RIZHAO PORT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 26, 2021

－ 证券代码： 600017 股票简称：日照港 编号：临 2021 020 债券代码： 143356 债券简称： 17 日照 01 债券代码： 143637 债券简称： 18 日照 01

日照港股份有限公司

关于2021 年度第一期短期融资券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会审议通过 了《关于申请注册发行短期融资券的议案》，并于2021年1月获准在中国银行间市场交 易商协会注册，注册总额度10亿元人民币，注册额度自获准注册之日起2年内有效。 中国农业银行股份有限公司担任主承销商。

公司于2021年4月23日发行2021年度第一期短期融资券（简称：21日照港股 CP001），发行规模5亿元人民币，发行利率3.37%，期限1年。起息日为2021年4月23日， 兑付日为2022年4月23日，募集资金于2021年4月23日到账。

本期短资融资券发行相关文件详见中国货币网 (http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（http://www.shclearing.com） 公告。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会 二○二一年四月二十七日

1