RIZHAO PORT CO.,LTD. — Regulatory Filings 2007

Apr 22, 2007

股票简称：日照港 证券代码：600017 编号：临2007－022

日照港股份有限公司 关联交易公告

特别提示

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述：

鉴于本公司矿石堆场严重不足，通用散杂货泊位接卸能力不够的 问题， 在我公司金属矿石和非金属矿石等散货船舶集中到港造成泊 位紧张时，为了缓解船舶压港压力，扩大生产业务量，稳定客户，经 与日照港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）协商，本公司 拟临时租用集团公司位于日照港西港区的西6#、7#泊位进行装卸作 业。在租赁的泊位上从事的装卸货物为以镍矿为主的金属矿石和以铝 钒土为主的非金属矿石、水泥熟料等其他散货。

该事项构成了我公司与控股股东－集团公司之间的关联交易。 二、关联方介绍：

日照港集团属国有独资的有限公司，注册资本15 亿元人民币， 法定代表人为杜传志，主要从事港口货物中转、装卸、搬运、仓储； 货物代理；船舶、港口、铁路机械及设备维修；港口建设；船舶引领、 拖带；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家专营、专控及

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专项规定的商品）购销。2006 年实现吞吐量11007 万吨，为全国沿 海第九个亿吨港。

三、关联交易协议的主要内容和定价政策：

本公司租赁集团公司的相关泊位、设备设施完成装卸作业，需要 向集团公司按照市场价格支付租赁费。预计在租赁泊位上可完成的货 物吞吐量为800 万吨，预计发生的租赁费为11700 万元。

关联交易协议的主要内容包括：为保证本公司装卸业务的开展和 装卸效率的提高，经协商，本公司拟在集团公司的泊位上安装4 台门 机，在本公司门机安装完成之前，暂时使用集团公司的门机进行装卸 作业；租赁费每月结算一次，经双方核对无误后，本公司于次月5 日 前向集团公司支付上月租赁费；本公司负责与货主签订货物装卸合 同，与货主进行费用结算，对装卸货运质量负责；集团公司需按本公 司要求，负责货物在其西6#、7#泊位上的装卸作业和相关的堆存、 装卸车作业，并为本公司提供堆场。完成装卸、堆存作业所需设备（除 甲方提供的4 台门机）、劳务等均由集团公司提供，所发生的全部费 用由集团公司承担，集团公司应保证本公司货物的装卸、堆存质量。 若因集团公司原因造成本公司货物损失的，由集团公司向本公司承担 相应的赔偿责任；结算的作业吨数按中国商品检验检疫局或中理外轮 理货有限公司提供的单据确定。

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四、合同签署情况：

拟与集团公司签署《租赁协议》。

五、会议表决情况和独立董事意见：

董事会在审议该关联交易时，关联董事杜传志先生、蔡中堂先生、 朱宏圣先生、贺照清先生回避了表决。

本公司独立董事靳海涛先生、张余庆先生、王保树先生和张文春 先生对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序 符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易 价格公允、合理。

六、备查文件目录：

• 1、本公司第二届董事会第九次会议决议；

• 2、本公司第二届监事会第九次会议决议；

• 3、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2007年4月23日

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