie Technolac au Bourget du Lac (France). L'entreprise a ouvert quatre filiales aux Etats-Unis, à Taiwan, en Allemagne et au Japon, et dispose également de plateformes d'essais et de démonstrations en Italie.
Pour de plus amples informations: www.roctool.com
Contacts presse :
RocTool Business Relations APOCOPE - Dorothée David / Pauline Martin Tél: +33 1 45 78 87 37 Email: [email protected]
RocTool Investor Relations NewCap - Emmanuel Huynh / Valentine Brouchot Tél: +33 1 44 71 94 91 Email: [email protected]