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Rocket Sharing Company
Earnings Release • May 27, 2024
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Earnings Release
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COMUNICATO STAMPA
ROCKET SHARING COMPANY: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023
PROSEGUONO LE STRATEGIE DI SVILUPPO CON LA CESSIONE DEL PORTAFOGLIO CLIENTI DELLA DIVISIONE ENERGIA E IL RAFFORZAMENTO DEL ROCKET SHARING CLUB E DEL BUSINESS DI STANTUP SERVICE
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2023 vs 31 dicembre 20221 :
- Ricavi delle vendite pari a € 3,5 milioni (€ 3,1 milioni nel 2022)
- EBITDA pari a € -0,7 milioni (€ -0,9 milioni nel 2022)
- EBIT pari a € -1,4 milioni (€ -1,5 milioni nel 2022)
- Risultato netto pari a € -1,2 milioni (€ -1,2 milioni nel 2022)
- Patrimonio netto € 1,9 milioni (€ 3,1 milioni nel 2022)
- Indebitamento Finanziario Netto pari a € 0,9 milioni (cash positive per €0,7 milioni al 31 dicembre 2022)
Milano, 27 maggio 2024 – Rocket Sharing Company S.p.A. (ticker: RKT:IM, di seguito "Rocket" o la "Società"), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che ha sviluppato un'innovativa piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione si è riunito per approvare il Bilancio consolidato e il Progetto di Bilancio di esercizio chiusi al 31 dicembre 2023.
Luigi Maisto, Presidente e Amministratore Delegato di Rocket, ha dichiarato: "Siamo soddisfatti del lavoro e dei risultati del 2023. Siamo riusciti, come da programma, a marzo 2023 a lanciare la nostra piattaforma e il Rocket sharing Club raccogliendo fin da subito grande interesse e risultati superiori alle attese e in poco tempo siamo stati in grado di generare circa 600 mila euro di ricavi, ponendo le basi per un progetto che dimostra di avere grande interesse nel mondo imprenditoriale e di essere altamente scalabile. La nostra controllata Stantup ha sviluppato ricavi superiori alle attese ed è proiettata nel 2024-2026, anche grazie alla commessa con Fastweb, a risultati molto importanti.
Abbiamo deciso di cedere le attività di vendita di energia, che non generava reddittività e come d'altronde previsto nei piani di sviluppo fin dall'IPO, riuscendo, nonostante ciò, ad assorbire la perdita di 1,7 milioni di ricavi.
Siamo pronti dopo 2 anni di investimenti, in linea con la natura di start up, a raccogliere per il prossimo triennio i frutti di un'impostazione del business che ci potrà dare grandi soddisfazioni. Il nostro business model si baserà su un valore ricorrente dei ricavi sia sulla capogruppo che sulla controllata e siamo confidenti di porteci focalizzare adesso allo sviluppo della community B2B e di poter dare nei prossimi anni grandi soddisfazioni ai nostri azionisti."
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31/12/2023 vs 31/12/2022
I Ricavi delle vendite sono pari a € 3,5 milioni rispetto a € 3,1 milioni dell'esercizio 2022 e sono così ripartiti: Vendita di energia elettrica e Gas e servizi di trasporto (circa € 1,2 milioni rispetto ai € 2,9 milioni del 2022), ricavi da affiliazioni alla piattaforma proprietaria Rocket Sharing Club (circa € 0,6 milioni rispetto agli € 0,08 milioni del 2022) e ricavi derivanti dall'attività della Controllata Stantup Service S.r.l. (circa € 1,8 milioni rispetto ad un valore di € 0,01 milioni del 2022 in quanto acquisita nel mese di dicembre 2022). Tali valori, in coerenza con le strategie presentate in sede di quotazione, testimoniano la focalizzazione del Gruppo sui servizi forniti dalla piattaforma proprietaria e sulla valorizzazione della società controllata Stantup Service S.r.l (di seguito la "Controllata" o "StantUp").
Il Valore della Produzione è pari a € 3,9 milioni rispetto a € 3,2 milioni del 2022 e include incrementi di lavori interni e altri ricavi legati a contributi in conto esercizio per complessivi € 0,4 milioni (€ 0,2 milioni nel 2022).
1 Si ricorda che per l'esercizio 2022 il Conto Economico consolidato non include i valori della partecipata Stantup Service S.r.l. in quanto l'acquisizione del controllo èavvenuta in data 29 dicembre 2022 e quindi irrilevante ai fini economici.
Positivo il Valore aggiunto che si attesta a € 0,3 milioni rispetto a un valore negativo di € 0,7 milioni nell'esercizio precedente.
L'EBITDA è pari a € -0,7 milioni rispetto a € -0,9 milioni nel 2022 e continua a riflettere l'incremento dei costi sostenuti per supportare gli investimenti e la crescita del Gruppo, in particolare per quanto riguarda il personale il cui costo passa da € 0,2 milioni del 2022 a € 0,9 milioni del 2023. Quest'ultimo include il costo dell'organico della Controllata che, oltre ad essere in crescita rispetto all'esercizio precedente, non era incluso all'interno dei valori di Conto Economico consolidato al 31 dicembre 2022 in quanto l'operazione avente ad oggetto la maggioranza di Stantup Service S.r.l. si è conclusa nel mese di dicembre 2022. L'altra componente principale dei costi operativi del Gruppo è costituita dagli acquisti di energia elettrica e gas destinati alla vendita e che sono pari a € 1,1 milioni al 31 dicembre 2023, rispetto a € 2,8 milioni nel 2022. Si è incrementata, invece, la voce dei costi per servizi, pari a € 2,0 milioni al 31 dicembre 2023 rispetto a € 1,0 milioni nel 2022, per via dei servizi commerciali e amministrativi della Società e della Controllata legati alle rispettive attività. Si ricorda che anche per quest'ultima voce i valori consolidati al 2022 non erano inclusivi della quota di competenza della Controllata per la ragione su esposta.
Dopo D&A sostanzialmente costanti e pari a € 0,7 milioni, l'EBIT si attesta a € -1,4 milioni, rispetto a € -1,5 milioni nel 2022.
Il Risultato netto di Gruppo è negativo per € 1,2 milioni, in linea con l'esercizio 2022.
L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a € 0,9 milioni, in peggioramento rispetto a una situazione cash positive per € 0,7 milioni al 31 dicembre 2022.
Il Patrimonio netto è pari a € 1,9 milioni (€ 3,1 milioni al 31 dicembre 2022).
PRINCIPALI RISULTATI DI ROCKET SHARING COMPANY S.p.A. AL 31/12/2023 vs 31/12/2022
Si riportano di seguito i dati sintetici conseguiti dalla Capogruppo Rocket Sharing Company S.p.A.:
- Ricavi delle vendite: € 1,7 milioni (€ 3,1 milioni al 31 dicembre 2022)
- Valore della Produzione: € 2,0 milioni (€ 3,2 milioni al 31 dicembre 2022)
- EBITDA: € -1,3 milioni (€ -0,9 milioni al 31 dicembre 2022)
- EBIT: € -1,7 milioni (€ -1,4 milioni al 31 dicembre 2022)
- Risultato netto: € -1,4 milioni (€ -1,1 milioni al 31 dicembre 2022)
- Indebitamento Finanziario Netto: € 1,0 milioni (cash positive per € 0,4 milioni al 31 dicembre 2022)
- Patrimonio Netto: € 1,6 milioni (€ 3,0 milioni al 31 dicembre 2022).
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti di riportare a nuovo la perdita di esercizio della Capogruppo Rocket Sharing Company S.p.A. pari a € 1.365.643.
AZIONI PROPRIE
Al 31 dicembre 2023 la Società non detiene azioni proprie.
PRINCIPALI EVENTI DELL'ESERCIZIO 2023
In data 24 febbraio 2023 la Società ha comunicato di aver conferito gli incarichi di Euronext Growth Advisor e Specialist a Integrae SIM S.p.A., subentrata a Banca Profilo S.p.A. con decorrenza dal 28 febbraio 2023.
Il 25 marzo 2023 ha avuto luogo a Roma l'"Inspire Leadership 2023", l'evento organizzato da Rocket Sharing Company e dedicato ai principali temi per la crescita del business, che ha visto il coinvolgimento di 800 partecipanti tra imprenditori, manager e professionisti, e 12 speaker, figure di spicco dell'imprenditoria italiana e professionisti di alto standing internazionale. L'evento è stato inoltre l'occasione per presentare la nuova tecnologia e funzionalità di Rocket Sharing Club che ha ampliato l'offerta del Gruppo con una gamma di servizi a favore degli imprenditori affiliati alla piattaforma su 6 verticali: Finance, Marketing & Sales, Formazione Networking & Live Workshop, Blockchain & Soluzioni Tecnologiche, Strategie per l'Internazionalizzazione Aziendale, Luxury Concierge & Business Opportunity.
Il 12 maggio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha constatato, attraverso la redazione del prospetto dei "Ricavi da Piattaforma 2022", l'avvenuta conversione di n. 1.093.709 azioni Price Adjustment Shares (PAS), aventi codice ISIN IT0005481848, in rapporto uno a uno, in azioni ordinarie (codice ISIN IT0005481830). Tale conversione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei consiglieri indipendenti in carica. Il CdA ha altresì preso visione della relazione di conformità dell'Esperto Indipendente incaricato dalla Società. A seguito della conversione delle azioni PAS, il capitale sociale della Società risulta costituito da n. 12.500.000 azioni ordinarie.
In data 10 ottobre 2023 la controllata StantUp ha comunicato di aver sottoscritto un accordo triennale per l'affidamento in outsourcing del servizio di gestione end to end dei clienti della nuova linea di business di Fastweb S.p.A. dedicata alla vendita di energia.
In data 11 dicembre 2023 la Società ha comunicato di aver trasferito la propria sede legale da Galleria San Babila n. 4/A a Corso Europa n. 15, sempre nel medesimo comune di Milano (MI)
EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2023 ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nei gironi 22 e 23 marzo 2024 la Società ha organizzato l'"Inspire Leadership 2024" dedicato allo sviluppo delle capacità di leadership di imprenditori e manager, approfondendo le principali tematiche di business con la partecipazione di 12 speaker, figure di spicco dell'imprenditoria e professionisti di standing internazionale. L'evento è stato inoltre l'occasione per promuovere le funzionalità del "Rocket Sharing Club", piattaforma che consente alle aziende e ai professionisti di sviluppare il proprio business in un sistema di sharing economy, oltre che ai nuovi sviluppi tecnologici della piattaforma legati all'area marketing e tecnologia.
La controllata StantUp ha comunicato l'avvio dell'operatività del progetto con Fastweb Energia. Attraverso l'accordo StantUp punta ad accelerare il proprio percorso di crescita attraverso sviluppi e investimenti sulla parte software e grazie ad un rafforzamento della struttura organizzativa.
In coerenza coi numeri presentati nel presente bilancio e coerentemente con le strategie presentate in sede di quotazione, il Gruppo intende focalizzarsi sull'attività legata alla propria piattaforma digitale proprietaria Rocket sharing club e allo sviluppo del business della Controllata Stantup Service, a discapito dell'attività svolta nell'ambito del dispacciamento dell'energia. In tal senso, nel mese di maggio 2024 sono stati ceduti gli ultimi contratti presenti all'interno del portafoglio clienti dell'area energia. Le strategie di crescita del Gruppo passano inoltre dagli sviluppi di Stantup Service, non solo grazie all'accordo con Fastweb ma anche con l'ampliamento settoriale sul mondo insurance.
Il management ha inoltre avviato un processo di riduzione dei costi generali ed efficientamento della struttura interna.
MODIFICA MEDIANTE INTEGRAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI E DOCUMENTAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di modificare il calendario degli eventi societari, come approvato e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.rocketcompany.it, sezione "Investor Relations/Calendario Finanziario", con specifico riguardo all'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio civilistico al 31 dicembre 2023 ivi prevista per il giorno 27 giugno 2024, al fine di convocare la predetta assemblea altresì per (i) la nomina dei componenti degli organi sociali e il conferimento di incarico per la revisione per il triennio 2024-2026, stante la scadenza in concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 dei relativi mandati in essere, nonché (ii)in seduta straordinaria per sottoporre ad approvazione della stessa alcune modifiche non sostanziali allo statuto sociale vigente per consentire l'adeguamento dello stesso alle disposizioni normative e regolamentari applicabili vigenti, mediante parziale soppressione e/o modifica e/o integrazione di alcune disposizioni ivi previste, come sarà meglio esplicitato nell'apposta relazione illustrativa che il Consiglio di Amministrazione ha predisposto per l'assemblea, la quale sarà pubblicata nel rispetto dei termini di legge.
Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, altresì, di convocare l'Assemblea degli Azionisti −già prevista per il giorno 27 giugno 2024, come da calendario degli eventi societari sopra indicato− in seduta ordinaria e straordinaria, agli orari, presso i luoghi e con le modalità che verranno comunicati nel relativo Avviso di Convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili. L'ordine del giorno che sarà riportato nel relativo Avviso di Convocazione e la relativa documentazione, nonché la documentazione assembleare accessoria, saranno pubblicati e diffusi con le modalità e nel rispetto dei termini di legge, e messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società www.rocketcompany.it, sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
ALLEGATI
- Stato patrimoniale consolidato riclassificato al 31/12/2023 vs 31/12/2022
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31/12/2023 vs 31/12/2022
- Conto economico consolidato riclassificato al 31/12/2023 vs 31/12/2022
- Stato patrimoniale riclassificato individuale al 31/12/2023 vs 31/12/2022
- Posizione Finanziaria Netta individuale al 31/12/2023 vs 31/12/2022
- Conto economico riclassificato individuale al 31/12/2023 vs 31/12/2022
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.rocketcompany.it nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa e su .
***
Rocket Sharing Company (RKT:IM, IT0005481830) è una società che ha sviluppato un innovativo marketplace proprietario, "Rocket Sharing", che vuole favorire l'incontro tra consumatori e store fisici/online sfruttando un meccanismo di incentivazione che consente di accumulare voucher da utilizzare tutto il circuito del marketplace, creando così un sistema di sharing economy. La Società ha inoltre avviato un programma denominato "Rocket Sharing Club" che permette a imprenditori e/o start-uppers di favorire lo sviluppo del proprio business dando la possibilità di accede a training specifici e di scambiare servizi in 6 aree verticali: Finance; Marketing & Sales; Training, Networking & Live Workshops; Blockchain & Technological Solutions; Business Opportunity; Luxury Concierge. Quotata sul mercato Euronext Growth Milan da febbraio 2022, a meno di un anno dall'IPO ha perfezionato l'acquisizione del 51% di Stantup Service (società tecnologica dedicata alla consulenza e formazione nel mercato libero dell'energia con focus sullo start-up di nuovi reseller) con l'obiettivo di sfruttare le sinergie ed espandere l'offerta della controllata su altri settori.
Contatti
Emittente
Rocket Sharing Company S.p.A. | Luigi Maisto [email protected] | Tel. 02 82955175 | Corso Europa n.15, 20122 Milano
Euronext Growth Advisor & Specialist
Integrae SIM S.p.A. | [email protected] | Tel. 02 96846864 | Piazza Castello 24, 20121 Milano
Investor & Media Relations Advisor
IRTop Consulting | [email protected] | Antonio Buozzi [email protected] | Tel. 02 45473883 | Via Bigli 19, 20121 Milano
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 31/12/2023 VS 31/12/2022
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | |
|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali nette | 2.566.629 | 2.569.126 | (2.497) |
| Immobilizzazioni materiali nette | 111.367 | 13.705 | 97.662 |
| Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie | 218.146 | 92.404 | 125.742 |
| Capitale immobilizzato | 2.896.142 | 2.675.235 | 220.907 |
| Crediti verso Clienti | 885.364 | 682.727 | 202.637 |
| Altri crediti | 1.385.910 | 607.108 | 778.802 |
| Ratei e risconti attivi | 68.677 | 41.920 | 26.757 |
| Attività d'esercizio a breve termine | 2.339.951 | 1.331.755 | 1.008.196 |
| Debiti verso fornitori | 1.359.353 | 919.716 | 439.637 |
| Acconti | 2.921 | 6.695 | (3.774) |
| Debiti tributari e previdenziali | 277.839 | 289.157 | (11.318) |
| Altri debiti | 161.610 | 105.937 | 55.673 |
| Ratei e risconti passivi | 550.673 | 165.028 | 385.645 |
| Passività d'esercizio a breve termine | 2.352.396 | 1.486.533 | 865.863 |
| Capitale d'esercizio netto | (12.445) | (154.778) | 142.333 |
| Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 131.411 | 71.840 | 59.571 |
| Passività a medio lungo termine | 131.411 | 71.840 | 59.571 |
| Capitale netto investito | 2.752.286 | 2.448.617 | 303.669 |
| Patrimonio netto | (1.857.781) | (3.131.356) | 1.273.575 |
| Posizione finanziaria netta a medio lungo termine | (1.416.334) | (1.562.528) | 146.194 |
| Posizione finanziaria netta a breve termine | 521.829 | 2.245.267 | (1.723.438) |
| Mezzi propri e indebitamento finanziario netto | (2.752.286) | (2.448.617) | (303.669) |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31/12/2023 VS 31/12/2022
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | |
|---|---|---|---|
| Depositi bancari | 744.119 | 2.279.918 | (1.535.799) |
| Denaro e altri valori in cassa | 4.498 | 5.731 | (1.233) |
| Disponibilità liquide | 748.617 | 2.285.649 | (1.537.032) |
| Debiti verso banche (entro l'esercizio successivo) | 217.597 | 40.382 | 177.215 |
| Debiti verso altri finanziatori (entro l'es. successivo) | 9.191 | 0 | 9.191 |
| Debiti finanziari a breve termine | 226.788 | 40.382 | 186.406 |
| Posizione finanziaria netta a breve termine | 521.829 | 2.245.267 | (1.723.438) |
| Debiti verso banche (oltre l'esercizio successivo) | 1.354.151 | 1.562.528 | (208.377) |
| Debiti verso altri finanziatori (oltre l'es. successivo) | 62.183 | 0 | 62.183 |
| Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine | (1.416.334) | (1.562.528) | 146.194 |
| Posizione finanziaria netta | (894.505) | 682.739 | (1.577.244) |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 31/12/2023 VS 31/12/2022
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | |
|---|---|---|---|
| Ricavi netti | 3.469.817 | 3.056.282 | 413.535 |
| Costi esterni | 3.494.519 | 3.796.409 | (288.890) |
| Risultato netto | (1.228.392) | (1.181.448) | (46.944) |
|---|---|---|---|
| Imposte sul reddito | (261.194) | (348.265) | 87.071 |
| Risultato prima delle imposte | (1.489.586) | (1.529.713) | 40.127 |
| Proventi e oneri finanziari | (129.742) | (5.429) | (124.313) |
| Risultato Operativo | (1.359.844) | (1.524.284) | 164.440 |
| Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti | 685.218 | 616.065 | 56.153 |
| Margine Operativo Lordo | (674.626) | (908.219) | 220.593 |
| Costo del lavoro | 948.934 | 202.365 | 746.569 |
| Valore Aggiunto | 274.308 | (705.854) | 967.162 |
| Altri ricavi e proventi | 299.010 | 34.273 | 264.737 |
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31/12/2023
| RENDICONTO FINANZIARIO | 2023 |
|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | (1.228.392) |
| Imposte sul reddito | (261.194) |
| Interessi passivi/(attivi) | 129.742 |
| (Dividendi) | 0 |
| (Plus)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 2.023 |
| 1. Utile (perdita) es. prima d'imp., int., div. e plus/minus da cess. | (1.357.821) |
| Rettif. per elem. non mon. che non hanno avuto controp. nel CCN | |
| Accantonamenti ai fondi | 61.114 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 607.218 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 |
| Rett. di val. di att. e pass. fin. di strum. derivati che non com. var. mon. | 0 |
| Altre rett. in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | (15.227) |
| Totale rettifiche elementi non monetari | 653.105 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN | (704.716) |
| Variazioni del capitale circolante netto | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 0 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti | (202.637) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti vs fornitori | 439.637 |
| Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi | (26.757) |
| Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi | 385.645 |
| Altri decrementi/ (Altri incrementi) del CCN | (447.312) |
| Totale variazioni capitale circolante netto | 148.576 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN | (556.140) |
| Altre rettifiche | |
| Interessi incassati/(pagati) | (129.742) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (141.113) |
| Dividendi incassati | 0 |
| (Utilizzo dei fondi) | (1.543) |
| Altri incassi/(pagamenti) | 0 |
|---|---|
| Totale altre rettifiche | (272.398) |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | (828.538) |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | |
| Immobilizzazioni materiali | (129.665) |
| (Flussi da investimenti) | (131.434) |
| Flussi da disinvestimenti | 1.769 |
| Immobilizzazioni immateriali | (574.741) |
| (Flussi da investimenti) | (574.741) |
| Flussi da disinvestimenti | 0 |
| Immobilizzazioni finanziarie | (10.000) |
| (Flussi da investimenti) | (10.000) |
| Flussi da disinvestimenti | 0 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0 |
| (Flussi da investimenti) | 0 |
| Flussi da disinvestimenti | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (714.406) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | |
| Mezzi di terzi | 40.212 |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 0 |
| Accensione finanziamenti | 71.374 |
| (Rimborso finanziamenti) | (31.162) |
| Mezzi propri | (34.300) |
| Aumento di capitale a pagamento | 0 |
| (Rimborso di capitale a pagamento) | 0 |
| Dividendi pagati | (34.300) |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 5.912 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) | (1.537.032) |
| LIQUIDITA' | |
|---|---|
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | 2.285.649 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | 748.617 |
| AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITA' | (1.537.032) |
RENDICONTO FINANZIARIO ROCKET SHARING COMPANY S.P.A. 31/12/2023 VS 31/12/2022
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | ||
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (1.365.643) | (1.050.058) |
| Imposte sul reddito | (420.855) | (348.265) |
| Interessi passivi/(attivi) | 122.659 | 5.429 |
| (Dividendi) | (35.700) | - |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 2.023 | - |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione |
(1.697.516) | (1.392.894) |
|---|---|---|
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale | ||
| circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi Ammortamenti delle immobilizzazioni |
17.226 359.497 |
74.098 419.675 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale | ||
| circolante netto | 376.723 | 493.773 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | (1.320.793) | (899.121) |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (37.838) | (37.019) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 214.085 | (66.099) |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (415) | (28.252) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 385.645 | 164.958 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto Totale variazioni del capitale circolante netto |
(432.341) 129.136 |
83.468 117.056 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | (1.191.657) | (782.065) |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (122.659) | (5.429) |
| Dividendi incassati | 35.700 | - |
| (Utilizzo dei fondi) | (1.324) | (74) |
| Altri incassi/(pagamenti) | 1 | (1) |
| Totale altre rettifiche | (88.282) | (5.504) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | (1.279.939) | (787.569) |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (4.275) | - |
| Disinvestimenti | 1.769 | - |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (174.760) | (1.248.873) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | - | (1.591.140) |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (177.266) | (2.840.013) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Mezzi di terzi |
||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 1.063 | 5.754 |
| Accensione finanziamenti | - | 1.500.000 |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | - | 3.600.000 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 1.063 | 5.105.754 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (1.456.142) | 1.478.172 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 1.956.968 | 478.796 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 1.956.968 | 478.796 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 500.738 | 1.956.968 |
| Danaro e valori in cassa | 87 | - |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 500.825 | 1.956.968 |
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO INDIVIDUALE AL 31/12/2023 VS 31/12/2022
| STATO PATRIMONIALE | 2023 | 2022 | VARIAZIONE |
|---|---|---|---|
| ATTIVO FISSO | 2.627.490 | 2.886.249 | (258.759) |
| Immobilizzazioni immateriali | 1.031.720 | 1.215.092 | (183.372) |
| Immobilizzazioni materiali | 4.630 | 5.512 | (882) |
| Immobilizzazioni finanziarie | 1.591.140 | 1.665.645 | (74.505) |
| ATTIVO CORRENTE | 2.418.585 | 2.924.538 | (505.953) |
| Liquidità differite | 1.889.063 | 939.288 | 949.775 |
| Liquidità immediate | 500.825 | 1.956.968 | (1.456.143) |
| Ratei e risconti | 28.697 | 28.282 | 415 |
| CAPITALE INVESTITO | 5.046.075 | 5.810.787 | (764.712) |
| MEZZI PROPRI | 1.630.733 | 2.996.376 | (1.365.643) |
| Capitale sociale | 630.000 | 630.000 | 0 |
| Riserve | 1.000.733 | 2.366.376 | (1.365.643) |
| PASSIVITA' CONSOLIDATE | 1.456.679 | 1.513.379 | (56.700) |
| PASSIVITA' CORRENTI | 1.958.663 | 1.301.032 | 657.631 |
| CAPITALE DI FINANZIAMENTO | 5.046.075 | 5.810.787 | (764.712) |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA INDIVIDUALE AL 31/12/2023 VS 31/12/2022
| Posizione finanziaria netta | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Disponibilità liquide | 500.825 | 1.956.968 |
| Debiti bancari correnti | (184.059) | (8.157) |
| Posizione finanziaria netta corrente | 316.766 | 1.948.811 |
| Altre attività finanziarie non correnti | 0 | 0 |
| Debiti bancari non correnti | (1.325.161) | (1.500.000) |
| Posizione finanziaria netta non corrente | (1.325.161) | (1.500.000) |
| Posizione finanziaria netta | (1.008.395) | 448.811 |
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO INDIVIDUALE AL 31/12/2023 VS 31/12/2022
| CONTO ECONOMICO | 2023 | 2022 | VARIAZIONE |
|---|---|---|---|
| VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA | 2.032.540 | 3.207.447 | (1.174.907) |
| Ricavi delle vendite | 1.735.193 | 3.056.282 | (1.321.089) |
| Produzione interna | 0 | 116.892 | (116.892) |
| Altri ricavi e proventi | 297.347 | 34.273 | 263.074 |
| COSTO DELLA PRODUZIONE OPERATIVA | 3.294.582 | 4.115.667 | (821.085) |
| Costi esterni operativi | 2.700.684 | 3.867.448 | (1.166.764) |
| Costi del personale | 353.139 | 202.365 | 150.774 |
| Oneri diversi di gestione | 240.759 | 45.854 | 194.905 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) | (1.262.042) | (908.220) | (353.822) |
| Ammortamenti e accantonamenti | 437.497 | 484.674 | (47.177) |
| MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT) | (1.699.539) | (1.392.894) | (306.645) |
| Risultato dell'area finanziaria | (86.959) | (5.429) | (81.530) |
|---|---|---|---|
| RISULTATO CORRENTE | (1.786.498) | (1.398.323) | (388.175) |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | (1.786.498) | (1.398.323) | (388.175) |
| Imposte sul reddito | (420.855) | (348.265) | (72.590) |
| RISULTATO NETTO | (1.365.643) | (1.050.058) | (315.585) |