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Rockontrol Technology Group Co.,Ltd. Annual Report 2020
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Annual Report
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被担保人基本情况及最近一期财务报表
| 太原罗克佳华工业有限公司 公司名称 法定代表人 李玮 |
|
|---|---|
| 山西综改示范区太原学府园区佳华街8号(罗克佳华电子工业园) 注册地址 |
|
| 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 企业类型 |
|
| 注册资本 21506.88 万元 |
|
| 06300 成立日期 2003年12月29日 |
|
| 电气、仪表、自动化(智能)控制系统及电子组件、高低压电器柜、箱产 品及相关配件的设计、生产、销售; 计算机产品的销售; 机电设备、化工、 金属(不含稀贵金属)、建材、煤炭、焦炭的销售; 软件开发及系统集成; 综合布线,电子工程,建设工程:机场空管工程及航站楼弱电系统工程; 建筑智能化工程,环保工程,建筑装饰与装修; 信息咨询服务; 清洁生产 经营范围 审核咨询服务; 环境污染治理设施运营维护; 环保设备、软件的研发; 企 业内部培训(不含营利性民办学校、营利性民办技工院校和营利性民办职 业技能培训机构所列培训内容);建设项目环境影响评价;特种设备:特种 车辆的销售; 汽车配件的生产。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后 方可开展经营活动) |
一、太原罗克佳华工业有限公司
| $\mathcal{L}$ | |
|---|---|
资产负债表
2020年12月31日
| 编制单位: 太原罗克佳华工业有限公司《朱总》 | 单位: 人民币元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 印 |
行次 | 期末余额 | 期初余额 | 项 目 |
行次 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产 | $\mathbf{1}$ | 流动负债: | 39 | ||||
| 货币资金工 | 2 4 | 41 112, 551, 543. 24 |
37, 740, 164. 43 | 短期借款 | 40 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 交易性金融资产 | 3 | 35, 006, 986. 30 | 交易性金融负债 | 41 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{m}}$ | |
| 衍生金融资产 | 4 n | $\equiv$ | 衍生金融负债 | 42 | $\overline{\phantom{a}}$ | ||
| 应收票据 1401063 |
5 1 | 9, 915, 386. 66 | 10, 195, 600, 00 | 应付票据 | 43 | 24, 656, 392.80 | |
| 应收账款 | $6\phantom{.}6$ | 237, 235, 522. 63 | 228, 816, 169.82 | 应付账款 | 44 | 188, 769, 706. 81 | 184, 732, 971.29 |
| 应收款项融资 | $\overline{7}$ | 8,799,180.00 | 3, 289, 793. 38 | 预收款项 | 45 | 21, 467, 072.79 | |
| 预付款项 | $\,$ 8 $\,$ | 3, 167, 835. 61 | 2, 974, 616.89 | 合同负债 | 46 | 8, 454, 823.74 | |
| 其他应收款 | 9 | 35, 170, 527.60 | 119, 592, 852.31 | 应付职工薪酬 | 47 | 3, 387, 869. 17 | 2, 223, 547.64 |
| 其中: 应收利息 | 10 | 应交税费 | 48 | 7, 100, 412. 43 | 1, 714, 919. 31 | ||
| 应收股利 | 11 | 其他应付款 | 49 | 287, 844, 443. 83 | 91, 172, 564.89 | ||
| 存货 | 12 | 36, 160, 007. 38 | 9, 192, 433.70 | 其中: 应付利息 | 50 | ||
| 合同资产 | 13 | 1,604,093.85 | 应付股利 | 51 | |||
| 持有待售资产 | 14 | ÷ | 持有待售负债 | 52 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 15 | 55, 890, 886. 23 | $\sim$ | 一年内到期的非流动负债 | 53 | 103, 500, 000. 00 | 25, 300, 000. 00 |
| 其他流动资产 | 16 | 136, 164.01 | 307, 642.43 | 其他流动负债 | 54 | ||
| 流动资产合计 | 17 | 535, 638, 133. 51 | 412, 109, 272. 96 | 流动负债合计 | 55 | 623, 713, 648. 78 | 326, 611, 075. 92 |
| 非流动资产: | 18 | 非流动负债: | 56 | ||||
| 债权投资 | 19 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 长期借款 | 57 | $\overline{\phantom{a}}$ | 85,000,000.00 |
| 其他债权投资 | 20 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 应付债券 | 58 | ÷ | |
| 长期应收款 | 21 | 67, 596, 486. 68 | $\qquad \qquad -$ | 其中: 优先股 | 59 | $\qquad \qquad -$ | $\frac{1}{2}$ |
| 长期股权投资 | 22 | 427, 115, 853. 59 | 173, 257, 857, 53 | 永续债 | 60 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\frac{1}{2}$ |
| 其他权益工具投资 | 23 | $\frac{1}{2}$ | 租赁负债 | 61 | $\overline{\phantom{a}}$ | ||
| 其他非流动金融资产 | 24 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\frac{1}{2}$ | 长期应付款 | 62 | 1,000,000.00 | 20, 906, 145. 69 |
| 投资性房地产 | 25 | $\frac{1}{2}$ | 长期应付职工薪酬 | 63 | |||
| 固定资产 | 26 | 57, 159, 233.03 | 78, 536, 094.67 | 预计负债 | 64 | ||
| 在建工程 | 27 | 637, 795.27 | 5,608.09 | 递延收益 | 65 | 2, 136, 093. 42 | 2, 846, 483. 42 |
| 生产性生物资产 | 28 | 递延所得税负债 | 66 | ||||
| 油气资产 | 29 | u, | ٧ | 其他非流动负债 | 67 | ||
| 使用权资产 | 30 | 쇼 | 非流动负债合计 | 68 | 3, 136, 093. 42 | 108, 752, 629. 11 | |
| 无形资产 | 31 | 18, 566, 313.49 | 19, 741, 815. 31 | 负债合计 | 69 | 626, 849, 742. 20 | 435, 363, 705. 03 |
| 开发支出 | 32 | 4, 627, 276. 66 | 所有者权益(或股东权益): | 70 | |||
| 商誉 | 33 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 实收资本(或股本) | 71 | 215, 068, 800. 00 | 50, 000, 000. 00 |
| 长期待摊费用 | 34 | 143, 130.91 | 其他权益工具 | 72 | |||
| 递延所得税资产 | 35 | 2, 183, 683. 60 | 6, 857, 458.94 | 其中: 优先股 | 73 | $\overline{\phantom{m}}$ | $\overline{a}$ |
| 其他非流动资产 | 36 | 9, 223, 456.94 | 永续债 | 74 | |||
| 非流动资产合计 | 37 | 587, 110, 099. 26 | 278, 541, 965, 45 | 资本公积 | 75 | 3, 178, 686. 78 | 2, 931, 641. 65 |
| 减: 库存股 | 76 | $\overline{\phantom{m}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||
| 其他综合收益 | $77\,$ | $\overline{\phantom{m}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||
| 专项储备 | 78 | $\overline{\phantom{a}}$ | |||||
| 盈余公积 | 79 | 55, 211, 725. 03 | 47, 682, 213.82 | ||||
| 未分配利润 | 80 | 222, 439, 278.76 | 154, 673, 677.91 | ||||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81 | 495, 898, 490. 57 | 255, 287, 533. 38 | ||||
| 资产总计 | 38 | 1, 122, 748, 232. 77 | 690, 651, 238. 41 | 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 |
82 | 1, 122, 748, 232. 77 | 690, 651, 238. 41 |
法定代表人:
主管会计工作负责人:
利润表
2020年12月
| 编制单位二太原罗克佳华工业有限公司(汇总) | 单位: 人民币元 | ||
|---|---|---|---|
| 项 目 |
行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 、营业收入之 | $\mathbf{1}$ | 343, 067, 807. 92 | 354, 377, 173, 09 |
| 减:营业成本 | $\overline{2}$ | 257, 550, 310.19 | 238, 427, 563. 75 |
| 税金及附加 | 3 | 1,509,911.47 | 1, 359, 892. 26 |
| 销售费用7. | $\overline{4}$ | 4,700,583.57 | 4, 225, 710.64 |
| $^{0}106300$ 管理费用 |
5 | 12, 791, 935.65 | 8, 474, 354. 53 |
| 研发费用 | $\,$ 6 | 12, 176, 993, 71 | 21, 574, 001.42 |
| 财务费用 | $\overline{7}$ | 6, 692, 649.79 | 4, 730, 999. 17 |
| 其中: 利息费用 | 8 | 6,722,022.98 | 4, 277, 287.98 |
| 利息收入 | 9 | 204, 076. 13 | 89, 444, 38 |
| 加: 其他收益 | 10 | 8, 183, 331. 22 | 3, 855, 705. 71 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 11 | 7, 654, 286. 61 | $-24,060,372.81$ |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 12 | $-9,081.39$ | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 13 | 7, 584, 413.49 | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | 14 | i. | $\overline{a}$ |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 15 | 6, 986. 30 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 16 | 21, 182, 468, 83 | 10, 671, 486.82 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 17 | 1, 199, 178.23 | $-69, 577, 96$ |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 18 | 295, 393.67 | 23, 052.99 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 19 | 86, 167, 068. 40 | 66, 004, 946.07 |
| 加:营业外收入 | 20 | 197, 493.93 | 227, 050.11 |
| 减:营业外支出 | 21 | 92, 104. 14 | 6, 436, 328. 43 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 22 | 86, 272, 458, 19 | 59, 795, 667. 75 |
| 减: 所得税费用 | 23 | 10, 977, 346. 13 | 7, 688, 375.74 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 24 | 75, 295, 112.06 | 52, 107, 292.01 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 25 | 75, 295, 112.06 | 52, 107, 292.01 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | $26\,$ | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 27 | ۷ | Ξ |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 28 | ||
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | 29 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 30 | L. | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | 31 | $\equiv$ | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | 32 | ÷ | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 33 | ||
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | 34 | $\overline{\phantom{a}}$ | ÷ |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | 35 | $\overline{a}$ | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 36 | $\overline{\phantom{0}}$ | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | 37 | ت | u. |
| (5) 现金流量套期储备 | 38 | ||
| (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 |
39 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 六、综合收益总额 | 40 | S. | |
| 七、每股收益: | 41 | 75, 295, 112.06 | 52, 107, 292.01 |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 42 | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) | 43 | ||
| 44 | |||
| 法定代表人: | 主管会计工作负责人: | 会计机构负责人: |
| 编制单位: 太原罗克佳华工业有限公司(汇总) | 单位: 人民币元 | ||
|---|---|---|---|
| HD 项 目 |
行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、经营活 动产生的现金流量: | $\mathbf{1}$ | ||
| $\sqrt{4}$ 销售商品、提供劳务收到的现金 |
$\overline{2}$ | 222, 171, 099.90 | 326, 301, 713.87 |
| 收到的税费返还 | 3 | 1, 946, 454, 67 | 848, 263.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 。A 2 | $\overline{4}$ | 379, 219, 230.37 | 60, 545, 345. 64 |
| 经营活动现金流入小106300 | 5 | 603, 336, 784. 94 | 387, 695, 323.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 252, 195, 622. 50 | 238, 855, 691.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | $\overline{7}$ | 22, 840, 579. 52 | 22, 266, 310.72 |
| 支付的各项税费 | 8 | 9, 930, 747.44 | 21, 714, 988. 33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 83, 823, 447.53 | 27, 146, 890. 14 |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 368, 790, 396. 99 | 309, 983, 880. 50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 234, 546, 387. 95 | 77, 711, 442.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 12 | ||
| 收回投资收到的现金 | 13 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14 | 83, 691.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 |
15 | 77, 200.00 | 31, 719.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18 | 20, 160, 891. 79 | 31, 719.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 8, 386, 612. 70 | 28, 270, 343.08 |
| 投资支付的现金 | 20 | 308, 867, 077.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23 | 317, 253, 690. 15 | 28, 270, 343.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | $-297,092,798.36$ | $-28, 238, 623, 77$ |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 25 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 26 | 165, 068, 800. 00 | |
| 取得借款收到的现金 | 27 | 8, 039, 581. 20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 29 | 165, 068, 800. 00 | 8, 039, 581. 20 |
| 偿还债务支付的现金 | 30 | 27, 661, 187. 08 | 18, 739, 581. 20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | 5, 160, 452. 21 | 6, 515, 939.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32 | 14, 955, 199. 56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33 | 32, 821, 639. 29 | 40, 210, 720. 05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | 132, 247, 160. 71 | $-32, 171, 138.85$ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | 69, 700, 750. 30 | 17, 301, 679.99 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 37 | 37, 372, 742.09 | 20, 071, 062. 10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 107, 073, 492. 39 | 37, 372, 742.09 |
| 法定代表人: | 主管会计工作负责人: | 会计机构负责人: |
| 太原罗克佳华数据科技有限公司 |
|---|
| 公司名称 | 太原罗克佳华数据科技有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | المشا 李玮识 |
| 注册地址 | 山西综改示范区太原学府园区佳华街 8号 2层 206 室 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 注册资本 | 41506.88 万元 |
| 成立日期 | 2013年12月4日 |
| 经营范围 | 计算机数据处理 (数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数 据中心除外); 云计算数据中心运营管理服务; 物联网设备的技术服务、技 术研发; 物联网设备的制造、销售; 软件产品研发及生产、销售; 增值电 信业务; 物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) |
《城塘科传社
资产负债表
2020年12月31日
| 编制单位: 太原罗克佳华数据科技有限公司 | $\blacksquare$ | 单位: 人民币元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| →1 (→ 日 项 |
行次 | 期末余额 | 期初余额 | 目 项 |
行次 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: SCIEN |
$\mathbf{A}$ | 流动负债: | 39 | ||||
| tale and the 货币资金 |
$\sqrt{2}$ | 12,724, 832.16 | 718, 810.08 | 短期借款 | 40 | $\qquad \qquad =$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 交易性金融资产 /2 | 3 | 100, 036, 986. 30 | 交易性金融负债 | 41 | ÷ | $\sim$ | |
| 不 衍生金融资产 |
$\overline{4}$ | $e^{\frac{1}{2}}$ $\overline{\phantom{a}}$ |
$\overline{\phantom{a}}$ | 衍生金融负债 | 42 | $\frac{1}{2}$ | |
| 应收票据 1401 |
5.5 | 6,709,700.00 | $\overline{\phantom{a}}$ | 应付票据 | 43 | z | |
| 应收账款 | $6\,$ | 11,660,000.00 | 应付账款 | 44 | 58, 549, 358.88 | 41, 340, 361.79 | |
| 应收款项融资 | $\sqrt{7}$ | 9, 210, 300.00 | $\equiv$ | 预收款项 | 45 | $\rightarrow$ | ίü. |
| 预付款项 | 8 | 2, 275, 633.76 | 1, 836, 960. 15 | 合同负债 | 46 | 62, 106.98 | |
| 具他应收款 | $\overline{9}$ | 8,616.62 | 4,025.43 | 应付职工薪酬 | 47 | 112, 403.18 | 54, 630.60 |
| 其中: 应收利息 | 10 | $\overline{a}$ | $\overline{a}$ | 应交税费 | 48 | 2, 162, 945.86 | 7,776.84 |
| 应收股利 | 11 | $\overline{\phantom{m}}$ | 其他应付款 | 49 | 12, 664, 257.75 | 107, 318, 330. 29 | |
| 存货 | 12 | 2,896.59 | ٠ | 其中: 应付利息 | 50 | $\overline{a}$ | |
| 合同资产 | 13 | $\equiv$ | 应付股利 | 51 | L. | ۷ | |
| 持有待售资产 | 14 | ÷. | 持有待售负债 | 52 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 15 | $\sim$ | $\sim$ | 一年内到期的非流动负债 | 53 | W. | Φ |
| 其他流动资产 | 16 | 5, 430, 927.83 | 2, 425, 510.00 | 其他流动负债 | 54 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 流动资产合计 | 17 | 148, 059, 893, 26 | 4, 985, 305. 66 | 流动负债合计 | 55 | 73, 551, 072. 65 | 148, 721, 099. 52 |
| 非流动资产: | 18 | 非流动负债: | 56 | ||||
| 债权投资 | 19 | 长期借款 | 57 | ||||
| 其他债权投资 | 20 | $\overline{\phantom{a}}$ | V. | 应付债券 | 58 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 长期应收款 | 21 | $\frac{1}{2}$ | 其中: 优先股 | 59 | G) | 尘 | |
| 长期股权投资 | 22 | ä, | i. | 永续债 | 60 | ÷. | |
| 其他权益工具投资 | $23\,$ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 租赁负债 | 61 | $\sim$ | $\overline{a}$ |
| 其他非流动金融资产 | 24 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 长期应付款 | 62 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 投资性房地产 | 25 | $\overline{\phantom{a}}$ | 长期应付职工薪酬 | 63 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 固定资产 | 26 | 342, 008, 001.97 | 285, 922, 566. 87 | 预计负债 | 64 | $\overline{a}$ | |
| 在建工程 | 27 | 943, 399.26 | 11, 962, 088. 12 | 递延收益 | 65 | 43, 100, 208. 05 | 19, 256, 250.00 |
| 生产性生物资产 | 28 | W) | $\omega$ | 递延所得税负债 | 66 | 9, 246.58 | u |
| 油气资产 | 29 | $\overline{\phantom{a}}$ | 其他非流动负债 | 67 | |||
| 使用权资产 | 30 | $\sim$ | 非流动负债合计 | 68 | 43, 109, 454, 63 | 19, 256, 250, 00 | |
| 无形资产 开发支出 |
31 32 |
43, 704, 859. 55 $\overline{\phantom{a}}$ |
27, 101, 413. 91 | 负债合计 | 69 70 |
116, 660, 527. 28 | 167, 977, 349. 52 |
| 商誉 | 33 | ÷ | $\overline{\phantom{m}}$ | 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) |
71 | 415, 068, 800.00 | 161, 201, 722, 55 |
| 长期待摊费用 | 34 | ÷ | ۰ | 其他权益工具 | 72 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 递延所得税资产 | 35 | $\equiv$ | 其中: 优先股 | 73 | ÷ | $\overline{\phantom{0}}$ | |
| 其他非流动资产 | 36 | Ξ | £, | 永续债 | 74 | $\geq$ | $\geq$ |
| 非流动资产合计 | 37 | 386, 656, 260, 78 | 324, 986, 068. 90 | 资本公积 | 75 | u) | $\frac{1}{2}$ |
| 减:库存股 | 76 | ×, | $\sim$ | ||||
| 其他综合收益 | 77 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||
| 专项储备 | 78 | $\overline{\phantom{a}}$ | |||||
| 盈余公积 | 79 | 219, 452.43 | |||||
| 未分配利润 | 80 | 2, 767, 374. 33 | 792, 302.49 | ||||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81 | 418, 055, 626.76 | 161, 994, 025.04 | ||||
| 资产总计 | 38 | 534, 716, 154.04 | 329, 971, 374.56 | 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 |
82 | 534, 716, 154. 04 | 329, 971, 374.56 |
法定代表人:
主管会计工作负责人:
利润表 -
2020年12日
| 编制单位: 太原罗克佳华数据科技有限公司 | 2020年12月 | 单位: 人民币元 | |
|---|---|---|---|
| 项 昆 |
行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、营业收入 | $\mathbf{1}$ | 26, 018, 867. 19 | 25, 008, 415.00 |
| 减:营业成本 | $\overline{2}$ | 11, 341, 652. 65 | 14, 080, 786. 07 |
| 税金及附加 | 3 | 2, 809, 041.74 | 3, 176, 334. 16 |
| 销售费用 人名 | $\overline{4}$ | 10, 560. 27 | 83, 116.98 |
| 管理费用 | 5 | 9, 328, 278, 57 | 4, 722, 649. 15 |
| 研发费用 401015 | 6 | ||
| 财务费用 | $\overline{7}$ | $-29, 239, 15$ | $-39,431.59$ |
| 其中: 利息费用 | 8 | ||
| 利息收入 | 9 | 30, 379. 15 | 42, 110.51 |
| 加: 其他收益 | 10 | 486, 421.13 | 243, 750, 00 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 11 | ||
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 12 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 13 | ||
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | 14 | ||
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 15 | 36, 986. 30 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 16 | 211.87 | 113, 248. 16 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 17 | ||
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 18 | ||
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 19 | 3, 082, 192.41 | 3, 341, 958. 39 |
| 加: 营业外收入 | 20 | ||
| 减:营业外支出 | 21 | ||
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 22 | 3, 082, 192.41 | 3, 341, 958. 39 |
| 减: 所得税费用 | 23 | 887, 668.14 | 272, 165. 11 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) |
24 | 2, 194, 524. 27 | 3, 069, 793. 28 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 25 | 2, 194, 524, 27 | 3, 069, 793. 28 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 26 27 |
||
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 28 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{0}}$ |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | 29 | ۰ | $\frac{1}{2}$ |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 30 | ||
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | 31 | - | $\overline{a}$ |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | 32 | u. | i. |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 33 | - | $\overline{\phantom{a}}$ |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | 34 | i. | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | 35 | $\overline{\phantom{0}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 36 | $\rightarrow$ | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | 37 | ä, | ω, |
| (5) 现金流量套期储备 | 38 | Ξ. | $\overline{\phantom{a}}$ |
| (6) 外币财务报表折算差额 | 39 | Ĩ, | Ξ, |
| (7) 其他 | 40 | ||
| 六、综合收益总额 | 41 | 2, 194, 524. 27 | 3,069,793.28 |
| 七、每股收益: | 42 |
法定代表人: 李玮
(一) 基本每股收益(元/股)
(二) 稀释每股收益(元/股)
$44$ 主管会计工作负责人: 王朋朋
$43$
会计机构负责人: 赖维君
2020年12月
编制单位: 太原罗克佳华数据科技有限公司
| 编制单位: 太原罗克佳华数据科技有限公司 | 单位: 人民币元 | ||
|---|---|---|---|
| 项 目 |
行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 、经营活动产生的现金流量: | $\mathbf{1}$ | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | $\overline{2}$ | 64, 318.00 | 18, 594, 235.00 |
| 收到的税费返还 | 3 | 865.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | $\overline{4}$ | 57, 384, 042. 16 | 58, 957, 168.81 |
| 经营活动现金流入外计 5166 | 5 | 57, 449, 225. 30 | 77, 551, 403.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 93, 168.86 | 13, 047, 039.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | $\sqrt{7}$ | 1, 142, 409. 28 | 722, 843.58 |
| 支付的各项税费 | 8 | 521, 947.23 | 5, 800, 806. 01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 138, 550, 838. 32 | 748, 687. 52 |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 140, 308, 363. 69 | 20, 319, 377.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | $-82, 859, 138.39$ | 57, 232, 026.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 12 | ||
| 收回投资收到的现金 | 13 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 14 | $\overline{\phantom{0}}$ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 |
15 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | $\frac{1}{2}$ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 59, 001, 916.98 | 61, 587, 032.24 |
| 投资支付的现金 | 20 | 100, 000, 000. 00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23 | 159, 001, 916.98 | 61, 587, 032.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | $-159,001,916.98$ | $-61, 587, 032.24$ |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 25 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 26 | 253, 867, 077.45 | |
| 取得借款收到的现金 | 27 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 29 | 253, 867, 077. 45 | $\overline{\phantom{0}}$ |
| 偿还债务支付的现金 | 30 | $\overline{a}$ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ | $\equiv$ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32 | ⋍ | $\overline{a}$ |
| 筹资活动现金流出小计 | $3\sqrt{3}$ | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | 253, 867, 077.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | 12,006,022.08 | $-4, 355, 005.47$ |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 37 | 718, 810.08 | 5, 073, 815. 55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 12, 724, 832. 16 | 718, 810.08 |
| 法定代表人: | 主管会计工作负责人: | 会计机构负责人: |
| 重庆 | |
|---|---|
| 罗克佳华(重庆)科技有限公司 | |
| 113公司名称 | 六五罗克佳华 (重庆) 科技有限公司 |
| 法定代表人 | 廖强 |
| 全册地排618 | 重庆市合川区草街街道信息安全产业城盈田工谷标准厂房9栋 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 注册资本 | 16000 万元 |
| 成立日期 | 2020年3月3日 |
| 经营范围 | 许可项目: 计算机信息系统安全专用产品销售。(依法须经批准的项目, 经 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准)。 一般项目:云计算设备制造;计算机软硬件及外围设备 制造; 环境保护专用设备制造; 人工智能硬件销售; 人工智能基础资源与 技术平台,人工智能基础软件开发,人工智能应用软件开发,人工智能通 用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技 术咨询服务; 人工智能公共数据平台; 人工智能双创服务平台; 人工智能 理论与算法软件开发,区块链技术相关软件和服务,物联网应用服务,大 数据服务; 互联网数据服务; 网络与信息安全软件开发; 技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息系统运行维护服 务,软件外包服务,计算机及办公设备维修,环保咨询服务,卫星遥感应 用系统集成; 工程管理服务; 卫星遥感数据处理; 计算机软硬件及辅助设 备零售: 地理遥感信息服务; 信息系统集成服务; 企业管理; 信息咨询服 务(不含许可类信息咨询服务);组织文化艺术交流活动;会议及展览服务; 信息技术咨询服务;教育咨询服务 (不含涉许可审批的教育培训活动); 安 全咨询服务; 软件开发; 数据处理和存储支持服务; 计算机软硬件及辅助 设备批发: 大气污染监测及检测仪器仪表销售; 水质污染物监测及检测仪 器仪表销售,生态环境监测及检测仪器仪表销售,固体废弃物检测仪器仪 表销售; 环境应急检测仪器仪表销售; 互联网安全服务。(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
重庆) 夜
资产负债表
2020年12月31日
| 编制单位:罗克佳华(重庆)科技有限公司 | 单位: 人民币元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR 目 |
行次 | 期末余额 | 期初余额 | 项 目 |
行次 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产。 | 77 | 流动负债: | 39 | ||||
| 货币资金 | 2 1 | 54, 331, 061.70 | $\sim$ | 短期借款 | 40 | ×, | |
| 交易性金融资产 27064618 | $\mathbf{3}$ | 137, 090, 082.19 | $\overline{\phantom{a}}$ | 交易性金融负债 | 41 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 衍生金融资产 | $\overline{4}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 衍生金融负债 | 42 | |||
| 应收票据 | 5 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 应付票据 | 43 | ||
| 应收账款 | 6 | 48, 156, 708. 30 | $\overline{\phantom{a}}$ | 应付账款 | 44 | 68, 592, 201. 29 | |
| 应收款项融资 | $\overline{7}$ | $\sim$ | 预收款项 | 45 | |||
| 顶付款项 | 8 | 21, 111.68 | 台同负债 | 46 | $\qquad \qquad -$ | ||
| 其他应收款 | $\overline{9}$ | 11, 650, 972. 92 | $\overline{\phantom{a}}$ | 应付职工薪酬 | 47 | 1, 213, 488.74 | $\overline{\phantom{0}}$ |
| 其中: 应收利息 | 10 | $\overline{a}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 应交税费 | 48 | 2, 536, 555. 96 | |
| 应收股利 | 11 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 其他应付款 | 49 | 65, 812, 476. 33 | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 存货 | 12 | 10, 980, 196. 67 | $\overline{\phantom{a}}$ | 其中: 应付利息 | 50 | $\sim$ | |
| 合同资产 | 13 | 1,808, 270.62 | $\overline{\phantom{m}}$ | 应付股利 | 51 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 持有待售资产 | 14 | $\overline{a}$ | 持有待售负债 | 52 | ÷ | $\frac{1}{2}$ | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15 | 49, 087, 326. 67 | $\overline{\phantom{a}}$ | 一年内到期的非流动负债 | 53 | ÷. | $\overline{a}$ |
| 其他流动资产 | 16 | 3, 261, 198. 10 | $\overline{\phantom{a}}$ | 其他流动负债 | 54 | $\approx$ | |
| 流动资产合计 | 17 | 316, 386, 928, 85 | $\sim$ | 流动负债合计 | 55 | 138, 154, 722. 32 | ω |
| 非流动资产: | 18 | 非流动负债: | 56 | ||||
| 债权投资 | 19 | $\overline{\phantom{0}}$ | 长期借款 | 57 | ÷, | $\equiv$ | |
| 其他债权投资 | 20 | $\overline{\phantom{a}}$ | 应付债券 | 58 | $\frac{1}{2}$ | μ | |
| 长期应收款 | 21 | 13, 673, 501. 21 | $\hspace{1.0cm} - \hspace{1.0cm}$ | 其中: 优先股 | 59 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{a}$ |
| 长期股权投资 | 22 | $\overline{\phantom{0}}$ | $\overline{a}$ | 永续债 | 60 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\frac{1}{2}$ |
| 其他权益工具投资 | 23 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\hspace{1.0cm} - \hspace{1.0cm}$ | 租赁负债 | 61 | $\overline{\phantom{m}}$ | $\overline{\phantom{0}}$ |
| 其他非流动金融资产 | 24 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{0}}$ | 长期应付款 | 62 | $\overline{\phantom{m}}$ | $\overline{a}$ |
| 投资性房地产 | 25 | $\overline{\phantom{0}}$ | $\overline{a}$ | 长期应付职工薪酬 | 63 | $\sim$ | u. |
| 固定资产 | 26 | 801, 427.95 | $\overline{\phantom{m}}$ | 预计负债 | 64 | $\equiv$ | ÷ |
| 在建工程 | 27 | 1, 171, 603. 56 | Ξ | 递延收益 | 65 | $\frac{1}{2}$ | $\overline{\phantom{m}}$ |
| 生产性生物资产 | 28 | $\frac{1}{2}$ | $\overline{a}$ | 递延所得税负债 | 66 | $\overline{\phantom{a}}$ | i. |
| 油气资产 | 29 | $\overline{\phantom{0}}$ | $\overline{\phantom{0}}$ | 其他非流动负债 | 67 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{0}}$ |
| 使用权资产 | 30 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 非流动负债合计 | 68 | - | |
| 无形资产 | 31 | ٣ | $\qquad \qquad -$ | 负债合计 | 69 | 138, 154, 722. 32 | $\blacksquare$ |
| 开发支出 | 32 | $\sim$ | 所有者权益(或股东权益): | 70 | |||
| 商誉 长期待摊费用 |
33 34 |
$\overline{\phantom{a}}$ 当 |
ä ۷ |
实收资本(或股本) | 71 | 160, 000, 000. 00 | |
| 递延所得税资产 | 其他权益工具 | 72 | |||||
| 其他非流动资产 | 35 | 224, 428.85 | $\equiv$ | 其中: 优先股 | 73 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\hspace{1.0cm} -$ |
| 非流动资产合计 | 36 37 |
15, 870, 961.57 | $\overline{\phantom{a}}$ $\overline{\phantom{0}}$ |
永续债 资本公积 |
74 75 |
$\overline{\phantom{0}}$ | $\overline{\phantom{m}}$ |
| 减: 库存股 | 76 | $\overline{\phantom{a}}$ $\rightarrow$ |
$\overline{\phantom{m}}$ $\sim$ |
||||
| 其他综合收益 | 77 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||
| 专项储备 | 78 | $\overline{\phantom{0}}$ | $\equiv$ | ||||
| 盈余公积 | 79 | 3, 410, 316.81 | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||
| 未分配利润 | 80 | 30, 692, 851. 29 | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81 | 194, 103, 168. 10 | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||
| 资产总计 | 38 | 332, 257, 890. 42 | $\overline{a}$ | 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 |
82 | 332, 257, 890. 42 | $\overline{\phantom{a}}$ |
法定代表人:
主管会计工作负责人:
| 白出当日 四古什从 (亚十) 小叶 | ||
|---|---|---|
利润表 2020年12月
| 编制单位 罗克佳华 (重庆) 科技有限公司 | 单位: 人民币元 | ||
|---|---|---|---|
| 项 HH 卅 |
行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 营业收入 | $\mathbf{1}$ | 163, 847, 140. 42 | |
| 减: 营业成本 | $\overline{2}$ | 108, 071, 233.86 | |
| 税金及附加 | 3 | 1, 002, 374.56 | |
| 電信费用 | $\overline{4}$ | 877, 083.66 | |
| 管理数用 10646 | 5 | 1, 187, 851.83 | |
| 研发费用 | $\,6$ | 13, 720, 599.95 | |
| 财务费用 | $\,7$ | $-1,097,305.54$ | |
| 其中: 利息费用 | 8 | ||
| 利息收入 | 9 | 1, 101, 567, 14 | |
| 加: 其他收益 | 10 | ||
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 11 | ||
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 12 | $\equiv$ | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 13 | $\equiv$ | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | 14 | ||
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 15 | 90, 082.19 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 16 | $-1, 586, 274.51$ | |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 17 | ||
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 18 | ||
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 19 | 38, 589, 109.78 | |
| 加: 营业外收入 | 20 | 6.16 | |
| 减:营业外支出 | 21 | 180, 000.00 | |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 22 | 38, 409, 115.94 | - |
| 减: 所得税费用 | 23 | 4, 305, 947.84 | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 24 | 34, 103, 168. 10 | $\equiv$ |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 25 | 34, 103, 168. 10 | |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 26 | $\sim$ | $\overline{\phantom{0}}$ |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 27 | $\overline{\phantom{a}}$ | i. |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 28 | $\overline{a}$ | - |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | 29 | ||
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 30 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | 31 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | 32 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 33 | - | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | 34 | ÷ | $\frac{1}{2}$ |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | 35 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 36 | - | - |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | 37 | L. | ÷ |
| (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 |
38 | $\frac{1}{2}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| (7) 其他 | 39 | $\sim$ | |
| 六、综合收益总额 | 40 | ||
| 七、每股收益: | 41 | 34, 103, 168. 10 | $\overline{\phantom{0}}$ |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 42 | ||
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 43 | ||
| 44 | |||
| 法定代表人: | 主管会计工作负责人: | 会计机构负责人: |
2020年12月
单位, 人民币元
| 311 四千円: 2 万上十 、 生 八 / 11 12 月 12 石 円 | 早位: 人氏巾刀 | ||
|---|---|---|---|
| H 项 E $\frac{1}{\sqrt{2}}$ |
行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 、经营市动产生的现金流量: | $\mathbf{1}$ | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | $\overline{2}$ | 66, 921, 991.51 | |
| 收到的税费返还 | 3 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | $\overline{4}$ | 106, 800, 664. 43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 173, 722, 655.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 82, 380, 803. 72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | $\gamma$ | 5, 516, 072.53 | |
| 支付的各项税费 | $\,$ 8 $\,$ | 9,798,194.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 43, 691, 187. 61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 141, 386, 258.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 32, 336, 397.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 12 | ||
| 收回投资收到的现金 | 13 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 |
15 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 投资活动现金流入小计 | 18 | ÷ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 1,005,335.78 | |
| 投资支付的现金 | 20 | 137, 000, 000. 00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23 | 188, 005, 335.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | $-188,005,335.78$ | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 25 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 26 | 160,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 27 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 29 | 160, 000, 000. 00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | $\overline{\phantom{0}}$ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32 | $\equiv$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 筹资活动现金流出小计 | 33 | ÷ | i. |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | 160, 000, 000. 00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | 4, 331, 061.70 | |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 37 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 4, 331, 061.70 | |
| 法定代表人: | 主管会计工作负责人: | 会计机构负责人: |
四、北京佳华智联科技有限公司
| 公司名称 | 比京佳华智联科技有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 李玮 |
| 注册地址 | 北京市通州区嘉创路 10 号院 6 号楼 4 层 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 注册资本 | 11610.55 万元 |
| 成立日期 | 2009年12月31日 |
| दास 后 |
专业承包; 互联网信息服务; 技术开发; 计算机系统服务; 销售电子产品、 汽车配件; 软件开发; 环保研发; 经济贸易咨询; 生产汽车配件(限在外 |
| 经营范围 | 埠从事生产活动)。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 互 |
| 朕网信息服务以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容 | |
| 开展经营活动; 不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
资产负债表
| THE RESIDENCE 编制单位: 北京佳华智联科技有限公司 |
$\frac{l}{c}$ | 2020年12月31日 | 单位: 人民币元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 |
行次 | 期末余额 | 期初余额 | 目 项 |
行次 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | $\mathbf{1}$ | 流动负债: | 39 | ||||
| Alira 货币资金 |
$\overline{2}$ | 8, 866, 614. 43 | 11, 698, 949, 28 | 短期借款 | 40 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 交易性金融资产 | 3 1 | 63, 051, 493.14 | 交易性金融负债 | 41 | $\equiv$ | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 衍生金融资产 | $\overline{4}$ | $\mathbb{S}^n$ . $\blacksquare$ | $\omega$ | 衍生金融负债 | 42 | $\omega$ | ÷. |
| 应收票据 | \$ | HET- | ÷. | 应付票据 | 43 | z | |
| 应收账款 | 6 | 75, 606, 235.07 | 30, 631, 095.08 | 应付账款 | 44 | 590, 474.70 | 412, 794.93 |
| 应收款项融资 | $7\phantom{.0}$ | $\sim$ | 预收款项 | 45 | $\overline{a}$ | 1, 144. 51 | |
| 预付款项 5.6 |
$8^{\circ}$ | 132, 211.96 | 871, 751.27 | 合同负债 | 46 | Ξ | |
| 其他应收款 17 |
$\overline{9}$ | 48, 203, 482, 05 | 51, 690, 888. 61 | 应付职工薪酬 | 47 | 276, 034.16 | 299, 506.84 |
| 其中: 应收利息 | 10 | 15, 811.64 | 应交税费 | 48 | 6, 252, 125. 12 | 6, 008, 268.42 | |
| 应收股利 | $\mathfrak{U}$ | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 其他应付款 | 49 | 2.084.339.70 | 13, 567 82 |
| 存货 | 12 | 7,521,886.17 | 5,088,066.01 | 其中: 应付利息 | 50 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{m}}$ |
| 合同资产 | 13 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 应付股利 | 51 | $\omega$ | $\omega$ |
| 持有待售资产 | 14 | $\overline{\phantom{a}}$ | 持有待售负债 | 52 | $\sim$ | $\sim$ | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 一年内到期的非流动负债 | 53 | $\sim$ | |
| 其他流动资产 | 16 | $\sim$ | 其他流动负债 | 54 | u, | ||
| 流动资产合计 | 17 | 203, 381, 922, 82 | 99, 980, 750. 25 | 流动负债合计 | 55 | 9, 202, 973. 68 | 6,735,282.52 |
| 非流动资产: | 18 | 非流动负债: | 56 | ||||
| 债权投资 | 19 | $\overline{\phantom{a}}$ | 长期借款 | 57 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 其他债权投资 | 20 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 应付债券 | 58 | $\omega$ | $\mathbf{u}_i$ |
| 长期应收款 | 21 | w | ÷. | 其中: 优先股 | 59 | Ξ | |
| 长期股权投资 | 22 | ٠ | $\overline{\phantom{a}}$ | 永续债 | 60 | $\sim$ | $\overline{a}$ |
| 其他权益工具投资 | 23 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\sim$ | 租赁负债 | 61 | ÷ | $\sim$ |
| 其他非流动金融资产 | 24 | $\sim$ | Ÿ. | 长期应付款 | 62 | ù. | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 投资性房地产 | 25 | u, | $\overline{\phantom{a}}$ | 长期应付职工薪酬 | 63 | L. | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 固定资产 | 26 | 2, 648, 395. 90 | 26, 042.56 | 预计负债 | 64 | $\overline{a}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 在建工程 | $27\,$ | $\equiv$ | $\equiv$ | 递延收益 | 65 | $\sim$ | $\equiv$ |
| 生产性生物资产 油气资产 |
$28\,$ 29 |
$\overline{\phantom{0}}$ $\overline{\phantom{a}}$ |
$\overline{\phantom{m}}$ $\overline{\phantom{a}}$ |
递延所得税负债 | 66 | $\overline{\phantom{a}}$ à. |
$\overline{\phantom{a}}$ |
| 其他非流动负债 | 67 | $\overline{\phantom{a}}$ | |||||
| 使用权资产 无形资产 |
30 | 非流动负债合计 | 68 | ||||
| 开发支出 | 31 32 |
202, 897.05 | 106, 681.02 | 负债合计 | 69 | 9, 202, 973, 68 | 6, 735, 282. 52 |
| 商誉 | 33 | $\sim$ | i. | 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) |
70 71 |
116, 105, 500, 00 | |
| 长期待摊费用 | 34 | ۷ | 其他权益工具 | 72 | ÷ | 10,000,000.00 $\overline{\phantom{a}}$ |
|
| 递延所得税资产 | 35 | 131, 972.09 | 296, 832.65 | 其中: 优先股 | 73 | $\sim$ | $\overline{\phantom{0}}$ |
| 其他非流动资产 | 36 | $\equiv$ | $\sim$ | 永续债 | 74 | $\sim$ | $\omega$ |
| 非流动资产合计 | 37 | 2, 983, 265, 04 | 429, 556, 23 | 资本公积 | 75 | W. | |
| 减:库存股 | 76 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{0}}$ | ||||
| 其他综合收益 | 77 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||
| 专项储备 | 78 | $\sim$ | ×, | ||||
| 盈余公积 | 79 | 5,009,695.52 | |||||
| 未分配利润 | 80 | 76, 047, 018.66 | 83, 675, 023. 96 | ||||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81 | 197, 162, 214. 18 | 93, 675, 023.96 | ||||
| 资产总计 | 38 | 206, 365, 187, 86 | 100, 410, 306. 48 | 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 |
82 | 206, 365, 187.86 | 100, 410, 306. 48 |
法定代表人:
主管会计工作负责人:
| 利润表 | |
|---|---|
2020年12月
| 编制单位:北京佳华智联科技有限公司 | |
|---|---|
| 编制单位: 北京佳华智联科技有限公司 | 单位:人民币元 | ||
|---|---|---|---|
| 项 目 |
行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、营业收入 | $\mathbf{1}$ | 69, 435, 785. 67 | 58, 420, 582. 77 |
| 减:营业成本 | $\overline{2}$ | 13, 687, 328. 18 | 10, 430, 920. 28 |
| 税金及附加、作 | 3 | 609, 363.77 | 652, 353.02 |
| $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$ 销售费用 |
$\overline{4}$ | 915, 677.40 | 478, 762.06 |
| 管理费用 | 5 | 600, 727.00 | 658, 519.09 |
| 三研发费用 | 6 | 5, 966, 784. 53 | 4, 519, 120. 16 |
| 财务费用 一 9 |
$\overline{7}$ | $-204, 031.11$ | $-14, 542, 76$ |
| 其中:利息费用 b. |
8 | ||
| 之利息收入 | 9 | 208, 959.87 | 23, 912. 92 |
| 加:其他收益 | 10 | 6, 595, 086, 90 | 6, 152, 993. 22 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 11 | 1,000,500.47 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 12 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 13 | $\sim$ | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | 14 | ||
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 15 | 51, 493.14 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 16 | $-528,680.40$ | 1, 859, 530.80 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 17 | 1, 473, 912.74 | $-1, 434, 913, 70$ |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 18 | ||
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 19 | 56, 452, 248.75 | 48, 273, 061.24 |
| 加:营业外收入 | 20 | 1, 144.81 | 68, 283. 63 |
| 减:营业外支出 | 21 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 22 | 56, 453, 393. 56 | 48, 341, 344. 87 |
| 减: 所得税费用 | 23 | 6, 356, 438.34 | 6, 169, 660.78 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 24 | 50, 096, 955. 22 | 42, 171, 684. 09 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 25 | 50, 096, 955.22 | 42, 171, 684. 09 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 26 | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 27 | $\equiv$ | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 28 | $\overline{\phantom{a}}$ | ÷, |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | 29 | ä, | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允价值变动 |
30 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | 31 32 |
$\overline{\phantom{0}}$ | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 33 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | 34 | $\overline{\phantom{a}}$ È. |
÷ |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | 35 | $\overline{\phantom{0}}$ | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 36 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | 37 | $\sim$ | $\overbrace{\qquad \qquad }$ $\overline{\phantom{a}}$ |
| (5) 现金流量套期储备 | 38 | ||
| (6) 外币财务报表折算差额 | 39 | ||
| (7) 其他 | 40 | ||
| 六、综合收益总额 | 41 | 50, 096, 955.22 | 42, 171, 684. 09 |
| 七、每股收益: | 42 | ||
| (一) 基本每股收益(元/股) | 43 | ||
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 44 | ||
| 法定代表人: | 主管会计工作负责人: | 会计机构负责人: |
2020年12月
编制单位: 北京佳华智联科技有限公司
| 项 目 |
行次 | 本期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | 1 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | $\overline{c}$ | 31, 728, 541. 15 |
| 收到的税费返还 | $\mathbf{3}$ | 5, 484, 790. 18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | $\ensuremath{4}$ | 41, 656, 495. 34 |
| 经营活动现金流入小计 | $\sqrt{5}$ | 78, 869, 826.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 18, 054, 948.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | $\sqrt{2}$ | 3, 665, 490.07 |
| 支付的各项税费 | 8 | 11, 993, 990. 21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 35, 868, 102.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 69, 582, 531. 56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 9, 287, 295. 11 |
| 投资活动产生的现金流量: | 12 | |
| 收回投资收到的现金 | 13 | 164, 000, 000. 00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14 | 1, 060, 530.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | ||
| 净额 | 15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 |
16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17 | |
| 18 | 165, 060, 530. 49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 3, 570, 395.45 |
| 投资支付的现金 | 20 | 227,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23 | 230, 570, 395. 45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | $-65, 509, 864.96$ |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 25 | |
| 吸收投资收到的现金 | 26 | 106, 105, 500. 00 |
| 取得借款收到的现金 | 27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 |
28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29 | 106, 105, 500. 00 |
| 30 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 |
31 | 52, 715, 265.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33 | 52, 715, 265.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34 | 53, 390, 235.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35 36 |
|
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 37 | $-2,832,334.85$ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 11, 698, 949. 28 8, 866, 614. 43 |
| 法定代表人: 主管会计工作负责人: |
会计机构负责人: |
主管会计工作负责人:
| 公司名称 | 山东罗克佳华科技有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 李玮 |
| 注册地址 | 山东省聊城市东昌府区柳园办事处利民西路 15 号京都商城 5 层 B503 室 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 1500 万元 |
| 成立日期 | 2017年4月5日 |
| 经营范围 | 网络技术服务; 软件开发; 计算机系统集成; 数据库管理软件技术研发、 技术服务; 机械设备的研发、生产、销售; 大气、水质监测设备安装与维 护;环保科技研发;消防工程、环保工程施工。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) |
华科技家
资产负债表 2020年12月31日
| 编制单位: 山东罗克佳华科技有限公司 | 单位: 人民币元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 |
行次 | 期末余额 | 期初余额 | 项 目 |
行次 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | 1 | 流动负债: | 39 | ||||
| 货币资金 | $\overline{2}$ | T1, 052, 145.74 | 2, 068, 230.48 | 短期借款 | 40 | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ | |
| 交易性金融资产 | $\overline{3}$ | ్ర | 交易性金融负债 | 41 | $\overline{\phantom{0}}$ | ||
| 衍生金融资产 $3\,$ |
AC | 衍生金融负债 | 42 | $\overline{\phantom{a}}$ | |||
| 应收票据 | $\overline{5}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 应付票据 | 43 | ||
| 应收账款 | $\,6$ | 182, 889, 679. 65 | 42, 869, 349.80 | 应付账款 | 44 | 171, 715, 344. 12 | 31, 525, 844.00 |
| 应收款项融资 | $\overline{7}$ | 预收款项 | 45 | $\overline{\phantom{a}}$ | |||
| 预付款项 | 8 | 282, 000.67 | 合同负债 | 46 | |||
| 其他应收款 | 9 | 5, 039, 697.08 | 106, 823.97 | 应付职工薪酬 | 47 | 477, 918.84 | 333, 003.90 |
| 其中: 应收利息 | 10 | $\sim$ | 应交税费 | 48 | 2, 108, 310. 43 | 256, 229, 38 | |
| 应收股利 | 11 | ÷ | $\sim$ | 其他应付款 | 49 | 11, 989, 694. 88 | 5, 173, 597. 14 |
| 存货 | 12 | 676, 289.66 | 242, 454.86 | 其中: 应付利息 | 50 | ||
| 合同资产 | 13 | $\overline{a}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 应付股利 | 51 | ||
| 持有待售资产 | 14 | in. | $\overline{\phantom{a}}$ | 持有待售负债 | 52 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15 | i. | 一年内到期的非流动负债 | 53 | $\overline{\phantom{a}}$ | ||
| 其他流动资产 | 16 | 1, 055, 373.62 | 548, 217.28 | 其他流动负债 | 54 | u, | |
| 流动资产合计 | 17 | 200, 995, 186. 42 | 45, 835, 076. 39 | 流动负债合计 | 55 | 186, 291, 268. 27 | 37, 288, 674. 42 |
| 非流动资产: | 18 | 非流动负债: | 56 | ||||
| 债权投资 | 19 | $\sim$ | $\sim$ | 长期借款 | 57 | $\overline{\phantom{m}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 其他债权投资 | 20 | $\overline{\phantom{a}}$ | ÷ | 应付债券 | 58 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{m}}$ |
| 长期应收款 | 21 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\frac{1}{2}$ | 其中: 优先股 | 59 | $\overline{\phantom{0}}$ | i. |
| 长期股权投资 | 22 | $\qquad \qquad -$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 永续债 | 60 | ۷ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 其他权益工具投资 | 23 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 租赁负债 | 61 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 其他非流动金融资产 投资性房地产 |
24 25 |
$\overline{a}$ $\overline{\phantom{a}}$ |
$\overline{\phantom{a}}$ | 长期应付款 | 62 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 固定资产 | 26 | 长期应付职工薪酬 | 63 | Ĭ. | $\overline{\phantom{a}}$ | ||
| 在建工程 | 27 | 210, 690.80 | 368, 159. 19 | 预计负债 | 64 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 生产性生物资产 | 28 | $\sim$ $\overline{\phantom{a}}$ |
$\overline{\phantom{0}}$ | 递延收益 | 65 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 油气资产 | 29 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{a}$ | 递延所得税负债 | 66 | $\overline{\phantom{m}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 使用权资产 | 30 | $\sim$ | $\overline{a}$ | 其他非流动负债 | 67 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 无形资产 | 31 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 非流动负债合计 | 68 | ||
| 开发支出 | 32 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 负债合计 所有者权益(或股东权益): |
69 70 |
186, 291, 268, 27 | 37, 288, 674. 42 |
| 商誉 | 33 | $\overline{\phantom{a}}$ | 实收资本(或股本) | ||||
| 长期待摊费用 | 34 | 6, 300, 000. 00 | $\frac{1}{2}$ | 其他权益工具 | 71 72 |
13,000,000.00 $\sim$ |
5,000,000.00 |
| 递延所得税资产 | 35 | 1, 246, 900. 96 | 629, 792. 10 | 其中: 优先股 | 73 | $\qquad \qquad -$ | $\qquad \qquad -$ |
| 其他非流动资产 | 36 | $\equiv$ | 永续债 | 74 | ÷ | ||
| 非流动资产合计 | 37 | 7, 757, 591, 76 | 997, 951, 29 | 资本公积 | 75 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ |
| 减:库存股 | 76 | $\overline{\phantom{a}}$ | i. | ||||
| 其他综合收益 | 77 | $\overline{\phantom{a}}$ | u, | ||||
| 专项储备 | 78 | $\overline{a}$ | |||||
| 盈余公积 | 79 | 491, 715.67 | |||||
| 未分配利润 | 80 | 8, 969, 794. 24 | 4, 544, 353. 26 | ||||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81 | 22, 461, 509.91 | 9, 544, 353. 26 | ||||
| 资产总计 | 38 | 208, 752, 778. 18 | 46, 833, 027.68 | 负债和所有者权益(或股东权益) 当计 |
82 | 208, 752, 778, 18 | 46, 833, 027.68 |
法定代表人:
主管会计工作负责人:
利润表
2020年12月
| 项 目 |
行次 | 本期金额 | 单位: 人民币元 |
|---|---|---|---|
| 、营业收入、シ | 1 | 上年同期金额 | |
| 减:营业成本 | $\overline{2}$ | 25, 520, 138. 15 | 52, 162, 700. 26 |
| 税金及附加 $\sigma_{\rm b}$ |
3 | 14, 745, 576. 03 | 46, 553, 693. 85 |
| 销售费用 32150200 |
$\,4$ | 88, 131, 20 | 20, 182. 50 |
| 管理费用 | 5 | 790, 992. 52 | 152, 681.56 |
| 研发费用 | 3, 211, 211, 87 | 1, 379, 257, 13 | |
| 财务费用 | $\,6\,$ | 678, 727.97 | 172, 302.06 |
| 其中: 利息费用 | $\overline{7}$ | $-3,686.81$ | $-19, 266, 86$ |
| 利息收入 | 8 | ||
| 加: 其他收益 | 9 | 4, 841.52 | 21, 193.66 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 10 | 3, 127, 629. 20 | |
| 11 | |||
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 12 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 13 | ||
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | 14 | ||
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 15 | ||
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 16 | $-2, 462, 813, 14$ | $-1, 430, 920.63$ |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 17 | ||
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 18 | ||
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 19 | 6, 674, 001, 43 | 2, 472, 929. 39 |
| 加:营业外收入 | 20 | 100, 000. 13 | |
| 减:营业外支出 | 21 | 143, 615.05 | 328.25 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 22 | 6,530,386.38 | 2, 572, 601. 27 |
| 减: 所得税费用 | 23 | 1, 613, 229, 73 | 706, 579.66 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 24 | 4, 917, 156, 65 | 1,866,021.61 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 25 | 4, 917, 156, 65 | 1,866,021.61 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 26 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 27 | $\overline{\phantom{0}}$ | $\overline{\phantom{0}}$ |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 28 | $\overline{\phantom{0}}$ | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | 29 | $\hspace{1.0cm} - \hspace{1.0cm}$ | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 30 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | 31 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | 32 | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ | $\sim$ |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 33 | $\overline{\phantom{0}}$ | - |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | 34 | $\hspace{1.0cm} \rule{1.5cm}{0.15cm}$ | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | 35 | $\overline{\phantom{m}}$ | L. |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 36 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | 37 | ||
| (5) 现金流量套期储备 | 38 | $\overline{\phantom{0}}$ | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | 39 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| (7) 其他 | 40 | ||
| 六、综合收益总额 | 41 | ||
| 七、每股收益: | 42 | 4, 917, 156, 65 | 1,866,021.61 |
| (一) 基本每股收益(元/股) | |||
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 43 44 |
编制单位:山东罗克佳华科技有限公司
| WHIPS I DAY AND JULIA THERE IS IN A MA | 卑位: 人民巾元 | ||
|---|---|---|---|
| ロイノ 项 目。 |
行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 经营活动产生的现金流量: << /> | $\mathbf{1}$ | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | $\overline{2}$ | 16, 541, 143. 74 | 32, 926, 639.95 |
| 收到的税费返还 | 3 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | $\overline{4}$ | 10, 468, 434, 68 | 5, 287, 549. 47 |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 27,009,578.42 | 38, 214, 189, 42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 5, 053, 562, 14 | 33, 789, 917. 49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | $\overline{7}$ | 3, 600, 260. 17 | 2, 928, 165. 13 |
| 支付的各项税费 | 8 | 735, 389.05 | 1, 614, 390, 34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 16, 617, 951.80 | 902, 901, 83 |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 26, 007, 163, 16 | 39, 235, 374, 79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 1,002,415.26 | $-1, 021, 185, 37$ |
| 投资活动产生的现金流量: | 12 | ||
| 收回投资收到的现金 | 13 | $\overline{\phantom{m}}$ | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | |||
| 净额 | 15 | $\qquad \qquad -$ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | $\overline{\phantom{0}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | $\overline{\phantom{0}}$ | |
| 投资活动现金流入小计 | 18 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 18, 500, 00 | 82, 733, 50 |
| 投资支付的现金 | 20 | 8,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23 | 18,500.00 | 8, 082, 733. 50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | $-18,500.00$ | $-8,082,733.50$ |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 25 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 26 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 27 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | $\overline{\phantom{0}}$ | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 33 | $\overline{\phantom{0}}$ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | 8, 983, 915. 26 | $-1, 103, 918, 87$ |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 37 | 2, 068, 230. 48 | 3, 172, 149. 35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 11, 052, 145, 74 | 2, 068, 230, 48 |
| 法定代表人: | 主管会计工作负责人: | 会计机构负责人: |
| 成都佳华物链云科技有限公司 | |
|---|---|
| 华 公司名称 |
成都佳华物链云科技有限公司 |
| ليلبد 法定代表人 |
廖强 |
| 注册地址 | 四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段 1 号 1 号楼 23A 楼 06-08 号 |
| 企业类型 | 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) |
| 注册资本 | 4890 万元 |
| 成立日期 | 2018年7月5日 |
| 经营范围 | -般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广; 软件开发; 数据处理和存储支持服务; 计算机系统服务; 人工智能 通用应用系统;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集 成服务; 智能控制系统集成; 信息系统集成服务; 信息咨询服务 (不含许 可类信息咨询服务); 教育咨询服务 (不含涉许可审批的教育培训活动); 企业管理咨询;供应链管理服务;国内贸易代理;互联网销售 (除销售需 要许可的商品); 软件销售; 集成电路芯片及产品销售; 电子产品销售; 计 算器设备销售; 人工智能硬件销售; 电子专用材料销售; 信息安全设备销 售: 互联网设备销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅 助设备零售; 通讯设备销售; 组织文化艺术交流活动; 会议及展览服务 (除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
资产负债表
$\frac{1}{2}$
2020年12月31日
| 编制单位: 成都佳华物链云科技有限公司 | 单位: 人民币元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\overline{\text{Im}}$ 一项 目 |
行次 | 期末余额 | 期初余额 | 项 目 |
行次 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产。 | $\mathbf{r}$ | 流动负债: | 39 | ||||
| 货币资金 | $\mathbf{2}$ | 12, 897, 057.07 | 1, 451, 038.88 | 短期借款 | 40 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 交易性金融资产 | 3 | 交易性金融负债 | 41 | L. | |||
| 衍生金融资产 10027055 | $\overline{4}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 衍生金融负债 | 42 | $\sim$ | i. |
| 应收票据 | 5 | $\sim$ | $\sim$ | 应付票据 | 43 | ||
| 应收账款 | $\sqrt{6}$ | 8,600,000.00 | 6,600,000.00 | 应付账款 | 44 | 6,000.02 | 168, 654. 40 |
| 应收款项融资 | $\overline{7}$ | 预收款项 | 45 | $\sim$ | |||
| 预付款项 | 8 | 101, 723.14 | 502, 015.67 | 合同负债 | 46 | ||
| 其他应收款 | 9 | 9, 467, 353. 21 | 599, 904.78 | 应付职工薪酬 | 47 | 4,778,142.85 | 2, 170, 750.66 |
| 其中: 应收利息 | 10 | 23, 717.47 | $\overline{\phantom{a}}$ | 应交税费 | 48 | 570, 306. 53 | 382, 859.67 |
| 应收股利 | 11 | 其他应付款 | 49 | 19, 596, 56 | 6, 729, 233.66 | ||
| 存货 | 12 | $\equiv$ | $\qquad \qquad -$ | 其中: 应付利息 | 50 | $\sim$ | |
| 合同资产 | 13 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 应付股利 | 51 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 持有待售资产 | 14 | $\equiv$ | ÷ | 持有待售负债 | 52 | $\overline{\phantom{0}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 一年内到期的非流动资产 | 15 | $\overline{a}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 一年内到期的非流动负债 | 53 | $\overline{\phantom{a}}$ | i. |
| 其他流动资产 | 16 | $\sim$ | 其他流动负债 | 54 | |||
| 流动资产合计 | 17 | 31, 066, 133.42 | 9, 152, 959. 33 | 流动负债合计 | 55 | 5, 374, 045. 96 | 9, 451, 498. 39 |
| 非流动资产: | 18 | 非流动负债: | 56 | ||||
| 债权投资 | 19 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\sim$ | 长期借款 | 57 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 其他债权投资 | 20 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\frac{1}{2}$ | 应付债券 | 58 | $\overline{a}$ | $\sim$ |
| 长期应收款 | 21 | $\overline{a}$ | $\sim$ | 其中: 优先股 | 59 | $\equiv$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 长期股权投资 | 22 | $\overline{\phantom{0}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 永续债 | 60 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 其他权益工具投资 | 23 | ۰ | $\overline{a}$ | 租赁负债 | 61 | $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$ | |
| 其他非流动金融资产 | 24 | $\overline{\phantom{a}}$ | w. | 长期应付款 | 62 | ÷. | $\mathcal{L}_{\mathbf{a}}$ |
| 投资性房地产 | 25 | ÷ | ă. | 长期应付职工薪酬 | 63 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 固定资产 | 26 | 2, 172, 943. 18 | 1, 141, 817. 17 | 预计负债 | 64 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 在建工程 | 27 | $\overline{\phantom{0}}$ | $\stackrel{\sim}{\phantom{}_{\sim}}$ | 递延收益 | 65 | $\equiv$ | $\equiv$ |
| 生产性生物资产 | 28 | u | ٧ | 递延所得税负债 | 66 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 油气资产 | 29 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 其他非流动负债 | 67 | $\sim$ | $\sim$ |
| 使用权资产 | 30 | u, | Ξ | 非流动负债合计 | 68 | ۷ | |
| 无形资产 | 31 | 负债合计 | 69 | 5, 374, 045.96 | 9, 451, 498. 39 | ||
| 开发支出 | 32 | 25, 533, 911.94 | $\overline{\phantom{a}}$ | 所有者权益(或股东权益): | 70 | ||
| 商誉 | 33 | $\overline{\phantom{a}}$ | 实收资本(或股本) | 71 | 48, 900, 000. 00 | 1,000,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 34 | $\overline{a}$ | $\overline{\phantom{0}}$ | 其他权益工具 | 72 | ||
| 递延所得税资产 | 35 | $\equiv$ | $\overline{\phantom{0}}$ | 其中: 优先股 | 73 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 其他非流动资产 | 36 | $\overline{\phantom{a}}$ | 永续债 | 74 | $\equiv$ | ||
| 非流动资产合计 | 37 | 27, 706, 855. 12 | 1, 141, 817. 17 | 资本公积 | 75 | 93, 985. 50 | 40, 279.50 |
| 减:库存股 | 76 | $\frac{1}{2}$ | |||||
| 其他综合收益 | 77 | $\overline{\phantom{a}}$ | |||||
| 专项储备 盈余公积 |
78 | ||||||
| 未分配利润 | 79 80 |
440, 495.71 3, 964, 461. 37 |
$-197,001.39$ | ||||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81 | 53, 398, 942. 58 | 843, 278.11 | ||||
| 资产总计 | 38 | 58, 772, 988. 54 | 10, 294, 776. 50 | 负债和所有者权益(或股东权益) 单计 |
82 | 58, 772, 988. 54 | 10, 294, 776. 50 |
法定代表人:
主管会计工作负责人:
| 编制单位: 成都佳华物链云科技有限公 |
|---|
利润表
| 桐門半1坐: 成卻汪平忉妊云什纹有戒公円 | 里位: 人民巾兀 | ||
|---|---|---|---|
| $\begin{picture}(20,20) \put(0,0){\dashbox{0.5}(10,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(10,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(10,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(10,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(10,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(10,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(10,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(10,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(10,0){ }} \put(15,0){\dashbox{$ 项、目 |
行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、营业收入 $\mathcal{L}$ |
1 | 15, 604, 645. 45 | 20, 266, 277. 13 |
| 減: 营业成本 $\epsilon$ |
$\overline{2}$ | 970, 061.32 | 6, 270, 823. 43 |
| 入税金及附加 | 3 | 77, 939, 48 | 89, 063, 60 |
| 销售费用 | $\overline{4}$ | 149, 268. 25 | 17, 228, 00 |
| 管理费用 0027059 | 5 | 4, 447, 332.76 | 2, 757, 850, 59 |
| 研发费用 | 6 | 5, 630, 686, 12 | 9, 576, 854. 93 |
| 财务费用 | $\sqrt{7}$ | $-51,993.56$ | $-1, 518.91$ |
| 其中: 利息费用 | 8 | $\sim$ | |
| 利息收入 | 9 | 54, 000. 91 | |
| 加:其他收益 | 10 | 77, 381, 51 | 25, 243, 11 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 11 | 111, 648.99 | |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 12 | $\overline{\phantom{m}}$ | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 13 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | 14 | ÷. | g. |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 15 | ||
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 16 | 31, 573.94 | $-27, 103, 94$ |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 17 | $\sim$ | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 18 | ||
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 19 | 4, 601, 955.52 | 1, 554, 114.66 |
| 加: 营业外收入 | 20 | 2.95 | 0.53 |
| 减:营业外支出 | 21 | ||
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 22 | 4, 601, 958.47 | 1, 554, 115. 19 |
| 减: 所得税费用 | 23 | ||
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 24 | 4, 601, 958.47 | 1, 554, 115. 19 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 25 | 4, 601, 958.47 | 1, 554, 115. 19 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) 五、其他综合收益的税后净额 |
26 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 27 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | 28 29 |
ш | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ÷ | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | 30 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | 31 32 |
$\overline{\phantom{a}}$ $\overline{\phantom{0}}$ |
|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 33 | $\sim$ | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | 34 | $\equiv$ | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | 35 | $\overline{\phantom{a}}$ $\qquad \qquad -$ |
|
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 36 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | 37 | Ξ | $\overline{a}$ |
| (5) 现金流量套期储备 | 38 | $\overline{a}$ | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | 39 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| (7) 其他 | 40 | u. | |
| 六、综合收益总额 | 41 | 4, 601, 958.47 | 1, 554, 115. 19 |
| 七、每股收益: | 42 | ||
| (一) 基本每股收益(元/股) | 43 | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) | 44 | ||
| 法定代表人: | 主管会计工作负责人: | 会计机构负责人: | |
2020年12月
| 编制单位、成都佳华物链云科技有限公司 | 单位: 人民币元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 三国 | 行次 | 本期金额 | 上年同期金额 | ||
| 经营活动产生的现金流量 | $\mathbf{1}$ | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | $\overline{2}$ | 14, 837, 234. 95 | 14, 882, 254. 36 | ||
| 收到的税费返还 | 3 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | $\overline{4}$ | 14, 634, 986. 88 | 6, 496, 961. 21 | ||
| 经营活动现金流入外计 | $\overline{5}$ | 29, 472, 221.83 | 21, 379, 215, 57 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | $6\phantom{.}$ | 746, 577.66 | 456, 867.09 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | $\overline{7}$ | 19, 227, 269. 31 | 13, 972, 751. 61 | ||
| 支付的各项税费 | 8 | 616, 359.05 | 751, 200.69 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | $\overline{9}$ | 31, 767, 873, 24 | 3, 797, 241, 54 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 52, 358, 079. 26 | 18, 978, 060. 93 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | $-22,885,857.43$ | 2, 401, 154. 64 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量: | 12 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 13 | 44, 500, 000. 00 | $\equiv$ | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 14 | 118, 468.77 | $\overline{\phantom{a}}$ | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | |||||
| 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
15 | $\sim$ | |||
| 16 | |||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | $\overline{a}$ | |||
| 投资活动现金流入小计 | 18 | 44, 618, 468.77 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 13, 686, 593. 15 | 1,069,671.13 | ||
| 投资支付的现金 | 20 | 44, 500, 000, 00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 23 | 58, 186, 593. 15 | 1,069,671.13 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | $-13, 568, 124, 38$ | $-1,069,671,13$ | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 25 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 26 | 47, 900, 000. 00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 27 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 29 | 47, 900, 000. 00 | ÷ | ||
| 偿还债务支付的现金 | 30 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | 1, 105.60 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 33 | 1, 105.60 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | 47, 900, 000, 00 | $-1, 105, 60$ | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | 11, 446, 018, 19 | 1, 330, 377.91 | ||
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 37 | 1, 451, 038, 88 | 120, 660, 97 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 12, 897, 057.07 | 1, 451, 038, 88 | ||
| 法定代表人: | 主管会计工作负责人: | 会计机构负责人: |
| 七、重庆智汇聚园科技产业发展有限公司 | |
|---|---|
| 公司名称 | 重庆智汇聚园科技产业发展有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 廖强 |
| 注册地址 | 重庆市合川区草街街道信息安全产业城盈田工谷标准厂房9栋 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 1000 万元 |
| 成立日期。 | 2019年6月24日 |
| 经营范围 | "阡可项目:第二类增值电信业务,互联网信息服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准) 一般项目:智慧园区的设计、技术开发、运营管理:网 络信息工程建设; 信息系统集成; 网络软硬件的技术开发、销售、计算机 系统集成; 计算机及辅助设备的销售; 计算机及软件的租赁; 智能化工程 设计与施工,经营性互联网运营服务,物业管理,互联网数据服务,软件 开发,云计算设备销售,大数据服务,人工智能硬件销售,人工智能公共 数据平台,人工智能应用软件开发,人工智能通用应用系统,人工智能行 业应用系统集成服务,信息系统集成服务,数据处理服务,区块链技术相 关软件和服务,数据处理和存储支持服务,物联网技术服务,技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,计算机系统服务, 互联网安全服务,信息技术咨询服务,信息系统运行维护服务,人工智能 公共服务平台技术咨询服务, 工程管理服务 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) |
$\label{eq:1.1} \mathbf{B}{\mathbf{r}} = \mathbf{B}{\mathbf{r}} \mathbf{B}{\mathbf{r}} \mathbf{B}{\mathbf{r}}$
资产负债表
2020年12月31日
| 编制单位: 重庆智汇聚园科技产业发展有限公司 | 单位: 人民币元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 |
行次 | 期末余额 | 期初余额 | 项 目 |
行次 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | 1 | 流动负债: | 39 | ||||
| 货币资金 | $2 -$ | 9, 831, 236.41 | $\sim$ | 短期借款 | 40 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 交易性金融资产 炽 H |
$\frac{1}{3}$ | $\sim$ | $\sim$ | 交易性金融负债 | 41 | ||
| $7 - 1$ 衍生金融资产 |
$4\sqrt{ }$ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\frac{1}{2}$ | 衍生金融负债 | 42 | i. | i. |
| 应收票据 你 |
$\overline{5}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 应付票据 | 43 | $\frac{1}{2}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| $+$ 应收账款 |
6 | 1,096,682.04 | $\overline{\phantom{a}}$ | 应付账款 | 44 | 250, 000.00 | ¥. |
| 应收款项融资 1111 | 37 o | $\overline{\phantom{a}}$ | $\sim$ | 预收款项 | 45 | W) | |
| 预付款项 | $\,$ 8 $\,$ | $\overline{\phantom{0}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 合同负债 | 46 | 169, 811.32 | $\sim$ |
| 具他应收款 | $\mathfrak{g}$ | 16, 479.00 | $\overline{\phantom{a}}$ | 应付职工薪酬 | 47 | 293, 501.26 | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 其中: 应收利息 。 少 | 10 | $\equiv$ | $\pm$ | 应交税费 | 48 | 95, 965.49 | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 0575 应收股利 |
IT | $\overline{\phantom{0}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 其他应付款 | 49 | 14, 488.48 | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 存货 | $-12$ | 197, 189.66 | 其中: 应付利息 | 50 | $\sim$ | ||
| 合同资产 | 13 | $\overline{\phantom{a}}$ | 应付股利 | $51\,$ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 持有待售资产 | 14 | $\qquad \qquad -$ | $\overline{\phantom{m}}$ | 持有待售负债 | 52 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\sim$ |
| 一年内到期的非流动资产 | 15 | $\overline{\phantom{0}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 一年内到期的非流动负债 | 53 | $\overline{a}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 其他流动资产 | 16 | ÷ | $\sim$ | 其他流动负债 | 54 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 流动资产合计 | 17 | 11, 141, 587. 11 | $\approx$ | 流动负债合计 | 55 | 823, 766.55 | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 非流动资产: | 18 | 非流动负债: | 56 | ||||
| 债权投资 | 19 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\rightarrow$ | 长期借款 | 57 | ÷ | $\overline{\phantom{0}}$ |
| 其他债权投资 | 20 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\frac{1}{2}$ | 应付债券 | 58 | $\frac{1}{2}$ | ٠ |
| 长期应收款 | 21 | $\equiv$ | $\omega_i$ | 其中: 优先股 | 59 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 长期股权投资 | 22 | $\overline{\phantom{0}}$ | $\frac{1}{2}$ | 永续债 | 60 | ù. | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 其他权益工具投资 | 23 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)$ | 租赁负债 | 61 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 其他非流动金融资产 | 24 | $=$ | $\sim$ | 长期应付款 | 62 | ÷. | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 投资性房地产 | 25 | $\overline{a}$ | $\bar{a}$ | 长期应付职工薪酬 | 63 | $\omega$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 固定资产 | 26 | 13, 562.00 | $\rightarrow$ | 预计负债 | 64 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 在建工程 | 27 | $\sim$ | $\sim$ | 递延收益 | 65 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 生产性生物资产 | 28 | $\overline{a}$ | $\sim$ | 递延所得税负债 | 66 | i. | $\sim$ |
| 油气资产 | 29 | $\overline{\phantom{0}}$ | $\rightarrow$ | 其他非流动负债 | 67 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 使用权资产 | 30 | $\overline{\phantom{0}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 非流动负债合计 | 68 | w. | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ |
| 无形资产 | 31 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\rightarrow$ | 负债合计 | 69 | 823, 766.55 | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ |
| 开发支出 | 32 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\sim$ | 所有者权益(或股东权益): | 70 | ||
| 商誉 | 33 | $\overline{a}$ | $\overline{a}$ | 实收资本(或股本) | 71 | 10,000,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 34 | $\frac{1}{2}$ | $\overline{\phantom{m}}$ | 其他权益工具 | 72 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 递延所得税资产 | 35 | 552.15 | $\overline{\phantom{a}}$ | 其中: 优先股 | 73 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 其他非流动资产 | 36 | $\overline{\phantom{a}}$ | 永续债 | 74 | $\overline{a}$ | $\overline{a}$ | |
| 非流动资产合计 | 37 | 14, 114, 15 | ä, | 资本公积 | $75\,$ | $\frac{1}{2}$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 减:库存股 | 76 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{a}$ | ||||
| 其他综合收益 | 77 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||
| 专项储备 | 78 | i. | |||||
| 盈余公积 | 79 | 21, 810.57 | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||
| 未分配利润 | 80 | 310, 124.14 | $\tilde{\phantom{a}}$ | ||||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81 | 10, 331, 934.71 | $\qquad \qquad$ | ||||
| 资产总计 | 38 | 11, 155, 701. 26 | i. | 负债和所有者权益(或股东权益) 一 当 斗 |
82 | 11, 155, 701.26 | $\overline{a}$ |
法定代表人:
主管会计工作负责人:
| 利润表 | |
|---|---|
2020年12月
| 编制单位:重庆智汇聚园科技产业发展有限公司 | ||
|---|---|---|
| -- | -- | ----------------------- |
| 编制单位: 重庆智汇聚园科技产业发展有限公司 | 单位: 人民币元 | ||
|---|---|---|---|
| 项 目 |
行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、营业收入 | $\mathbf{1}$ | 1, 045, 023.56 | $\overline{\phantom{0}}$ |
| 减:营业成本 7.1 |
$\sqrt{2}$ | 648, 425.43 | $\overline{\phantom{0}}$ |
| 税金及附加 | $\mathbf{3}$ | 8, 287.85 | $\overline{\phantom{a}}$ |
| W 销售费用 |
$\overline{4}$ | 104, 028.34 | |
| 管理费用卡之口 | $\sqrt{5}$ | 80, 390. 05 | $\overline{\phantom{0}}$ |
| XH. 研发费用 |
6 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 高速 ellit 财务费用、工任人 |
$7\phantom{.}$ | $-37,579.96$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 其中: 利息费用 | 8 | ||
| 利息收入 | 9 | 37, 772.96 | |
| 27057588 加:其他收益 |
10 | ||
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 11 | ||
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 12 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 13 | $\overline{\phantom{a}}$ | - |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | 14 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 15 | $=$ | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 16 | $-11,042.96$ | $\equiv$ |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 17 | $\frac{1}{2}$ | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 18 | $\overline{a}$ | $\equiv$ |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 19 | 230, 428.89 | ÷ |
| 加: 营业外收入 | 20 | 0.16 | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 减: 营业外支出 | 21 | Ċ. | $\frac{1}{2}$ |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 22 | 230, 429.05 | - |
| 减: 所得税费用 | 23 | 12, 323, 39 | $\overline{\phantom{0}}$ |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 24 | 218, 105.66 | Ŵ, |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 25 | 218, 105.66 | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 26 | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 27 | - | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 28 | $\overline{\phantom{0}}$ | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | 29 | ||
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 30 | $\overline{\phantom{0}}$ | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | 31 | - | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | 32 | $\overline{\phantom{0}}$ | $\overline{\phantom{0}}$ |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 33 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | 34 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | 35 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{0}}$ |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 36 | $\overline{\phantom{m}}$ | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | 37 | $\equiv$ | ÷, |
| (5) 现金流量套期储备 | 38 | $\overline{\phantom{a}}$ | i. |
| (6) 外币财务报表折算差额 | 39 | w | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ |
| (7) 其他 | 40 | $\overline{a}$ | |
| 六、综合收益总额 | 41 | 218, 105.66 | |
| 七、每股收益: | 42 | ||
| (一) 基本每股收益(元/股) | 43 | ||
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 44 |
2020年12月
给到黄色 垂曲细胞同型开立肌坐骨左侧八氯
$\sim 10$
| 编制单位: 重庆智汇聚园科技产业发展有限公司 | 单位: 人民币元 | ||
|---|---|---|---|
| 项 目 |
行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | $\mathbf{1}$ | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | $\sqrt{2}$ | 180,000.00 | |
| 收到的税费返还 说出门人心 | $\mathbf{3}$ | L. | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | $\overline{4}$ | 37, 773. 12 | |
| 形製 经营活动现金流入小计 |
5 | 217, 773. 12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 ्रस्ता |
6 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | $\overline{7}$ | 182, 658. 15 | |
| 支付的各项税费 | 8 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0 | 310, 018.39 | |
| 经营活动现金流出小计。 | 10 | 492, 676. 54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额。 | 11 | $-274, 903.42$ | |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 12 | ||
| 收回投资收到的现金 | 13 | $\omega$ | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 取得投资收益收到的现金 | 14 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | |||
| 净额 | 15 | $\overline{\phantom{a}}$ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\frac{1}{2}$ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 |
17 18 |
||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 13, 562.00 | |
| 投资支付的现金 | 20 | $\overline{a}$ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | $\overline{a}$ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23 | 13, 562, 00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | $-13, 562.00$ | $\frac{1}{2}$ |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 25 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 26 | ||
| 取得借款收到的现金 | 27 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 29 | L. | a. |
| 偿还债务支付的现金 | 30 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | u. | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32 | L. | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | $\qquad \qquad$ | Ĩ. |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 |
35 36 |
i. | |
| $-288, 465.42$ | |||
| 加: 期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 |
37 38 |
10, 119, 701.83 | |
| 9, 831, 236.41 |
法定代表人:
主管会计工作负责人: