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Mar 29, 2021

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2021-021

中公高科养护科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月29 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将相关事项公告如下：

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公 司正常生产经营的基础上，公司拟在董事会审议通过之日起12 个月内循环滚动 使用最高额度不超过人民币5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交 易。

一、现金管理情况

（一）现金管理额度

为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公 司本次拟对最高额度不超过人民币5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在 上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（二）投资品种

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好（不 超过12 个月）的投资产品，包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型理 财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等。

（三）投资期限

自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效。

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（四）实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财的金额 和期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及 时披露公司现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情 况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，对理财产品的收益及风 险进行评估，严格保障资金安全，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影 响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要， 不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率， 获得一定的投资收益，为公司股东谋取更高的投资回报。

四、独立董事的意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下， 使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得 一定的投资收益，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形。 同意公司在不影响正常生产经营的基础上，在12 个月内循环滚动使用最高额度 不超过人民币5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、监事会意见

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在保障资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响 公司正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。 同意公司在12 个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币5,000 万元的自有资 金进行现金管理。

六、备查文件

• 1、中公高科养护科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

• 2、中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议

• 相关事项的独立意见；

  • 3、中公高科养护科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2021 年3 月30 日

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