Rockontrol Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 21, 2021

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2021-010

罗克佳华科技集团股份有限公司

关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资 综合授信额度及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 被担保方均为公司子公司，包括太原罗克佳华工业有限公司（以下简称 “太罗工业”）、太原罗克佳华数据科技有限公司（以下简称“数据科技”）、 罗克佳华（重庆）科技有限公司（以下简称“重庆佳华”）、北京佳华智联科技 有限公司（以下简称“佳华智联”）、山东罗克佳华科技有限公司（以下简称“山 东佳华”）、成都佳华物链云科技有限公司（以下简称“佳华物链云”）、重庆 智汇聚园科技产业发展有限公司（以下简称“重庆聚园”）。

 2021年度公司及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过20 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过15亿元的担 保额度。

• 截至2021年4月20日，公司及控股子公司累计12个月无对外担保总额。

• 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

• 本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、2021 年度拟申请综合授信额度并提供担保情况概述

（一）情况概述

为满足经营和发展需求，公司及子公司 2021 年度拟向银行等金融机构、非 金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷 款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、 汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种，具体

业务品种、授信额度和期限以各家金融机构及非金融机构最终核定为准。以上授 信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子 公司与金融机构、非金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司太原罗 克佳华工业有限公司（以下简称“太罗工业”）、太原罗克佳华数据科技有限公 司（以下简称“数据科技”）、子公司罗克佳华（重庆）科技有限公司（以下简 称“重庆佳华”）、子公司北京佳华智联科技有限公司（以下简称“佳华智联”）、 子公司山东罗克佳华科技有限公司（以下简称“山东佳华”）、子公司成都佳华 物链云科技有限公司（以下简称“佳华物链云”）、子公司重庆智汇聚园科技产 业发展有限公司（以下简称“重庆聚园”），就上述综合授信额度内的融资分别 提供不超过人民币 5 亿元、 5 亿元、 3 亿元、 0.5 亿元、 0.5 亿元、 0.5 亿元、 0.5 亿元的担保额度，合计不超过人民币 15 亿元的担保额度，担保方式包括保证、 抵押、质押等，具体担保额度与期限以届时签订的担保合同为准。根据实际经营 需要可对各子公司（含新设公司）的担保额度作适度调配。

（二）审议程序

公司于2021 年4 月20 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会 第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资 综合授信额度及提供担保的议案》。独立董事对本次授信及担保事项发表了明确 同意的独立意见。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公 司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议，并以特 别决议方式审议通过。并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情 况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申 请授信及提供担保相关的具体事项。

二、被担保人基本情况

（一）太原罗克佳华工业有限公司

公司名称	太原罗克佳华工业有限公司
法定代表人	李玮
注册地址	山西综改示范区太原学府园区佳华街8 号（罗克佳华电子工业园）

	电气、仪表、自动化（智能）控制系统及电子组件、高低压电器柜、箱产	电气、仪表、自动化（智能）控制系统及电子组件、高低压电器柜、箱产
	品及相关配件的设计、生产、销售；计算机产品的销售；机电设备、化工、
	金属（不含稀贵金属）、建材、煤炭、焦炭的销售；软件开发及系统集成；
	综合布线；电子工程；建设工程：机场空管工程及航站楼弱电系统工程；
	建筑智能化工程，环保工程，建筑装饰与装修；信息咨询服务；清洁生产
经营范围
	审核咨询服务；环境污染治理设施运营维护；环保设备、软件的研发；企
	业内部培训（不含营利性民办学校、营利性民办技工院校和营利性民办职
	业技能培训机构所列培训内容）；建设项目环境影响评价；特种设备：特
	种车辆的销售；汽车配件的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批
	准后方可开展经营活动）
被担保人与上市
公司的关联关系	公司持股100%
或其他关系
影响被担保人偿
债能力的重大或	无
有事项
		2020 年度/
	项目
		2020 年12 月31 日
	资产总额	112,274.82
	负债总额	62,684.97
主要财务数据	资产净额	49,589.85
~~（~~万元）
	营业收入	34,306.78
	净利润	7,529.51
	扣除非经常损益后的净利润	6,019.01
注：以上2020 年度/2020 年12 月31 日财务数据包含在佳华科技2020 年度经德勤华永会计
师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。

（二）太原罗克佳华数据科技有限公司

公司名称	太原罗克佳华数据科技有限公司
法定代表人	李玮
注册地址	山西综改示范区太原学府园区佳华街8 号 2 层 206 室
	计算机数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云计算数
	据中心除外）；云计算数据中心运营管理服务；物联网设备的技术服务、
经营范围	技术研发；物联网设备的制造、销售；软件产品研发及生产、销售；增值
	电信业务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
	展经营活动）
被担保人与上市
公司的关联关系	太罗工业持股100%
或其他关系

影响被担保人偿
债能力的重大或	无
有事项
		2020 年度/
	项目
		2020 年12 月31 日
	资产总额	53,471.62
	负债总额	11,666.05
~~主~~要财务数据	资产净额	41,805.56
~~（~~万元）
	营业收入	2,601.89
	净利润	219.45
	扣除非经常损益后的净利润	180.20
注：以上2020 年度/2020 年12 月31 日财务数据包含在佳华科技2020 年度经德勤华永会计
师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。

（三）罗克佳华（重庆）科技有限公司

公司名称	罗克佳华（重庆）科技有限公司
法定代表人	廖强
注册地址	重庆市合川区草街街道信息安全产业城盈田工谷标准厂房9 栋
	许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，
	经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
	或许可证件为准）。 一般项目：云计算设备制造；计算机软硬件及外围设
	备制造；环境保护专用设备制造；人工智能硬件销售；人工智能基础资源
	与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能
	通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台
	技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智
	能理论与算法软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；
	大数据服务；互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技
	术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护
经营范围
	服务；软件外包服务；计算机及办公设备维修；环保咨询服务；卫星遥感
	应用系统集成；工程管理服务；卫星遥感数据处理；计算机软硬件及辅助
	设备零售；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；企业管理；信息咨询
	服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；会议及展览
	服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活
	动）；安全咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机软硬
	件及辅助设备批发；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测
	及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；固体废弃物检
	测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；互联网安全服务。（除依
	法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

被担保人与上市
公司的关联关系	公司持股100%
或其他关系
影响被担保人偿
债能力的重大或	无
有事项
		2020 年度/
	项目
		2020 年12 月31 日
	资产总额	33,225.79
	负债总额	13,815.47
~~主~~要财务数据	资产净额	19,410.32
~~（~~万元）
	营业收入	16,384.71
	净利润	3,410.32
	扣除非经常损益后的净利润	3,417.96
注：以上2020 年度/2020 年12 月31 日财务数据包含在佳华科技2020 年度经德勤华永会计
师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。

（四）北京佳华智联科技有限公司

公司名称	北京佳华智联科技有限公司	北京佳华智联科技有限公司
法定代表人	李玮
注册地址	北京市通州区嘉创路10 号院6 号楼4 层
	专业承包；互联网信息服务；技术开发；计算机系统服务；销售电子产品、
	汽车配件；软件开发；环保研发；经济贸易咨询；生产汽车配件（限在外
经营范围	埠从事生产活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
	互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
	容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人与上市
公司的关联关系	公司持股100%
或其他关系
影响被担保人偿
债能力的重大或	无
有事项
		2020 年度/
	项目
		2020 年12 月31 日
	资产总额	20,636.52
主要财务数据	负债总额	920.30
（万元）
	资产净额	19,716.22
	营业收入	6,943.58

	净利润	5,009.70
	扣除非经常损益后的净利润	4,918.34
注：以上2020 年度/2020 年12 月31 日财务数据包含在佳华科技2020 年度经德勤华永会计
师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。

（五）山东罗克佳华科技有限公司

公司名称	山东罗克佳华科技有限公司	山东罗克佳华科技有限公司
法定代表人	李玮
注册地址	山东省聊城市东昌府区柳园办事处利民西路15 号京都商城5 层B503 室
	网络技术服务；软件开发；计算机系统集成；数据库管理软件技术研发、
	技术服务；机械设备的研发、生产、销售；大气、水质监测设备安装与维
经营范围
	护；环保科技研发；消防工程、环保工程施工。（依法须经批准的项目，
	经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人与上市
公司的关联关系	公司持股80%
或其他关系
影响被担保人偿
债能力的重大或	无
有事项
		2020 年度/
	项目
		2020 年12 月31 日
	资产总额	20,875.28
	负债总额	18,629.13
~~主~~要财务数据	资产净额	2,246.15
~~（~~万元）
	营业收入	2,552.01
	净利润	491.72
	扣除非经常损益后的净利润	312.67
注：以上2020 年度/2020 年12 月31 日财务数据包含在佳华科技2020 年度经德勤华永会计
师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。

（六）成都佳华物链云科技有限公司

公司名称	成都佳华物链云科技有限公司
法定代表人	廖强
注册地址	四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段1 号1 号楼23A 楼06-08 号
	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
	推广；软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；人工智能
经营范围	通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集
	成服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许
	可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；

	企业管理咨询；供应链管理服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需	企业管理咨询；供应链管理服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需
	要许可的商品）；软件销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；
	计算器设备销售；人工智能硬件销售；电子专用材料销售；信息安全设备
	销售；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及
	辅助设备零售；通讯设备销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务
	（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
被担保人与上市
公司的关联关系	公司持股100%
或其他关系
影响被担保人偿
债能力的重大或	无
有事项
		2020 年度/
	项目
		2020 年12 月31 日
	资产总额	5,877.30
	负债总额	537.40
~~主~~要财务数据	资产净额	5,339.89
~~（~~万元）
	营业收入	1,560.46
	净利润	460.20
	扣除非经常损益后的净利润	444.46
注：以上2020 年度/2020 年12 月31 日财务数据包含在佳华科技2020 年度经德勤华永会计
师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。

（六）重庆智汇聚园科技产业发展有限公司

公司名称	重庆智汇聚园科技产业发展有限公司
法定代表人	廖强
注册地址	重庆市合川区草街街道信息安全产业城盈田工谷标准厂房9 栋
	许可项目：第二类增值电信业务，互联网信息服务（依法须经批准的项目，
	经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
	或许可证件为准） 一般项目：智慧园区的设计、技术开发、运营管理；网
	络信息工程建设；信息系统集成；网络软硬件的技术开发、销售、计算机
	系统集成；计算机及辅助设备的销售；计算机及软件的租赁；智能化工程
	设计与施工；经营性互联网运营服务；物业管理，互联网数据服务，软件
经营范围	开发，云计算设备销售，大数据服务，人工智能硬件销售，人工智能公共
	数据平台，人工智能应用软件开发，人工智能通用应用系统，人工智能行
	业应用系统集成服务，信息系统集成服务，数据处理服务，区块链技术相
	关软件和服务，数据处理和存储支持服务，物联网技术服务，技术服务、
	技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机系统服务，
	互联网安全服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，人工智能
	公共服务平台技术咨询服务，工程管理服务（除依法须经批准的项目外，

	凭营业执照依法自主开展经营活动）	凭营业执照依法自主开展经营活动）
被担保人与上市
公司的关联关系	公司持股80%
或其他关系
影响被担保人偿
债能力的重大或	无
有事项
		2020 年度/
	项目
		2020 年12 月31 日
	资产总额	1,115.57
	负债总额	82.38
~~主~~要财务数据	资产净额	1,033.19
~~（~~万元）
	营业收入	104.50
	净利润	21.81
	扣除非经常损益后的净利润	21.81
注：以上2020 年度/2020 年12 月31 日财务数据包含在佳华科技2020 年度经德勤华永会计
师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司 拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保 方式等尚需银行或相关金融机构、非金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象 经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对子公司有充分的控制权， 公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。本次担保对公司 整体发展有利，为此公司为控股子公司提供超出持股比例担保。

五、专项意见

（一）董事会意见

公司董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事 项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和 整体发展战略。因为本年度对子公司担保金额较大，山东佳华、重庆聚园不提供 担保或反担保，但山东佳华、重庆聚园董事长、总经理和财务经理均由公司派遣，

风险可控。被担保人均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担 保事宜符合公司和全体股东的利益。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项 符合公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。 被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿 还债务能力，担保风险总体可控。本次申请综合授信额度及提供担保事项符合相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存 在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（三）独立董事意见

经审议，独立董事一致认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担 保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。 担保对象为本公司下属控股子公司及全资子公司，能够有效控制和防范担保风 险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项，并将 该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2021 年4 月20 日，公司及控股子公司累计12 个月无对外担保总额。 特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2021 年4 月22 日