RIZHAO PORT CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2010

Aug 3, 2010

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

日照港股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
宋海良	独立董事	因公出差，无法亲自参加会议	佘廉
杨雄	独立董事	因公出差，无法亲自参加会议	朱慈蕴

• 1.3 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

• 1.6 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

§2 公司基本情况 2.1 基本情况简介
股票简称	日照港
股票代码	600017
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	07日照债
股票代码	126007
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	日照CWB1
股票代码	580015
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙玉峰	余慧芳
联系地址	山东省日照市海滨二路	山东省日照市海滨二路
电话	0633-8388822	0633-8388822
传真	0633-8387361	0633-8387361
电子信箱	sunyuf@netease.com	yhfang@rzport.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	8,433,205,094.70	7,559,472,093.31	11.56
所有者权益（或股东权益）	4,388,079,195.55	4,156,700,886.83	5.566
归属于上市公司股东的每股 净资产（元／股）	2.906	2.753	5.558

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	332,734,691.87	249,249,384.34	33.49
利润总额	332,904,171.26	249,633,507.35	33.36
归属于上市公司股东的净利 润	231,378,308.72	175,399,813.52	31.91
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	231,252,934.89	157,429,534.26	46.89
基本每股收益(元)	0.153	0.139	10.07
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元)	0.153	0.125	22.40
稀释每股收益(元)	0.153	0.139	10.07
加权平均净资产收益率(%)	5.416	4.721	增加0.695个百分点
经营活动产生的现金流量净 额	119,805,294.73	179,217,661.46	-33.15
每股经营活动产生的现金流 量净额（元）	0.079	0.142	-44.37

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-74,229.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,709.34
所得税影响额	-42,369.85
少数股东权益影响额（税后）	-1,735.71
合计	125,373.83

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数

单位：股 94,219 户

3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数				94,219户
	前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数		持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 的股份数量
日照港（集团）有限公司	国有法人	43.73	660,417,163			冻结 39,429,245
兖矿集团有限公司	国有法人	4.79	72,343,200		34,700,000	冻结 2,164,484
中交投资有限公司	境内非国有法人	3.31	50,000,000		50,000,000	无
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	3.19	48,132,800		32,000,000	冻结927,636
中国建设银行－长城品牌优 选股票型证券投资基金	其他	2.75	41,543,038			无
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	2.62	39,600,000		39,600,000	无
山东省国有资产投资控股有	国有法人	2.52	38,000,000			无

1

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

限公司	限公司
江西国际信托股份有限公司		境内非国有法人	1.99	30,100,000	30,100,000	无
上海潞安投资有限公司		境内非国有法人	1.99	30,000,000	30,000,000	无
山东东银投资管理有限公司		境内非国有法人	1.99	30,000,000	30,000,000	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的 数量		股份种类及数量
日照港（集团）有限公司			660,417,163		人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资 基金			41,543,038		人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司			38,000,000		人民币普通股
兖矿集团有限公司			37,643,200		人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司			17,216,525		人民币普通股
淄博矿业集团有限责任公司			16,132,800		人民币普通股
山西潞安矿业(集团)有限责任公司			13,444,000		人民币普通股
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED			10,890,174		人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票 型证券投资基金			9,042,584		人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资 基金			7,475,570		人民币普通股
上述股东关联关 系或一致行动的 说明	日照港(集团)有限公司、兖矿集团有限公司、中国中煤能源集团有限公司、淄博矿业 集团有限责任公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司均为公司发起人股东，非一致 行动人，在日常生产经营中存在一定的关联关系。上述发起人股东与其他股东之间不 存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表

				单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年同 期增减（%）	营业成本 比上年同 期增减（%）	营业利润率 比上年同期 增减（%）
分行业
装卸劳务	125,285.54	87,407.75	26.90	55.91	59.47	减少1.56个 百分点
堆存劳务	5,962.52	2,923.86	45.41	96.04	38.95	增加19.62 个百分点
港务管理劳务	13,159.56	6,101.50	49.90	33.75	29.15	增加1.67个 百分点
其他	3,867.35	3,553.69	6.61	75.25	74.10	增加0.08个 百分点

2

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	324,517.79	324,517.79	本报告期已使用募集资金总 额	本报告期已使用募集资金总 额	3,750.58	3,750.58
			已累计使用募集资金总额		319,653.58
承诺项目	是否变更 项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合 计划进度	预计收 益	产生收 益情况
日照港矿石码头工 程	否	52,089.94	52,089.94	是
日照港煤炭出口系 统改扩建工程	否	52,109.31	52,109.31	是
日照港矿石码头二 期工程	否	75,800.00	75,999.64	是
日照港中港区护岸 工程	否	10,000.00	10,000.00	是
收购日照港西港区 二期工程	否	80,419.16	80,420.30	是
日照港石臼港区西 区三期工程	否	44,996.97	40,132.76	是
合计	/	315,415.38	310,751.95	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			剩余资金将全部用于募集资金投资项目

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
泊位门机改造工程	22,944.58	80%
日照港石臼港区西区后方货场工程	16,714.00	34.76%
日照港散装水泥装船系统	16,071.00	70.81%
合计	55,729.58	/	/

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

3

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

						单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
交易对 方或最 终控制 方	被收 购资 产	购买 日	收购价格	自购买日 起至报告 期末为公 司贡献的 净利润	自本年初至本期 末为公司贡献的 净利润（适用于 同一控制下的企 业合并）	是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则）	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移
日照港 （集团） 有限公 司	购买 土地 使用 权	2010 年4 月 20 日	63,622.87			是 公允性 原则	否	是

6.2 出售资产 □适用 √不适用

6.3 担保事项 □适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

4

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

财务报表

合并资产负债表

2010 年6 月30 日

编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:日照港股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		225,057,457.53	380,746,311.39
交易性金融资产
应收票据		516,202,899.38	324,550,539.56
应收账款		403,380,590.09	300,601,674.88
预付款项		11,655,101.60	4,692,988.90
应收利息
应收股利
其他应收款		18,739,783.56	18,327,534.40
存货		140,398,842.93	111,096,189.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,315,434,675.09	1,140,015,238.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		362,414,860.36	357,104,553.87
投资性房地产
固定资产		5,563,564,374.86	5,287,318,745.03
在建工程		225,825,817.10	464,897,724.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		921,338,253.52	271,275,979.26
开发支出
商誉		32,937,365.05	32,937,365.05
长期待摊费用
递延所得税资产		11,689,748.72	5,922,487.12
其他非流动资产
非流动资产合计		7,117,770,419.61	6,419,456,854.89
资产总计		8,433,205,094.70	7,559,472,093.31

5

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

合并资产负债表（续）

2010 年6 月30 日

编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:日照港股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		615,000,000.00	875,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		139,250,714.07	106,258,793.10
预收款项		43,584,693.80	30,153,460.06
应付职工薪酬		53,563,948.86	18,081,999.24
应交税费		155,073,346.95	97,309,282.88
应付利息		7,186,666.69	1,026,666.67
应付股利
其他应付款		194,047,192.69	227,548,692.66
一年内到期的非流动负债		446,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,653,706,563.06	1,411,378,894.61
非流动负债：
长期借款		1,323,266,271.96	963,950,000.00
应付债券		744,896,757.32	727,272,807.26
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		2,068,163,029.28	1,691,222,807.26
负债合计		3,721,869,592.34	3,102,601,701.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,510,102,040.00	1,510,102,040.00
资本公积		1,353,268,000.62	1,353,268,000.62
减：库存股
盈余公积		169,938,325.97	169,938,325.97
一般风险准备
未分配利润		1,354,770,828.96	1,123,392,520.24
归属于母公司所有者权益合计		4,388,079,195.55	4,156,700,886.83
少数股东权益		323,256,306.81	300,169,504.61
所有者权益合计		4,711,335,502.36	4,456,870,391.44
负债和所有者权益总计		8,433,205,094.70	7,559,472,093.31

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

6

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

母公司资产负债表

2010 年6 月30 日

编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:日照港股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		178,892,374.66	207,779,266.83
交易性金融资产
应收票据		267,146,524.65	185,317,447.34
应收账款		145,197,869.03	93,630,329.74
预付款项		7,326,140.00	2,995,140.00
应收利息
应收股利
其他应收款		9,043,297.56	4,998,946.34
存货		58,325,695.65	53,599,264.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		665,931,901.55	548,320,394.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,218,041,308.78	1,212,731,002.29
投资性房地产
固定资产		4,480,137,189.71	4,163,072,426.06
在建工程		197,025,470.85	464,483,764.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		921,338,253.52	271,275,979.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,788,554.52	1,352,300.10
其他非流动资产
非流动资产合计		6,818,330,777.38	6,112,915,472.27
资产总计		7,484,262,678.93	6,661,235,866.74

7

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

母公司资产负债表（续）

2010 年6 月30 日

编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:日照港股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		615,000,000.00	875,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		33,975,530.47	23,874,461.51
预收款项		38,088,774.41	23,708,792.69
应付职工薪酬		52,250,045.38	17,962,690.53
应交税费		118,199,434.54	73,562,819.49
应付利息		7,186,666.69	1,026,666.67
应付股利
其他应付款		142,930,655.11	137,262,097.41
一年内到期的非流动负债		446,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,453,631,106.60	1,208,397,528.30
非流动负债：
长期借款		1,125,266,271.96	723,950,000.00
应付债券		744,896,757.32	727,272,807.26
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,870,163,029.28	1,451,222,807.26
负债合计		3,323,794,135.88	2,659,620,335.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,510,102,040.00	1,510,102,040.00
资本公积		1,381,716,889.10	1,381,716,889.10
减：库存股
专项储备
盈余公积		169,938,325.97	169,938,325.97
一般风险准备
未分配利润		1,098,711,287.98	939,858,276.11
所有者权益（或股东权益）合计		4,160,468,543.05	4,001,615,531.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计		7,484,262,678.93	6,661,235,866.74

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

8

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

合并利润表

2010 年1-6 月

编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,524,860,612.44	1,007,282,700.47
其中：营业收入		1,524,860,612.44	1,007,282,700.47
利息收入
已赚保费
二、营业总成本		1,212,835,627.06	779,347,709.81
其中：营业成本		1,051,410,427.41	689,985,825.07
营业税金及附加		51,739,276.92	33,556,632.01
销售费用
管理费用		33,747,061.32	27,588,532.99
财务费用		72,385,414.51	31,425,876.15
资产减值损失		3,553,446.90	-3,209,156.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		20,709,706.49	21,314,393.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,709,706.49	21,314,393.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		332,734,691.87	249,249,384.34
加：营业外收入		256,181.00	731,852.31
减：营业外支出		86,701.61	347,729.30
其中：非流动资产处置损失		74,229.95	36,735.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		332,904,171.26	249,633,507.35
减：所得税费用		78,439,060.34	57,083,903.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		254,465,110.92	192,549,603.57
归属于母公司所有者的净利润		231,378,308.72	175,399,813.52
少数股东损益		23,086,802.20	17,149,790.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.153	0.139
（二）稀释每股收益		0.153	0.139
七、其他综合收益
八、综合收益总额		254,465,110.92	192,549,603.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		231,378,308.72	175,399,813.52
归属于少数股东的综合收益总额		23,086,802.20	17,149,790.05

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

9

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

母公司利润表

2010 年1-6 月

编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		940,194,422.53	523,318,555.19
减：营业成本		631,327,020.95	353,839,204.09
营业税金及附加		31,026,848.49	19,651,803.80
销售费用
管理费用		25,517,720.99	17,480,434.07
财务费用		66,224,918.01	22,107,626.56
资产减值损失		1,745,017.71	-22,545.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		20,709,706.49	21,314,393.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,709,706.49	21,314,393.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		205,062,602.87	131,576,426.13
加：营业外收入		246,781.00	720,552.31
减：营业外支出		86,701.61	347,729.30
其中：非流动资产处置损失		74,229.95	36,735.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		205,222,682.26	131,949,249.14
减：所得税费用		46,369,670.39	27,664,350.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		158,853,011.87	104,284,898.84
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.11	0.08
（二）稀释每股收益		0.11	0.08
六、其他综合收益
七、综合收益总额		158,853,011.87	104,284,898.84

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

10

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

合并现金流量表

2010 年1—6 月

编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		953,665,396.84	815,180,554.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		20,980,371.67	356,685,924.89
经营活动现金流入小计		974,645,768.51	1,171,866,479.70
购买商品、接受劳务支付的现金		453,116,549.73	481,686,359.24
支付给职工以及为职工支付的现金		182,873,738.50	100,535,244.70
支付的各项税费		91,506,719.69	86,450,187.57
支付其他与经营活动有关的现金		127,343,465.86	323,977,026.73
经营活动现金流出小计		854,840,473.78	992,648,818.24
经营活动产生的现金流量净额		119,805,294.73	179,217,661.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		24,099,400.00	16,536,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额			704,192.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		24,099,400.00	17,240,192.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金		727,049,774.91	316,937,035.62
投资支付的现金		8,700,000.00	84,000,000.00

11

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		735,749,774.91	400,937,035.62
投资活动产生的现金流量净额		-711,650,374.91	-383,696,843.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,041,306,271.96	1,140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,041,306,271.96	1,140,000,000.00
偿还债务支付的现金		551,990,000.00	893,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,642,645.64	97,081,171.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			1,138,912.49
筹资活动现金流出小计		605,632,645.64	991,920,084.12
筹资活动产生的现金流量净额		435,673,626.32	148,079,915.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-156,171,453.86	-56,399,265.97
加：期初现金及现金等价物余额		380,746,311.39	250,582,500.47
六、期末现金及现金等价物余额		224,574,857.53	194,183,234.50

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

12

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

母公司现金流量表

2010 年1—6 月

编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		692,926,198.17	415,463,141.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		14,746,411.20	57,206,719.83
经营活动现金流入小计		707,672,609.37	472,669,861.26
购买商品、接受劳务支付的现金		261,979,890.00	185,811,430.17
支付给职工以及为职工支付的现金		144,931,868.81	79,203,279.50
支付的各项税费		38,840,409.63	58,297,857.56
支付其他与经营活动有关的现金		93,690,212.16	72,825,600.58
经营活动现金流出小计		539,442,380.60	396,138,167.81
经营活动产生的现金流量净额		168,230,228.77	76,531,693.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		24,099,400.00	16,536,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额			704,192.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		24,099,400.00	17,240,192.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		696,329,127.26	223,201,438.33
投资支付的现金		8,700,000.00	84,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		705,029,127.26	307,201,438.33
投资活动产生的现金流量净额		-680,929,727.26	-289,961,246.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,041,306,271.96	1,140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,041,306,271.96	1,140,000,000.00
偿还债务支付的现金		509,990,000.00	851,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,503,665.64	86,475,436.63
支付其他与筹资活动有关的现金			1,138,912.49
筹资活动现金流出小计		557,493,665.64	939,314,349.12
筹资活动产生的现金流量净额		483,812,606.32	200,685,650.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-28,886,892.17	-12,743,901.69
加：期初现金及现金等价物余额		207,779,266.83	122,951,147.65
六、期末现金及现金等价物余额		178,892,374.66	110,207,245.96

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

13

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2010 年1-6 月

编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,510,102,040.00	1,381,716,889.10			169,938,325.97		1,094,943,631.76		300,169,504.61	4,456,870,391.44
加：会计政策变更
前期差错更正		-28,448,888.48					28,448,888.48
其他
二、本年年初余额	1,510,102,040.00	1,353,268,000.62			169,938,325.97		1,123,392,520.24		300,169,504.61	4,456,870,391.44
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）							231,378,308.72		23,086,802.20	254,465,110.92
（一）净利润							231,378,308.72		23,086,802.20	254,465,110.92
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							231,378,308.72		23,086,802.20	254,465,110.92
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的 金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备

14

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,510,102,040.00	1,353,268,000.62			169,938,325.97		1,354,770,828.96		323,256,306.81	4,711,335,502.36

合并所有者权益变动表（续）

2010 年1-6 月

编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:日照港股份有限公司	合并所有者权益变动表（续） 2010 年1-6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表（续） 2010 年1-6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表（续） 2010 年1-6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表（续） 2010 年1-6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表（续） 2010 年1-6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表（续） 2010 年1-6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表（续） 2010 年1-6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表（续） 2010 年1-6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表（续） 2010 年1-6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表（续） 2010 年1-6 月 单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,260,592,040.00	1,578,888,116.93			148,161,701.19		640,113,357.15		258,074,061.28	3,885,829,276.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		-192,073,756.09					192,073,756.09
二、本年年初余额	1,260,592,040.00	1,386,814,360.84			148,161,701.19		832,187,113.24		258,074,061.28	3,885,829,276.55
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）							112,370,206.28		17,149,790.04	129,519,996.32
（一）净利润							175,399,813.52		17,149,790.04	192,549,603.56
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							175,399,813.52		17,149,790.04	192,549,603.56
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的 金额
3．其他
（四）利润分配							-63,029,607.24			-63,029,607.24
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备

15

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

3．对所有者（或股东）的分配							-63,029,607.24			-63,029,607.24
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,260,592,040.00	1,386,814,360.84			148,161,701.19		944,557,319.52		275,223,851.32	4,015,349,272.87
法定代表人：杜传志		主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

16

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

2010 年1—6 月

编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

制单位:日照港股份有限公司	母公司所有者权益变动表 2010 年1—6 月	母公司所有者权益变动表 2010 年1—6 月	母公司所有者权益变动表 2010 年1—6 月	母公司所有者权益变动表 2010 年1—6 月	母公司所有者权益变动表 2010 年1—6 月	母公司所有者权益变动表 2010 年1—6 月	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,510,102,040.00	1,381,716,889.10			169,938,325.97		939,858,276.11	4,001,615,531.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,510,102,040.00	1,381,716,889.10			169,938,325.97		939,858,276.11	4,001,615,531.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							158,853,011.87	158,853,011.87
（一）净利润							158,853,011.87	158,853,011.87
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							158,853,011.87	158,853,011.87
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,510,102,040.00	1,381,716,889.10			169,938,325.97		1,098,711,287.98	4,160,468,543.05

17

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表(续)

编制单位:日照港股份有限公司 2010 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币

编制单位:日照港股份有限公司	2010年1—6月	2010年1—6月	2010年1—6月	2010年1—6月			单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币
项目					上年同期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,260,592,040.00	707,992,289.65			148,161,701.19		614,824,504.29	2,731,570,535.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		-192,073,756.09					192,073,756.09
二、本年年初余额	1,260,592,040.00	515,918,533.56			148,161,701.19		806,898,260.38	2,731,570,535.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							41,255,291.60	41,255,291.60
（一）净利润							104,284,898.84	104,284,898.84
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							104,284,898.84	104,284,898.84
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-63,029,607.24	-63,029,607.24
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-63,029,607.24	-63,029,607.24
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,260,592,040.00	515,918,533.56			148,161,701.19		848,153,551.98	2,772,825,826.73

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波

18

日照港股份有限公司（600017） 2010 年半年度报告摘要

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 前期会计差错更正

7.4.1 追溯重述法

7.4 前期会计差错更正 7.4.1 追溯重述法
		单位：万元 币种：人民币
会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较 期间报表项目名称	累积影响数
收购日照港（集团）有 限公司西港二期经营性 资产及相关业务，在同 一控制下企业合并时， 合并前实现的净利润	将西港二期合并前实现的净利润列 报为归属于母公司股东的净利润，并 追溯重述期初数，由此，减少本期期 初资本公积，增加本期期初未分配利 润	资本公积、未分配利 润、归属于母公司股 东的净利润	2,844.89

7.4.2 未来适用法

无

7.5 企业合并及合并财务报表

19