Roadmaint Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 28, 2018

证券代码：603860 证券简称： 中公高科 公告编号：2018-034

中公高科养护科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现根据上海证券交易所印发的《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订） 及相关格式指引的规定，将中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次向社会公开发行1,668 万股人民币普通股（A 股），每股发行价 格为人民币15.62 元，募集资金总额为人民币260,541,600.00 元，扣除各项新 股发行和承销费用合计37,998,949.67 元，实际募集资金净额为人民币 222,542,650.33 元。上述募集资金已于2017 年7 月27 日全部到位，经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2017】第ZE10528 号”《验 资报告》验证。

截至2018 年6 月30 日，公司累计使用募集资金人民币66,553,957.55 元， 尚未使用的募集资金余额合计人民币156,471,477.74 元（包括收到的银行存款 利息、扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金专项存储与使用管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券 法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《公司证券发行管理办法》《公司监 管指引第2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，

结合公司的实际情况，公司特制定了《中公高科养护科技股份有限公司募集资金 专项存储与使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）并严格遵照执行。

2、募集资金四方监管协议的签订和履行情况

公司在华夏银行奥运村支行（募集资金）设立了募集资金专项账户，对募集 资金实行专户存储，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用 作其他用途。

2017 年7 月28 日，公司连同募集资金投资项目实施主体、公司全资子公司 中公高科（霸州）养护科技产业有限公司（以下简称“霸州公司”）以及保荐机 构中德证券有限责任公司，与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金 专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权 利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在管理和使用 募集资金时，严格遵照履行，不存在违规使用募集资金的情形。

3、募集资金专户存储情况

截至2018 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人 民币元)：

公司名称	开户行	账号	存款方式	余额
中公高科养护科技股份 有限公司	华夏银行股份有限公 司北京奥运村支行	102750000 00724343	活期存款	239,358.01
中公高科（霸州）养护 科技产业有限公司	华夏银行股份有限公 司北京奥运村支行	102750000 00723917	活期存款	14,232,119.73
合计				14,471,477.74

注：2018 年3 月27 日，购买中国民生银行股份有限公司北京分行40 天结 构性存款理财产品人民币2,000 万元（已到期）；

2018 年4 月2 日，购买华夏银行股份有限公司北京奥运村支行189 天结构 性存款理财产品人民币10,000 万元；

2018 年4 月2 日，购买华夏银行股份有限公司北京奥运村支行93 天结构性 存款理财产品人民币2,700 万元；

2018 年5 月16 日，购买中国民生银行股份有限公司北京分行183 天结构性

存款理财产品人民币1,500 万元；

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2018 年半年度，公司募投项目公路智能养护技术应用开发中心项目共计使 用资金2,525,675.6 元，其中主要用途为采购软件及购买检测车辆。具体情况详 见附表1《募集资金使用情况对照表（一）》。

2、募集资金先期投入及置换情况

2017 年9 月18 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募 集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民 币50,611,556.67 元置换募投项目预先已投入的自筹资金。

报告期内，公司无募集资金置换情况。

3、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2018 年3 月19 日，公司第三届董事会第二次董事会会议审议通过了《关于 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司正常经营 所需流动资金的情况下，将额度上限为14,700 万元的闲置募集资金投资于安全 性高、满足保本要求且流动性好的理财产品，提高资金使用效率和收益。保荐机 构中德证券出具了《关于中公高科养护科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见》，对本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无 异议。

公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京奥 运村支行签署相关协议，使用闲置募集资金投资结构性存款。截至报告期末，公 司总计使用闲置募集资金14,200万元进行现金管理。详见公司2018年4月5日、 2018 年5 月2 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》及《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的进展公告》。

4、募集资金使用的其他情况

无。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年半年度，公司募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及 时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

五、 其他

本次专项报告经第三届董事会第五次会议批准报出。

中公高科养护科技股份有限公司

董事会

2018 年8 月27 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额		222,542,650.33	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	2,525,675.6	2,525,675.6
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					66,553,957.55
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投资 项目	已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 )	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
公路智能 养护技术 应用开发 中心项目	否	222,542,650.33	222,542,650.33	222,542,650.33	2,525,675.6	66,553,957.55	155,988,692.78	29.91	2019 年末	不适用	不 适 用	否
合计	—	222,542,650.33	222,542,650.33	222,542,650.33	2,525,675.6	66,553,957.55	155,988,692.78	29.91	2019 年末	不适用	不 适 用	否
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					2017 年9 月18 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关 于募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,611,556.67 元置换募投项目预先已投入的自筹资金。 报告期内，公司无募集资金置换事宜。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					2018 年3 月27 日，购买中国民生银行股份有限公司北京分行40 天结构性存款理财产品人民币2,000 万元； 2018年4月2 日，购买华夏银行股份有限公司北京奥运村支行189 天结构性存款理财产品人民币10,000 万元； 2018 年4 月2 日，购买华夏银行股份有限公司北京奥运村支行93 天结构性存款理财产品人民币2,700 万元； 2018 年5 月16 日，购买中国民生银行股份有限公司北京分行183 天结构性存款理财产品人民币1,500 万元；

用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户。
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。