Roadmaint Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 29, 2019

2019 年第三季度报告

公司代码：603860 公司简称：中公高科

中公高科养护科技股份有限公司 2019 年第三季度报告

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2019 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 7

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2019 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人潘玉利、主管会计工作负责人龚玉及会计机构负责人（会计主管人员）龚玉保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据	2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	693,574,621.11	703,134,439.74	-1.36
归属于上市公司股东的净 资产	603,061,598.84	597,562,605.02	0.92
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量 净额	-15,052,715.83	-22,284,377.00	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	116,702,459.88	120,166,400.83	-2.88
归属于上市公司股东的净 利润	15,067,573.82	14,595,556.08	3.23
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	11,973,410.68	10,653,448.36	12.39
加权平均净资产收益率（%）	2.51	2.59	减少0.08 个百 分点
基本每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55

非经常性损益项目和金额

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√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益		1,387.25
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	1,571,003.14	3,658,204.00
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的

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损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-19,401.70	-19,399.32
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-232,740.22	-546,028.79
合计	1,318,861.22	3,094,163.14

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						5,041
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况			股东性质
						股份状态		数量
中路高科交通科技 集团有限公司	30,832,000		46.24	30,832,000			无	0	国有法人
赵怀志	5,000,000		7.50	5,000,000			无	0	境内自然人
潘玉利	5,000,000		7.50	5,000,000			无	0	境内自然人
全国社会保障基金 理事会转持一户	1,668,000		2.50	1,668,000			无	0	国有法人
赵延东	1,275,000		1.91	0			无	0	境内自然人
张华德	794,228		1.19	0			无	0	境内自然人
张安德	790,600		1.19	0			无	0	境内自然人
何博	565,000		0.85	0			无	0	境内自然人
梅家华	425,100		0.64	0			无	0	境内自然人
李强	425,000		0.64	0			无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量					股份种类及数量
							种类		数量
赵延东		1,275,000					人民币普通股		1,275,000
张华德		794,228					人民币普通股		794,228
张安德		790,600					人民币普通股		790,600
何博		565,000					人民币普通股		565,000
梅家华		425,100					人民币普通股		425,100
李强		425,000					人民币普通股		425,000
边庄力		425,000					人民币普通股		425,000

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程珊珊	380,600	人民币普通股	380,600
张秀莲	335,500	人民币普通股	335,500
朱红兵	285,100	人民币普通股	285,100
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述限售股东不存在关联关系或一致行动关系。公司未知上述 无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
资产负债表项目	期末数	期初数	变动情况（%）	变动原因说明
货币资金	102,912,022.80	160,198,301.32	-35.76	霸州建设投资增加 所致
在建工程	81,095,353.71	57,193,202.70	41.79	霸州工程建设增加 所致
应付职工薪酬	9,012,944.05	15,904,798.53	-43.33	本年支付上年度的 年终奖所致
应交税费	1,740,439.01	6,375,445.92	-72.70	本年支付上期增值 税、企业所得税所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动情况（%）	变动原因说明
财务费用	-978,032.09	-462,804.05	不适用	定期存款到期利息 增加所致
投资收益	2,567,906.95	413,197.85	521.47	理财到期利息增加 所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动情况（%）	变动原因说明
收回投资收到的现 金	190,000,000.00	47,000,000.00	304.26	理财到期收回所致
取得投资收益收到 的现金	2,683,468.48	413,197.85	549.44	理财到期利息增加 所致
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	26,652,652.10	15,808,032.78	68.60	霸州工程建设增加 所致

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• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中公高科养护科技股份有限公司 法定代表人 潘玉利 日期 2019 年10 月30 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年9 月30 日

编制单位:中公高科养护科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年9 月30 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	102,912,022.80	160,198,301.32
应收票据	1,100,000.00
应收账款	122,859,270.88	114,600,292.23
预付款项	6,705,118.85	5,624,779.85
其他应收款	8,356,389.61	9,953,800.08
其中：应收利息
应收股利
存货	37,400,854.34	28,999,843.71
其他流动资产	116,432,174.72	112,729,781.60
流动资产合计	395,765,831.20	432,106,798.79
非流动资产：
可供出售金融资产		300,000.00

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长期股权投资	8,588,338.47
其他权益工具投资	300,000.00
固定资产	171,094,215.48	176,057,478.45
在建工程	81,095,353.71	57,193,202.70
无形资产	34,735,151.20	35,639,895.16
递延所得税资产	1,995,731.05	1,837,064.64
非流动资产合计	297,808,789.91	271,027,640.95
资产总计	693,574,621.11	703,134,439.74
流动负债：
应付账款	14,423,240.95	15,238,568.04
预收款项	12,731,481.26	15,227,068.60
应付职工薪酬	9,012,944.05	15,904,798.53
应交税费	1,740,439.01	6,375,445.92
其他应付款	9,816,843.42	8,915,422.93
其中：应付利息
应付股利	11,162.85	11,162.85
流动负债合计	47,724,948.69	61,661,304.02
非流动负债：
预计负债	1,749,656.19	1,513,706.53
递延收益	35,184,070.85	36,789,774.85
非流动负债合计	36,933,727.04	38,303,481.38
负债合计	84,658,675.73	99,964,785.40
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	66,680,000.00	66,680,000.00
资本公积	220,710,452.33	220,710,452.33
盈余公积	35,500,180.50	35,500,180.50
未分配利润	280,170,966.01	274,671,972.19
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	603,061,598.84	597,562,605.02
少数股东权益	5,854,346.54	5,607,049.32
所有者权益（或股东权益）合计	608,915,945.38	603,169,654.34
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	693,574,621.11	703,134,439.74

法定代表人：潘玉利 主管会计工作负责人：龚玉 会计机构负责人：龚玉

母公司资产负债表

2019 年9 月30 日

编制单位:中公高科养护科技股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年9 月30 日	2018 年12 月31 日
流动资产：

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2019 年第三季度报告

货币资金	88,889,887.82	139,654,317.32
应收票据	1,100,000.00
应收账款	109,545,721.84	100,866,003.60
预付款项	2,868,290.40	4,077,040.03
其他应收款	42,185,648.05	19,354,086.88
其中：应收利息
应收股利
存货	33,344,325.91	24,639,364.75
其他流动资产	111,254,169.59	110,000,983.01
流动资产合计	389,188,043.61	398,591,795.59
非流动资产：
可供出售金融资产		300,000.00
长期股权投资	114,887,045.26	106,298,706.79
其他权益工具投资	300,000.00
固定资产	168,385,553.97	173,783,521.83
无形资产	347,576.98	563,319.82
递延所得税资产	1,183,988.65	963,770.67
非流动资产合计	285,104,164.86	281,909,319.11
资产总计	674,292,208.47	680,501,114.70
流动负债：
应付账款	9,006,172.53	10,439,349.44
预收款项	11,937,859.68	11,666,981.48
应付职工薪酬	9,012,944.05	14,601,318.75
应交税费	1,705,511.55	6,163,176.09
其他应付款	1,416,801.66	1,754,338.09
其中：应付利息
应付股利
流动负债合计	33,079,289.47	44,625,163.85
非流动负债：
预计负债	1,206,095.23	767,894.12
递延收益	35,184,070.85	36,789,774.85
非流动负债合计	36,390,166.08	37,557,668.97
负债合计	69,469,455.55	82,182,832.82
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	66,680,000.00	66,680,000.00
资本公积	220,710,452.33	220,710,452.33
盈余公积	35,500,180.50	35,500,180.50
未分配利润	281,932,120.09	275,427,649.05
所有者权益（或股东权益）合计	604,822,752.92	598,318,281.88
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	674,292,208.47	680,501,114.70

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2019 年第三季度报告

法定代表人：潘玉利 主管会计工作负责人：龚玉 会计机构负责人：龚玉

合并利润表

2019 年1—9 月

编制单位：中公高科养护科技股份有限公司

		单位：元	币种:人民币 审计类型：未经审计	币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第三季 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	43,287,294.30	44,718,235.18	116,702,459.88	120,166,400.83
其中：营业收入	43,287,294.30	44,718,235.18	116,702,459.88	120,166,400.83
二、营业总成本	36,527,256.32	37,090,547.94	105,096,594.61	106,446,306.26
其中：营业成本	21,157,182.58	23,285,002.47	61,842,725.73	64,706,835.42
税金及附加	1,006,288.70	871,868.99	2,256,369.82	2,202,151.53
销售费用	2,614,793.06	2,612,432.99	5,931,808.11	6,736,798.09
管理费用	8,454,749.75	7,280,996.04	25,896,007.62	23,750,794.79
研发费用	3,630,114.06	3,303,781.60	10,147,715.42	9,512,530.48
财务费用	-335,871.83	-263,534.15	-978,032.09	-462,804.05
其中：利息费用				52,695.57
利息收入	343,315.54	269,844.40	1,010,890.63	535,655.88
加：其他收益	2,481,401.66	1,654,163.01	5,164,186.54	4,817,156.36
投资收益（损失以 “－”号填列）	625,313.42	323,334.24	2,567,906.95	413,197.85
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-115,561.53		-115,561.53
信用减值损失（损 失以“－”号填列）	-37,335.81		-971,669.96
资产减值损失（损 失以“－”号填列）		-832,587.74		-2,364,208.34
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	9,829,417.25	8,772,596.75	18,366,288.80	16,586,240.44
加：营业外收入	0.01	1,185,065.34	5,994.01	1,185,065.34
减：营业外支出	21,719.11	889.46	26,323.48	889.46
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	9,807,698.15	9,956,772.63	18,345,959.33	17,770,416.32
减：所得税费用	1,686,460.41	1,626,221.10	3,031,088.29	2,593,541.48
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	8,121,237.74	8,330,551.53	15,314,871.04	15,176,874.84
（一）按经营持续性分 类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填 列）	8,121,237.74	8,330,551.53	15,314,871.04	15,176,874.84

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2019 年第三季度报告

（二）按所有权归属分 类
1.归属于母公司股 东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	8,117,661.53	8,162,853.78	15,067,573.82	14,595,556.08
2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填 列）	3,576.21	167,697.75	247,297.22	581,318.76
六、其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	8,121,237.74	8,330,551.53	15,314,871.04	15,176,874.84
归属于母公司所有者 的综合收益总额	8,117,661.53	8,162,853.78	15,067,573.82	14,595,556.08
归属于少数股东的综 合收益总额	3,576.21	167,697.75	247,297.22	581,318.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)			0.23	0.22
（二）稀释每股收益 (元/股)			0.23	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：潘玉利 主管会计工作负责人：龚玉 会计机构负责人：龚玉

母公司利润表

2019 年1—9 月

编制单位：中公高科养护科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	39,894,671.58	36,911,727.95	100,317,373.55	96,667,847.32
减：营业成本	18,971,442.68	17,572,443.45	51,223,042.46	48,597,492.60
税金及附加	934,776.17	741,873.87	2,022,596.50	1,707,320.16
销售费用	2,089,110.76	2,239,643.21	4,211,070.32	5,528,982.76
管理费用	7,318,452.99	6,040,603.03	22,543,778.92	20,084,447.59
研发费用	3,286,671.40	2,961,756.99	8,933,610.01	8,552,494.89
财务费用	-324,694.01	-257,427.85	-944,612.25	-357,958.89
其中：利息费用				52,695.57
利息收入	330,868.76	259,885.74	969,452.63	418,145.54
加：其他收益	2,481,401.66	1,547,168.88	5,164,186.54	4,638,628.33
投资收益（损失以 “－”号填列）	625,313.42	323,334.24	2,567,906.95	413,197.85

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2019 年第三季度报告

其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-115,561.53		-115,561.53
信用减值损失（损 失以“－”号填列）	-557,059.61		-1,029,918.73
资产减值损失（损 失以“－”号填列）		-909,976.96		-739,065.99
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	10,168,567.06	8,573,361.41	19,030,062.35	16,867,828.40
加：营业外收入	0.01	1,185,000.00	5,994.01	1,185,000.00
减：营业外支出	19,401.71	889.46	24,006.08	889.46
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	10,149,165.36	9,757,471.95	19,012,050.28	18,051,938.94
减：所得税费用	1,573,164.77	1,443,372.49	2,938,999.24	2,713,089.36
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	8,576,000.59	8,314,099.46	16,073,051.04	15,338,849.58
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	8,576,000.59	8,314,099.46	16,073,051.04	15,338,849.58
五、其他综合收益的税后净 额
六、综合收益总额	8,576,000.59	8,314,099.46	16,073,051.04	15,338,849.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：潘玉利 主管会计工作负责人：龚玉 会计机构负责人：龚玉

合并现金流量表

2019 年1—9 月

编制单位：中公高科养护科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	113,972,943.19	104,711,196.88
收到的税费返还	1,545,734.32	1,811,749.90
收到其他与经营活动有关的现金	6,536,091.03	7,991,197.19
经营活动现金流入小计	122,054,768.54	114,514,143.97
购买商品、接受劳务支付的现金	47,983,443.84	52,375,432.37
支付给职工及为职工支付的现金	51,704,773.72	44,874,163.94
支付的各项税费	16,149,230.93	18,665,656.57
支付其他与经营活动有关的现金	21,270,035.88	20,883,268.09

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2019 年第三季度报告

经营活动现金流出小计	137,107,484.37	136,798,520.97
经营活动产生的现金流量净额	-15,052,715.83	-22,284,377.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	190,000,000.00	47,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,683,468.48	413,197.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	7,795.14
投资活动现金流入小计	192,691,263.62	47,413,197.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	26,652,652.10	15,808,032.78
投资支付的现金	198,703,900.00	175,000,000.00
投资活动现金流出小计	225,356,552.10	190,808,032.78
投资活动产生的现金流量净额	-32,665,288.48	-143,394,834.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		29,081,351.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,568,580.00	9,466,192.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000.15	5,043.82
筹资活动现金流出小计	9,573,580.15	38,552,587.64
筹资活动产生的现金流量净额	-9,573,580.15	-38,552,587.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-57,291,584.46	-204,231,799.57
加：期初现金及现金等价物余额	159,264,607.84	297,749,857.11
六、期末现金及现金等价物余额	101,973,023.38	93,518,057.54

法定代表人：潘玉利 主管会计工作负责人：龚玉 会计机构负责人：龚玉

母公司现金流量表

2019 年1—9 月

编制单位：中公高科养护科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	98,572,499.19	83,048,197.39

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2019 年第三季度报告

收到的税费返还	1,213,258.63	1,604,039.47
收到其他与经营活动有关的现金	5,604,642.33	6,149,809.25
经营活动现金流入小计	105,390,400.15	90,802,046.11
购买商品、接受劳务支付的现金	37,731,346.77	38,089,078.93
支付给职工及为职工支付的现金	45,429,986.70	39,912,863.33
支付的各项税费	15,279,013.89	14,835,922.77
支付其他与经营活动有关的现金	18,332,054.20	15,287,193.33
经营活动现金流出小计	116,772,401.56	108,125,058.36
经营活动产生的现金流量净额	-11,382,001.41	-17,323,012.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	190,000,000.00	47,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,683,468.48	413,197.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	7,795.14
投资活动现金流入小计	192,691,263.62	47,413,197.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	801,517.50	771,895.00
投资支付的现金	221,703,900.00	175,000,000.00
投资活动现金流出小计	222,505,417.50	175,771,895.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,814,153.88	-128,358,697.15
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金		90,000,000.00
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00
偿还债务支付的现金		49,081,351.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,568,580.00	9,556,055.21
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000.15	5,043.82
筹资活动现金流出小计	9,573,580.15	58,642,450.65
筹资活动产生的现金流量净额	-9,573,580.15	31,357,549.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-50,769,735.44	-114,324,160.05
加：期初现金及现金等价物余额	138,981,423.84	192,003,766.57
六、期末现金及现金等价物余额	88,211,688.40	77,679,606.52

法定代表人：潘玉利 主管会计工作负责人：龚玉 会计机构负责人：龚玉

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目 2018 年12 月31 日 2019 年1 月1 日 调整数

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2019 年第三季度报告

流动资产：
货币资金	160,198,301.32	160,198,301.32
应收账款	114,600,292.23	114,600,292.23
预付款项	5,624,779.85	5,624,779.85
其他应收款	9,953,800.08	9,953,800.08
存货	28,999,843.71	28,999,843.71
其他流动资产	112,729,781.60	112,729,781.60
流动资产合计	432,106,798.79	432,106,798.79
非流动资产：
可供出售金融资产	300,000.00		-300,000
其他权益工具投资		300,000.00	300,000
固定资产	176,057,478.45	176,057,478.45
在建工程	57,193,202.70	57,193,202.70
无形资产	35,639,895.16	35,639,895.16
递延所得税资产	1,837,064.64	1,837,064.64
非流动资产合计	271,027,640.95	271,027,640.95
资产总计	703,134,439.74	703,134,439.74
流动负债：
应付账款	15,238,568.04	15,238,568.04
预收款项	15,227,068.60	15,227,068.60
应付职工薪酬	15,904,798.53	15,904,798.53
应交税费	6,375,445.92	6,375,445.92
其他应付款	8,915,422.93	8,915,422.93
其中：应付利息
应付股利	11,162.85	11,162.85
流动负债合计	61,661,304.02	61,661,304.02
非流动负债：
预计负债	1,513,706.53	1,513,706.53
递延收益	36,789,774.85	36,789,774.85
非流动负债合计	38,303,481.38	38,303,481.38
负债合计	99,964,785.40	99,964,785.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	66,680,000.00	66,680,000.00
资本公积	220,710,452.33	220,710,452.33
盈余公积	35,500,180.50	35,500,180.50
未分配利润	274,671,972.19	274,671,972.19
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	597,562,605.02	597,562,605.02
少数股东权益	5,607,049.32	5,607,049.32
所有者权益（或股东权益） 合计	603,169,654.34	603,169,654.34
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	703,134,439.74	703,134,439.74

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2019 年第三季度报告

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

母公司资产负债表

项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	139,654,317.32	139,654,317.32
应收账款	100,866,003.60	100,866,003.60
预付款项	4,077,040.03	4,077,040.03
其他应收款	19,354,086.88	19,354,086.88
存货	24,639,364.75	24,639,364.75
其他流动资产	110,000,983.01	110,000,983.01
流动资产合计	398,591,795.59	398,591,795.59
非流动资产：
可供出售金融资产	300,000.00		-300,000
长期股权投资	106,298,706.79	106,298,706.79
其他权益工具投资		300,000.00	300,000
固定资产	173,783,521.83	173,783,521.83
无形资产	563,319.82	563,319.82
递延所得税资产	963,770.67	963,770.67
非流动资产合计	281,909,319.11	281,909,319.11
资产总计	680,501,114.70	680,501,114.70
流动负债：
应付账款	10,439,349.44	10,439,349.44
预收款项	11,666,981.48	11,666,981.48
应付职工薪酬	14,601,318.75	14,601,318.75
应交税费	6,163,176.09	6,163,176.09
其他应付款	1,754,338.09	1,754,338.09
流动负债合计	44,625,163.85	44,625,163.85
非流动负债：
预计负债	767,894.12	767,894.12
递延收益	36,789,774.85	36,789,774.85
非流动负债合计	37,557,668.97	37,557,668.97
负债合计	82,182,832.82	82,182,832.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	66,680,000.00	66,680,000.00
资本公积	220,710,452.33	220,710,452.33
盈余公积	35,500,180.50	35,500,180.50
未分配利润	275,427,649.05	275,427,649.05
所有者权益（或股东权益） 合计	598,318,281.88	598,318,281.88

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2019 年第三季度报告

负债和所有者权益（或股 东权益）总计	680,501,114.70	680,501,114.70

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准 则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确 认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的 准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和 其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
非交易性的可供出售权益工具投资指 定为“以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产”。	未履行	可供出售金融资产：减少300,000.00 其他权益工具投资：增加300,000.00	元； 元。

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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