RIZHAO PORT CO.,LTD. — Regulatory Filings 2012

Oct 23, 2012

－ 证券代码： 600017 股票简称：日照港 编号：临 2012 038 债券代码： 126007 债券简称： 07 日照债 债券代码： 122121 债券简称： 11 日照港

日照港股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2012 年10 月22 日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式 召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过《关 于与日照港达船舶重工有限公司累计发生关联交易事项的议案》。关联交易具体 情况如下：

一、关联交易情况概述

随着港口吞吐量的提升，对港内船舶拖带业务的需求也日益增加，为完善港 口功能，保障港口生产经营的有序进行，公司计划采购部分拖轮、趸船等港用船 舶。今年以来，通过公开招投标，日照港集团有限公司下属间接控股子公司-日照港达船舶重工有限公司（以下简称“港达重工”）中标了公司五项船舶采购 项目，该事项构成了本公司与控股股东间接控股子公司之间的关联交易，累计金 额预计为5,424.67万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份 有限公司关联交易决策制度》的有关规定，公司与港达重工之间的累计关联交易 金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，达到公司董事会审议标 准。

二、关联方基本情况

港达重工由日照港集团有限公司下属全资子公司--山东港湾建设集团有限 公司（以下简称“山东港湾”）与日本中和物产株式会社于2007年共同出资设立 的中日合资企业，山东港湾持股比例为60%。公司注册资本7,500万元，法人代表 为徐延国，主要经营范围为：造船业务；修船业务；旧船改造和维护；船用机械 制造；钢结构工程等。

港达重工拥有一级Ⅲ类钢质一般船舶生产资质，通过了质量、环保、安全三 体系认证和CCS、GL、ABS、BV等船级社的评估，具备年建造3万吨级及以下各类

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船舶10艘、年修理5万吨级及以下各类船舶20艘的生产能力，有自营进出口权。 三、中标合同及金额

签署日期	合同名及合同号	数量	金额（万元）
2012.4.28	日照港股份有限公司6000hp 拖船船 体设备采购合同，g(2012）-39d	1 艘	1,690.00
2012.8.21	日照港股份有限公司岚山公司趸船 制造项目采购合同，g(2012）-70d	1 艘	300.00
拟签署	日照港股份有限公司2940kw 全回转 拖船船体及配套设施采购合同	1 艘	1,338.99
拟签署	日照港股份有限公司4780kw 全回转 拖船船体及配套设施采购合同	1 艘	1,419.68
拟签署	日照港石臼港区拖轮临时停靠基地 工程趸船设备制造项目采购合同	2 艘	676.00
合 计			5,424.67

四、合同主要内容

上述合同中，拖船船体合同价格包括全回转拖轮的设计、制造、安装、调试、 试航、验收等总承包工作，其中全回转拖轮主机、舵浆、甲板液压机械由公司单 独采购供货至船厂仓库。合同价格中还包括国内设备费、安装调试费、运输费、 保险费、船级社审图、检验费以及由本公司供货的主机、舵浆、甲板液压机械的 接收、管理、安装、调试、检验等费用。

趸船采购合同价格包括趸船的设计、制造、设备安装、调试、验收等总承包 工作，以及设备费、安装调试费、运输费、保险费、船级社审图、检验费、交付 使用、质量保修等费用。

五、定价政策与定价依据

公司根据招投标结果确定中标方及工程施工合同金额。合同的签署遵循公 平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影 响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

六、合同审议及签署情况

因单项合同金额未达到董事会审议标准，根据总经理办公会决议，公司已于 4月28日和8月21日分别与港达重工签署了《日照港股份有限公司6000hp拖船船体 设备采购合同》和《日照港股份有限公司岚山公司趸船制造项目采购合同》，截 至目前，上述两项合同正在履行中。

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根据后续的船舶采购需要，公司将在董事会审议通过后与港达重工就后续三 项船舶采购项目签署具体的采购合同。

七、会议表决情况和独立董事意见

• 1、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了上述关联交易，关联董事杜

• 传志、蔡中堂、尚金瑞回避了表决。

• 2、上述关联交易在提交董事会审议前已得到公司独立董事的事前认可。本

• 公司独立董事佘廉、宋海良、杨雄和朱慈蕴对上述关联交易发表了同意的独立意 见，认为上述关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提 升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正 的精神，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

• 八、备查文件目录

• 1、本公司第四届董事会第十一次会议决议；

• 2、本公司第四届监事会第十次会议决议；

• 3、本公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见。

• 特此公告。

日照港股份有限公司董事会 二○一二年十月二十三日

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