RIYUE HEAVY INDUSTRY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Dec 21, 2017

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2017-078 日月重工股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到 期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月19 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议、6 月16 日召开了2016 年 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，公司以不超过 3.5 亿元人民币的部分闲置募集资金和不超过3.5 亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财，上述资金额度可滚动使用，额度有 效期自董事会审议通过之日起12 个月内有效。该事项具体情况详见公司于2017 年4 月21 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《日月重工股份有限公 司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2017-023）、《日月重工 股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号2017-024）及6 月19 日披露的《日月重工股份有限公司2016 年年度股东大会决议公告》（公告 编号2017-047）。

一、已经到期的理财产品情况

公司于2017 年 7 月 31 日与宁波镇海农商银行股份有限公司签订相关理 财产品的说明及认购资料，使用暂时闲置自有资金40,000,000.00 元购买了宁波 镇海农商银行股份有限公司“招宝尊享”系列2017 年第二期人民币保本型理财， 上述内容详见公司于2017 年8 月1 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露 的的《日月重工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回并继 续使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告》，公告编号：2017-055。上 述理财产品已于2017 年12 月20 日到期，公司收回本金40,000,000.00 元，并 收到理财收益674,945.75 元。

公司于2017 年 9 月 20 日与宁波银行股份有限公司签订相关理财产品的 说明及认购资料，使用暂时闲置自有资金40,000,000.00 元购买了宁波银行股份 有限公司启盈理财2017 年第三百九十七期（稳健型51 号）理财，上述内容详见 公司于2017 年9 月21 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的的《日月重 工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回并继续使用部分 闲置自有资金购买理财产品的实施公告》，公告编号：2017-064。上述理财产品

已于2017 年12 月21 日到期，公司收回本金40,000,000.00 元，并收到理财收 益435,603.29 元。

二、截至本公告日，公司使用自有资金购买保本型理财产品的总金额为2.05

亿元。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2017 年12 月21 日