Roadmaint Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 26, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：603860 公司简称：中公高科

中公高科养护科技股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ..................................................................... 10

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人杨文银、主管会计工作负责人何博及会计机构负责人（会计主管人员）龚玉保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	640,095,507.84	409,944,494.81	56.14
归属于上市公司 股东的净资产	528,830,856.03	289,657,608.99	82.57
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-34,063,156.66	624,358.49	-5555.70%
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	109,313,155.16	87,229,854.69	25.32
归属于上市公司 股东的净利润	16,630,596.71	19,946,269.81	-16.62
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	14,487,801.06	14,963,601.77	-3.18
加权平均净资产 收益率（%）	4.79	7.55	减少2.76 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.31	0.40	-22.50
稀释每股收益	0.31	0.40	-22.50

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（元/股）

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-330.51	-5,151.54
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	841,998.30	2,525,994.90
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
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与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出		173.46
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
少数股东权益影响额 （税后）		-68.65
所得税影响额	-126,250.17	-378,152.52
合计	715,417.62	2,142,795.65

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数（户）						9201
		前十名股东持股情况
股东名称	期末持股数	比例(%)	持有有限售		质押或冻结情况	股东性质

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（全称）	量	量		条件股份数 量	股份状态	股份状态	数量	数量
中路高科交通 科技集团有限 公司	30,832,000		46.24	30,832,000	无		-		国有法人
赵怀志	5,000,000		7.50	5,000,000	无		-		境内自然 人
潘玉利	5,000,000		7.50	5,000,000	无		-		境内自然 人
全国社会保障 基金理事会转 持一户	1,668,000		2.50	1,668,000	无		-		国有法人
赵延东	1,275,000		1.91	1,275,000	无		-		境内自然 人
闫立辉	823,500		1.24	0	无		-		境内自然 人
中信信托有限 责任公司－中 信信托成泉汇 涌八期金融投 资集合资金信 托计划	740,949		1.11	0	无		-		其他
王松根	705,000		1.06	705,000	无		-		境内自然 人
何博	565,000		0.85	565,000	无		-		境内自然 人
陈学文	565,000		0.85	565,000	无		-		境内自然 人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量
闫立辉		823,500				人民币普通股		823,500
中信信托有限责任公司－ 中信信托成泉汇涌八期金 融投资集合资金信托计划		740,949				人民币普通股		740,949
查剑秋		165,000				人民币普通股		165,000
华青柏		150,000				人民币普通股		150,000
卢永佳		147,300				人民币普通股		147,300
张芳		146,400				人民币普通股		146,400
许利民		124,600				人民币普通股		124,600
曹时礼		110,900				人民币普通股		110,900
边文聪		108,800				人民币普通股		108,800
王小玲		100,000				人民币普通股		100,000

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上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

• 1、资产负债表项目

				单位：元 币种：人民币
项目	本报告期末	上年期末数	增减变动 情况（%）	变动原因说明
货币资金	256,128,463.99	71,257,388.91	259.44	主要系本期上市募集资金 到帐所致
应收账款	97,572,859.70	69,618,071.29	40.15	主要系本期营业收入增加 所致
预付款项	7,927,395.46	4,188,143.86	89.28	主要系本期生产规模扩大, 预付采购款增加所致
其他应收款	11,920,147.79	6,764,475.71	76.22	主要系本期支付投标和履 约保证金增加所致
其他流动资产	3,120,637.39	31,132.08	9,923.86	本期末主要为预缴企业所 得税和待抵扣增值税
在建工程	19,362,056.17	11,674,235.56	65.85	系募集资金投资项目“公 路智能养护技术应用开发 中心项目”建设投入所致
应付职工薪酬	6,743,878.01	13,135,065.35	-48.66	系上年年终奖于本期发放 所致
应交税费	2,119,587.70	8,657,522.24	-75.52	系本期支付上年企业所得 税所致
应付股利	11,162.85	10,026,293.54	-99.89	系本期支付上年股利所致
其他应付款	11,667,294.66	5,729,436.59	103.64	主要系尚未支付的上市费 用增加所致
预计负债	1,877,839.43	1,306,077.57	43.78	系本期路况快速检测设备 销售量增加而增加计提质 保金所致

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一年内到期的 非流动负债	9,989,590.30	3,406,592.40	193.24	系本期一年内到期的长期 借款增加所致
实收资本（或 股本）	66,680,000.00	50,000,000.00	33.36	系上市后股本增加所致
资本公积	220,710,452.33	14,847,802.00	1,386.49	系上市后股本溢价所致

2、利润表项目

单位：元 币种：人民币

2、利润表项目				单位：元 币种：人民币
项目	本报告期	上年同期	增减变动 情况（%）	变动原因说明
营业成本	52,661,846.94	32,004,519.49	64.55	主要系本期路况检测设备 销量增加导致材料费用增 加所致
税金及附加	2,215,909.88	628,764.80	252.42	主要系本期增加房产税、土 地使用税、印花税等
销售费用	5,150,535.59	3,651,805.53	41.04	主要系本期销售代理费增 加所致
财务费用	483,732.10	695,649.37	-30.46	系本期银行贷款利息支出 减少所致
资产减值损失	-123,461.22	2,111,348.58	-105.85	系账龄1年以上应收款收回 所致
营业外收入	2,526,168.36	8,206,085.17	-69.22	系本期政府补贴减少所致
营业外支出	5,151.54	3,400.12	51.51	主要系本期固定资产处置 损失增加所致

3、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

				单位：元 币种：人民币
项目	本报告期	上年同期	增减变动 情况（%）	变动原因说明
收到的税费返 还	2,129,444.94	695,649.58	206.11	系本期收到增值税返还增 加所致
收到的其他与 经营活动有关 的现金	5,403,386.70	7,942,556.33	-31.97	系本期政府补贴减少所致
购买商品、接 受劳务支付的 现金	41,638,707.48	27,712,837.53	50.25	主要系本期原材料采购和 外包费增加所致
支付给职工以 及为职工支付 的现金	41,933,652.32	32,211,006.70	30.18	系本期人员薪酬增加所致
支付的各项税 费	22,509,800.14	12,165,289.83	85.03	系本期支付上年税费所致
支付的其他与	28,850,580.56	18,563,487.41	55.42	主要系本期支付的保证金、

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经营活动有关 的现金				销售代理费增加所致
购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金	8,404,899.49	48,640,967.91	-82.72	主要系上期实施募集资金 投资项目购置土地使用权 支出资金较多
投资支付的现 金		9,000,000.00	-100.00	上期收购路兴公司53.44% 股权
取得借款收到 的现金	13,628,389.60	7,796,649.97	74.80	系本期银行借款增加所致
偿还债务支付 的现金	1,580,000.00	29,885,986.00	-94.71	系本期偿还到期银行借款 较少所致
支付的其他与 筹资活动有关 的现金	6,238,680.00	2,550,000.00	144.65	系本期支付上市费用增加 所致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年9月18日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换募投项 目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,061.16万元置换募投项目预先 已投入的自筹资金。截止本报告披露日前，公司已完成上述资金置换事宜。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[中公高科养护科技股份有] 限公司 法定代表人 杨文银 日期 2017 年10 月26 日

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2017 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:中公高科养护科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	256,128,463.99	71,257,388.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	97,572,859.70	69,618,071.29
预付款项	7,927,395.46	4,188,143.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	11,920,147.79	6,764,475.71
买入返售金融资产
存货	25,169,853.30	21,322,449.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,120,637.39	31,132.08
流动资产合计	401,839,357.63	173,181,661.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	181,485,648.25	187,167,349.53
在建工程	19,362,056.17	11,674,235.56

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2017 年第三季度报告

工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	36,101,940.81	36,682,862.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,006,504.98	938,385.96
其他非流动资产
非流动资产合计	238,256,150.21	236,762,833.63
资产总计	640,095,507.84	409,944,494.81
流动负债：
短期借款	4,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	5,088,550.31	5,800,274.88
预收款项	9,569,297.50	10,554,021.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,743,878.01	13,135,065.35
应交税费	2,119,587.70	8,657,522.24
应付利息
应付股利	11,162.85	10,026,293.54
其他应付款	11,667,294.66	5,729,436.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	9,989,590.30	3,406,592.40
其他流动负债
流动负债合计	49,189,361.33	57,309,206.64
非流动负债：
长期借款	15,091,761.32	13,626,369.62
应付债券
其中：优先股

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2017 年第三季度报告

永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	1,877,839.43	1,306,077.57
递延收益	40,337,625.58	43,533,416.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	57,307,226.33	58,465,863.30
负债合计	106,496,587.66	115,775,069.94
所有者权益
股本	66,680,000.00	50,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	220,710,452.33	14,847,802.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,160,180.50	27,160,180.50
一般风险准备
未分配利润	214,280,223.20	197,649,626.49
归属于母公司所有者权益合计	528,830,856.03	289,657,608.99
少数股东权益	4,768,064.15	4,511,815.88
所有者权益合计	533,598,920.18	294,169,424.87
负债和所有者权益总计	640,095,507.84	409,944,494.81

法定代表人：杨文银 主管会计工作负责人：何博 会计机构负责人：龚玉

母公司资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:中公高科养护科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	242,764,108.93	67,793,942.58
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	85,042,885.19	57,716,599.61

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2017 年第三季度报告

预付款项	7,275,873.96	4,019,011.17
应收利息
应收股利		395,549.10
其他应收款	74,142,837.24	52,575,917.31
存货	21,448,179.15	18,979,443.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,750,614.24	31,132.08
流动资产合计	433,424,498.71	201,511,594.97
非流动资产：
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6,298,706.79	6,298,706.79
投资性房地产
固定资产	180,980,902.54	186,576,295.74
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	423,110.01	614,373.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	443,280.32	427,406.63
其他非流动资产
非流动资产合计	188,445,999.66	194,216,782.54
资产总计	621,870,498.37	395,728,377.51
流动负债：
短期借款	4,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	3,325,816.75	5,392,577.49
预收款项	6,515,427.36	10,554,021.64
应付职工薪酬	6,743,878.01	11,571,453.22
应交税费	1,362,902.37	7,572,947.76
应付利息
应付股利		9,646,046.35
其他应付款	5,312,845.62	1,163,207.74

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2017 年第三季度报告

划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	9,989,590.30	3,406,592.40
其他流动负债
流动负债合计	37,250,460.41	49,306,846.60
非流动负债：
长期借款	15,091,761.32	13,626,369.62
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	983,846.56	741,561.54
递延收益	40,337,625.58	43,533,416.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	56,413,233.46	57,901,347.27
负债合计	93,663,693.87	107,208,193.87
所有者权益：
股本	66,680,000.00	50,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	220,710,452.33	14,847,802.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,160,180.50	27,160,180.50
未分配利润	213,656,171.67	196,512,201.14
所有者权益合计	528,206,804.50	288,520,183.64
负债和所有者权益总计	621,870,498.37	395,728,377.51
法定代表人：杨文银 主管会计工作负责人：何博		会计机构负责人：龚玉

合并利润表

2017 年1—9 月

编制单位：中公高科养护科技股份有限公司

		单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）

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2017 年第三季度报告

一、营业总收入	41,472,354.34	30,684,829.58	109,313,155.16	87,229,854.69
其中：营业收入	41,472,354.34	30,684,829.58	109,313,155.16	87,229,854.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	38,673,403.09	24,135,237.97	94,639,342.93	72,575,661.56
其中：营业成本	22,531,004.51	11,703,848.07	52,661,846.94	32,004,519.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	691,887.88	259,297.93	2,215,909.88	628,764.80
销售费用	1,567,288.02	1,484,421.50	5,150,535.59	3,651,805.53
管理费用	13,826,260.53	10,478,884.59	34,250,779.64	33,483,573.79
财务费用	119,866.54	104,375.90	483,732.10	695,649.37
资产减值损失	-62,904.39	104,409.98	-123,461.22	2,111,348.58
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
其他收益	2,018,098.69		2,907,652.62
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	4,817,049.94	6,549,591.61	17,581,464.85	14,654,193.13
加：营业外收入	841,998.30	4,989,056.81	2,526,168.36	8,206,085.17
其中：非流动资产处 置利得		550.00		550.00
减：营业外支出	157.05	3,174.62	5,151.54	3,400.12
其中：非流动资产处 置损失	157.05	3,174.62	5,151.54	3,400.12
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	5,658,891.19	11,535,473.80	20,102,481.67	22,856,878.18
减：所得税费用	790,958.70	1,482,394.09	3,215,636.69	3,256,798.90
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	4,867,932.49	10,053,079.71	16,886,844.98	19,600,079.28

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2017 年第三季度报告

归属于母公司所有者的 净利润	4,257,411.60	9,178,629.32	16,630,596.71	19,946,269.81
少数股东损益	610,520.89	874,450.39	256,248.27	-346,190.53
六、其他综合收益的税后净 额
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的 变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有 的份额
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
6.其他
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额
七、综合收益总额	4,867,932.49	10,053,079.71	16,886,844.98	19,600,079.28
归属于母公司所有者的 综合收益总额	4,257,411.60	9,178,629.32	16,630,596.71	19,946,269.81
归属于少数股东的综合 收益总额	610,520.89	874,450.39	256,248.27	-346,190.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)			0.31	0.40
（二）稀释每股收益(元/			0.31	0.40

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2017 年第三季度报告

股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 法定代表人：杨文银 主管会计工作负责人：何博 会计机构负责人：龚玉

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：中公高科养护科技股份有限公司

编制单位：中公高科养护科技股份有限公司	编制单位：中公高科养护科技股份有限公司
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期期 末金额 （1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月） 25,009,463.77 94,195,483.22 77,441,533.86 9,011,095.56 42,591,607.10 27,100,315.66 164,558.95 1,751,608.48 485,384.84 1,316,719.73 4,307,160.33 3,198,645.03 9,502,061.72 30,284,949.83 29,428,639.41 103,582.03 501,549.71 732,252.09 52,909.98 -136,460.42 315,153.89 2,907,652.62 4,858,535.80 17,802,720.81 16,181,142.94 4,989,056.81 2,525,994.90 8,206,085.17 550.00 550.00 3,174.62 5,151.54 3,400.12 3,174.62 5,151.54 3,400.12 9,844,417.99 20,323,564.17 24,383,827.99 1,482,394.09 3,179,593.64 3,714,935.11 8,362,023.90 17,143,970.53 20,668,892.88
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	30,298,909.73	25,009,463.77	94,195,483.22	77,441,533.86
减：营业成本	14,792,508.80	9,011,095.56	42,591,607.10	27,100,315.66
税金及附加	498,389.99	164,558.95	1,751,608.48	485,384.84
销售费用	1,232,316.30	1,316,719.73	4,307,160.33	3,198,645.03
管理费用	12,056,685.78	9,502,061.72	30,284,949.83	29,428,639.41
财务费用	125,979.77	103,582.03	501,549.71	732,252.09
资产减值损失	-114,448.01	52,909.98	-136,460.42	315,153.89
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
其他收益	2,018,098.69		2,907,652.62
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	3,725,575.79	4,858,535.80	17,802,720.81	16,181,142.94
加：营业外收入	841,998.30	4,989,056.81	2,525,994.90	8,206,085.17
其中：非流动资产处 置利得		550.00		550.00
减：营业外支出	157.05	3,174.62	5,151.54	3,400.12
其中：非流动资产处 置损失	157.05	3,174.62	5,151.54	3,400.12
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	4,567,417.04	9,844,417.99	20,323,564.17	24,383,827.99
减：所得税费用	751,039.84	1,482,394.09	3,179,593.64	3,714,935.11
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	3,816,377.20	8,362,023.90	17,143,970.53	20,668,892.88
五、其他综合收益的税后净 额

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2017 年第三季度报告

（一）以后不能重分类进 损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额
（二）以后将重分类进损 益的其他综合收益
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益
4.现金流量套期损益 的有效部分
5.外币财务报表折算 差额
6.其他
六、综合收益总额	3,816,377.20	8,362,023.90	17,143,970.53	20,668,892.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)
法定代表人：杨文银	主管会计工作负责人：何博

合并现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：中公高科养护科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	93,336,752.20	82,638,774.05

18 / 21

2017 年第三季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,129,444.94	695,649.58
收到其他与经营活动有关的现金	5,403,386.70	7,942,556.33
经营活动现金流入小计	100,869,583.84	91,276,979.96
购买商品、接受劳务支付的现金	41,638,707.48	27,712,837.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	41,933,652.32	32,211,006.70
支付的各项税费	22,509,800.14	12,165,289.83
支付其他与经营活动有关的现金	28,850,580.56	18,563,487.41
经营活动现金流出小计	134,932,740.50	90,652,621.47
经营活动产生的现金流量净额	-34,063,156.66	624,358.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	8,404,899.49	48,640,967.91
投资支付的现金		9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,404,899.49	57,640,967.91

19 / 21

2017 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额	-8,404,899.49	-57,640,417.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	232,541,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	13,628,389.60	7,796,649.97
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	246,169,989.60	7,796,649.97
偿还债务支付的现金	1,580,000.00	29,885,986.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,911,120.37	10,303,453.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	310,070.95
支付其他与筹资活动有关的现金	6,238,680.00	2,550,000.00
筹资活动现金流出小计	18,729,800.37	42,739,439.11
筹资活动产生的现金流量净额	227,440,189.23	-34,942,789.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	184,972,133.08	-91,958,848.56
加：期初现金及现金等价物余额	70,722,638.91	103,143,613.94
六、期末现金及现金等价物余额	255,694,771.99	11,184,765.38

法定代表人：杨文银 主管会计工作负责人：何博 会计机构负责人：龚玉

母公司现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：中公高科养护科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	72,950,943.20	72,723,397.58
收到的税费返还	2,129,444.94	695,649.58
收到其他与经营活动有关的现金	2,472,811.90	6,211,798.10
经营活动现金流入小计	77,553,200.04	79,630,845.26
购买商品、接受劳务支付的现金	32,729,052.05	25,203,288.83
支付给职工以及为职工支付的现金	37,521,268.69	28,653,016.50
支付的各项税费	19,187,161.92	9,736,498.41
支付其他与经营活动有关的现金	39,927,038.31	57,092,372.79
经营活动现金流出小计	129,364,520.97	120,685,176.53
经营活动产生的现金流量净额	-51,811,320.93	-41,054,331.27
二、投资活动产生的现金流量：

20 / 21

2017 年第三季度报告

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	395,549.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	395,549.10	550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	1,263,264.00	2,303,114.51
投资支付的现金		9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,263,264.00	11,303,114.51
投资活动产生的现金流量净额	-867,714.90	-11,302,564.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	232,541,600.00
取得借款收到的现金	13,628,389.60	7,796,649.97
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	246,169,989.60	7,796,649.97
偿还债务支付的现金	1,580,000.00	29,885,986.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,601,049.42	10,259,704.13
支付其他与筹资活动有关的现金	6,238,680.00	2,550,000.00
筹资活动现金流出小计	18,419,729.42	42,695,690.13
筹资活动产生的现金流量净额	227,750,260.18	-34,899,040.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	175,071,224.35	-87,255,935.94
加：期初现金及现金等价物余额	67,259,192.58	97,612,972.06
六、期末现金及现金等价物余额	242,330,416.93	10,357,036.12
法定代表人：杨文银 主管会计工作负责人：何博		会计机构负责人：龚玉

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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