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Rocket Sharing Company
Earnings Release • Mar 27, 2023
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Earnings Release
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COMUNICATO STAMPA
ROCKET SHARING COMPANY:
APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022
Principali risultati consolidati e consolidati pro-forma1 al 31 dicembre 2022:
- Ricavi delle vendite consolidati pari a € 3,1 milioni e consolidati pro-forma pari a € 4,1 milioni
- EBITDA consolidato pari a € -0,9 milioni e consolidato pro-forma pari a € -0,5 milioni
- EBIT consolidato pari a € -1,5 milioni e consolidato pro-forma pari a € -1,2 milioni
- Risultato netto consolidato pari a € -1,2 milioni e consolidato pro-forma pari a € -1,0 milioni
- Patrimonio netto consolidato e consolidato pro-forma pari a € 3,1 milioni
- Posizione Finanziaria Netta consolidata e consolidata pro-forma (cash positive) pari a € 0,7 milioni
Il Presidente Luigi Maisto presenterà i risultati 2022 nel corso dell'EGM INVESTOR DAY, organizzato da IR Top Consulting, il prossimo 4 aprile 2023 dalle ore 9:30 presso il Grand Hotel et de Milan
Milano, 27 marzo 2023 – Rocket Sharing Company S.p.A. (ticker: RKT:IM, di seguito "Rocket" o la "Società"), start-up quotata sul mercato Euronext Growth Milan che ha sviluppato un'innovativa piattaforma di sharing in blockchain integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali l'energia, rende noto che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione per approvare il Bilancio Consolidato e il progetto di Bilancio di esercizio chiusi al 31 dicembre 2022.
Luigi Maisto, Presidente e Amministratore delegato di Rocket: "Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti nel 2022 con ricavi consolidati che superano i 3 milioni di euro e che superano i 4,1 milioni di euro considerando il contributo di Stantup Service acquisita a fine 2022. Nel 2022 registriamo inoltre anche il contributo dei primi ricavi derivanti dalla piattaforma proprietaria "Rocket Sharing Club", sulla quale poniamo le basi del progetto di crescita.
Abbiamo investito e continueremo ad investire per sostenere questa crescita dimensionale anche in futuro. Nonostante un 2022 complicato sul fronte internazionale, ma con implicazioni anche sul nostro Paese, per via del Covid, della guerra in Ucraina, dell'inflazione e della stretta monetaria, siamo fiduciosi sul prosieguo dell'esercizio e sui prossimi anni e siamo determinati nell'alimentare le strategie di crescita sia per linee interne che per linee esterne tramite M&A, come già dimostrato con l'acquisizione del 51% di StantUp Service completata a meno di un anno dall'IPO".
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI E CONSOLIDATI PRO-FORMA1 AL 31 DICEMBRE 2022
Il Bilancio consolidato trae origine dai bilanci d'esercizio della capogruppo Rocket Sharing Company S.p.A. e della controllata Stantup Service S.r.l. ("Stantup") assunto con il metodo integrale. Si precisa che non è
1 I dati consolidati pro-forma al 31 dicembre 2022 provengono esclusivamente da elaborazioni della Società, pertanto non sono stati oggetto di revisione contabile da parte della società di revisione incaricata
stato consolidato il conto economico della partecipata Stantup in quanto l'acquisizione è avvenuta in data 29 dicembre 2022 e quindi irrilevante ai fini economici, con la sola eccezione dell'ammortamento dell'avviamento da consolidamento della partecipazione.
I dati consolidati pro-forma sono stati redatti con l'obiettivo di rappresentare retroattivamente gli effetti contabili dell'acquisizione di Stantup.
I Ricavi delle vendite sono pari a € 3,1 milioni (Ricavi consolidati pro-forma pari a € 4,1 milioni). I ricavi da piattaforma per la divisione "Rocket Energy", relativa alla fornitura dirette di energia elettrica e gas per i segmenti business e residenziale, sono pari a € 2,7 milioni, in crescita di oltre il 50% rispetto al 31 dicembre 2021 (€ 1,9 milioni). I ricavi dalla piattaforma proprietaria "Rocket Sharing Club", che ha iniziato a generare i primi ricavi nel corso del 2022, sono pari a circa € 0,4 milioni.
Il Valore della Produzione si attesta a € 3,2 milioni (Valore della Produzione consolidato pro-forma pari a € 4,4 milioni).
L'EBITDA è negativo per € 0,9 milioni e riflette l'incremento dei costi sostenuti per supportare la fase di start-up del Gruppo e la relativa crescita dimensionale (EBITDA consolidato pro-forma pari a € -0,5 milioni). Dopo ammortamenti e svalutazioni per € 0,6 milioni, si registra un EBIT pari a € -1,5 milioni (EBIT consolidato pro-forma pari € -1,2 milioni).
Al 31 dicembre 2022 il Risultato netto è negativo per € 1,2 milioni (Risultato netto consolidato pro-forma pari a € 1,0 milioni).
La Posizione Finanziaria Netta (PFN) è cash positive per € 0,7 milioni (PFN consolidata pro-forma cash positive per € 0,7 milioni).
Il Patrimonio netto si incrementa a € 3,1 milioni, per effetto principalmente dell'aumento di capitale avvenuto in occasione della quotazione sul mercato Euronext Growth Milan da parte della Società (Patrimonio netto consolidato pro-forma € 3,1 milioni).
PRINCIPALI RISULTATI ROCKET SHARING COMPANY S.p.A.
- Ricavi delle vendite: € 3,1 milioni (€ 1,9 milioni al 31 dicembre 2021)
- EBITDA: € -0,9 milioni (€ -0,1 milioni al 31 dicembre 2021)
- EBIT: € -1,4 milioni (€ -0,4 milioni al 31 dicembre 2021)
- Risultato netto: € -1,1 milioni (€ -0,3 milioni al 31 dicembre 2021)
- PFN: cash positive per € 0,4 milioni (€ 0,5 milioni al 31 dicembre 2021)
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a € 1.050.058.
AZIONI PROPRIE
Al 31 dicembre 2022 la Società non detiene azioni proprie.
PRINCIPALI EVENTI DELL'ESERCIZIO 2022
Nell'ambito del piano di crescita e sviluppo la Società ha avviato il progetto di quotazione sul mercato
Euronext Growth Milan culminato con l'avvio delle negoziazioni in data 28 febbraio 2022. Il collocamento, che ha generato una domanda complessiva pari a circa 3 volte il quantitativo offerto pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, ha avuto ad oggetto complessive n. 5.040.000 azioni ordinarie (di cui n. 4.500.000 di nuova emissione e n. 540.000 rivenienti dall'esercizio dell'opzione di overallotment concessa dal Rocket Enterprise Ltd al Global Coordinator Banca Profilo S.p.A). Sulla base del prezzo di collocamento definito in Euro 0,80 per azione, la raccolta è stata pari a circa Euro 4,0 milioni (comprensiva dell'opzione greenshoe), la capitalizzazione ad inizio negoziazioni pari a Euro 9,1 milioni (€ 10 milioni includendo nel computo le azioni PAS) e il flottante pari a circa il 44,2% (incluso l'esercizio dell'opzione greenshoe).
In data 28 marzo 2022 la Società ha comunicato che, il Global Coordinator Banca Profilo S.p.A., ha esercitato integralmente l'opzione Greenshoe concessa dal socio di controllo Rocket Enterprise Ltd per complessive n. 540.000 azioni come definito nell'ambito di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.
In data 24 maggio 2022 la Società ha annunciato la data di stacco della seconda tranche (cedola n.1) dei "Warrant Rocket Sharing Company 2022-2025" il 30 maggio 2022, con assegnazione gratuita ai detentori di azioni ordinarie e azioni PAS, di massimi n. 3.125.000 ulteriori Warrant, secondo il rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 4 azioni detenute da ciascun azionista della Società.
In data 29 luglio 2022 la Società ha comunicato che si è chiuso o il Primo periodo di Esercizio, dei quattro previsti, dei warrant denominati "Warrant Rocket Sharing Company 2022-2025", codice ISIN n. IT0005481822 (i "Warrant") e che non sono stati esercitati Warrant né sono state conseguentemente assegnate azioni di compendio. Residuano, pertanto, in circolazione n. 5.645.000 Warrant, che i titolari avranno la facoltà di esercitare nel corso dei successivi periodi di Esercizio, come previsto dal Regolamento dei Warrant.
In data 29 dicembre 2022 è stata perfezionata l'operazione di Revers Take-Over avente ad oggetto l'acquisizione del 51% del capitale sociale di Stantup Service s.r.l. (a seguito dell'accordo vincolante comunicato in data 12 dicembre 2022), società attiva nei settori Business Process Outsourcing (BPO) e Information Technology (IT) dedicata alla consulenza e formazione nel mercato libero dell'energia con focus sullo start-up di nuovi reseller con un approccio digitale integrato della piattaforma proprietaria Zeus CRM. Il prezzo di acquisto per il 51% del capitale sociale di Stantup Service è stato concordato in € 1.500.000, più un eventuale EarnOut, in ogni caso di ammontare non superiore ad € 500.000, al raggiungimento da parte di Stantup di un EBITDA – complessivamente considerato nel biennio 2023-2024 come somma dell'EBITDA registrato su ciascun anno – pari ad € 800.000. L'Earn-Out sarà corrisposto da Rocket in favore dei Venditori per il 50% in denaro e per il restante 50% mediante assegnazione ai Venditori medesimi di numero 250.000 azioni ordinarie Rocket di nuova emissione aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell'emissione e/o detenute da Rocket alla data di pagamento dell'Earn-Out, convenzionalmente valorizzate ad € 1,00 per azione, indipendentemente dal valore di mercato delle stesse alla data di pagamento dell'Earn-Out, senza alcun vincolo di lock-up. Per quanto non espressamente riportato, si rimanda al comunicato del 29 dicembre 2022.
EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022 ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
In data 24 febbraio 2023 la Società ha comunicato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver conferito l'incarico di Euronext Growth Advisor e Specialist a Integrae SIM S.p.A., che subentrerà nei suddetti ruoli a Banca Profilo S.p.A., con decorrenza dal 28 febbraio 2023 compreso.
Il 25 marzo 2023 ha avuto luogo a Roma l'"Inspire Leadership 2023", l'evento organizzato da Rocket Sharing Company e dedicato ai principali temi per la crescita del business, che ha visto il coinvolgimento di 800 partecipanti tra imprenditori, manager e professionisti, e 12 speaker, figure di spicco dell'imprenditoria
italiana e professionisti di alto standing internazionale.
L'evento è stato inoltre l'occasione per presentare la nuova tecnologia e funzionalità di Rocket Sharing Club che amplierà l'offerta del Gruppo con una gamma di servizi, in aggiunta al marketplace, a favore degli imprenditori affiliati alla piattaforma su 6 verticali: Finance, Marketing & Sales, Formazione Networking & Live Workshop, Blockchain & Soluzioni Tecnologiche, Strategie per l'Internazionalizzazione Aziendale, Luxury Concierge & Business Opportunity.
L'esercizio 2023 evidenzia ancora gli effetti avversi del contesto macro-economico globale generati in particolare dalla guerra Russo-Ucraina, dall'inflazione e dalla stretta monetaria adottata delle banche centrali. Riguardo alle implicazioni sul Gruppo, il management non rileva criticità ma continuerà a monitorare attentamente lo scenario e relativi impatti.
Il management intende proseguire nelle strategie di crescita annunciate al mercato finanziario in occasione dell'ingresso in Borsa. In particolare, Rocket sarà focalizzata sul consolidamento e sull'evoluzione delle tecnologie per le integrazioni dei servizi offerti e del proprio modello di business. È stato rafforzato il reparto amministravo con l'inserimento di due nuove figure ed al contempo si punta ad ampliare la struttura per la parte tecnica e quella di marketing con accordi diretti e l'impiego di personale in outsourcing per far fronte alla crescita dimensione.
Rispetto alla strategia di crescita per linee esterne, annunciata in sede di IPO, la Società sarà focalizzata sul consolidamento e sull'evoluzione dell'offerta della neo-acquisita StantUp e suIlo scouting di ulteriori realtà aziendali che possano dare un contributo significativo e un'accelerazione alla crescita del Gruppo Rocket.
ALTRE DELIBERE
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la procedura per sottoporre all'Euronext Growth Advisor la valutazione dell'Amministratore Indipendente.
La procedura verrà resa disponibile sul sito www.rocketcompany.it, sezione "Governance/Documentazione Societaria".
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DOCUMENTAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2023, in prima convocazione, e, occorrendo, il 28 aprile 2023 in seconda convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili. La documentazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, sul sito internet della società www.rocketcompany.it, sezione "Investor Relations/Assemblee degli Azionisti".
EGM INVESTOR DAY
Il Presidente e Amministratore Delegato Luigi Maisto presenterà i risultati 2022 nel corso dell'"EGM INVESTOR DAY", evento organizzato da IR Top Consulting, che si terrà in data 4 aprile 2023 dalle ore 9.30 a Milano presso il Grand Hotel et de Milan, via Alessandro Manzoni 29 (MI).
L'evento è riservato alla comunità finanziaria e l'iscrizione è obbligatoria. Per partecipare inviare una mail a: [email protected].
La presentazione istituzionale sarà resa disponibile il giorno dell'evento sul sito www.rocketcompany.it, sezione "Investor Relations / Eventi, Presentazioni e Ricerche".
La Società, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha provveduto ad aggiornare il calendario degli eventi societari 2023 con indicazione della data in cui si terrà l'evento e lo renderà disponibile sul sito www.rocketcompany.it, sezione "Investor Relations / Eventi, Presentazioni e Ricerche"
ALLEGATI
- Stato patrimoniale consolidato al 31/12/2022
- Conto economico consolidato al 31/12/2022
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31/12/2022
- Stato patrimoniale individuale al 31/12/2022 vs 31/12/2021
- Conto economico individuale al 31/12/2022 vs 31/12/2021
- Posizione Finanziaria Netta individuale al 31/12/2022 vs 31/12/2021
- Stato patrimoniale consolidato pro-forma al 31/12/2022
- Conto economico consolidato pro-forma al 31/12/2022
- Posizione Finanziaria Netta consolidata pro-forma al 31/12/2022
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.rocketcompany.it, sezione "Investor Relations" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato " Storage" ().
***
Rocket Sharing Company (RKT:IM, IT0005481830) è una start-up che ha sviluppato un innovativo marketplace. Sfruttando la piattaforma digitale proprietaria Rocket Sharing i consumatori sono incoraggiati all'acquisto di prodotti e servizi grazie a un meccanismo di incentivazione cashback che consente di accumulare voucher da utilizzare come sconto sugli acquisti successivi. I voucher sono ottenibili effettuando acquisti tramite la piattaforma sui servizi e prodotti dei partner aderenti, quali, ad esempio, Booking, Bershka, Unieuro, Italo, Expedia, Puma, e sono spendibili sui prodotti e servizi di Rocket (erogazione di energia e gas) e dei merchant affiliati, costituiti da PMI che hanno l'obiettivo di migliorare la propria presenza digitale e sviluppare programmi di fidelizzazione.
Contatti
Emittente
Rocket Sharing Company S.p.A. | Luigi Maisto [email protected] | Tel. 02 82955175 | Galleria San Babila 4/A, 20122 Milano
Euronext Growth Advisor & Specialist
Integrae SIM S.p.A. | [email protected] | Tel. 02 96846864 | Piazza Castello 24, 20121 Milano
Investor & Media Relations Advisor
IR Top Consulting | [email protected] | Antonio Buozzi [email protected] | Tel. 02 45473883 | Via Bigli 19, 20121 Milano
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
| 31.12.2022 | |
|---|---|
| STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO | |
| CAPITALE CIRCOLANTE | 3.175.909 |
| Liquidità immediate | 2.285.649 |
| Disponibilità liquide | 2.285.649 |
| Liquidità differite | 890.260 |
| Crediti a breve termine | 848.340 |
| Ratei e risconti attivi | 41.920 |
| IMMOBILIZZAZIONI | 3.116.730 |
| Immobilizzazioni immateriali | 2.569.126 |
| Immobilizzazioni materiali | 13.705 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 13.999 |
| Crediti a m/l termine | 519.900 |
| TOTALE IMPIEGHI | 6.292.639 |
| CAPITALE DI TERZI | 3.161.283 |
| Passività correnti | 1.526.915 |
| Debiti a breve termine | 1.361.887 |
| Ratei e risconti passivi | 165.028 |
| Passività consolidate | 1.634.368 |
| Debiti a m/l termine | 1.562.528 |
| T.F.R. | 71.840 |
| CAPITALE PROPRIO | 3.131.356 |
| Capitale sociale | 630.000 |
| Riserve | 4.072.401 |
| Utili (perdite) portate a nuovo | (389.597) |
| Utile (perdita) del periodo | (1.181.448) |
| TOTALE FONTI | 6.292.639 |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
| 31.12.2022 | |
|---|---|
| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO | |
| RICAVI DELLE VENDITE | 3.056.282 |
| Altri ricavi e proventi | 151.165 |
| Oneri diversi di gestione | (45.853) |
| Consumi di materie prime | (2.766.533) |
| Spese generali | (1.100.915) |
| VALORE AGGIUNTO | (705.854) |
| Costo del personale | (202.365) |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (E.B.I.T.D.A.) | (908.219) |
| Ammortamenti e svalutazioni | (616.065) |
| REDDITO OPERATIVO (E.B.I.T.) | (1.524.284) |
| Proventi finanziari | 2.058 |
| Oneri finanziari | (7.487) |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | (1.529.713) |
| Imposte sul reddito | (348.265) |
| RISULTATO NETTO | (1.181.448) |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 2022 |
|---|---|
| Disponibilità liquide | 2.285.649 |
| Debiti bancari correnti | (40.382) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE | 2.245.267 |
| Debiti bancari non correnti | (1.562.528) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NON CORRENTE | (1.562.528) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 682.739 |
STATO PATRIMONIALE INDIVIDUALE
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|
| STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO | ||
| CAPITALE CIRCOLANTE | 2.483.043 | 1.145.300 |
| Liquidità immediate | 1.956.968 | 478.796 |
| Disponibilità liquide | 1.956.968 | 478.796 |
| Liquidità differite | 526.075 | 666.504 |
| Crediti a breve termine | 497.793 | 666.474 |
| Ratei e risconti attivi | 28.282 | 30 |
| IMMOBILIZZAZIONI | 3.327.744 | 508.882 |
| Immobilizzazioni immateriali | 1.215.092 | 384.733 |
| Immobilizzazioni materiali | 5.512 | 6.672 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 1.591.140 | - |
| Crediti a m/l termine | 516.000 | 117.477 |
| TOTALE IMPIEGHI | 5.810.787 | 1.654.182 |
| CAPITALE DI TERZI | 2.814.411 | 1.207.748 |
| Passività correnti | 1.301.032 | 1.203.393 |
| Debiti a breve termine | 1.136.004 | 1.203.323 |
| Ratei e risconti passivi | 165.028 | 70 |
| Passività consolidate | 1.513.379 | 4.355 |
| Debiti a m/l termine | 1.500.000 | - |
| T.F.R. | 13.379 | 4.355 |
| CAPITALE PROPRIO | 2.996.376 | 446.434 |
| Capitale sociale | 630.000 | 351.000 |
| Riserve | 3.806.031 | 485.031 |
| Utili (perdite) portate a nuovo | (389.597) | (96.248) |
| Utile (perdita) del periodo | (1.050.058) | (293.349) |
| TOTALE FONTI | 5.810.787 | 1.654.182 |
CONTO ECONOMICO INDIVIDUALE
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO | ||
| RICAVI DELLE VENDITE | 3.056.282 | 1.872.974 |
| Altri ricavi e proventi | 151.165 | 64.791 |
| Oneri diversi di gestione | (45.853) | (10.608) |
| Consumi di materie prime | (2.766.533) | (1.695.603) |
| Spese generali | (1.100.915) | (282.039) |
| VALORE AGGIUNTO | (705.854) | (50.485) |
| Costo del personale | (202.365) | (80.557) |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (E.B.I.T.D.A.) | (908.219) | (131.042) |
| Ammortamenti e svalutazioni | (484.675) | (257.302) |
| REDDITO OPERATIVO (E.B.I.T.) | (1.392.894) | (388.344) |
| Proventi finanziari | 2.058 | 1.771 |
| Oneri finanziari | (7.487) | (6) |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | (1.398.323) | (386.579) |
| Imposte sul reddito | (348.265) | (93.230) |
| RISULTATO NETTO | (1.050.058) | (293.349) |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA INDIVIDUALE
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Disponibilità liquide | 1.956.968 | 478.796 |
| Debiti bancari correnti | (8.157) | (2.403) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE | 1.948.811 | 476.393 |
| Debiti bancari non correnti | (1.500.000) | 0 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NON CORRENTE | (1.500.000) | 0 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 448.811 | 476.393 |
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PRO-FORMA
| 31.12.2022 | |
|---|---|
| STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO | |
| CAPITALE CIRCOLANTE | 3.175.909 |
| Liquidità immediate | 2.285.649 |
| Disponibilità liquide | 2.285.649 |
| Liquidità differite | 890.260 |
| Crediti a breve termine | 848.340 |
| Ratei e risconti attivi | 41.920 |
| IMMOBILIZZAZIONI | 3.116.730 |
| Immobilizzazioni immateriali | 2.569.126 |
| Immobilizzazioni materiali | 13.705 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 13.999 |
| Crediti a m/l termine | 519.900 |
| TOTALE IMPIEGHI | 6.292.639 |
| CAPITALE DI TERZI | 3.161.283 |
| Passività correnti | 1.526.915 |
| Debiti a breve termine | 1.361.887 |
| Ratei e risconti passivi | 165.028 |
| Passività consolidate | 1.634.368 |
| Debiti a m/l termine | 1.562.528 |
| T.F.R. | 71.840 |
| CAPITALE PROPRIO | 3.131.356 |
| Capitale sociale | 630.000 |
| Riserve | 3.806.031 |
| Utili (perdite) portate a nuovo | (353.355) |
| Utile (perdita) del periodo | (951.320) |
| TOTALE FONTI | 6.292.639 |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PRO-FORMA
| 31.12.2022 | |
|---|---|
| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO | |
| RICAVI DELLE VENDITE | 4.132.566 |
| Altri ricavi e proventi | 218.739 |
| Oneri diversi di gestione | (52.011) |
| Consumi di materie prime | (2.771.670) |
| Spese generali | (1.482.993) |
| VALORE AGGIUNTO | 44.631 |
| Costo del personale | (568.681) |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (E.B.I.T.D.A.) | (524.050) |
| Ammortamenti e svalutazioni | (649.506) |
| REDDITO OPERATIVO (E.B.I.T.) | (1.173.556) |
| Proventi finanziari | 2.058 |
| Oneri finanziari | (8.572) |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | (1.180.070) |
| Imposte sul reddito | (228.750) |
| RISULTATO NETTO | (951.320) |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA PRO-FORMA
| 31.12.2022 | |
|---|---|
| Disponibilità liquide | 2.285.649 |
| Debiti verso banche entro l'esercizio | (40.382) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE | 2.245.267 |
| Debiti verso banche oltre l'esercizio | (1.562.528) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 682.739 |