RIZHAO PORT CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Mar 29, 2021

关于日照港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

目 录

关于日照港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明

日照港股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金 1 往来情况汇总表

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于日照港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字 (2021) 第 110A003470 号

日照港股份有限公司全体股东:

我们接受日照港股份有限公司(以下简称"日照港公司")委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了日照港公司 2020年 12月 31日的合并及公司资产负债 表, 2020年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2021)第110A005178号无保留意见 审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 (2003) 56号文) 的要求, 日照港公司编制了本专项说明所附的日照港股份有限 公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是日照港公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计日照港公司 2020年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面 没有发现不一致。除了对日照港公司实施于 2020年度财务报表审计中所执行的对 关联方往来的相关审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解 2020 年度日照港公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供日照港公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。

日照港股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

编制单位: 日照港股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	市公司 的关联关系 ᅬ 占用方与	上市公司核算的会 计科目	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用累计发生 (不含利息) 金慶	2020年度占用资金 的利思(如有)	2020年度偿还累 计发生金额	肥 2020年期末占 资金条额	因 占用形成原	占用性质
										用 7Ū 世智 经 ₩
现大股东及其附属企业										用 ŢI 世 枷 经 ₩
令 CONTRACTOR
				h,						旺 1n 营 非经。
股东及其附属企业 福										田 1IJ 非经营性
小计 ARTIS ALE METERITY
古地
二其他关联资金往来	资金往来方名称	市公司 的关联关系 往来方与上	上市公司核算的会 计科目	资金余额	2020年期初往来 2020年度往来累计发生 (不含利息) 金额	2020年度往来资金 的利息	2020年度偿还累 计发生金额	2020年期末往来 资金余额	囮 往来形成原	往来性质
	lin, 有限公 园 照法集 $\overline{\mathbf{m}}$	控股股东	收账款 目	18.16	457.36		198.68	276.84	工程款	米 性往 枷 经
	lin, 日照港集团有限公	控股股东	其他非流动资产	459.44	153.15		306.30	306.30	费 仓库租赁	营性往来 经
	lju' 超照港集团有限公	控股股东	其他应收款	10.50	293.06		20.00	283.57	等 工程款	米 性往 呦 经
3220728	lin' 限公 发展有 港集装箱 閉 $\overline{\rm \scriptscriptstyle III}$	lin' 公 4 控股股东	收账款 但	58.22	1,392.67		1,406.60	44.30	佛 卸费 装	来 营性往 经
RESIDENCE	lin, 照港建设监理有限公 $\overline{\rm \Xi}$	lia' 公 控股股东子	其他非流动资产	12.90				12.90	萩 工程	性往来 枷 经
	Ι'n, 有限公 港联合国际船舶代理 閉 Ш	lin, 公 卟 股东 控股	收账款 运	17.58	1,451.34		1,360.91	108.01	费 拖转	帐 性往 枷 经
大股东及其附属企业	lμ' 限公 照有 Ш Ħ 集 贸 医 国口 山东港	$\sqrt{u}$ 公 控股股东子	收账款 固	412.90	1,894.89		1,348.06	959.73	等 卸费 装	经营性往来
	照外轮代理有限公司 Ш 国 $+$	lin, 公 卟 控股股东	收账款 包	6,180.30	22,542.17		26,908.90	,813.57	等 费 国 装	来 经营性往
	远海运船务代理有限公司 $\frac{\pi}{4}$ 盟 $\overline{\rm \scriptscriptstyle III}$	Ιū, 公 卟 控股股东	收账款 目	15.34	416.16		421.74	9.76	等 装卸费	经营性往来
	富华国际码头管理有限公司 授熙 $\overline{\mathbf{u}}$	ll¤' 公 4 控股股东	他应收款 其	129.17	132.41		12.05	249.53	资 Η 外派人员	性往来 顿 梨
	山东港湾建设集团有限公司	lin, 公 控股股东	其他应收款	104.41	4,006.31		3,694.34	416.38	质保金	经营性往来
	山东港湾建设集团有限公司	lin' 控股股东子公	收账款 目	301.29	4,736.84		2,372.39	2,665.74	工程款	性往来 经营
	(In 团财务有限公 集 换 罂 $\overline{\mathbf{u}}$	lin' 公 ημ 控股股东	行存款 银	66,605.52	1,233,628.87	316.58	1,239,065.57	61,485.40	巅 存	米 往 쾐 经营
小计				74,325.74	1,271,105.23	316.58	1,277,115.53	68,632.01
地井				74,325.74	1,271,105.23	316.58	1,277,115.53	68,632.01

本表已于2021年3月26日获第七届董事会第六次会议批准。

公司法定代表人:

Z 主管会计工作的公司负责人:

$\overline{z}$ 公司会计机构负责人

长安 中国

0014469 证书序号:	$\mathbb{E}$ 说 复印无效	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\sim$	应当向财政部门申请换发。	$\exists \exists$ 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 $\infty$	转让。 出信、 租 藝俗所俗	缘 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财	这部门交回《会计师事务所执业证书》 通 유 브	00000121	北京市财政局 发证机关:	$\mathbb{H}$		中华人民共和国财政部制
	此件仅用于业务报告使用,		公计师事务所				称: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)		李惠琦		北京市朝阳区建国门外大街22号赛特J 层 所。	特殊普通合伙	11010156	京财会许可[2011]0130号	2011年12月13日
							名		席合伙人: 漸	任会计师: $+1$	场 舢 经	组织形式:	执业证书编号:	批准执业文号:	批准执业日期:

$\begin{bmatrix} 1 \ 1 \ 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} \phantom{-} \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} \phantom{-} \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} \phantom{-} \end{bmatrix}$

$\Box$

$\bigcap$

$\begin{bmatrix} \phantom{-} \end{bmatrix}$

$\hfill\ensuremath{\square}\xspace$

$\overline{\phantom{a}}$

$\hfill\Box$

$\overline{\phantom{a}}$

$\begin{bmatrix} \phantom{-} \end{bmatrix}$

娃 女 梁卫丽 Full name 社 距 $Sex$ 出生日期 Date of birth $-1973 - 12 - 13$ 工作单位 Working unit 一京都天华会计师事务所有限公司 身份证号码 Identity card No. - 321102731213044

年度检验登记 Annual Renewal Registration

100000071000

北京注册会计师协会

$\begin{array}{c} \mathcal{P}{\mathbf{L}} \ \mathcal{P}{\mathbf{R}} \ \mathcal{P}_{\mathbf{R}} \end{array}$

证书编号:
No.ef Credificate

发社日期:
Date of Issuance

No. of Citum
秋泊注射协会:
Anthorized Institute of CPAs
------------------------------------

本证书经检验合格, 然绩有效一年,
This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格,短续有效一年。 This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

大型语語起身 $\overline{a}$ $2011$ $\frac{\lambda}{2m}$ $\frac{E}{M}$ 年度检验登記 Annual Renewal Registration

$\begin{array}{l} \text{\LARGE $ \& \& \& \& \& \& \& \& \& \& \\end{array} \begin{array}{l} \text{\LARGE $ \& \& \& \& \& \& \& \& \& \& \& \& \& \& \& \& \& \& \&$

$\bigcap_{y \in \mathcal{X}} \bigcup_{y \in \mathcal{Y}} \bigcap_{y \in \mathcal{Y}} \bigcap_{y \in \mathcal{Y}} \bigcap_{y \in \mathcal{Y}} \bigcap_{y \in \mathcal{Y}} \bigcap_{y \in \mathcal{Y}} \bigcap_{y \in \mathcal{Y}} \bigcap_{y \in \mathcal{Y}} \bigcap_{y \in \mathcal{Y}} \bigcap_{y \in \mathcal{Y}} \bigcap_{y \in \mathcal{Y}} \bigcap_{y \in \mathcal{Y}} \bigcap_{y \in \mathcal{Y}} \bigcap_{y \in \mathcal{Y}} \bigcap_{y \in \mathcal{Y}} \bigcap_{y \in \mathcal{Y$

$\overline{2}$

$\overline{6}$

是…… 名 孙钰斌 Full name 性 $\mathcal{S}^1$ 男 $Sex$ 出生日期 1986-02-13 Date of birth. 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合 Working unit 饮 身份证号码 372922198602130355 Identity card No.