RoboTechnik Intelligent Technology Co., LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 25, 2021

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2021-053

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1958 号文核准，并经深圳证券 “ ” “ ” 交易所同意，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 ） 由主承销商民生证券股份有限公司采用网上发行方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 21.56 元，共计募集 资金 43,120.00 万元，坐扣承销费和部分保荐费 5,405.66 万元后的募集资金为 37,714.34 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2019 年 1 月 3 日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,516.71 万元后，公司本次募集资金净额为 35,197.63 万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验[2019]1 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 276,987,661.11 元，均投入募集资金项目。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金余额为 87,392,720.90 元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 392,720.90 元，补充流动资金 87,000,000.00 元。明细如下表：

87,000,000.0	0元。明细如下表：
序号	项目	金额（元）
一	募集资金净额	351,976,296.67

二	募集资金使用	276,987,661.11
	其中：2021年1-6月募集资金使用	66,598,247.34
三	结余取出	0
四	利息收入	12,407,499.70
五	手续费支出	3,414.36
六	尚未使用的募集资金余额	87,392,720.90
	其中：银行活期存款	392,720.90
	补充流动资金	87,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《罗博特科智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管 理制度》”）。根据《管理制度》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司罗 博特科智能科技南通有限公司（以下简称“罗博特科南通”）对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分 别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行签订了 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位： 人民币元）：

序号	存放银行	银行账户账号	余额（元）
1	中信银行苏州工业园区支行	8112001014000465003	369,126.61
2	中信银行苏州工业园区支行	8112001012600439463	23,594.29

3	招商银行苏州分行相城支行	512907187610102	0
合计			392,720.90

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对 照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年 4 月 11 日，公司召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资 金置换预先已投入募投项目资金人民币 161.21 万元。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核，并出具 了天健审[2019]1750 号《关于罗博特科智能科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》。公司本次募投资金置换前期已投入的自筹资金不 存在变相改变公司募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行， 并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管的要求。公司独 立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请 见 2019 年 4 月 13 日公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公司已于 2019 年 4 月 24 日 完成了本次募集资金置换事宜。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 2 月 9 日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二 次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司本次使用部分闲置募集资金人民币不超过 10,000 万元暂时补充公司流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日，闲置募集资金暂时用于补充流动资金 87,000,000.00 元。

（五）节余募集资金使用情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金

投资项目部分已实施完毕，但因付款进度安排，尚有部分采购设备质保金未完 成支付，因此工业 4.0 智能装备生产项目尚未结项，暂不存在节余募集资金。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 87,392,720.90 元，其 中，存放在募集资金专户的活期存款 392,720.90 元，暂时用于补充流动资金 87,000,000.00 元。

（八）募集资金使用的其他情况

1、募投项目延期的具体情况、审议程序和信息披露情况

项目	具体情况	审议程序	信息披露
关于募集资 金投资项目 延期的议案	同意将“工业4.0 智能装 备生产项目”的建设完成 期限延长至2020 年12 月 31 日、“工业4.0 智能装 备研发项目”的建设完成 期限延长至2020 年12 月 31 日。	第二届董事会第 三次会议、第二 届监事会第三次 会议	公告编号：2020-013 公告日期：2020 年3 月6 日
关于部分募 集资金投资 项目延期的 议案	经审慎研究论证后对项目 进度规划进行了优化调 整，同意将“工业4.0 智 能装备研发项目”达到预 计可使用状态的期限延长 至2021 年10 月31 日	第二届董事会第 十二次会议、第 二届监事会第十 二次会议	公告编号：2021-017 公告日期：2021 年2 月11 日

工业 4.0 智能装备生产项目的建筑工程已于 2020 年 12 月 31 日达到预定可

使用状态，设备于 2021 年 1 月底达到预定可使用状态；工业 4.0 智能装备研发 项目预计将于 2021 年 10 月 31 日达到预定可使用状态。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，募集资金不存在使用及披露中存在问题的情形。

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募 集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募 集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件 1：募集资金使用情况对照表

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二一年八月二十四日

附件 1 ：募集资金使用情况对照表

单位：万元

附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表							单位：万元	单位：万元
募集资金总额			35,197.63			本报告期内投 入募集资金总 额			6,659.83
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额			27,698.77
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投 资总额（1）	本报告期投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1.工业4.0智能装备生 产项目	否	25,704.21	25,704.21	6,482.37	25,160.90	97.89%	2021 年1 月 31 日	-841.3	否	否
2.工业4.0智能装备研 发项目	否	9,493.42	9,493.42	177.46	2,537.87	26.73%	2021 年10 月31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,197.63	35,197.63	6,659.83	27,698.77	-	-	-	-	-
超募资金投向	无	-		-	-	-	-	-	-	-
合计		35,197.63	35,197.63	6,659.83	27,698.77	-	-	-841.3	-	-
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）	募集资金工业4.0智能装备生产项目自2020年11月起进入调试和试运行以后，2021年上半年已逐步进入小批量生产阶段，因生产规模较小，加之前期 投入的相关费用较多，致使本报告期处于亏损状态，未达到预计收益。接下来随着订单量的增加，生产规模扩大，规模效应的逐渐显现，收益情况将逐 步得到改善

项目可行性发生重大变 化的情况说明	无
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施 地点变更情况	无
募集资金投资项目实施 方式调整情况	无
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	详见本专项报告三（三）之说明
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	详见本专项报告三（四）之说明
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用 途及去向	截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金为87,392,720.90元，其中，存放在募集资金专户的活期存款392,720.90元，补充流动资金87,000,000.00 元
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	募集资金使用的其他情况详见本专项报告三（八）之说明