RIZHAO PORT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

May 18, 2012

－ 证券代码： 600017 股票简称：日照港 编号：临 2012 022 债券代码： 126007 债券简称： 07 日照债 债券代码： 122121 债券简称： 11 日照港

日照港股份有限公司

关于归还临时借用部分闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经日照港股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第五次临时股东大会审 议批准，公司临时借用闲置募集资金50,000万元用于补充流动资金，借用金额没 有超过募集资金净额的50%，借用期限自使用该募集资金之日起不超过六个月。 公司于2011年11月24日用上述借用资金补充流动资金，并于2012年5月16日 将50,000万元资金归还至募集资金专用账户。公司保荐机构中信证券股份有限公 司及保荐代表人已知晓上述募集资金归还事项。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会 二○一二年五月十八日