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RoboTechnik Intelligent Technology Co., LTD — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 23, 2021
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Interim / Quarterly Report
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罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
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罗博特科智能科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-039
2021 年 04 月
1
罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人戴军、主管会计工作负责人杨雪莉及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 周琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| 本报告期比上年同 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上 | ||||
| 本报告期 | 年同期 | 期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 251,417,861.93 | 32,951,083.59 |
136,830,565.74 |
83.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,353,316.50 | -13,015,218.76 |
-2,495,278.15 |
795.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | ||||
| 16,964,181.30 | -12,911,241.53 |
-2,391,300.92 |
864.16% |
|
| 益的净利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -7,057,741.90 | -88,491,732.36 |
-88,491,732.36 |
92.02% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | -0.1251 |
-0.02 |
934.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | -0.1251 |
-0.02 |
934.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.42% | -1.76% |
-0.33% |
2.75% |
| 本报告期末比上年 | ||||
| 上 | ||||
| 本报告期末 | 年度末 | 度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 1,910,601,879.11 | 1,730,299,505.49 |
1,730,299,505.49 |
10.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 712,585,492.82 | 695,129,108.88 |
695,129,108.88 |
2.51% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，公司已披露季度报告、半年度报告采用 的收入确认的具体方法为设备验收合格、获得经购货方确认的验收证明时确认，而根据新收入准则，公司设备属于在某一时 点履行的履约义务，在设备交付给购货方、取得购货方确认的交付证明时确认。公司按照新收入准则对已披露季度报告、半 年度报告相关财务指标进行调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 181,306.18 | |
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 312,400.30 |
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罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 减：所得税影响额 | 104,571.28 | |
|---|---|---|
| 合计 | 389,135.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 4,417 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 苏州元颉昇企业 管理咨询有限公 司 |
境内非国有法人 | 30.38% | 31,590,000 |
31,590,000 |
||
质押 |
5,100,000 | |||||
| 李洁 | 境内自然人 | 10.29% | 10,704,712 |
质押 | 1,910,000 | |
| 上海科骏投资管 理中心(有限合 伙) |
境内非国有法人 | 8.47% | 8,806,200 |
8,806,200 |
||
| 夏承周 | 境内自然人 | 8.40% | 8,736,000 |
8,736,000 |
||
| 徐龙 | 境内自然人 | 4.44% | 4,622,200 |
|||
| 上海平宜投资管 理有限公司－上 海颂歌投资管理 中心（有限合伙） |
其他 | 4.36% | 4,529,530 |
|||
| 上海能骏创业投 资中心（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 2.41% | 2,502,720 |
|||
| 前海人寿保险股 份有限公司－自 有资金 |
其他 | 1.92% | 2,000,000 |
|||
| #袁琴美 | 境内自然人 | 1.81% | 1,880,833 |
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| 徐国新 | 境内自然人 | 1.64% | 1,706,750 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股份种类 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 李洁 | 10,704,712 | 人民币普通股 |
10,704,712 | ||||
| 徐龙 | 4,622,200 | 人民币普通股 |
4,622,200 | ||||
| 上海平宜投资管理有限公司－上 海颂歌投资管理中心（有限合伙） |
4,529,530 | ||||||
人民币普通股 |
4,529,530 | ||||||
| 上海能骏创业投资中心（有限合 伙） |
2,502,720 | ||||||
人民币普通股 |
2,502,720 | ||||||
| 前海人寿保险股份有限公司－自 有资金 |
2,000,000 | ||||||
人民币普通股 |
2,000,000 | ||||||
| #袁琴美 | 1,880,833 | 人民币普通股 |
1,880,833 | ||||
| 徐国新 | 1,706,750 | 人民币普通股 |
1,706,750 | ||||
| 上海新辽投资管理有限公司 | 1,013,060 | 人民币普通股 |
1,013,060 | ||||
| #薛偕敏 | 576,418 | 人民币普通股 |
576,418 | ||||
| 徐嘉慧 | 468,050 | 人民币普通股 |
468,050 | ||||
| 公司实际控制人戴军、王宏军和夏承周三人签署《一致行动协议》，因而苏州元颉昇企 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）、夏承周三位股东一致行动。 | ||||||
| 说明 | 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收 | ||||||
| 购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第35号）规定的一致行动人。 | |||||||
| 股东袁琴美通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,880,833 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | |||||||
| 股；股东薛偕敏通过普通证券账户持有公司444,518股，通过中信建投证券股份有限公 | |||||||
| 东情况说明（如有） | |||||||
| 司客户信用交易担保证券账户持有公司131,900股，合计持有公司576,418股。 | |||||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
-
√ 适用 □ 不适用
-
1 、资产负债表项目重大变动情况
单位：元
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减幅度 | 原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 157,143,767.01 | 116,601,520.56 |
34.77% |
主要系本期收入增加，回款增加所致 |
| 应收款项融资 | 42,502,920.14 | 145,099,376.85 |
-70.71% |
主要系是上期末票据背书转让所致 |
136.36% |
随着光伏行业景气度持续提升，公司订单 快速增加，需预付的采购增加所致 |
|||
| 预付款项 | 10,495,745.51 | 4,440,504.55 |
||
| 其他应收款 | 8,262,272.39 | 4,556,152.66 |
81.34% |
主要系报告期内保证金增加所致 |
56.89% |
随着光伏行业景气度持续提升，公司订单 快速增加，原材料储备和期末在产品等大 量增加 |
|||
| 存货 | 639,960,157.35 | 407,897,851.86 |
||
| 其他流动资产 | 43,132,494.24 | 20,947,454.59 |
105.91% |
主要系采购增加，留抵增值税增加所致 |
161.75% |
主要系南通子公司募投项目建设工程设备 预付款项增加所致 |
|||
| 其他非流动资产 | 50,617,525.87 | 19,338,006.69 |
||
97.51% |
主要系采购增加，以票据支付供应商货款 增加所致 |
|||
| 应付票据 | 152,058,872.29 | 76,989,022.43 |
||
31.15% |
随着光伏行业景气度持续提升，公司订单 快速增加，原材料储备增加，应付供应商 货款增加 |
|||
| 应付账款 | 495,461,485.25 | 377,778,382.09 |
||
| 应付职工薪酬 | 11,258,354.04 | 16,461,811.76 |
-31.61% |
主要年终奖金发放所致 |
53.88% |
主要系本报告期订单快速增加，外包人力 费用增加所致 |
|||
| 其他应付款 | 9,789,156.64 | 6,361,593.48 |
||
2 、利润表项目重大变动情况
单位：元
| 上年同期数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 增减幅度 | 原因分析 | |
| （调整后） | ||||
| 251,417,861.93 | 136,830,565.74 |
83.74% |
主要本报告期销售大幅增加，收入增加所 致 |
|
| 营业收入 | ||||
| 营业成本 | 192,688,771.69 | 116,003,599.28 |
66.11% |
主要本报告期收入增加，成本随之增加所 |
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| 致 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6,753,106.43 | 4,546,441.75 |
48.54% |
主要本报告期销售大幅增加，销售费用也 相应增加所致 |
|
| 销售费用 | ||||
| 4,903,621.80 | -164,889.79 |
3073.88% |
主要系本期融资规模扩大，利息相应增加 及募集资金现金管理收益减少所致 |
|
| 财务费用 | ||||
| 1,028,105.68 | 2,235,356.23 |
-54.01% |
主要系本期收到的软件即征即退较去年较 少 |
|
| 其他收益 | ||||
| 信用减值损失 | -3,205,378.10 | -1,500,267.32 |
113.65% |
主要系验收设备增加，应收账款增加 |
| 资产减值损失 | -5,778,641.90 | -3,129,071.53 |
84.68% |
主要系本期计提的存货跌价准备增加 |
3 、现金流量表项目重大变动情况
单位：元
| 上年同期数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 现金流量表项目 | 本期数 | 增减幅度 | 原因分析 | |
| （调整后） | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,840,770.69 | 68,727,264.12 |
88.92% |
主要系本期销售增加，回款增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,678,340.69 | 3,165,362.75 |
-46.98% |
主要系对比上年同期政府补贴减少所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 38,847,560.91 | 28,910,996.91 |
34.37% |
主要系规模扩大，员工增加所致 |
| 金 | ||||
| 支付的各项税费 | 7,089,677.07 | 15,119,869.49 |
-53.11% |
主要系支付的所得税较上年同期减少所致 |
| 13,409,211.92 | 8,763,996.34 |
53.00% |
主要系本期销售快速增加，支付的外包人 力及经营费用相应增加所致 |
|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ||||
| 70,359,414.86 | 247,422,752.29 | -71.56% |
主要系公司南通募集资金使用，可进行现 金管理的闲置募集资金下降所致 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，公司实现营业总收入251,417,861.93元，比调整后的上年同期增长了83.74%，实现归属于上市公司股东的净利润 18,662,471.57元，比调整后的上年同期上升了847.91%。主要原因为：上年同期由于受疫情因素的影响，全国多地实施了严 格的疫情防控措施，公共交通、人员流动受阻，延期复工，对公司的生产、销售、售后服务等经营活动均造成了一定程度影 响，同时也致使客户及其行业上下游复工及项目招投标、项目实施等均有所延后，从而导致公司上年一季度业绩受到阶段性 影响，本报告期因上年度9-12月订单激增，部分在本报告期确认收入，致使营业收入较大幅度增加，业绩实现扭亏为盈。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
- √ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正 常变化，对公司生产经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对 公司生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司按照发展战略、发展目标和2021年度经营计划持续推进各项业务，营收和利润保持良好增长态势。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济波动及由此引致的下游产业景气度下滑风险
公司是一家研制高端自动化装备和智能制造执行系统软件的高新技术企业，产品可广泛应用于光伏电池、电子及半导体、 汽车精密零部件、食品药品等领域。但报告期收入主要来源于光伏电池自动化设备和智能化系统，其市场需求受宏观经济和 光伏行业自身行业周期的影响较大。若宏观经济或光伏行业景气度降低或新增产能过剩，可能会影响下游客户对公司设备的 需求，进而影响公司经营业绩。同时，受2020年初以来新型冠状病毒肺炎疫情影响，下游客户可能存在资金状况恶化的情况， 受疫情的影响还有可能导致全球光伏市场需求下降，公司订单有下滑风险。
应对措施：公司通过持续的技术创新，快速的产品迭代，不断推出高产能、高效率的自动化、智能化产品，能够较好地 顺应光伏产业提质增效的发展趋势。同时，公司将加大电子及半导体等其他行业的业务布局，开拓新的业绩增长点，平抑光 伏行业波动带来的不利影响。
2、交付周期长导致的经营业绩波动风险
公司的主营业务产品为光伏电池自动化设备和智能化系统，该设备具有单价较高、安装调试较为复杂、验收周期较长等 特点。公司需要产品运达客户指定地点并完成安装调试经客户确认已完成交付后方可确认收入，而合同订单履约进度可能受 客户新建项目进度、公司产品性能指标、客户技术工艺改进等因素影响，具有一定程度的不确定性。完成交付时间的不确定 性可能导致公司经营业绩存在波动风险。
应对措施：公司将加强售后服务管理，规范设备安装调试及维保的标准化流程，提升售后服务品质，最大限度满足客户 需求以避免交付周期延长的风险。
3、市场竞争加剧的风险
光伏电池自动化设备行业良好的市场前景以及投资收益预期将会吸引众多投资者进入该行业，使得行业规模不断扩大， 加剧行业内企业竞争。如果公司不能持续进行技术创新，不能洞悉行业发展趋势、适应市场需求、不断研发推出具有差异化 特征的产品从而提升附加值，公司将可能失去领先优势，进而面临市场份额下降甚至被市场淘汰的风险。
应对措施：公司积极根据行业发展态势，持续保持一定的研发投入规模，丰富技术储备，促进产品的不断创新升级，保 持公司在技术和产品的行业领先优势。努力把“人才竞争“提升到企业战略高度，尊重人才，重视人才，建立具有竞争力的薪
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酬体系，吸引行业高精尖人才。
4、财务风险
（1）应收账款无法收回的风险
报告期末，公司应收账款净额为31,539.13万元，占同期流动资产比重为22.81%。随着业务规模的不断扩大，公司应收 账款金额较大，占流动资产的比重较高，公司较高的应收账款金额一方面降低了公司资金使用效率，将影响公司业务持续快 速增长，另一方面若公司客户出现回款不顺利或财务状况恶化的情况，则可能给公司带来坏账风险。但报告期末公司应收账 款账龄结构良好，且主要客户均具有较好的信用。尽管公司一向注重应收账款的回收工作，但仍不能完全避免应收账款不能 按期或无法收回的风险，进而对公司的经营业绩产生影响。
应对措施：公司将保持动态关注各客户的资信状况，加强资金风险管控工作；同时，根据不同客户的回款状况，将应收 账款额度纳入相关销售人员的绩效指标，将应收账款的实际回收与销售人员的薪酬直接挂钩，以加强货款的催收力度。
（2）存货规模较大的风险
报告期末，公司存货账面价值为63,996.02万元，占期末资产总额的比例为33.47%。由于公司的定制产品具有较强的专 用性，若下游客户取消订单或延迟履行合同相关约定义务，公司可能产生存货滞压和跌价的风险，从而可能会对公司的经营 业绩和盈利能力产生不利影响。
应对措施：公司将不断提高下游客户的售后服务效率，加强设备安装调试等交付管理工作，提高公司存货周转率。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经公司2020年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国证券监督管理委员会申请向戴军与王宏军向特定对象发行人民币 普通股股票，拟向特定对象发行股票数量不超过10,989,010股（含），不低于6,279,436股（含），每股面值1元,拟募集资金 不超过3.5亿元，不低于2亿元，全部用于补充流动资金。
中国证券监督管理委员会于2021年4月8日向公司出具了《关于同意罗博特科智能科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕1176号），核准公司向特定对象发行股票的注册申请。该批复的有效期为核准发行之日起 12个月内，截至财务报表批准报出日，公司尚未实施该向特定对象发行股票方案。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 向特定对象发行股票事项 | 详见巨潮资讯网 | |
| （http://www.cninfo.com.cn）《关于向特 | ||
| 2021年04月16日 | ||
| 定对象发行股票申请获得中国证监会注 | ||
| 册批复的公告》（公告编号2021-023） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 35,197.63 | 35,197.63 | 35,197.63 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
2,071.76 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
23,110.7 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
| 是否已 | 截至期 | 截至期 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | ||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | ||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | ||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | ||||||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | ||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | |||||||||
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 工业4.0智能装备生 | 25,704. |
20,627. |
-1,609.8 |
||||||||
| 否 | 25,704.21 | 1,948.48 |
80.25% |
-471.62 | 否 |
否 | |||||
| 产项目 | 21 |
01 |
3 |
||||||||
| 工业4.0智能装备研 | 9,493.4 |
2,483.6 |
|||||||||
| 否 | 9,493.42 | 123.28 |
26.16% |
不适用 | 否 | ||||||
| 发项目 | 2 |
9 |
|||||||||
35,197. |
23,110. |
-1,609.8 |
|||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 35,197.63 | 2,071.76 |
-- |
-- | -471.62 | -- |
-- | |||
63 |
7 |
3 |
|||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
35,197. |
23,110. |
-1,609.8 |
|||||||||
| 合计 | -- | 35,197.63 | 2,071.76 |
-- |
-- | -471.62 | -- |
-- | |||
63 |
7 |
3 |
|||||||||
| 未达到计划进度或 | |||||||||||
| 截至2021年3月31日，工业4.0智能装备生产项目建筑工程已经完工，设备安装调试完毕，任处于 | |||||||||||
| 预计收益的情况和 | |||||||||||
| 生产试运营状态 | |||||||||||
| 原因（分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 大变化的情况说明 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用 | 不适用 | ||||||||||
| 途及使用进展情况 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 实施地点变更情况 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 实施方式调整情况 | |||||||||||
10
罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 适用 | ||
|---|---|---|
| 2019年4月11日，公司召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目资金人民币161.21万 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核， 并出具了天健审[2019]1750号《关于罗博特科智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告》。公司本次募投资金置换前期已投入的自筹资金不存在变相改变公司募集资金用途的情况， 不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管 的要求。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2019 年4月13日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的公告》，以上资金于2019年4月24日置换完毕 |
||
| 募集资金投资项目 | ||
| 先期投入及置换情 | ||
| 况 | ||
| 适用 | ||
| 用闲置募集资金暂 | ||
| 经2021年2月9日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月 |
||
| 时补充流动资金情 | ||
| 况 | ||
| 项目实施出现募集 | 不适用 | |
| 资金结余的金额及 | ||
| 原因 | ||
| 尚未使用的募集资 | 截至2021年3月31日，募集资金余额为13,323.76万元，其中用于暂时补充流动性资金10,000.00万 | |
| 金用途及去向 | 元，募集资金专户余额3,323.76万元 | |
| 募集资金使用及披 | ||
| 露中存在的问题或 | 无 | |
| 其他情况 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
11
罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：罗博特科智能科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 157,143,767.01 | 116,601,520.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 45,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,522,341.91 | |
| 应收账款 | 315,391,327.62 | 392,468,362.71 |
| 应收款项融资 | 42,502,920.14 | 145,099,376.85 |
| 预付款项 | 10,495,745.51 | 4,440,504.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,262,272.39 | 4,556,152.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 639,960,157.35 | 407,897,851.86 |
| 合同资产 | 131,358,508.24 | 96,187,974.31 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 43,132,494.24 | 20,947,454.59 |
| 流动资产合计 | 1,382,769,534.41 | 1,233,199,198.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
12
罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 债权投资 | ||
|---|---|---|
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 154,495,017.18 | 153,981,999.79 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 222,555,867.84 | 225,278,087.48 |
| 在建工程 | 24,371,547.56 | 20,546,507.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 48,327,134.52 | 48,998,431.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 7,744,546.19 | 7,744,546.19 |
| 长期待摊费用 | 34,383.20 | |
| 递延所得税资产 | 19,686,322.34 | 21,212,728.26 |
| 其他非流动资产 | 50,617,525.87 | 19,338,006.69 |
| 非流动资产合计 | 527,832,344.70 | 497,100,307.40 |
| 资产总计 | 1,910,601,879.11 | 1,730,299,505.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 236,876,146.13 | 252,282,202.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 152,058,872.29 | 76,989,022.43 |
| 应付账款 | 495,461,485.25 | 377,778,382.09 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 152,358,258.67 | 160,173,206.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
13
罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 应付职工薪酬 | 11,258,354.04 | 16,461,811.76 |
|---|---|---|
| 应交税费 | 4,937,165.96 | 6,464,229.93 |
| 其他应付款 | 9,789,156.64 | 6,361,593.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,047,743.04 | 40,048,888.89 |
| 其他流动负债 | 16,862,534.24 | 19,084,560.92 |
| 流动负债合计 | 1,118,649,716.26 | 955,643,898.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 80,116,111.11 | 80,116,111.11 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 80,116,111.11 | 80,116,111.11 |
| 负债合计 | 1,198,765,827.37 | 1,035,760,009.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 104,000,000.00 | 104,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 342,063,702.01 | 342,063,702.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 66,089.92 | -39,181.80 |
14
罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 专项储备 | ||
|---|---|---|
| 盈余公积 | 32,432,765.16 | 32,432,765.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 234,022,935.73 | 216,671,823.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 712,585,492.82 | 695,129,108.88 |
| 少数股东权益 | -749,441.08 | -589,613.03 |
| 所有者权益合计 | 711,836,051.74 | 694,539,495.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,910,601,879.11 | 1,730,299,505.49 |
法定代表人：戴军 主管会计工作负责人：杨雪莉 会计机构负责人：周琼
2 、母公司资产负债表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 97,377,358.91 | 64,808,659.10 |
| 交易性金融资产 | 45,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,522,341.91 | |
| 应收账款 | 311,054,158.82 | 375,061,781.99 |
| 应收款项融资 | 41,431,136.14 | 144,069,376.85 |
| 预付款项 | 21,255,851.53 | 19,919,154.39 |
| 其他应收款 | 157,677,640.08 | 44,733,398.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 595,025,007.47 | 388,204,236.61 |
| 合同资产 | 128,607,675.14 | 93,998,686.21 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 34,099,648.67 | 11,873,629.79 |
| 流动资产合计 | 1,421,050,818.67 | 1,187,668,923.67 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
15
罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期股权投资 | 432,604,121.23 | 431,591,103.84 |
|---|---|---|
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,614,408.36 | 6,776,023.07 |
| 在建工程 | 3,994,487.27 | 4,115,648.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,281,169.64 | 14,492,864.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 19,315,098.40 | 20,624,253.47 |
| 其他非流动资产 | 41,699,188.14 | 18,338,504.69 |
| 非流动资产合计 | 518,508,473.04 | 495,938,398.73 |
| 资产总计 | 1,939,559,291.71 | 1,683,607,322.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 234,871,685.01 | 250,279,972.22 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 152,058,872.29 | 76,989,022.43 |
| 应付账款 | 467,309,654.37 | 358,888,194.69 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 151,499,885.34 | 159,985,126.61 |
| 应付职工薪酬 | 7,248,623.18 | 11,070,371.52 |
| 应交税费 | 956,547.12 | 568,678.05 |
| 其他应付款 | 106,026,096.73 | 21,368,407.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,047,743.04 | 40,048,888.89 |
| 其他流动负债 | 16,750,945.70 | 19,060,110.56 |
| 流动负债合计 | 1,175,770,052.78 | 938,258,772.03 |
16
罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 非流动负债： | ||
|---|---|---|
| 长期借款 | 80,116,111.11 | 80,116,111.11 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 80,116,111.11 | 80,116,111.11 |
| 负债合计 | 1,255,886,163.89 | 1,018,374,883.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 104,000,000.00 | 104,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 342,063,702.01 | 342,063,702.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,432,765.16 | 32,432,765.16 |
| 未分配利润 | 205,176,660.65 | 186,735,972.09 |
| 所有者权益合计 | 683,673,127.82 | 665,232,439.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,939,559,291.71 | 1,683,607,322.40 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 251,417,861.93 | 136,830,565.74 |
| 其中：营业收入 | 251,417,861.93 | 136,830,565.74 |
| 利息收入 |
17
罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 已赚保费 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 225,553,700.12 | 137,431,728.98 |
| 其中：营业成本 | 192,688,771.69 | 116,003,599.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 814,113.14 | 642,213.33 |
| 销售费用 | 6,753,106.43 | 4,546,441.75 |
| 管理费用 | 8,640,593.00 | 7,312,145.51 |
| 研发费用 | 11,753,494.06 | 9,092,218.90 |
| 财务费用 | 4,903,621.80 | -164,889.79 |
| 其中：利息费用 | 3,623,938.06 | 1,905,205.02 |
| 利息收入 | 542,704.43 | 2,093,854.64 |
| 加：其他收益 | 1,028,105.68 | 2,235,356.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 513,017.39 | 76,886.84 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -3,205,378.10 | -1,500,267.32 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -5,778,641.90 | -3,129,071.53 |
|
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
18
罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,421,264.88 | -2,918,259.02 |
| 加：营业外收入 | 315,198.33 | 26,890.94 |
| 减：营业外支出 | 2,798.03 | 358,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,733,665.18 | -3,249,368.08 |
| 减：所得税费用 | 1,558,754.09 | -499,169.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,174,911.09 | -2,750,198.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 17,174,911.09 | -2,750,198.51 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 17,353,316.50 | -2,495,278.15 |
| 2.少数股东损益 | -178,405.41 | -254,920.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 123,849.08 | -16,780.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 105,271.72 | -14,263.10 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 105,271.72 | -14,263.10 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
19
罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
|---|---|---|
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 105,271.72 | -14,263.10 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 18,577.36 | -2,517.02 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,298,760.17 | -2,766,978.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 17,458,588.22 | -2,509,541.25 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -159,828.05 | -257,437.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | -0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：戴军 主管会计工作负责人：杨雪莉 会计机构负责人：周琼
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 246,210,087.94 | 134,906,813.46 |
| 减：营业成本 | 192,890,796.15 | 116,305,032.76 |
| 税金及附加 | 152,967.96 | 255,361.25 |
| 销售费用 | 4,321,968.97 | 3,027,313.70 |
| 管理费用 | 4,556,973.25 | 3,954,201.64 |
| 研发费用 | 11,250,048.21 | 9,089,798.90 |
| 财务费用 | 4,868,716.54 | 694,568.11 |
| 其中：利息费用 | 3,597,980.55 | 1,905,205.02 |
| 利息收入 | 485,283.63 | 1,228,362.42 |
| 加：其他收益 | 991,522.15 | 2,195,752.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 513,017.39 | 76,886.84 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 513,017.39 | 76,886.84 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
20
罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -4,173,260.99 | -1,493,404.57 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -5,774,391.90 | -3,129,071.53 |
|
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,725,503.51 | -769,299.98 |
| 加：营业外收入 | 27,111.49 | 26,890.94 |
| 减：营业外支出 | 2,771.37 | 358,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 19,749,843.63 | -1,100,409.04 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,309,155.07 | -624,303.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,440,688.56 | -476,105.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 18,440,688.56 | -476,105.64 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
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罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,440,688.56 | -476,105.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,840,770.69 | 68,727,264.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,340,596.41 | 5,867,949.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,678,340.69 | 3,165,362.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,859,707.79 | 77,760,576.10 |
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罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,570,999.79 | 113,457,445.72 |
|---|---|---|
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 38,847,560.91 | 28,910,996.91 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 7,089,677.07 | 15,119,869.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,409,211.92 | 8,763,996.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,917,449.69 | 166,252,308.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,057,741.90 | -88,491,732.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 70,359,414.86 | 247,422,752.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,359,414.86 | 247,422,752.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 6,423,934.07 | 8,136,015.54 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 246,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,423,934.07 | 254,136,015.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,935,480.79 | -6,713,263.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
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罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 取得借款收到的现金 | 81,600,000.00 | 85,000,000.00 |
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 81,600,000.00 | 85,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 3,626,069.17 | 1,802,319.80 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 101,626,069.17 | 1,802,319.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,026,069.17 | 83,197,680.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -254,962.51 | -28,174.75 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,596,707.21 | -12,035,490.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,572,741.94 | 189,034,341.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,169,449.15 | 176,998,851.06 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,822,759.05 | 57,930,301.41 |
| 收到的税费返还 | 5,340,596.41 | 5,867,949.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 410,985.43 | 495,435.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,574,340.89 | 64,293,685.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,552,144.69 | 113,064,389.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 26,937,872.27 | 21,733,755.66 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 3,474,724.50 | 9,670,920.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,288,919.64 | 5,108,107.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,253,661.10 | 149,577,173.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,320,679.79 | -85,283,487.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
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罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 136,859,414.86 | 190,948,487.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 136,859,414.86 | 190,948,487.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,855,364.55 | 2,867,800.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 78,939,193.41 | 181,833,737.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,294,557.96 | 184,701,537.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,564,856.90 | 6,246,950.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 79,600,000.00 | 85,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,600,000.00 | 85,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 3,607,413.61 | 1,802,319.80 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,607,413.61 | 1,802,319.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,007,413.61 | 83,197,680.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -254,962.51 | -28,174.75 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,623,160.57 | 4,132,968.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,779,880.48 | 45,299,090.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,403,041.05 | 49,432,058.22 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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