RIZHAO PORT CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Mar 29, 2021

日照港股份有限公司 二O二O年度 内部控制审计报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

内部控制审计报告

致同审字 (2021) 第 110A005179号

日照港股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了日照港股份有限公司(以下简称日照港公司)2020年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 日照港公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 日照港公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国·北京

二〇二一年 三月二十六日

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娃 文 梁卫丽 Full name 社 $^{-}$ $\vec{n}}$ Sex $-2x$ 出生日期 Date of birth -1973-12-13 工作单位 Working unit 一京都天华会计师事务所有限公司 身份证号码 Identity card No. - 321102731213044

本证书经检验合格,继续有效一年

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| 协会益幸
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事务所
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是 名 孙钰斌 Full name 性别 男 $Sex$ 出生日期 $1986 - 02 - 13$ Date of birth 工作单位 二致同会计师事务所(特殊普通合 Working unit 做) 身份证号码 372922198602130355 Identity card No.

回流旋回 激興 记 tration 姓名:孙钰斌 ■■ :110101560437 |
This certificate is valid for another year after
this renewal. 证书编号: 110101560437 弦 书 編 号:
No. of Certificate 110101560437 机准注册协会:
Authorized Institute of CP,此京注册会计师协会 $000$ $\begin{array}{ll} \mathcal{H} & \mbox{if. } \, \, E \mid J \rangle \, ; \ \mbox{Date of Issuance} \end{array}$ 2017 $\frac{4}{y}$ 04 $\frac{1}{\sqrt{m}}$ 14 $\frac{5}{\sqrt{4}}$

0014469 证书序号:	复印无效	$\equiv$ 说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的	应当向财政部门申请换发。	$\exists \exists$ 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、	转让。 出信、 租	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的,	$\circ$ 《会计师事务所执业证书》 政部门交回		北京市财政局 发证机关:		u. 年		中华人民共和国财政部制
	$\blacksquare$ 此件仅用于业务报告使用			公计师事务所				$\infty$ 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)		$\overline{4}$ 李惠琦		北京市朝阳区建国门外大街22号赛特 层		特殊普通合伙	11010156	京财会许可[2011]0130号	2011年12月13日
								桥。 名		首席合伙人:	会计师: 住 $\overrightarrow{1}$	所。 场 铆 经		组织形式:	执业证书编号:	批准执业文号:	批准执业日期:

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局监制 无效 国家市场监督管理总 $\Box$ 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 "国家企业信用 蟹 日描二维码登录 信息公示系统" 了解更多登记, $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 许可, $\infty$ 管信息 希察 TE 复 回般 BOOTH $\bullet$ $\mathbb{F}$ 使 长期 2021 屯 2011年12月22日至 状 2011年12月22日 此件仅供业务报 机 $\prod\limits_{\sigma_1\in\Delta_1}$ 洳 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
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验资报告;办理企业、基本建设务、出具有关报告;基本建设、经营、科学、科学、科学、科学、科学、科学、科学、科学、科学、科学、科学、科学、科学、 特殊普通合伙企业 国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn 码 代 91110105592343655N 李惠琦 田 言 称 型 会 冊 事务合伙 社 拟 $\overline{1}$ 柳 综 米 妆 以 经