RIZHAO PORT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 11, 2012

－ 证券代码： 600017 股票简称：日照港 编号：临 2012 015 债券代码： 126007 债券简称： 07 日照债 债券代码： 122121 债券简称： 11 日照港

日照港股份有限公司

关于非公开发行股票购买资产过户完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司非公开发行445,022,228股股票用于购买相关资产事项已于2012年3 月23日经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2012]396号）核准，详细内容参见《日照港股份有限公 司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（临 2012-013）。本公司接到中国证监会核准文件后及时开展并已完成了拟收购资产 的过户工作。

一、拟收购资产的过户情况

本次非公开发行的A股股票全部作为对价用于收购日照港集团有限公司（以 下简称“集团”）持有的日照港裕廊码头有限公司70%的股权、日照中理外轮理 货有限公司84%的股权、集团拖轮业务及相关资产；集团全资子公司——日照港 集团岚山港务有限公司拥有的岚山港区4#、9#泊位及拖轮业务相关资产；日照昱 桥铁矿石装卸有限公司（以下简称“昱桥公司”）钢企股东持有的昱桥公司合计 23.81%的股权（其中，山东钢铁集团有限公司持有昱桥公司10.47%的股权、海鑫 钢铁集团有限公司持有昱桥公司6.67%的股权、邯郸钢铁集团有限责任公司持有 昱桥公司4.76%的股权、河南济源钢铁（集团）有限公司持有昱桥公司1.91%的股 权）。

截至2012年4月10日，上述股权、资产均已顺利完成过户，国富浩华会计师 事务所（特殊普通合伙）就本次出资到位情况出具了《验资报告》（国浩验字 [2012]404A32号）。

二、发行人律师的结论性意见

本公司的发行人律师北京市长安律师事务所对本次资产过户出具了法律意 见书，认为：“发行人本次发行涉及的目标股权、目标资产相应的变更登记手续 已办理完毕。”

特此公告。

日照港股份有限公司董事会 二○一二年四月十一日

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