Robs Group Logistic S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jan 26, 2023

Zarząd Robs Group Logistic S.A. z siedzibą w Tczewie ("Spółka") informuje, że w dniu 26.01.2023 r. została zawarta przez Spółkę umowa kredytu inwestycyjnego z bankiem PKO BP SA.

Na warunkach określonych w umowie, PKO BP SA udziela Spółce kredytu inwestycyjnego MSP w kwocie 9 200 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych zero groszy). Kredyt zostanie przeznaczony na zakup nieruchomości gruntowych, zabudowanych zespołem budynków magazynowych z częścią biurowo-socjalną, tj.: budynkiem magazynowym wysokiego składowania oraz budynkiem magazynowym z częścią socjalno-biurową zlokalizowanych w Gdańsku. Kwota kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości wskaźnika referencyjnego powiększonego o marżę PKO BP SA. Wskaźnik referencyjny stanowi stawka WIBOR 3M, marża PKO BP SA wynosi: 1,90 p.p.. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0,00 %, co stanowi 0,00 zł (słownie: zero złotych zero groszy). Spółka jest zobowiązana do spłaty całości zadłużenia wynikającego z umowy w terminie do dnia 01.01.2038 r. Spłata kredytu jest zabezpieczona poprzez : ustanowienie hipoteki łącznej na przedmiotowej nieruchomości do kwoty 13.800.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset tysięcy złotych zero groszy), przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę, gwarancja spłaty kredytu udzielona w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego, poręczenie, umowne prawo potrącenia wierzytelności.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny jej wpływ na ocenę sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta oraz perspektywy rozwoju Spółki w przyszłości.