Roadmaint Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 30, 2021

证券代码：603860 证券简称： 中公高科 公告编号：2021-038

中公高科养护科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现根据上海证券交易所印发的《上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订） 及相关格式指引的规定，将中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行 1,668 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格 为人民币 15.62 元，募集资金总额为人民币 260,541,600.00 元，扣除各项新股发 行和承销费用合计 37,998,949.67 元，实际募集资金净额为人民币 222,542,650.33 元。上述募集资金已于 2017 年 7 月 27 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的“信会师报字【2017】第 ZE10528 号”《验资报告》验证。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 225,273,865.04 元， 尚未使用的募集资金余额合计人民币 2,835,589.05 元（包括收到的银行存款利息、 扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金专项存储与使用管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券 法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规和规范性文

1

件的相关规定，结合公司的实际情况，公司特制定了《中公高科养护科技股份有 限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》） 并严格遵照执行。

2、募集资金四方监管协议的签订和履行情况

公司在华夏银行奥运村支行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户 存储，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2017 年 7 月 28 日，公司连同募集资金投资项目实施主体、公司全资子公司 中公高科（霸州）养护科技产业有限公司（以下简称“霸州公司”）以及保荐机构 中德证券有限责任公司，与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专 户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利 和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在管理和使用募 集资金时，严格遵照履行，不存在违规使用募集资金的情形。

3、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人 民币元)：

民币元)：
公司名称	开户行	账号	存款方式	余额
中公高科（霸州）养护 科技产业有限公司	华夏银行股份有限公 司北京奥运村支行	102750000 00723917	活期存款	2,566,860.24
中公高科养护科技股份 有限公司	华夏银行股份有限公 司北京奥运村支行	102750000 00724343	活期存款	268,728.81
合计		2,835,589.05

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2021 年半年度，公司募投项目公路智能养护技术应用开发中心项目共计使 用资金 39,572,485.85 元，其中主要用途为工程费用。具体情况详见附表 1《募集 资金使用情况对照表（一）》。

2

• 2、募集资金先期投入及置换情况

2017 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募 集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民 币 50,611,556.67 元置换募投项目预先已投入的自筹资金。

报告期内，公司无募集资金置换情况。

• 3、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

无

• 4、募集资金使用的其他情况

无。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年半年度，公司募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及

时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

五、 其他

本次专项报告经第四届董事会第八次会议批准报出。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2021 年 8 月 31 日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额		222,542,650.33	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	39,572,485.85	39,572,485.85
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					225,273,865.04
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投资 项目	已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺投 入金额(1)	本报告期投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
公路智能 养护技术 应用开发 中心项目	否	222,542,650.33	222,542,650.33	222,542,650.33	39,572,485.85	225,273,865.04	2,731,214.71	101.23	2021年 10月31 日	不适用	不 适 用	否
合计	—	222,542,650.33	222,542,650.33	222,542,650.33	39,572,485.85	225,273,865.04	2,731,214.71	101.23	2021年 10月31 日	不适用	不 适 用	否
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					2017年9月18日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于募 集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,611,556.67元置换募 投项目预先已投入的自筹资金。报告期内，公司无募集资金置换事宜。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户。
募集资金其他使用情况					由于增加了理财收益和银行存款利息，因此截至期末累计投入金额大于募集资金净额。

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