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RIVER ELETEC CORPORATION Annual Report 2019
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【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書（2021年５月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL） |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年６月28日 |
| 【事業年度】 | 第74期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
| 【会社名】 | リバーエレテック株式会社 |
| 【英訳名】 | RIVER ELETEC CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 若尾 富士男 |
| 【本店の所在の場所】 | 山梨県韮崎市富士見ヶ丘二丁目１番11号 |
| 【電話番号】 | （０５５１）２２－１２１１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総務本部長 大柴 公基 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 山梨県韮崎市富士見ヶ丘二丁目１番11号 |
| 【電話番号】 | （０５５１）２２－１２１１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総務本部長 大柴 公基 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E02093 66660 リバーエレテック株式会社 RIVER ELETEC CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2018-04-01 2019-03-31 FY 2019-03-31 2017-04-01 2018-03-31 2018-03-31 2 true S100GCLX true false E02093-000 2019-03-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E02093-000 2019-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02093-000 2019-03-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E02093-000 2019-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02093-000 2019-03-31 jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember E02093-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E02093-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:CapitalStockMember E02093-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember E02093-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember E02093-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember E02093-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember E02093-000 2019-03-31 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訂正有価証券報告書（通常方式）_20210522115931
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
(1）連結経営指標等
| 回次 | 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | |
| 決算年月 | 2015年３月 | 2016年３月 | 2017年３月 | 2018年３月 | 2019年３月 | |
| 売上高 | （千円） | 4,773,031 | 5,709,811 | 4,957,212 | 4,611,703 | 4,226,349 |
| 経常損益(△は損失) | （千円） | △674,685 | 62,034 | △263,563 | △432,785 | △681,817 |
| 親会社株主に帰属する当期純損益(△は損失) | （千円） | △661,751 | 35,475 | △278,408 | △441,530 | △753,441 |
| 包括利益 | （千円） | △548,816 | △84,281 | △336,408 | △398,114 | △829,434 |
| 純資産額 | （千円） | 2,511,800 | 2,427,519 | 2,080,054 | 1,681,939 | 852,505 |
| 総資産額 | （千円） | 7,439,151 | 7,139,630 | 7,088,645 | 7,782,228 | 6,508,863 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 340.75 | 329.32 | 282.18 | 228.17 | 115.65 |
| １株当たり当期純損益金額(△は損失) | （円） | △89.77 | 4.81 | △37.77 | △59.90 | △102.21 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | （円） | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 33.8 | 34.0 | 29.3 | 21.6 | 13.1 |
| 自己資本利益率 | （％） | － | 1.4 | － | － | － |
| 株価収益率 | （倍） | － | 83.95 | － | － | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 268,562 | 561,262 | 98,388 | △54,289 | 272,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 29,963 | △86,789 | △368,393 | △1,078,052 | △154,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 112,628 | △433,812 | 111,856 | 1,374,056 | △276,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | （千円） | 895,974 | 911,637 | 729,649 | 990,446 | 813,933 |
| 従業員数 | （人） | 295 | 278 | 282 | 285 | 238 |
| (外、平均臨時雇用者数) | (229) | (248) | (256) | (261) | (184) |
（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．第71期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
３．第70期、第72期、第73期及び第74期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
４．第70期、第72期、第73期及び第74期の自己資本利益率及び株価収益率については、１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
(2）提出会社の経営指標等
| 回次 | 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | |
| 決算年月 | 2015年３月 | 2016年３月 | 2017年３月 | 2018年３月 | 2019年３月 | |
| 売上高 | （千円） | 4,377,501 | 5,112,206 | 4,430,203 | 4,187,427 | 3,902,728 |
| 経常損益(△は損失) | （千円） | △598,199 | △1,779 | △289,259 | △381,495 | △658,087 |
| 当期純損益(△は損失) | （千円） | △1,031,444 | △10,896 | △293,646 | △388,022 | △664,191 |
| 資本金 | （千円） | 1,070,520 | 1,070,520 | 1,070,520 | 1,070,520 | 1,070,520 |
| 発行済株式総数 | （千株） | 7,492 | 7,492 | 7,492 | 7,492 | 7,492 |
| 純資産額 | （千円） | 2,166,760 | 2,141,549 | 1,851,400 | 1,464,755 | 781,221 |
| 総資産額 | （千円） | 7,495,749 | 7,320,115 | 7,515,942 | 8,483,797 | 8,090,134 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 293.94 | 290.52 | 251.16 | 198.71 | 105.98 |
| １株当たり配当額 | （円） | － | 1.50 | － | － | － |
| （うち１株当たり中間配当額） | (－) | (－) | (－) | (－) | (－) | |
| １株当たり当期純損益金額(△は損失) | （円） | △139.92 | △1.48 | △39.84 | △52.64 | △90.10 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | （円） | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 28.9 | 29.3 | 24.6 | 17.3 | 9.7 |
| 自己資本利益率 | （％） | － | － | － | － | － |
| 株価収益率 | （倍） | － | － | － | － | － |
| 配当性向 | （％） | － | － | － | － | － |
| 従業員数 | （人） | 90 | 88 | 87 | 83 | 75 |
| (外、平均臨時雇用者数) | (8) | (8) | (10) | (12) | (9) | |
| 株主総利回り | （％） | 101.1 | 66.3 | 59.7 | 60.7 | 37.3 |
| （比較指標：配当込みTOPIX（東証株価指数）） | （％） | (130.7) | (116.5) | (133.7) | (154.9) | (147.1) |
| 最高株価 | （円） | 1,029 | 740 | 497 | 855 | 399 |
| 最低株価 | （円） | 344 | 296 | 300 | 310 | 143 |
（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
３．自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため、記載しておりません。
４．最高株価及び最低株価は、東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであります。
２【沿革】
当社（形式上の存続会社、旧社名株式会社エヌティーエイチ、1975年11月15日設立、本店所在地山梨県韮崎市、１株の額面金額50円）は、1999年４月１日を合併期日として、リバーエレテック株式会社（実質上の存続会社、1951年３月９日設立、本店所在地山梨県韮崎市、１株の額面金額5,000円）と合併いたしました。
この合併は、実質上の存続会社である旧リバーエレテック株式会社の株式の額面金額の変更を目的としたものであり、合併により同社の資産、負債及び権利義務の一切を引き継ぎました。合併前の当社は、休業状態にあり、合併後におきましては実質上の存続会社である旧リバーエレテック株式会社の事業を全面的に継承しております。
このため、以下では別段に記載のない限り、実質上の存続会社である旧リバーエレテック株式会社について記載しております。
なお、事業年度の期数は、実質上の存続会社である旧リバーエレテック株式会社の期数を継承し、1999年４月１日より始まる事業年度を第55期としております。
旧リバーエレテック株式会社の前身は、1949年３月に故若尾亙、故江上徹及び故江上富儀の３氏が山梨県韮崎市にて創業した富士産業合名会社であります。1951年３月には、株式会社として改組、東京都新宿区にて富士産業株式会社（資本金50万円）として設立され、1999年４月１日に形式上の存続会社、旧社名株式会社エヌティーエイチとの合併に至っております。
| 1951年３月 | 富士産業株式会社を東京都新宿区に資本金50万円で設立。抵抗器の製造及び販売を開始。 |
| 1960年３月 | 生産の増強を図るため、山梨県韮崎市に工場を新築移転。 |
| 1968年１月 | 山梨県韮崎市に本社を移転、旧本社を東京営業所とする。 |
| 1975年10月 | アジア地域への拡販を図るため、台湾に合弁で台湾利巴股份有限公司（製造及び販売子会社）を設立。（出資比率60％） |
| 1980年11月 | 米国への拡販を図るため、米国カリフォルニア州にRiver Electronics Corporationを設立。（2002年３月にRiver Electronics（Singapore）Pte. Ltd.に業務移管。） |
| 1982年５月 | 東北地区への拡販を図るため、栃木県宇都宮市に宇都宮営業所を開設。 |
| 1985年４月 | 関西・中国・九州地区への拡販を図るため、大阪府守口市に大阪営業所を開設。 |
| 1986年10月 | 東海地区への拡販を図るため、名古屋市名東区に名古屋営業所を開設。 |
| 1986年12月 | アジア地域への製造及び販売の増強を図るため、台湾に高雄力巴股份有限公司（製造及び販売子会社）を設立。（2000年３月に台湾利巴股份有限公司に営業業務を移管。） |
| 1988年６月 | アジア地域への販売力強化を図るため、シンガポールに販売子会社River Electronics（Singapore）Pte. Ltd.を設立。 |
| 1989年11月 | 水晶振動子の生産を図るため、青森県青森市に製造子会社青森リバーテクノ株式会社を設立。 |
| 1990年７月 | 抵抗器の生産の増強を図るため、マレーシアに合弁で製造子会社River Electronics（Ipoh）Sdn. Bhd.を設立。（出資比率60％） |
| 1991年10月 | 商号を『リバーエレテック株式会社』に変更。 |
| 1995年７月 | 当社及び青森リバーテクノ株式会社においてＩＳＯ９００２を取得。 |
| 1996年９月 | 青森リバーテクノ株式会社がリバー電子株式会社（抵抗器の生産を主たる事業として1966年10月に設立。）及びリバーエルコム株式会社（インダクタの生産を主たる事業として1973年８月に設立。）の株式を100％取得。 |
| 1998年８月 | 当社、青森リバーテクノ株式会社及びリバーエルコム株式会社においてＩＳＯ９００１を取得。 |
| 1999年４月 | 株式の額面変更のため、形式上の存続会社であるリバーエレテック株式会社（旧社名株式会社エヌティーエイチ、本店所在地山梨県韮崎市）と合併。 |
| 2000年12月 | 水晶振動子の生産の増強を図るため、青森県五所川原市に製造子会社リバー金木株式会社を設立。 |
| 2001年５月 | 当社、青森リバーテクノ株式会社、リバー電子株式会社及びリバーエルコム株式会社を１サイトとしてＩＳＯ１４００１を取得。 |
| 2003年10月 | 青森リバーテクノ株式会社が、リバー電子株式会社、リバーエルコム株式会社及びリバー金木株式会社を吸収合併。 |
| 2004年８月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録。 |
| 2004年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 |
| 2007年３月 | 中国上海にRiver Electronics（Singapore）Pte. Ltd.（Shanghai Liaison Office）を開設 |
| 2009年10月 | 中国を中心にアジア地域の販売力強化を図るため、中国西安に西安大河晶振科技有限公司を開設 |
| 2010年４月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱに上場 |
| 2013年７月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場 |
３【事業の内容】
当社グループは、当社（リバーエレテック株式会社）及び連結子会社５社（国内１社及び在外４社）により構成されており、電子部品（水晶製品、その他の電子部品）の製造及び販売に関する事業を展開しております。当社グループの主力製品である水晶振動子は、安定した電波の周波数を維持する役割や電子回路をタイミングよく動作させるための規則正しい基準信号、時計として時を刻む基準信号を作る役割を担っており、スマートフォンやパソコン等のデジタル機器、IoTを構築する上で欠かせない無線モジュールやカーエレクトロニクス等、最先端の分野において幅広く使われております。
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業における位置づけは次のとおりであります。
当社は、研究開発及び販売を主として手がけており、当該製品の製造は全て連結子会社が行っております。
(1) 水晶製品
水晶製品は、水晶振動子及び水晶発振器の製造及び販売を行っております。水晶振動子は、水晶のもつ安定的な周波数発生特性を利用した電子部品であり、電子機器の周波数制御デバイスとして広く活用されております。また、水晶発振器は、水晶振動子と発振回路をユニット化した電子部品であり、それぞれ電子機器の設計や特性等に応じた使い分けがされております。
製造は、青森リバーテクノ（株）、River Electronics（Ipoh）Sdn. Bhd.及び西安大河晶振科技有限公司が行い、販売を当社、台湾利巴股份有限公司、River Electronics（Singapore）Pte. Ltd.及び西安大河晶振科技有限公司が行っております。
(2) その他の電子部品
主要な製品は抵抗器であります。抵抗器は、電子回路を流れる電流を一定に保ったり，必要に応じて変化させたりするための電子部品であります。
製造は、River Electronics（Ipoh）Sdn. Bhd.が行い、販売を当社、台湾利巴股份有限公司及びRiver Electronics（Singapore）Pte. Ltd.が行っております。
以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。
４【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (％) |
関係内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結子会社 | |||||
| 青森リバーテクノ株式会社 （注）２．４. |
青森県 青森市 |
千円 50,000 |
水晶製品 | 100.0 | 当社製品の製造をしている。 当社製造設備を賃貸している。 仕入先からの仕入債務に対する債務保証をしている。 役員の兼任あり |
| 台湾利巴股份有限公司 （注）２．３． |
中華民国 新北市 |
台湾ドル 19,200,000 |
水晶製品 その他の電子部品 |
100.0 | 当社製品の販売をしている。 役員の兼任あり |
| River Electronics（Singapore）Pte. Ltd. （注）３． |
シンガポール | 米ドル 123,762 |
水晶製品 その他の電子部品 |
100.0 | 当社製品の販売をしている。 役員の兼任あり |
| 西安大河晶振科技有限公司 （注）２． |
中国 西安市 |
元 38,255,750 |
水晶製品 | 100.0 | 当社製品の製造及び販売をしている。 役員の兼任あり 資金の貸付あり |
| River Electronics（Ipoh）Sdn. Bhd. （注）２． |
マレーシア イポー市 |
マレーシアリンギット 25,400,625 |
水晶製品 その他の電子部品 |
100.0 | 材料等の支給をしている。 役員の兼任あり |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．台湾利巴股份有限公司及びRiver Electronics（Singapore）Pte．Ltd．については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等は次のとおりであります。
台湾利巴股份有限公司 River Electronics
(Singapore)Pte.Ltd.
| (1) | 売上高 | 751百万円 | 490百万円 |
| (2) | 経常損益 | 8百万円 | △5百万円 |
| (3) | 当期純損益 | 7百万円 | △5百万円 |
| (4) | 純資産額 | 265百万円 | 195百万円 |
| (5) | 総資産額 | 601百万円 | 286百万円 |
４．債務超過会社で債務超過の額は、2019年３月末時点で2,497百万円となっております。
５【従業員の状況】
(1）連結会社の状況
| 2019年３月31日現在 | ||
| セグメントの名称 | 従業員数（人） | |
| 水晶製品 | 212 | （180） |
| その他の電子部品 | 9 | （1） |
| 全社（共通） | 17 | （3） |
| 計 | 238 | （184） |
（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（契約社員、パートタイマー及び人材会社からの派遣社員を含みます。）は、（ ）外数で記載しております。
２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
３．従業員数が前連結会計年度末に比べ47名減少したのは、主として水晶製品事業における生産体制の合理化に伴うものであります。
(2）提出会社の状況
| 2019年３月31日現在 | ||||
| 従業員数（人） | 平均年齢（歳） | 平均勤続年数（年） | 平均年間給与（円） | |
| 75 | （9） | 45.3 | 17.3 | 4,518,470 |
| セグメントの名称 | 従業員数（人） | |
| 水晶製品 | 56 | （6） |
| その他の電子部品 | 2 | （－） |
| 全社（共通） | 17 | （3） |
| 計 | 75 | （9） |
（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（契約社員、パートタイマー及び人材会社からの派遣社員を含みます。）は、（ ）外数で記載しております。
２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
３．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
(3）労働組合の状況
当社グループには、労働組合は組織されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
訂正有価証券報告書（通常方式）_20210522115931
第２【事業の状況】
１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1）経営方針
当社グループは、「源流」「創価」「革新」を経営理念としております。「常に、源流に立って考え、意欲して創造し、価値を創り、新しい時へ、自ら変革し対応していこう」という基本理念に基づき、高収益・安定成長に向けて付加価値の向上に努め、あらゆる企業活動において社会的責任を果たし、社会に貢献し、社会から必要とされる企業を目指してまいります。
(2）経営戦略等
当社グループは、長期経営ビジョン「革新的技術を用いた最適価値の電子デバイスを世界に発信し、人々のくらしと生活環境の向上に貢献する」を掲げ、このビジョンを実現するために「顧客の満足と信頼の獲得」「独創的発想による価値の創造」「事業構造変革による収益力の向上」という３つの戦略に取り組んでまいります。
「顧客の満足と信頼の獲得」戦略では、現状の主力市場であるスマートフォン、無線モジュール市場に加え、自動車、医療・ヘルスケア市場を最重要市場とし、拡販活動に注力してまいります。拡販活動につきましては、提案型技術営業力の継続強化を図り、また、品質面において工程・品質管理体制を見直し、適正化を図るとともに継続的改善を推進し、顧客満足の向上を目指します。
「独創的発想による価値の創造」戦略では、新コア技術の創生による次世代製品の開発を推進します。新コア技術により他社との差別化を図り、競争を優位なものとします。また、既存製品における競争力維持のため、水晶の微細加工技術の深耕による低コスト生産技術の開発を推進します。
「事業構造変革による収益力の向上」戦略では、生産性低下要因の排除、仕損じ率の低減、コスト意識の向上により、グループを挙げて徹底的にコスト低減を図り、市場競争力と収益力を高めてまいります。また、来る次世代通信技術の本格化に伴うIoT市場の進展により、成長するであろう自動車・医療市場への拡販を強化し、現在のスマートフォン市場への偏重を是正してまいります。
(3）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは、連結売上高及び連結売上高営業利益率を重要な経営指標と位置づけ、第５次３カ年中期経営計画において持続的な成長と「売上高営業利益率３％超」の早期実現に向けて各経営課題に取り組んでまいります。
(4）経営環境、事業上及び財務上の対処すべき課題
当社を取り巻く経営環境につきましては、わが国経済は緩やかな景気回復基調で推移し、海外経済においても米国景気が好調を維持する一方で、米中の貿易摩擦や地政学リスク等への懸念から先行き不透明な状況になっております。
電子部品業界は、スマートフォン向け需要は鈍化傾向にあるものの、自動車向けや産業機器向けの需要が堅調さを維持していくものと思われますが、水晶デバイス業界においては、引き続き市場競争の激化による価格低下が懸念され、今後も予断の許さない状況が続くものと見込まれます。
次期は第５次３ヵ年中期経営計画の最終年度となり、「持続的な成長」と「売上高営業利益率3％超」の実現を掲げておりましたが、世界経済の不透明感が漂うなか、スマートフォン市場の成長鈍化やICチップの機能代替による員数減少による低価格競争の激化、また、当社グループがこれまで成長ドライバーとしてきた小型水晶デバイスは、競合他社の技術追随により、差別化を見出しにくい状況にあり、極めて厳しい経営環境にあります。
この状況を打破するために当期中から取り組んでいる経営合理化策と合わせて以下の取り組みを推進し、早期の黒字化と企業価値向上を目指してまいります。
① 顧客の満足と信頼の獲得
現在行っているパイプライン管理による営業活動の見える化を推し進め、顧客満足度を向上させるアクションにつなげていきます。これまで以上に開発・営業・工場との連携を密にし、効率的かつ効果的なアクションプランを実行していきます。また、ICメーカーへのリファレンス活動や販売代理店、ECサイト等の販売チャネルの拡大、強化により、自動車・医療・IoT等の成長市場の販売拡大を図ります。
② 独創的発想による価値の創造
当社ではこれまで「小型」「高品質」を強みとした商品開発を進めてきましたが、もはや小型化だけでは他社との差別化になりえないため、今後は前述のアクションプランを通じてこれまでと違った切り口の製品を開発してまいります。現在、量産化準備段階である『Lamb波共振子』は既存の高周波デバイスに対し、周波数温度特性と位相雑音特性の両面において優位性を有している製品であり、顧客ニーズを解決できる製品であります。今後も市場を細分化して、潜在力のある特殊市場をターゲットとした特徴のある商品開発を進めていきます。
③ 事業構造変革による収益力の向上
生産体制の最適化と業務体制のスリム化・効率化によるコスト低減に継続して取り組んでいきます。すでに経営合理化策として、生産子会社であるRiver Electronics (Ipoh) Sdn. Bhd.において一部水晶振動子の製造を青森リバーテクノ株式会社に移管しておりますが、青森にある生産ラインを集約するなど最適化を進め、収益力向上を目指していきます。さらに有価証券等の資産の売却や在庫管理の適正化により資産の効率化を図り、経営体質の改善を進めていきます。
④ 生産技術の創生と深耕
モノづくりの企業にとって、グローバルな市場競争の中で価値を提供し続けるには市場ニーズに合った新製品のタイムリーな投入と既存製品の持続的な競争力が重要になります。生産技術における新たな技術・工法の創生、既存技術の深耕により生産性を高め、持続的な価値創造につなげてまいります。また、これら生産技術を製品設計に反映させ設計・生産プロセスの最適化を推進します。
２【事業等のリスク】
当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項は、次のようなものがあります。なお、文中に関する事項は、有価証券報告書提出日（2019年６月28日）現在において当社グループが判断したものであります。
(1）水晶製品への依存度が高いことについて
当社グループは、水晶製品、抵抗器等の電子部品の製造及び販売を行っております。セグメント別の売上高は水晶製品の売上高が連結売上高合計の９割を超えております。今後も水晶製品への依存度が高い状態が続くものと考えられますが、当社グループが市場ニーズを的確に捉えきれず、新製品の需要が想定を大きく下回った場合や水晶製品における技術革新や製造技術の変化、水晶製品に代わる代替製品の台頭等により、当社グループ製品の競争力が低下した場合には、当社グループの事業及び業績が影響を受ける可能性があります。
(2）水晶製品の需要と価格の変動について
当社グループが製造及び販売している水晶製品は、スマートフォン向けを中心として車載関連、パソコン及びＡＶ機器等といった最終消費者向けの製品に使用される割合が高くなっております。このため、個人消費等の後退局面下においては、主要販売先である電機メーカーの在庫調整により需要が減少することがあります。また、技術革新に伴う企業間競争の激化とそれによる販売価格の下落が考えられます。
したがって、当社グループの業績は電機メーカーの生産量の増減や販売価格の変動の影響を受ける可能性があります。
(3）人材の確保及び育成について
当社グループの経営方針に「顧客の満足と信頼の獲得」「独創的発想による価値の創造」「事業構造変革による収益力の向上」を掲げており、当該方針を実現するためには有能な人材の確保と育成が不可欠な要素であります。
したがって、有能な人材を確保又は育成できなかった場合には、当社グループの将来性や業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4）製造機能の一極集中について
主要製品である水晶製品については、当社が商品開発、青森リバーテクノ株式会社、River Electronics（Ipoh）Sdn. Bhd.及び西安大河晶振科技有限公司が製品製造、当社及び海外販売子会社が販売を行っており、受注を受けた水晶製品の約９割は青森リバーテクノ株式会社において製造し、外部への製造委託は行っておりません。青森リバーテクノ株式会社は、青森県内において工場が分散しており、同時に損害を被る可能性はきわめて低いと推測しておりますが、台風・地震等の自然災害により、製造ラインが同時に損害を被った場合や当該災害に伴う電力不足が生じた場合には、生産能力の低下により当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(5）事業戦略の成否について
当社グループは、水晶製品のなかにおいて小型化を軸とした製品の開発及び製造に経営資源を集中する事業戦略を採っております。今後は小型化に加え、当社グループの技術力を生かした製品で差別化を図り、顧客ニーズを解決・満足させることで、成長を目指してまいります。また、更なる成長を目指し、アジアを中心に北米、欧州を含めた海外市場において拡販活動を強化するなどの様々な事業戦略を実施してまいりますが、当社グループの計画通りに事業領域が拡大する保証はありません。また、事業環境の変化等により当社グループの戦略が功を奏せず、当初想定していた結果を享受できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6）為替レートの変動による影響について
海外連結子会社の現地通貨建ての業績は各決算日現在のレートを用いて円換算され、連結損益計算書及び連結貸借対照表に計上されます。
したがって、業績、資産・負債は為替レートの変動に左右されるため、連結決算に与える海外子会社の影響は小さくなく、為替水準の中・長期的な変動により当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。
(7）原材料等の供給について
当社グループの購入する原材料等は、原則２社以上からの複数購買を心がけておりますが、なかには特殊性のあるものがあり、複数購買や原材料等の切替えを行うことが困難な場合があります。
したがって、これら原材料等の供給の遅滞、中断や業界の需要の増加に伴う供給不足により、当社グループの生産稼動率が低下する可能性があり、また、代替品の調達のため、多額の資金が必要になる場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(8）法的規制について
当社グループは、わが国をはじめとし、諸外国での事業の遂行にあたり、それぞれの国での各種法令、行政による許認可や規制等の順守に努めておりますが、これらの法令・規制を順守できなかった場合、当社グループの活動が制限され、業績に影響を及ぼす可能性があります。
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1）経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。
①財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善により、緩やかな景気回復基調で推移し、海外経済においても米国景気が好調を維持する一方で、米中の貿易摩擦や地政学リスク等への懸念から先行き不透明な状況になっております。
一方、当社グループの属する電子部品業界は、スマートフォン向け需要は鈍化したものの、自動車向けや産業機器向けの需要が好調に推移しました。
このような状況のもと、当社グループは「事業ポートフォリオの変革」「顧客満足品質の追求」「新コア技術の創生」などの重点戦略の下、スマートフォン向けのシェアを維持するとともに、車載、IoTなどの成長分野に向けた拡販推進、低コスト生産の徹底に全社を挙げて取り組んでまいりました。
この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
ａ．財政状態
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,273,364千円減少し、6,508,863千円となりました。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ443,930千円減少し、5,656,358千円となりました。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ829,434千円減少し、852,505千円となりました。
ｂ．経営成績
当連結会計年度の業績は、売上高4,226,349千円（前年同期比8.4％減）、営業損失676,274千円（前年同期は376,155千円の営業損失）、経常損失681,817千円（前年同期は432,785千円の経常損失）、親会社株主に帰属する当期純損失753,441千円（前年同期は441,530千円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
水晶製品事業は、売上高4,079,621千円（前年同期比10.3％減）、セグメント損失660,012千円（前年同期は427,662千円のセグメント損失）となりました。
その他の電子部品事業は、売上高146,727千円（前年同期比132.7％増）、セグメント損失21,804千円（前年同期は5,123千円のセグメント損失）となりました。
②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、たな卸資産の減少や売上債権の減少、長期借入れによる収入等の要因により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純損失等により前連結会計年度に比べ176,513千円減少し、当連結会計年度末には813,933千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、272,495千円の収入（前連結会計年度は54,289千円の支出）となりました。これは主として、税金等調整前当期純損失746,736千円、減価償却費404,067千円、売上債権の減少額211,284千円、たな卸資産の減少額363,493千円によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、154,292千円の支出（前連結会計年度は1,078,052千円の支出）となりました。これは主として、定期預金の預入による支出979,137千円、有形固定資産の取得による支出167,076千円、定期預金の払戻による収入999,099千円によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、276,271千円の支出（前連結会計年度は1,374,056千円の収入）となりました。これは主として、長期借入金による収入988,145千円、短期借入金の減少額153,100千円、長期借入金の返済による支出1,103,137千円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績
ａ．生産実績
当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 生産高（千円） | 前年同期比（％） |
| --- | --- | --- |
| 水晶製品 | 3,777,522 | 80.5 |
| その他の電子部品 | 144,084 | 218.8 |
| 計 | 3,921,606 | 82.4 |
（注）１．金額は販売価格によっております。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
ｂ．受注実績
当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 受注高（千円） | 前年同期比(％) | 受注残高（千円） | 前年同期比(％) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水晶製品 | 4,115,707 | 88.9 | 521,388 | 105.4 |
| その他の電子部品 | 127,927 | 135.7 | 13,726 | 42.1 |
| 計 | 4,243,635 | 89.8 | 535,114 | 101.5 |
（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
ｃ．販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 販売高（千円） | 前年同期比（％） |
| --- | --- | --- |
| 水晶製品 | 4,079,621 | 89.7 |
| その他の電子部品 | 146,727 | 232.7 |
| 計 | 4,226,349 | 91.6 |
（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。
２．主な相手先の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。
| 相手先 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額（千円） | 割合（％） | 金額（千円） | 割合（％） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本サムスン株式会社 | 800,632 | 17.4 | 860,458 | 20.4 |
| 台湾晶技股份有限公司 | 532,128 | 11.5 | 630,581 | 14.9 |
３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
①重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。当社経営陣はこの連結財務諸表の作成に際し、資産・負債及び収益・費用の計上、偶発債務の開示に関連して、種々の見積りと仮定を行っております。見積りと仮定を前提とする重要な項目は、貸倒引当金、たな卸資産及び繰延税金資産、従業員給付に関連した資産及び債務であります。実際の結果につきましては、これらの見積りと異なることもありえます。
ａ．収益の認識
当社グループの売上高は、通常、発注書等に基づき取引先に製品が出荷された時点において計上されます。売上値引・割戻を控除した純額となっております。
ｂ．貸倒引当金
当社グループは、取引先の支払不能時において発生する損失の見積額について貸倒引当金を計上しております。取引先の財務状態が悪化し、その支払能力が低下した場合、追加引当が必要となる可能性があります。
ｃ．たな卸資産
たな卸資産の評価は、製品については主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）、仕掛品については主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）及び原材料については主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。
ｄ．繰延税金資産
当社グループは、将来の税金負担額を軽減することができると認められる範囲内で繰延税金資産を計上しております。
ｅ．投資有価証券
当社グループは、取引関係の長期化及び円滑化を目的として有価証券を保有しております。現在、当社グループの保有する有価証券は価格変動性が高い公開会社の売却可能な株式であるため、公正価値にて評価され、それに伴い認識される税効果考慮後の評価差額は、連結貸借対照表の純資産の部のその他有価証券評価差額金として計上されております。
ｆ．退職給付に係る会計処理
当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、簡便法による退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
a．経営成績等
1）財政状態
（資産合計）
総資産は、前連結会計年度比16.4％減の6,508,863千円となりました。流動資産は、前連結会計年度比19.2％減の3,659,701千円でありました。固定資産は、前連結会計年度比12.5％減の2,849,162千円でありました。これは流動資産の現金及び預金が200,452千円、受取手形及び売掛金が236,022千円、商品及び製品が286,678千円、固定資産の機械装置及び運搬具が237,340千円前連結会計年度に比べ減少したことによるものであります。
（負債合計）
負債は、前連結会計年度比7.3％減の5,656,358千円となりました。これは流動負債の１年内返済予定の長期借入金が126,219千円前連結会計年度に比べ増加したものの、支払手形及び買掛金が149,343千円、短期借入金が153,100千円、固定負債の長期借入金が241,212千円前連結会計年度に比べ減少したことによるものであります。
（純資産合計）
純資産は、前連結会計年度比49.3％減の852,505千円となりました。これは、利益剰余金が753,441千円前連結会計年度に比べ減少したことによるものであります。これにより、自己資本比率は前連結会計年度の21.6％に対し13.1％になりました。
2）経営成績
（売上高）
売上高は前連結会計年度比8.4％減の4,226,349千円となりました。
水晶製品事業は、主力であるスマートフォン向けにおいて、最新ハイエンドモデルにおける音叉型水晶振動子の受注が堅調に推移しましたが、無線モジュール向けにおいて、スマートフォン向けの販売数量の減少が響き、売上高は前年同期を大幅に下回りました。これらの結果、前連結会計年度比10.3％減の4,079,621千円となりました。売上高に占める比率は96.5％であります。
その他の電子部品事業は、車載関連向けが好調であったことから、前連結会計年度比132.7％増の146,727千円となりました。売上高に占める比率は3.5％であります。
（売上原価、販売費及び一般管理費及び営業利益）
売上原価は、販売数量の減少もあり、前連結会計年度比2.5％減の3,842,885千円となりました。コスト削減や人員の適正化に努めましたが、大幅な減収をカバーするに至らず、売上原価率は90.9％（前連結会計年度比5.4ポイント増加）となりました。また、販売費及び一般管理費は、前連結会計年度比1.3％増の1,059,738千円となりました。これは主に諸手数料の増加によるものであります。
この結果、営業損失は676,274千円（前連結会計年度は376,155千円の営業損失）となりました。
（営業外収益（費用）及び経常利益）
営業外収益は、前連結会計年度は為替差損32,204千円を計上しておりましたが、当連結会計年度は32,288千円の為替差益を計上したことから、前連結会計年度比331.0％増の45,131千円となりました。また営業外費用についても、この影響から前連結会計年度比24.5％減の50,674千円となりました。
この結果、経常損失は681,817千円（前連結会計年度は432,785千円の経常損失）となりました。
（特別利益（損失）及び税金等調整前当期純利益）
特別利益は、前連結会計年度比268.0％増の79千円となりました。これは固定資産売却益の増加によるものであります。また、特別損失は、前連結会計年度比4,030.3％増の64,998千円となりました。これは青森リバーテクノ株式会社及びRiver Electronics (Ipoh) Sdn. Bhd.の事業用資産において、収益性が低下したことに伴う減損損失50,267千円を計上したこと及び経営合理化の取り組みにおける人員適正化に伴う退職特別加算金11,057千円の計上によるものであります。
この結果、税金等調整前当期純損失は746,736千円（前連結会計年度は434,337千円の税金等調整前当期純損失）となりました。
（法人税等）
法人税等は、前連結会計年度比6.8％減の6,705千円となりました。これは法人税、住民税及び事業税が減少したことによるものであります。
（親会社株主に帰属する当期純利益）
親会社株主に帰属する当期純損失は753,441千円（前連結会計年度は441,530千円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。１株当たり当期純損失は102.21円（前連結会計年度は59.90円の１株当たり当期純損失）になりました。
3）キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1）経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
ｂ．経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
当社グループの経営に影響を与える要因としては、市場動向や原材料費の動向、災害、技術革新等があります。
市場動向については現在、売上高の６割程度をスマートフォン関連が占めており、非常に不安定な経営基盤であると認識しております。これまでも脱スマホを掲げ、自動車や医療分野等といった当社の技術力が活かせる成長市場に注力していくことを戦略の1つとして取り組んでおりますが、2020年の実用化が期待されている５Ｇ（第５世代移動通信システム）において急速に進展するであろうIoT市場において必要とされるデバイスをタイムリーに投入できる体制を整えてまいります。
原材料費の動向については特殊性や環境規制等もあり、資材取引先の複数購買や原材料の切替えが困難な場合もありますが、要素技術の深耕や設計の見直し、良品化率の向上等に努め、取引先との関係強化を図り、コスト削減を推進してまいります。
災害については台風・地震等の大規模自然災害や伝染病・感染症の世界的流行、システム障害等によって引き起こされる業務遂行リスクに対して、その影響を最小限にするべく、事業継続計画の整備や非常時対応訓練を実施・推進してまいります。
技術革新についてはこれまで水晶製品の小型化に注力し、他社との差別化を図ってまいりましたが、各社とも小型を推し進めるなかで、小型化だけでは大きなアドバンテージを獲得することが難しくなってきております。今後は小型化に加え、５Ｇ時代に求められる高周波デバイス、センサー等の分野への技術深耕を図ってまいります。
ｃ．資本の財源及び資金の流動性
資金需要
当社グループの資金需要は、事業活動に必要な運転資金及び設備資金が主たる内容であります。運転資金需要の主たるものは、製品を製造するための材料仕入、製造経費、営業経費及び研究開発費を含む販売費及び一般管理費によるものです。設備資金需要の主たるものは、事業拡大・生産性向上を目的とした機械装置等、固定資産の購入によるものです。これらは借入金や自己資金等により充当しております。当連結会計年度末の有利子負債残高はリース債務を含めて4,397,798千円であり，前連結会計年度末と比較して256,907千円減少しています。
また、当連結会計期間末の現金及び現金同等物は813,933千円であり、流動比率は120.0％と前連結会計年度を下回ってはおりますが、安全性は確保できており、今後も主要銀行と調達手段の検討を含め、十分な流動性を確保してまいります。
財政政策
当社グループは営業活動で獲得した資金を運転資金及び設備資金に充当し、不足分は借入金等の有利子負債の調達を行っております。長期資金の調達については、経営計画に基づく資金需要や金利動向等を考慮の上、調達手段や調達規模等を判断、実施しております。他方、有利子負債圧縮のため、CCC（キャッシュ・コンバージョン・サイクル）の短縮化に努めるほか、設備の稼働率向上等、資産効率の改善にも取り組んでおります。
ｄ．経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは、経営目標達成状況を判断する重要指標として「売上高営業利益率３％超」を掲げております。当連結会計年度における売上高営業利益率は△16.0％（前連結会計年度7.8ポイントの悪化）と大きく目標を下回りました。主たる要因として、スマートフォンに搭載する無線モジュール向け水晶製品が伸び悩んだこと、前期から繰り越された在庫が収益を圧迫したことにあると認識しております。今後は当社が小型化追求で得たノウハウを新製品開発に活かし、既存製品においては音叉型水晶振動子を中心とした当社の優位性が活かせる拡販活動を推進してまいります。また生産体制の最適化や資産の効率化も同時に進め、経営体質の改善を図ってまいります。
e．セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
（水晶製品事業）
スマートフォン向けの売上高は、最新ハイエンドモデルにおける音叉型水晶振動子の受注が堅調に推移し、前期を上回りました。無線モジュール向けの売上高は、スマートフォン向けの販売数量の減少が響き、前期を大幅に下回りました。車載向けの売上高は、キーレスエントリー向けやナビゲーション向けなどの販売数量が減少したことから前期を下回りました。また医療機器向けの売上高は、海外補聴器メーカーなどの受注が増加し、前期を上回りました。
この結果、当事業の売上高は4,079,621千円（前年同期比10.3％減）となりました。利益面につきましては固定費の削減に努めたものの、減収による利益の押し下げを補えず660,012千円のセグメント損失（前年同期は427,662千円のセグメント損失）となりました。
セグメント資産は、生産設備等の有形固定資産が減少したことにより、前連結会計年度に比べ1,308,422千円減少の6,355,891千円となりました。
（その他の電子部品事業）
その他の電子部品事業は、車載関連向けの需要が好調に推移し、売上高は146,727千円（前年同期比132.7％増）となりました。利益面では、増収に伴う販売管理費の増加の影響から21,804千円のセグメント損失（前年同期は5,123千円のセグメント損失）となりました。
セグメント資産は、増収に伴う売上債権の増加等により、前連結会計年度に比べ35,056千円増加の152,971千円となりました。
４【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
５【研究開発活動】
当社グループは、当社が材料の設計から製品開発並びに生産技術の開発に至る全てのプロセスにおいて研究開発活動を行っており、「常に新技術の確立・向上に力を入れ、時流にあった新製品を業界に提示していく」ことを基本方針に活動しております。
水晶製品セグメントの主な研究開発活動は次のとおりであります。なお、当連結会計年度における研究開発費は、総額174,312千円であります。また、その他の電子部品セグメントにつきましては、記載すべき事項はありません。
水晶製品
(1）ＡＴカット水晶振動子
世界最小クラスのＡＴカット水晶振動子『ＦＣＸ－０８』(外形寸法：長さ1.2×幅1.0×高さ0.33mmMAX.)において対応周波数の拡張を進めております。当該製品は５Ｇ通信に対応した新しい主要ICチップセットの規格に承認され、各セットメーカからの引き合いが増加しております。大容量通信のため、広い温度範囲での低インピーダンス対応が評価されております。さらに新しい通信規格に対応したＩＣチップへの商品活動を進めております。
(2）音叉型水晶振動子
音叉型水晶振動子においては、世界最小クラスである『ＴＦＸ－０５Ｘ』(外形寸法：長さ1.2×幅1.0×高さ0.35mmMAX.)の量産化が整いました。独自技術であるウェハ金属間直接接合による「クリスタルケース®」を採用した製品となります。IoT関連機器、スマートカード関連、ウェアラブル機器等へ採用が進んでおります。
(3）水晶発振器
ハイレゾオーディオ向けの低位相雑音発振器『ＦＣＸＯ－０５Ｅ』において、さらに位相ノイズ特性を10dB改善した新商品の量産を開始しております。よりクリアで臨場感のある音が再生できるとのご評価をいただいており、高級オーディオ市場への拡販が進んでおります。
(4）その他
300MHz～1.2GHzのLamb波共振子を2014年にIEEEで発表して以来、基礎研究を進めてまいりました。基本波で高周波発振し、周波数温度特性が良好で、かつ位相ノイズ・ジッタが良好なことから、計測器やエアロスペース分野等の先端通信機器にて引き合いがあり、量産化の準備段階となっております。
その他、当社の独自技術であり、気密信頼性に優れた電子ビーム封止の用途開発、高精度な水晶フォトリソ加工を応用したセンシング部品の開発など、当社の強みのある技術の新しい分野への応用開発を進めております。
訂正有価証券報告書（通常方式）_20210522115931
第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当社グループでは、「市場ニーズを捉えた商品のタイムリーな市場投入」を基本戦略としており、営業、商品開発及び生産設備開発部門が一体となって常に時流に沿った設備投資を行なっております。当連結会計年度における設備投資の内訳は、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度（千円） | 前年同期比（％） | |
| 水晶製品 | 129,088 | 18.2 | |
| その他の電子部品 | - | - | |
| 消去又は全社 | 8,918 | 109.6 | |
| 合計 | 138,006 | 19.3 |
当連結会計年度においては、主として水晶製品の生産能力の増設および改修を目的とした投資を行っております。
２【主要な設備の状況】
当社グループにおける2019年３月31日現在の主要な設備は、以下のとおりであります。
(1）提出会社
| 事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額（千円） | 従業員数 (人) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 土地 (面積㎡) |
その他 | 合計 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本社 (山梨県韮崎市) |
水晶製品 | 生産設備 | 5,231 | 866,669 | - | 662,801 | 1,534,702 | 42 (3) |
| 〃 | 全社 | 管理設備 | 108,054 | 3,620 | 14,202 (20,190) |
8,453 | 134,331 | 17 (3) |
| 〃 | 水晶製品 その他の電子部品 |
販売設備 | 1,673 | 0 | 26,226 (111) |
3,516 | 31,416 | 16 (3) |
(2）国内子会社
| 会社名 (所在地) |
事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額（千円） | 従業員数 (人) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 土地 (面積㎡) |
その他 | 合計 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青森リバーテクノ株式会社 (青森県青森市) |
本社 | 水晶製品 その他の電子部品 |
生産設備 | 123,840 | 72,225 | 375,000 (66,315) |
67,202 | 638,268 | 94 (141) |
(3）在外子会社
| 会社名 (所在地) |
事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額（千円） | 従業員数 (人) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 土地 (面積㎡) |
その他 | 合計 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台湾利巴股份有限公司 (台湾省台北縣) |
本社 | 水晶製品 その他の電子部品 |
販売設備 | - | 162 | - | 407 | 570 | 9 (1) |
| River Electronics（Singapore）Pte. Ltd. (シンガポール) |
本社 | 水晶製品 その他の電子部品 |
販売設備 | - | - | - | 1,701 | 1,701 | 6 |
| 西安大河晶振科技有限公司 (中国西安市) |
本社 | 水晶製品 | 生産及び 販売設備 |
- | 188,888 | - | 2,928 | 191,816 | 3 (22) |
| River Electronics（Ipoh）Sdn. Bhd. (マレーシアイポー市) |
本社 | 水晶製品 その他の電子部品 |
生産設備 | 63,610 | 7,313 | - | 3,241 | 74,165 | 51 (11) |
（注）１．帳簿価額「その他」は、工具、器具及び備品及びリース資産であり、建設仮勘定を含んでおります。
なお、金額には消費税等を含んでおりません。
２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（契約社員、パートタイマー及び人材会社からの派遣社員を含みます。）は、（ ）外数で記載しております。
３．提出会社中には、国内子会社に貸与中の設備が含まれております。
主要な賃貸設備は以下のとおりであります。
| 事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額（千円） | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機械装置及び運搬具 | その他 | 合計 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青森リバーテクノ株式会社 (青森県青森市) |
水晶製品 その他の電子部品 |
生産設備 | 826,992 | 3,116 | 830,108 |
３【設備の新設、除却等の計画】
(1）重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2）重要な設備の除却等
該当事項はありません。
訂正有価証券報告書（通常方式）_20210522115931
第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 21,600,000 |
| 計 | 21,600,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数（株） （2019年３月31日） |
提出日現在発行数（株） （2019年６月28日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 7,492,652 | 7,492,652 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） |
単元株式数 100株 |
| 計 | 7,492,652 | 7,492,652 | － | － |
（２）【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金増減額（千円） | 資本準備金残高（千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年６月30日 （注） |
－ | 7,492,652 | － | 1,070,520 | △170,512 | 787,297 |
（注）2017年６月29日開催の第72回定時株主総会決議により、2017年６月30日を効力発生日として、欠損補てんを目的に資本準備金170,512千円を減少させております。
（５）【所有者別状況】
| 2019年３月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数（人) | － | 3 | 21 | 35 | 15 | 12 | 3,625 | 3,711 | － |
| 所有株式数（単元） | － | 4,260 | 3,847 | 16,004 | 1,600 | 165 | 49,034 | 74,910 | 1,652 |
| 所有株式数の割合（％） | － | 5.69 | 5.13 | 21.36 | 2.14 | 0.22 | 65.46 | 100.00 | － |
（注） 自己株式121,302株は、「個人その他」に1,213単元及び「単元未満株式の状況」に2株を含めて記載しております。
（６）【大株主の状況】
| 2019年３月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） |
| 若光株式会社 | 山梨県韮崎市旭町上條北割2314 | 1,223 | 16.60 |
| 若尾 富士男 | 栃木県宇都宮市 | 273 | 3.71 |
| 株式会社山梨中央銀行 | 山梨県甲府市丸の内一丁目20-8 | 268 | 3.64 |
| 若尾 磯男 | 山梨県韮崎市 | 207 | 2.82 |
| 若尾 政男 | 山梨県韮崎市 | 152 | 2.07 |
| 株式会社３７６ | 東京都港区北青山三丁目6-7 青山パラシオタワー11F | 148 | 2.02 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 東京都中央区八重洲二丁目10-17 | 120 | 1.63 |
| リバー従業員持株会 | 山梨県韮崎市富士見ヶ丘二丁目1-11 | 98 | 1.34 |
| 伊藤 博 | 東京都世田谷区 | 90 | 1.22 |
| 山梨中銀経営コンサルティング株式会社 | 山梨県甲府市丸の内一丁目20-8 | 85 | 1.15 |
| 計 | － | 2,668 | 36.20 |
（注） 上記のほか、自己株式が121,302株あります。
（７）【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2019年３月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 121,300 | － | － |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 7,369,700 | 73,697 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,652 | － | － |
| 発行済株式総数 | 7,492,652 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 73,697 | － |
②【自己株式等】
| 2019年３月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| リバーエレテック株式会社 | 山梨県韮崎市富士見ヶ丘二丁目1-11 | 121,300 | － | 121,300 | 1.62 |
| 計 | － | 121,300 | － | 121,300 | 1.62 |
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 普通株式
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式数 （株） |
処分価額の総額 （円） |
株式数 （株） |
処分価額の総額 （円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| その他 （－） |
－ | － | － | － |
| 保有自己株式数 | 121,302 | － | 121,302 | － |
３【配当政策】
当社は、長期安定的な企業価値向上によって、株主への安定的な配当を継続的に行うことを経営の最重要課題とし、これに加え、連結業績及び配当性向等を総合的に勘案した利益還元を行うことを基本方針としております。当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨定款に定めており、年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針といたします。なお、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。配当性向につきましては、連結当期純利益の20％を最低の目安としております。また、企業成長力の強化を目的とした研究開発・生産設備投資や健全な財務体質を維持するために利益の一部を内部留保することも重要な経営課題であると考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、業績等を総合的に勘案した結果、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、長期安定的な企業価値の向上を目指しており、そのためには株主のみならず取引先、従業員、地域社会といった各ステークホルダーとの円滑な関係を考慮した経営が課題であると考えております。中長期的な企業成長、健全な財務体質、安定した配当、社会への信頼・貢献等を実現すべく経営監視機能の強化及びコンプライアンス体制の充実化に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
2019年６月28日現在、取締役５名（うち社外取締役１名を含む）で構成される取締役会は、原則として毎月、また必要に応じて随時開催しており、法令で定められた事項及び経営上の重要事項における意思決定並びに業務の執行状況を監督しております。また、毎月１回定期的に取締役会メンバー及び連結子会社取締役（在外連結子会社取締役は隔月）が出席する経営会議を開催し、当社グループにおける業務執行の状況と課題検討を行い、厳正な監視が行える体制を構築しております。
また、当社は、監査役制度を採用しており、社外監査役を２名選任しております。監査役会は、社外監査役２名を含んだ３名で構成されております。各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席するほか、各取締役や内部監査課等から職務の執行状況に関する聴取、また業務執行の適法性やリスク管理体制を含んだ内部統制システムの状況を監視、検証するなど、取締役の職務の執行を監査しております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換会を実施しております。
また、内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、内部監査部門、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。
当該体制を採用する理由は、社外取締役を含めた取締役会による監督機能に加え、過半数の社外監査役で構成された監査役会による取締役の業務執行に対する監査機能により、経営監視機能の客観性及び中立性は確保され、現状の体制において公正かつ効率的な企業経営が行えると判断しているからであります。
コーポレート・ガバナンス体制を図によって示すと次のようになります。
各機関ごとの構成員は次のようになります。（◎は議長、委員長を表す）
| 取締役会 | 経営会議 | リスク管理 委員会 |
コンプライアンス委員会 | 内部統制委員会 | 監査役会 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表取締役社長 若尾 富士男 |
◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 専務取締役 萩原 義久 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 取締役 高田 泰弘 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 取締役 雨宮 正人 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 社外取締役 武井 義孝 |
〇 | |||||
| 常勤監査役 古屋 延行 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
| 社外監査役 越智 大藏 |
〇 | 〇 | ||||
| 社外監査役 野村 裕 |
〇 | 〇 | ||||
| 執行役員総務本部長 大柴 公基 |
〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において以下のとおり「内部統制システムの構築の基本方針」を決議しております。
（ⅰ）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1）当社は、リバーグループとして「リバーグループ行動規範」および「コンプライアンス規定」を定め、取締役および使用人が法令、定款および社会規範の順守を前提とした職務執行を行う体制を整備します。
2）財務報告に係る信頼性の確保においては、別に「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定めて内部統制システムを整備・運用し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価します。
3）取締役会は、「取締役会規定」に従い、経営に関する重要事項を経営判断の原則に従って決定すると共に、取締役の職務の執行状況を監視、監督する体制を整備します。
4）監査役は、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを監視、検証します。
5）業務執行部門から独立した内部監査部門は、「内部監査管理規定」に従い、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じて、その改善を促す監視体制を整備します。
6）当社は、通報者に不利益がおよばない内部通報制度をグループ全社に整備し、コンプライアンス違反の早期発見と是正に努めます。
7）当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断すると共に、これら反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等の関連機関とも連携して毅然とした姿勢で対応します。
（ⅱ）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る情報について「文書管理規定」に従い、関連資料と共に、検索性の高い状態で保存・管理し、必要な関係者が閲覧できる体制を整備します。
（ⅲ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、損失の危険の管理に関して「リスク管理規定」に従い、損失の危機発生を未然に防止する体制を構築し、危機発生の際には、「緊急事態対応本部」を設置し、公正・迅速な対応により安全の確保と企業経営への損害・影響を最小化するとともに再発を防止する体制を整備します。
（ⅳ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定時に行う取締役会において、各取締役による報告を受けて、その職務執行の効率化を求めるほか、取締役および各社代表責任者によって構成される「経営会議」においても、その執行状況を監視して、効率化について審議する体制を整備します。
（ⅴ）当該株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1）当社は、グループ各社の経営管理および内部統制に関する「関係会社管理規定」に従い、グループ各社の業務上における重要事項については、当社の取締役会にて決定する他、当社が必要と認める事項については、「稟議規定」に従い、決裁・承認を行う体制を整備します。
2）グループ全社の業務執行状況については、グループ全社が出席する「経営会議」および主要会議にて、監視する体制を整備します。更に、業務の適正を確保するため、ＩＳＯ規格の管理手法を活かした管理体制を整備します。
（ⅵ）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
1）当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人から適切な人材を監査役の同意を得て任命し、監査役の補助者として配置します。
2）監査役補助者が他部署の業務を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事するものとします。
3）監査役補助者は、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をする権限を有します。
（ⅶ）前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役の職務を補助する使用人の独立性を確保するため、監査役補助使用人の人事権（指揮命令、任免および異動、賃金等）については、監査役会の事前の同意を得た上で決定します。 （ⅷ）取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
1）当社は、取締役および使用人が監査役に報告する重要事項および方法について社内規定に定め、監査役に報告する体制、あるいは監査役が必要に応じて、取締役および使用人に報告を求めることができる体制を整備します。
2）グループ全社の通報者に不利益がおよばない内部通報制度への通報とその処理に関する状況を監査役に報告します。
（ⅸ）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1）監査役は、監査が実効的に行われることを確保するために代表取締役との意思疎通を図り、取締役会に出席し、必要に応じて重要な意思決定の会議、委員会に出席できるものとします。また、その議事録および付議資料の閲覧および業務執行状況の重要な情報を収集することができる体制を整備します。
2）ＣＳＲ、法務、リスク管理および財務経理等を担当する部門においては、監査役の求めにより、監査に必要な調査を補助する体制を整備します。また、監査役が必要と認めた場合には、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携も図れる環境を整備します。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制の構築を目的とした「リスク管理規定」に従い、損失の危機発生を未然に防止する体制を構築し、危機発生の際には「緊急事態対応本部」を設置し、公正・迅速な対応により安全の確保と企業経営への損害、影響を最小化するとともに再発を防止する体制を整備しております。
取締役総務本部長を責任者とするリスク管理委員会にて、当社の経営方針、事業目的等の達成を阻害する全てのリスクの把握を行うとともに、リスクの低減、移転、回避等のための実施、監視及び改善等の活動を行っております。
また、コンプライアンスに対するリスクにつきましては、機能部門毎に適用される法令を遵守する体制を構築するとともに、コンプライアンス委員会において法令遵守状況を監視しています。更に顧客を始めとする利害関係者からの信頼性や企業価値向上のため、「リバーグループ行動規範」を定め、周知・徹底し、必要な教育を実施しております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループは、「リバーグループ行動規範」及び「コンプライアンス規定」に従い、当該各社に応じた適切なコンプライアンス体制を整備しております。また、当社は、「関係会社管理規定」に従い、グループ各社の業務運営についてその自主性を尊重しつつ、重要事項については、当社の取締役会にて決定するほか、業務運営の状況につきましても取締役会に報告を行っております。また、当社が必要と認める事項については、「稟議規定」に従い、決裁・承認を行う体制を築いております。
また、取締役会及び経営会議等の主要会議において当社グループにおける業務執行の状況と課題検討を行うほか、ISOに基づくマネジメントシステムに則ってコンプライアンスの徹底、リスク管理を行うとともに、顕在化したリスクに基づき損失が発生した場合には、損失を最小限度に留めるために必要な対応を行っております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役（業務執行取締役等を除く。）及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は、７名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任については、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の決議事項を取締役会で決議することができるとしている事項
イ 当社は、機動的な資本政策等を遂行するため、自己株式の取得について、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
ロ 当社は、取締役（業務執行取締役等を除く。）及び監査役が萎縮することなく期待された役割を十分に発揮できるようにするため、任務を怠ったことによる取締役（業務執行取締役等を除く。）及び監査役の会社に対する損害賠償責任について、会社法第426条第１項の規定により、監査役の同意及び取締役会の決議をもって、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
ハ 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率－）
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所 有
株式数
(株）
取締役社長
(代表取締役)
若尾 富士男
1948年９月19日生
| 1971年４月 | 当社入社 |
| 1985年４月 | 当社宇都宮営業部長代理 |
| 1989年11月 | 当社取締役宇都宮営業所部長 |
| 1993年４月 | 当社取締役第１営業本部副本部長 |
| 1994年３月 | 台湾利巴股份有限公司董事（現任） |
| 1994年12月 | 当社常務取締役 |
| 1995年12月 | 当社専務取締役 |
| 1997年３月 | River Electronics (Singapore) Pte.Ltd. 取締役(現任) |
| 1999年６月 | 当社代表取締役副社長営業本部長 |
| 1999年６月 | River Electronics (Ipoh) Sdn.Bhd.取締役（現任） |
| 2003年３月 | 当社代表取締役社長（現任） |
| 2003年４月 | 青森リバーテクノ株式会社代表取締役社長 |
| 2009年７月 | 同社代表取締役会長（現任） |
注６.
273,800
専務取締役
製造・商品開発担当
萩原 義久
1956年６月９日生
| 1982年４月 | 当社入社 |
| 1999年４月 | 当社第２商品開発部長 |
| 2005年６月 | 青森リバーテクノ株式会社取締役 |
| 2006年11月 | 同社常務取締役 |
| 2009年６月 | 当社取締役製造担当 |
| 2009年７月 | 青森リバーテクノ株式会社代表取締役社長（現任） |
| 2017年６月 | 当社常務取締役製造担当 |
| 2019年１月 | 当社専務取締役 製造・商品開発担当（現任） |
注６.
11,000
取締役
営業本部長
高田 泰弘
1956年１月３日生
| 1984年４月 | 東洋コーン紙株式会社入社 |
| 1992年９月 | 当社入社 |
| 2011年４月 | 台湾利巴股份有限公司董事長（現任） |
| 西安大河晶振科技有限公司董事長 | |
| 2011年４月 | 当社第２営業本部長 |
| 2011年11月 | 西安大河晶振科技有限公司董事（現任） |
| 2013年10月 | 当社営業本部長 |
| 2015年６月 | 当社執行役員営業本部長 |
| 2018年６月 | 当社取締役営業本部長（現任） |
| 2018年８月 | River Electronics (Singapore) Pte.Ltd. マネージングディレクター（現任） |
注４.
15,800
取締役
商品開発本部長
雨宮 正人
1961年６月13日生
| 1984年４月 | 当社入社 |
| 2004年４月 | 当社商品開発本部第２商品開発部長 |
| 2009年７月 | 当社商品開発本部副本部長 |
| 2011年10月 | 西安大河晶振科技有限公司総経理 |
| 2015年６月 | 当社執行役員 西安大河晶振科技有限公司総経理 |
| 2015年12月 | 当社執行役員商品開発本部副本部長 |
| 2018年６月 | 当社取締役商品開発本部長（現任） |
注４.
13,700
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所 有
株式数
(株）
取締役
武井 義孝
1948年７月25日生
| 1973年１月 | 東京電波株式会社入社 |
| 2004年４月 | 同社執行役員営業本部長 |
| 2006年６月 | 同社取締役営業本部長 |
| 2014年９月 | COSMIC TRADING株式会社顧問 |
| 2016年６月 | 当社取締役（現任） |
注４.
－
監査役
古屋 延行
1947年２月５日生
| 1970年４月 | 当社入社 |
| 1988年４月 | 当社商品開発本部部長 |
| 1997年４月 | River Electronics (Ipoh) Sdn.Bhd.プレジデント |
| 2009年６月 | 当社常勤監査役（現任） |
注３.
30,000
監査役
越智 大藏
1946年２月26日生
| 1970年４月 | ソニー商事株式会社入社 |
| 1980年３月 | ソニー株式会社転籍 |
| 1989年８月 | 株式会社アイ・アールジャパン取締役副社長 |
| 1997年９月 | 株式会社フィナンシャルメディア代表取締役社長 |
| 2009年６月 | 青森リバーテクノ株式会社監査役（現任） |
| 2009年６月 | 当社監査役（現任） |
| 2009年６月 | 株式会社アドバネクス監査役 |
| 2013年３月 | 共同ピーアール株式会社監査役 |
| 2015年２月 | イワキ株式会社取締役（現任） |
注３.
－
監査役
野村 裕
1946年７月10日生
| 1979年11月 | 野村裕税理士事務所所長（現任） |
| 1994年６月 | 株式会社ナチュラルグループ本社監査役 |
| 2000年３月 | アグロカネショウ株式会社監査役 |
| 2000年４月 | 帝京平成大学講師 |
| 2014年４月 | 公益財団法人ＪＫＡ監事（現任） |
| 2015年６月 | 当社監査役（現任） |
注５.
－
計
344,300
（注）１．取締役武井義孝は、社外取締役であります。
２．監査役越智大藏及び野村裕は、社外監査役であります。
３．2017年６月29日開催の定時株主総会の時から４年間
４．2018年６月28日開催の定時株主総会の時から２年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の時から４年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の時から２年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名であり、武井取締役は、2019年３月31日現在で当社株式を所有しておりません。その他、当社と同氏との間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は２名であり、両監査役共に2019年３月31日現在で当社株式を所有しておりません。越智監査役が社外取締役に就任しているイワキ株式会社と当社との間において営業上の重要な取引はありません。また、監査役に就任している当社の100％子会社である青森リバーテクノ株式会社と当社との間には製品販売等の取引関係があります。野村監査役が非常勤監事に就任している公益財団法人ＪＫＡと当社との間において営業上の重要な取引はありません。
当社が社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性の要件については、明確な基準は設けておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては独立性のみならず、能力、識見及び人格などを総合的に判断しておりますので、独立性に関する判断基準に該当する場合であっても社外取締役又は社外監査役として招聘する場合があります。
社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考えとして、社外取締役である武井取締役は、前職において長年経営に携われてこられた豊富な知識と幅広い見識を活かして当社の業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督に十分な役割を果たすことを期待しております。
社外監査役である越智監査役は、前職において、長年にわたり経理業務に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているほか、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただけることを、また、野村監査役はこれまで培ってきた税理士としての専門的な知識や監査役としての豊富な経験等を当社の監査に反映していただけることを期待しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査方針、監査計画や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、その他の重要な会議への出席や適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は常勤監査役とともに取締役会に出席し、取締役から職務の遂行状況に関する報告を受けるなど、経営監視・監督の強化に努めております。また、監査役監査に参加し、社外の視点から業務の執行状況の監視にあたるほか、会計監査人、内部監査課、代表取締役及びその他の取締役等と相互に情報・意見交換を図り、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。これらの監査業務の補佐、社内の関連部署への連絡等には、内部監査課に補助者１名を配置し、これにあたらせております。
また、内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。
（３）【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役１名および非常勤監査役２名で構成されております。各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会に常時出席しているほか、常勤監査役は経営会議その他の重要な会議に出席し、各取締役や内部監査課等から職務の執行状況に関する聴取、また業務執行の適法性やリスク管理体制を含んだ内部統制システムの状況を監視、検証することにより経営の実態を適時把握し監査できる体制となっております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換会を実施しております。
なお、社外監査役越智大藏氏は1970年４月から1980年３月までソニー商事株式会社において経理、財務、経営企画など経営管理全般を担当し、また、社外監査役野村裕氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に対する相当程度の知見を有しております。
当事業年度における当社監査役会の出席状況は以下のとおりであります。
古屋延行 ７回中７回出席
越智大藏 ７回中６回出席
野村 裕 ７回中７回出席
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の機関である内部監査課にスタッフを１名設置しております。内部監査にあたっては監査役及び会計監査人と連携し、意見交換をしたうえで年度計画を策定し、当社グループの業務執行の適正性、妥当性、効率性について監査を実施し、評価及び提言を行っております。監査結果については社長への報告のほか、監査役及び会計監査人へも報告しております。
また、内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。
③ 会計監査の状況
a．監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b．業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 會 田 将 之
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 天 野 清 彦
c．監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士８名、その他５名、計13名
d．監査法人の選定方針と理由
会計監査人の専門性、独立性及び適正性、並びに監査実施体制及び内部管理体制等、並びに報酬水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正且つ妥当に行われることを確保するための体制を備えており適任であると判断したためであります。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会で会計監査人の解任を検討するほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由が発生し監査の執行に支障等があり、会計監査人の変更が妥当であると判断される場合、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
e．監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」等に則って監査役会が策定した「外部監査人の評価に関するチェックシート」に従い、監査法人に対して評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（平成31年１月31日内閣府令第３号）による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)ｄ(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a．監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円） | 監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円） | |
| 提出会社 | 22,770 | － | 25,000 | － |
| 連結子会社 | － | － | － | － |
| 計 | 22,770 | － | 25,000 | － |
b．その他重要な報酬の内容
（前連結会計年度）
当社の連結子会社である台湾利巴股份有限公司、River Electronics（Singapore）Pte. Ltd.、River Electronics（Ipoh）Sdn. Bhd.及び西安大河晶振科技有限公司から当社の監査公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人のグループ（当該監査法人と同一のネットワークに属しているErnst & Young及びそのグループを含む。）に対して、監査証明業務に基づく報酬として7,383千円、非監査証明業務に基づく報酬として606千円を支払っております。
（当連結会計年度）
当社の連結子会社である台湾利巴股份有限公司、River Electronics（Singapore）Pte. Ltd.、River Electronics（Ipoh）Sdn. Bhd.及び西安大河晶振科技有限公司から当社の監査公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人のグループ（当該監査法人と同一のネットワークに属しているErnst & Young及びそのグループを含む。）に対して、監査証明業務に基づく報酬として6,756千円、非監査証明業務に基づく報酬として840千円を支払っております。
c．監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数、当社の規模や業務の特性等の要素を勘案したうえで決定しております。
d．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
代表取締役社長が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社監査役会が会社法第399条第１項の同意をした理由は、監査時間、監査内容等を前連結会計年度実績との比較を交えながら報酬見積りの算定根拠等が適切であると判断したためであります。
（４）【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会にて決議された報酬総額の限度内においてその時々の業績や個人の業績貢献度、経済情勢ならびに従業員給与とのバランスなどを考慮して、取締役報酬は取締役会で、監査役報酬は監査役会の協議により決定しております。また、役員賞与及び退職慰労金については、当該事業年度の業績や内規に従い支給することを株主総会にてご承認をいただいて支給することとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容については、取締役は2001年６月27日において年額200百万円以内（当時の員数は5名）、監査役は2007年６月28日において年額50百万円以内（当時の員数は3名）と決議いただいております。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定につきましては、2018年６月28日の取締役会において代表取締役社長から現状の経営状況を鑑み、現行の報酬を一律減額する旨の提案があり、出席取締役全員の一致により可決されております。なお、監査役の個々の報酬額につきましては、監査役の協議により決定されております。
また、11月９日の取締役会において代表取締役社長から経営合理化の実施にあたり、経営責任を明確化するため、役員報酬を2018年10月分から2019年９月分まで減額する旨の提案があり、出席取締役全員の一致により可決されております。なお、監査役報酬につきましては、監査役会より一部返上の申し入れを受けております。減額の内訳は以下のとおりであります。
| 役職名 | 減額率（％） | 役職名 | 減額率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表取締役社長 | 月額報酬額の40% | 社外取締役 | 月額報酬額の15% |
| 専務取締役 | 月額報酬額の35% | 監査役 | 額報酬額の30%（自主返上） |
| 取締役 | 月額報酬額の30% | 社外監査役 | 月額報酬額の15%（自主返上） |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 （千円） |
報酬等の種類別の総額（千円） | 対象となる役員の員数（人） | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労引当金繰入額 | |||
| 取締役（社外取締役を除く。） | 63,749 | 60,029 | - | 3,720 | 6 |
| 監査役（社外監査役を除く。） | 9,830 | 9,330 | - | 500 | 1 |
| 社外役員 | 6,910 | 6,660 | - | 250 | 3 |
（５）【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、主として株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものを純投資目的である投資株式、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
当社は、取引先と円滑かつ安定的・継続的な取引関係を構築でき、企業価値向上に寄与すると判断される株式を政策保有しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有の判断については適宜見直しを行い、保有先企業との取引状況、保有先企業の業績及び株価等の状況を確認し、保有目的が適切か、経済合理性が認められるか等を検証し、保有の妥当性が認められない場合には、発行体企業の理解を得ながら、売却を進めていく方針であります。
b．銘柄数及び貸借対照表計上額
| 銘柄数 （銘柄） |
貸借対照表計上額の 合計額（千円） |
|
| 非上場株式 | － | － |
| 非上場株式以外の株式 | 4 | 97,767 |
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額（千円） |
株式数の増加の理由 | |
| 非上場株式 | － | － | － |
| 非上場株式以外の株式 | 2 | 6,440 | 取引先持株会による株式取得 |
（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額（千円） |
|
| 非上場株式 | － | － |
| 非上場株式以外の株式 | － | － |
c．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
| 株式数（株） | 株式数（株） | |||
| 貸借対照表計上額 （千円） |
貸借対照表計上額 （千円） |
|||
| ソニー株式会社 | 9,358 | 8,263 | 同社との取引関係の維持・強化のための保有。2018年11月の取締役会において、当社の保有方針に基づき、検証を行っております。株式数の増加につきましては取引先持株会による株式取得によるものであります。 | 無 |
| 43,471 | 42,523 | |||
| 株式会社山梨中央銀行 | 20,000 | 100,000 | 取引金融機関との取引・協力関係の維持・強化のための保有。2018年11月の取締役会において、当社の保有方針に基づき、検証を行っております。株式数の減少につきましては2018年10月１日付で５株を１株に株式併合したことによるものであります。 | 有 |
| 27,420 | 43,800 | |||
| 株式会社みずほフィナンシャル グループ |
150,000 | 150,000 | 取引金融機関との取引・協力関係の維持強化のための保有。2018年11月の取締役会において、当社の保有方針に基づき、検証を行っております。 | 無 |
| 25,695 | 28,710 | |||
| オンキヨー株式会社 | 24,597 | 21,560 | 同社との取引関係の維持・強化のための保有。2018年11月の取締役会において、当社の保有方針に基づき、検証を行っております。株式数の増加につきましては取引先持株会による株式取得によるものであります。 | 無 |
| 1,180 | 2,371 |
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
訂正有価証券報告書（通常方式）_20210522115931
第５【経理の状況】
１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。
なお、当連結会計年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成30年３月23日内閣府令第７号。以下「改正府令」という。）による改正後の連結財務諸表規則第15条の５第２項第２号及び同条第３項に係るものについては、改正府令附則第３条第２項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 (2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。
なお、当事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報のうち、改正府令による改正後の財務諸表等規則第８条の12第２項第２号及び同条第３項に係るものについては、改正府令附則第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
なお、新日本有限責任監査法人は2018年７月１日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、財務諸表を適正に作成することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同法人等が主催するセミナーへの参加を行っております。
１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) |
当連結会計年度 (2019年３月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,586,280 | 1,385,827 |
| 受取手形及び売掛金 | ※２ 1,332,911 | ※２ 1,096,888 |
| 商品及び製品 | 488,883 | 202,205 |
| 仕掛品 | 441,049 | 356,155 |
| 原材料及び貯蔵品 | 497,140 | ※１ 493,671 |
| その他 | 202,123 | 143,920 |
| 貸倒引当金 | △20,941 | △18,968 |
| 流動資産合計 | 4,527,447 | 3,659,701 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※１ 3,474,689 | ※１ 3,474,513 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,109,076 | △3,172,102 |
| 建物及び構築物（純額） | ※１ 365,613 | ※１ 302,410 |
| 機械装置及び運搬具 | ※１ 10,526,904 | ※１ 10,159,660 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △9,150,684 | △9,020,780 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | ※１ 1,376,220 | ※１ 1,138,880 |
| 工具、器具及び備品 | 984,397 | 979,842 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △884,844 | △913,447 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 99,553 | 66,395 |
| 土地 | ※１ 415,429 | ※１ 415,429 |
| リース資産 | 45,848 | 63,447 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △29,514 | △35,285 |
| リース資産（純額） | 16,334 | 28,161 |
| 建設仮勘定 | 672,106 | 655,695 |
| 有形固定資産合計 | 2,945,256 | 2,606,972 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,514 | 1,029 |
| その他 | 9,466 | 9,466 |
| 無形固定資産合計 | 10,980 | 10,495 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※１ 117,405 | ※１ 97,767 |
| 繰延税金資産 | 288 | - |
| その他 | 180,850 | 133,926 |
| 投資その他の資産合計 | 298,543 | 231,693 |
| 固定資産合計 | 3,254,781 | 2,849,162 |
| 資産合計 | 7,782,228 | 6,508,863 |
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年３月31日) |
当連結会計年度 (2019年３月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※２ 586,141 | ※１ 436,798 |
| 短期借入金 | ※１ 1,193,219 | ※１ 1,040,118 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※１ 1,021,270 | ※１ 1,147,489 |
| 未払法人税等 | 7,753 | 13,252 |
| 賞与引当金 | 37,530 | 33,466 |
| 設備関係支払手形 | 147,052 | 69,776 |
| その他 | 256,463 | 308,464 |
| 流動負債合計 | 3,249,429 | 3,049,366 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※１ 2,422,727 | ※１ 2,181,515 |
| 長期未払金 | 449 | 161 |
| 繰延税金負債 | 5,572 | 37 |
| 役員退職慰労引当金 | 138,260 | 136,800 |
| 退職給付に係る負債 | 269,815 | 268,300 |
| その他 | 14,034 | 20,177 |
| 固定負債合計 | 2,850,858 | 2,606,991 |
| 負債合計 | 6,100,288 | 5,656,358 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,070,520 | 1,070,520 |
| 資本剰余金 | 787,297 | 787,297 |
| 利益剰余金 | △78,700 | △832,142 |
| 自己株式 | △17,891 | △17,891 |
| 株主資本合計 | 1,761,225 | 1,007,783 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,851 | △6,490 |
| 為替換算調整勘定 | △92,137 | △148,788 |
| その他の包括利益累計額合計 | △79,285 | △155,278 |
| 純資産合計 | 1,681,939 | 852,505 |
| 負債純資産合計 | 7,782,228 | 6,508,863 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|
| 売上高 | 4,611,703 | 4,226,349 |
| 売上原価 | ※６ 3,941,856 | ※６ 3,842,885 |
| 売上総利益 | 669,846 | 383,463 |
| 販売費及び一般管理費 | ※１,※５ 1,046,002 | ※１,※５ 1,059,738 |
| 営業損失（△） | △376,155 | △676,274 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,536 | 4,553 |
| 受取配当金 | 2,089 | 2,081 |
| 為替差益 | - | 32,288 |
| その他 | 4,843 | 6,208 |
| 営業外収益合計 | 10,470 | 45,131 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 30,611 | 39,832 |
| 社債利息 | 98 | - |
| 為替差損 | 32,204 | - |
| 保険解約損 | 1,810 | 8,601 |
| その他 | 2,375 | 2,240 |
| 営業外費用合計 | 67,100 | 50,674 |
| 経常損失（△） | △432,785 | △681,817 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※２ 21 | ※２ 79 |
| 特別利益合計 | 21 | 79 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※３ 1,573 | ※３ 2,470 |
| 減損損失 | - | ※４ 50,267 |
| 投資有価証券評価損 | - | 1,202 |
| 退職特別加算金 | - | 11,057 |
| 特別損失合計 | 1,573 | 64,998 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △434,337 | △746,736 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,287 | 6,429 |
| 法人税等調整額 | △1,094 | 275 |
| 法人税等合計 | 7,193 | 6,705 |
| 当期純損失（△） | △441,530 | △753,441 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △441,530 | △753,441 |
【連結包括利益計算書】
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|
| 当期純損失（△） | △441,530 | △753,441 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,376 | △19,342 |
| 為替換算調整勘定 | 42,039 | △56,650 |
| その他の包括利益合計 | ※１ 43,416 | ※１ △75,993 |
| 包括利益 | △398,114 | △829,434 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △398,114 | △829,434 |
| 非支配株主に係る包括利益 | - | - |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
| (単位：千円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 1,070,520 | 957,810 | 192,317 | △17,891 | 2,202,756 |
| 当期変動額 | |||||
| 欠損填補 | △170,512 | 170,512 | - | ||
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △441,530 | △441,530 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | - | △170,512 | △271,018 | - | △441,530 |
| 当期末残高 | 1,070,520 | 787,297 | △78,700 | △17,891 | 1,761,225 |
| その他の包括利益累計額 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益累計額合計 | ||
| 当期首残高 | 11,474 | △134,176 | △122,701 | 2,080,054 |
| 当期変動額 | ||||
| 欠損填補 | - | |||
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △441,530 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 1,376 | 42,039 | 43,416 | 43,416 |
| 当期変動額合計 | 1,376 | 42,039 | 43,416 | △398,114 |
| 当期末残高 | 12,851 | △92,137 | △79,285 | 1,681,939 |
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
| (単位：千円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 1,070,520 | 787,297 | △78,700 | △17,891 | 1,761,225 |
| 当期変動額 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △753,441 | △753,441 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | - | - | △753,441 | - | △753,441 |
| 当期末残高 | 1,070,520 | 787,297 | △832,142 | △17,891 | 1,007,783 |
| その他の包括利益累計額 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益累計額合計 | ||
| 当期首残高 | 12,851 | △92,137 | △79,285 | 1,681,939 |
| 当期変動額 | ||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △753,441 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △19,342 | △56,650 | △75,993 | △75,993 |
| 当期変動額合計 | △19,342 | △56,650 | △75,993 | △829,434 |
| 当期末残高 | △6,490 | △148,788 | △155,278 | 852,505 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | △434,337 | △746,736 |
| 減価償却費 | 426,036 | 404,067 |
| 減損損失 | - | 50,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,075 | △1,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,549 | △4,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,400 | △1,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,562 | △1,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,626 | △6,634 |
| 支払利息 | 30,710 | 39,832 |
| 為替差損益（△は益） | △34,985 | 22,643 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △21 | △79 |
| 固定資産除却損 | 1,573 | 2,470 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,202 |
| 特別退職金 | - | 11,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,022 | 211,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △269,220 | 363,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,802 | △150,348 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 534 | △761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,248 | △4,818 |
| その他 | 44,889 | 133,676 |
| 小計 | △24,543 | 322,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,637 | 6,643 |
| 利息の支払額 | △29,191 | △39,511 |
| 法人税等の支払額 | △13,763 | △9,075 |
| 法人税等の還付額 | 7,571 | 3,404 |
| 特別退職金の支払額 | - | △11,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △54,289 | 272,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,079,479 | △979,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,071,368 | 999,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,065,019 | △167,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,386 | △6,440 |
| その他 | 1,462 | △817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,078,052 | △154,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △88,240 | △153,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 988,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | △834,410 | △1,103,137 |
| 長期未払金の返済による支出 | △9,108 | △471 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △4,184 | △7,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,374,056 | △276,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,083 | △18,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,797 | △176,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 729,649 | 990,446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 990,446 | ※１ 813,933 |
【注記事項】
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社数 5社
青森リバーテクノ株式会社
台湾利巴股份有限公司
River Electronics (Singapore)Pte. Ltd.
River Electronics (Ipoh) Sdn. Bhd.
西安大河晶振科技有限公司
(2) 非連結子会社数
該当事項はありません。
２．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。
| 会社名 | 決算日 |
| 台湾利巴股份有限公司 | 12月31日 |
| River Electronics (Singapore) Pte. Ltd. | 12月31日 |
| River Electronics (Ipoh) Sdn. Bhd. | 12月31日 |
| 西安大河晶振科技有限公司 | 12月31日 |
連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
イ 時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）
ロ 時価のないもの
総平均法による原価法
② たな卸資産
製品、仕掛品及び原材料
製品は主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）、仕掛品は主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）及び原材料は主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
当社及び国内連結子会社は、定率法を、また、在外連結子会社は、主として定額法を採用しております。
ただし、当社及び国内連結子会社は、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
| 建物及び構築物 | 15～50年 |
| 機械装置及び運搬具 | 5～10年 |
② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
当社及び国内連結子会社は、従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
③ 役員退職慰労引当金
当社及び国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
なお、在外連結子会社の資産、負債、収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
(6) のれんの償却方法及び償却期間
該当事項はありません。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
(1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る収益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2）適用予定日
2022年３月期の期首から適用します。
(3）当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
（表示方法の変更）
（連結損益計算書）
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「保険解約損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた4,186千円は、「保険解約損」1,810千円、「その他」2,375千円として組み替えております。
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が288千円減少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が288千円増加しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注８)（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解(注９)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
（連結貸借対照表関係）
※１ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産
| 前連結会計年度 （2018年３月31日） |
当連結会計年度 （2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 原材料及び貯蔵品 | -千円 | 33,349千円 |
| 建物 | 106,588 | 103,996 |
| 機械装置 | 70,828 | 56,414 |
| 土地 | 415,429 | 415,429 |
| 投資有価証券 | 43,800 | 27,420 |
| 計 | 636,646 | 636,609 |
担保付債務
| 前連結会計年度 （2018年３月31日） |
当連結会計年度 （2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 買掛金 | -千円 | 15,327千円 |
| 短期借入金 | 300,000 | 200,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 945,324 | 1,107,649 |
| 長期借入金 | 1,285,347 | 1,108,095 |
| 計 | 2,530,671 | 2,431,071 |
※２ 連結会計年度末日満期手形
連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2018年３月31日） |
当連結会計年度 （2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 受取手形 | 2,062千円 | 2,970千円 |
| 支払手形 | 275 | - |
（連結損益計算書関係）
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| 役員報酬 | 115,912千円 | 108,723千円 |
| 給与手当等 | 344,094 | 332,176 |
| 賞与引当金繰入 | 7,460 | 10,252 |
| 退職給付費用 | 11,199 | 13,896 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 9,400 | 5,540 |
| 研究開発費 | 187,311 | 174,312 |
| 支払手数料 | 100,335 | 154,036 |
| 減価償却費 | 13,905 | 10,219 |
※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 機械装置及び運搬具 | 20千円 | -千円 |
| 工具、器具及び備品 | 1 | 79 |
| 計 | 21 | 79 |
※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 機械装置及び運搬具 | 1,573千円 | 2,461千円 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 8 |
| 計 | 1,573 | 2,470 |
※４ 減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 場所 | 用途 | 種類 |
| --- | --- | --- |
| 青森県青森市 | 水晶製品 | 建物及び構築物 |
| マレーシアイポー市 | 水晶製品 | 工具、器具及び備品 |
当社グループは、原則として、事業用資産については事業内容を基にグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
当連結会計年度において、収益性の低下に伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。
その内訳は、建物及び構築物49,440千円、工具、器具及び備品826千円であります。
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は備忘価額により評価しております。
※５ 研究開発費の総額
一般管理費に含まれる研究開発費
| 前連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
| 187,311千円 | 174,312千円 |
※６ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
| 前連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
| 90,034千円 | 123,289千円 |
（連結包括利益計算書関係）
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| その他有価証券評価差額金： | ||
| 当期発生額 | 1,969千円 | △24,876千円 |
| 組替調整額 | - | - |
| 税効果調整前 | 1,969 | △24,876 |
| 税効果額 | △592 | 5,534 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,376 | △19,342 |
| 為替換算調整勘定： | ||
| 当期発生額 | 42,039 | △56,650 |
| その他の包括利益合計 | 43,416 | △75,993 |
（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自2017年４月１日 至2018年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数（株） | 当連結会計年度増加株式数（株） | 当連結会計年度減少株式数（株） | 当連結会計年度末株式数（株） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 7,492,652 | - | - | 7,492,652 |
| 計 | 7,492,652 | - | - | 7,492,652 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式（注） | 121,302 | - | - | 121,302 |
| 計 | 121,302 | - | - | 121,302 |
該当事項はありません。
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
該当事項はありません。
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
当連結会計年度（自2018年４月１日 至2019年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数（株） | 当連結会計年度増加株式数（株） | 当連結会計年度減少株式数（株） | 当連結会計年度末株式数（株） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 7,492,652 | - | - | 7,492,652 |
| 計 | 7,492,652 | - | - | 7,492,652 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式（注） | 121,302 | - | - | 121,302 |
| 計 | 121,302 | - | - | 121,302 |
該当事項はありません。
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
該当事項はありません。
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 1,586,280千円 | 1,385,827千円 |
| 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 | △595,833 | △571,894 |
| 現金及び現金同等物 | 990,446 | 813,933 |
（リース取引関係）
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
水晶製品事業における生産設備（機械装置及び工具）及び全社における事務用機器（工具、器具及び備品）であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４.会計方針に関する事項（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。デリバティブ、投機的な取引は行いません。
(2）金融商品の内容及びリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。
投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、そのほとんどが固定金利によるものです。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されています。
(3）金融商品に係るリスクの管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当グループは、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としています。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取締役会に報告されております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループでは、月次で資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度 （2018年３月31日）
| 連結貸借対照表計上額 （千円） |
時価（千円） | 差額（千円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) 現金及び預金 | 1,586,280 | 1,586,280 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 1,332,911 | 1,332,911 | - |
| (3) 投資有価証券 | 117,405 | 117,405 | - |
| 資産計 | 3,036,596 | 3,036,596 | - |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 586,141 | 586,141 | - |
| (2) 短期借入金 | 1,193,219 | 1,193,219 | - |
| (3) 長期借入金（1年内返済予定の長期借入金含む） | 3,443,997 | 3,411,987 | 32,009 |
| 負債計 | 5,223,357 | 5,191,347 | 32,009 |
当連結会計年度 （2019年３月31日）
| 連結貸借対照表計上額 （千円） |
時価（千円） | 差額（千円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) 現金及び預金 | 1,385,827 | 1,385,827 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 1,096,888 | 1,096,888 | - |
| (3) 投資有価証券 | 97,767 | 97,767 | - |
| 資産計 | 2,580,483 | 2,580,483 | - |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 436,798 | 436,798 | - |
| (2) 短期借入金 | 1,040,118 | 1,040,118 | - |
| (3) 長期借入金（1年内返済予定の長期借入金含む） | 3,329,004 | 3,275,033 | 53,971 |
| 負債計 | 4,805,920 | 4,751,949 | 53,971 |
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記に記載しております。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、並びに(2) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金（1年内返済予定の長期借入金含む）
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
２．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度 （2018年３月31日）
| １年以内（千円） | |
| --- | --- |
| 現金及び預金 | 1,586,280 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,332,911 |
| 合計 | 2,919,191 |
当連結会計年度 （2019年３月31日）
| １年以内（千円） | |
| --- | --- |
| 現金及び預金 | 1,385,827 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,096,888 |
| 合計 | 2,482,716 |
３．長期借入金、社債、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（2018年３月31日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 1,193,219 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 1,021,270 | 929,967 | 714,520 | 563,260 | 214,980 | - |
当連結会計年度（2019年３月31日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 1,040,118 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 1,147,489 | 915,310 | 738,125 | 384,650 | 92,850 | 50,580 |
（有価証券関係）
１.その他有価証券
前連結会計年度（2018年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 （千円） |
取得原価 （千円） |
差額 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 73,605 | 54,216 | 19,388 |
| 小計 | 73,605 | 54,216 | 19,388 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 43,800 | 44,802 | △1,002 |
| 小計 | 43,800 | 44,802 | △1,002 | |
| 合計 | 117,405 | 99,019 | 18,385 |
当連結会計年度（2019年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 （千円） |
取得原価 （千円） |
差額 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 43,471 | 30,674 | 12,797 |
| 小計 | 43,471 | 30,674 | 12,797 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 54,295 | 74,786 | △20,490 |
| 小計 | 54,295 | 74,786 | △20,490 | |
| 合計 | 97,767 | 105,460 | △7,693 |
２.売却したその他有価証券
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
３.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
当連結会計年度において、有価証券について1,202千円（その他有価証券の株式1,202千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
（デリバティブ取引関係）
前連結会計年度（自2017年４月１日 至2018年３月31日）
当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
当連結会計年度（自2018年４月１日 至2019年３月31日）
当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社及び国内連結子会社は従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付制度を採用しております。
当社及び国内連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
２．確定給付制度
(1）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 263,253千円 | 269,815千円 |
| 退職給付費用 | 38,658 | 52,900 |
| 退職給付の支払額 | △14,420 | △38,095 |
| 制度への拠出額 | △17,675 | △16,320 |
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 269,815 | 268,300 |
(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 前連結会計年度 （2018年３月31日） |
当連結会計年度 （2019年３月31日） |
|
| 積立型制度の退職給付債務 | 560,640千円 | 544,526千円 |
| 年金資産 | △290,824 | △276,225 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 269,815 | 268,300 |
| 退職給付に係る負債 | 269,815 | 268,300 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 269,815 | 268,300 |
(3）退職給付費用
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 前連結会計年度38,658千円 | 当連結会計年度52,900千円 |
（ストック・オプション等関係）
該当事項はありません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 （2018年３月31日） |
当連結会計年度 （2019年３月31日） |
|
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 1,471千円 | 2,022千円 |
| 一括償却資産損金算入限度超過額 | 2,296 | 1,681 |
| 賞与引当金 | 12,241 | 10,904 |
| 法定福利費 | 1,785 | 1,602 |
| 貸倒引当金 | 1,453 | 1,435 |
| 役員退職慰労引当金 | 42,070 | 41,674 |
| 退職給付に係る負債 | 85,857 | 85,347 |
| 減損損失 | 140,134 | 140,766 |
| 棚卸資産未実現利益 | 30 | － |
| 繰越欠損金（注） | 1,182,657 | 1,165,487 |
| その他 | 36,313 | 38,854 |
| 繰延税金資産小計 | 1,506,312 | 1,489,776 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当 額（注） |
－ | △1,165,487 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価 性引当額 |
－ | △324,289 |
| 評価性引当額小計 | △1,506,024 | △1,489,776 |
| 繰延税金資産合計 | 288 | － |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5,534 | － |
| その他 | △37 | △37 |
| 繰延税金負債合計 | △5,572 | △37 |
| 繰延税金資産（負債：△）の純額 | △5,283 | △37 |
（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度（2019年３月31日）
| １年以内 | １年超 ２年以内 |
２年超 ３年以内 |
３年超 ４年以内 |
４年超 ５年以内 |
５年超 | 合計 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税務上の繰越欠損金 （※１） |
100,316 | 129,064 | 19,069 | 121,841 | 268,757 | 526,437 | 1,165,487 |
| 評価性引当額 | △100,316 | △129,064 | △19,069 | △121,841 | △268,757 | △526,437 | △1,165,487 |
| 繰延税金資産 | － | － | － | － | － | － | （※2）－ |
（※１）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
（※２）税務上の繰越欠損金については、全額を回収不能と判断しております。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度ともに税金等調整前当期純損失のため、注記を省略しております。
（企業結合等関係）
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
（資産除去債務関係）
前連結会計年度末（2018年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度末（2019年３月31日）
該当事項はありません。
（賃貸等不動産関係）
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、製品の種類別に国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社は、事業の種類別を基礎としたセグメントから構成されており、「水晶製品事業」及び「その他の電子部品事業」の２つを報告セグメントとしております。
「水晶製品事業」はＡＴカット水晶振動子、音叉型水晶振動子及び水晶発振器を生産しております。「その他の電子部品事業」は、炭素皮膜固定抵抗器、不燃性炭素皮膜固定抵抗器等を生産しております。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同様であります。
報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
| （単位：千円） | |||
| 水晶製品 | その他の電子部品 | 合計 | |
| 売上高 | |||
| 外部顧客への売上高 | 4,548,653 | 63,049 | 4,611,703 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - |
| 計 | 4,548,653 | 63,049 | 4,611,703 |
| セグメント損失（△） | △427,662 | △5,123 | △432,785 |
| セグメント資産 | 7,664,313 | 117,915 | 7,782,228 |
| その他の項目 | |||
| 減価償却費 | 425,049 | 987 | 426,036 |
| 受取利息 | 3,492 | 44 | 3,536 |
| 支払利息 | 30,229 | 381 | 30,611 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 716,454 | 273 | 716,727 |
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
| （単位：千円） | |||
| 水晶製品 | その他の電子部品 | 合計 | |
| 売上高 | |||
| 外部顧客への売上高 | 4,079,621 | 146,727 | 4,226,349 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - |
| 計 | 4,079,621 | 146,727 | 4,226,349 |
| セグメント損失（△） | △660,012 | △21,804 | △681,817 |
| セグメント資産 | 6,355,891 | 152,971 | 6,508,863 |
| その他の項目 | |||
| 減価償却費 | 402,814 | 1,253 | 404,067 |
| 受取利息 | 4,391 | 161 | 4,553 |
| 支払利息 | 38,417 | 1,415 | 39,832 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 137,697 | 309 | 138,006 |
４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容
（単位：千円）
| 売上高 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| --- | --- | --- |
| 報告セグメント計 | 4,611,703 | 4,226,349 |
| 連結財務諸表の売上高 | 4,611,703 | 4,226,349 |
（単位：千円）
| 利益 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| --- | --- | --- |
| 報告セグメント計 | △432,785 | △681,817 |
| 連結財務諸表の経常損失（△） | △432,785 | △681,817 |
（単位：千円）
| 資産 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| --- | --- | --- |
| 報告セグメント計 | 7,782,228 | 6,508,863 |
| 連結財務諸表の資産合計 | 7,782,228 | 6,508,863 |
（単位：千円）
| その他の項目 | 報告セグメント計 | その他 | 調整額 | 連結財務諸表計上額 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 減価償却費 | 426,036 | 404,067 | - | - | - | - | 426,036 | 404,067 |
| 受取利息 | 3,536 | 4,553 | - | - | - | - | 3,536 | 4,553 |
| 支払利息 | 30,611 | 39,832 | - | - | - | - | 30,611 | 39,832 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 716,727 | 138,006 | - | - | - | - | 716,727 | 138,006 |
【関連情報】
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
| 水晶製品 | その他の電子部品 | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部顧客への売上高 | 4,548,653 | 63,049 | 4,611,703 |
２．地域ごとの情報
(1）売上高
（単位：千円）
| 日本 | 中国 | 台湾 | その他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,756,801 | 1,522,474 | 536,200 | 796,226 | 4,611,703 |
(2）有形固定資産
（単位：千円）
| 日本 | 中国 | その他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,605,919 | 257,091 | 82,245 | 2,945,256 |
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| --- | --- | --- |
| 日本サムスン株式会社 | 800,632 | 水晶製品 |
| 台湾晶技股份有限公司 | 532,128 | 水晶製品 |
| USI (Shanghai) Co., Ltd. | 505,397 | 水晶製品 |
| Shenzhen Murata Technology Co., Ltd. | 490,553 | 水晶製品 |
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
| 水晶製品 | その他の電子部品 | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部顧客への売上高 | 4,079,621 | 146,727 | 4,226,349 |
２．地域ごとの情報
(1）売上高
（単位：千円）
| 日本 | 中国 | 台湾 | その他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,750,171 | 1,023,832 | 685,488 | 766,857 | 4,226,349 |
(2）有形固定資産
（単位：千円）
| 日本 | 中国 | その他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,338,719 | 191,816 | 76,436 | 2,606,972 |
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| --- | --- | --- |
| 日本サムスン株式会社 | 860,458 | 水晶製品 |
| 台湾晶技股份有限公司 | 630,581 | 水晶製品 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
| （単位：千円） | |||
| 水晶製品 | その他の電子部品 | 合計 | |
| 減損損失 | 50,267 | - | 50,267 |
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
前連結会計年度（自2017年４月１日 至2018年３月31日）
関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
当連結会計年度（自2018年４月１日 至2019年３月31日）
関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
前連結会計年度
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）
当連結会計年度
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
| １株当たり純資産額 | 228.17円 |
| １株当たり当期純損失金額（△） | △59.90 |
| １株当たり純資産額 | 115.65円 |
| １株当たり当期純損失金額（△） | △102.21 |
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（注）１株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当連結会計年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 親会社株主に帰属する当期純損失金額（△）（千円） | △441,530 | △753,441 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失金額（△）（千円） | △441,530 | △753,441 |
| 期中平均株式数（株） | 7,371,350 | 7,371,350 |
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
⑤【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 1,193,219 | 1,040,118 | 0.58 | - |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 1,021,270 | 1,147,489 | 0.95 | - |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 3,454 | 8,498 | - | - |
| 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 2,422,727 | 2,181,515 | 0.95 | 2020年～2025年 |
| リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 14,034 | 20,177 | - | 2020年～2023年 |
| その他有利子負債 | - | - | - | - |
| 計 | 4,654,705 | 4,397,798 | - | - |
（注）１．「平均利率」については、期中平均残高に対する加重平均利率を使用しております。
- リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内（千円） | ２年超３年以内（千円） | ３年超４年以内（千円） | ４年超５年以内（千円） | ５年超（千円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 915,310 | 738,125 | 384,650 | 92,850 | 50,580 |
| リース債務 | 8,918 | 4,381 | 3,687 | 3,190 | - |
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
（２）【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| （累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高（千円） | 820,583 | 1,967,867 | 3,159,075 | 4,226,349 |
| 税金等調整前四半期（当期）純損失金額（△）（千円） | △172,142 | △388,754 | △566,900 | △746,736 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失金額（△）（千円） | △173,525 | △392,157 | △570,651 | △753,441 |
| １株当たり四半期（当期）純損失金額（△）（円） | △23.54 | △53.20 | △77.41 | △102.21 |
| （会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純損失金額（△）（円） | △23.54 | △29.66 | △24.21 | △24.80 |
訂正有価証券報告書（通常方式）_20210522115931
２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位：千円) | ||
| 前事業年度 (2018年３月31日) |
当事業年度 (2019年３月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,221,330 | 824,695 |
| 受取手形 | ※５ 10,812 | ※５ 4,951 |
| 売掛金 | ※２ 830,159 | ※２ 855,277 |
| 商品及び製品 | 19,531 | 15,286 |
| 仕掛品 | 593 | 9 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,235 | 912 |
| 前払費用 | 15,847 | 12,892 |
| 関係会社短期貸付金 | 15,000 | 7,500 |
| 未収入金 | ※２ 3,066,482 | ※２ 3,409,022 |
| 未収消費税等 | 148,070 | 113,945 |
| 前渡金 | ※２ 60,735 | - |
| その他 | 1,512 | 1,201 |
| 貸倒引当金 | △3,980 | △4,270 |
| 流動資産合計 | 5,388,331 | 5,241,424 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※１ 568,264 | ※１ 568,264 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △450,576 | △454,928 |
| 建物（純額） | ※１ 117,688 | ※１ 113,336 |
| 構築物 | 31,533 | 31,533 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △29,750 | △29,909 |
| 構築物（純額） | 1,782 | 1,623 |
| 機械及び装置 | ※１ 8,892,195 | ※１ 8,755,958 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △7,862,284 | △7,889,289 |
| 機械及び装置（純額） | ※１ 1,029,910 | ※１ 866,669 |
| 車両運搬具 | 8,338 | 8,338 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,910 | △4,717 |
| 車両運搬具（純額） | 5,428 | 3,620 |
| 工具、器具及び備品 | 545,873 | 547,826 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △533,223 | △539,231 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 12,649 | 8,594 |
| 土地 | ※１ 40,429 | ※１ 40,429 |
| リース資産 | 13,231 | 30,886 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △7,912 | △11,729 |
| リース資産（純額） | 5,318 | 19,156 |
| 建設仮勘定 | 663,944 | 647,020 |
| 有形固定資産合計 | 1,877,150 | 1,700,450 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 78 | - |
| 電話加入権 | 4,690 | 4,690 |
| 無形固定資産合計 | 4,769 | 4,690 |
| (単位：千円) | ||
| 前事業年度 (2018年３月31日) |
当事業年度 (2019年３月31日) |
|
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※１ 117,405 | ※１ 97,767 |
| 関係会社株式 | 929,440 | 929,440 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 66 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 3,750 | - |
| 保険積立金 | 159,454 | 112,991 |
| その他 | 3,419 | 3,359 |
| 投資その他の資産合計 | 1,213,545 | 1,143,568 |
| 固定資産合計 | 3,095,466 | 2,848,709 |
| 資産合計 | 8,483,797 | 8,090,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※５ 18,169 | 13,219 |
| 買掛金 | 22,846 | ※２ 13,931 |
| 短期借入金 | ※１ 1,100,000 | ※１ 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※１ 1,021,270 | ※１ 1,147,489 |
| リース債務 | 1,318 | 6,369 |
| 未払金 | 14,975 | ※２ 47,511 |
| 未払費用 | 60,844 | 52,816 |
| 未払法人税等 | 9,728 | 11,557 |
| 前受金 | 28 | 502 |
| 預り金 | 12,728 | 10,482 |
| 賞与引当金 | 13,901 | 12,697 |
| 設備関係支払手形 | 43,212 | 22,734 |
| 流動負債合計 | 2,319,021 | 2,339,313 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※１ 2,422,727 | ※１ 2,181,515 |
| リース債務 | 4,331 | 12,637 |
| 繰延税金負債 | 5,534 | - |
| 退職給付引当金 | 155,432 | 153,567 |
| 役員退職慰労引当金 | 126,900 | 124,370 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,985,094 | 2,497,509 |
| 固定負債合計 | 4,700,020 | 4,969,598 |
| 負債合計 | 7,019,041 | 7,308,912 |
| (単位：千円) | ||
| 前事業年度 (2018年３月31日) |
当事業年度 (2019年３月31日) |
|
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,070,520 | 1,070,520 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 787,297 | 787,297 |
| 資本剰余金合計 | 787,297 | 787,297 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △388,022 | △1,052,214 |
| 利益剰余金合計 | △388,022 | △1,052,214 |
| 自己株式 | △17,891 | △17,891 |
| 株主資本合計 | 1,451,903 | 787,712 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,851 | △6,490 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,851 | △6,490 |
| 純資産合計 | 1,464,755 | 781,221 |
| 負債純資産合計 | 8,483,797 | 8,090,134 |
②【損益計算書】
| (単位：千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
|
| 売上高 | ※１ 4,187,427 | ※１ 3,902,728 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 25,202 | 19,531 |
| 当期製品製造原価 | ※１ 3,459,388 | ※１ 3,055,741 |
| 当期商品及び製品仕入高 | 96,602 | ※１ 122,221 |
| 合計 | 3,581,192 | 3,197,493 |
| 製品期末たな卸高 | 19,531 | 15,286 |
| 製品売上原価 | 3,561,661 | 3,182,207 |
| 売上総利益 | 625,765 | 720,521 |
| 販売費及び一般管理費 | ※２ 810,756 | ※２ 844,326 |
| 営業損失（△） | △184,990 | △123,804 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※１ 1,468 | ※１ 626 |
| 受取配当金 | 2,089 | 2,081 |
| 原材料売却益 | 1,509 | 822 |
| 為替差益 | 1,137 | 19,601 |
| その他 | 2,451 | 3,071 |
| 営業外収益合計 | 8,657 | 26,202 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 30,219 | 39,468 |
| 社債利息 | 98 | - |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 173,033 | 512,414 |
| その他 | 1,810 | 8,601 |
| 営業外費用合計 | 205,162 | 560,484 |
| 経常損失（△） | △381,495 | △658,087 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※３ 20 | - |
| 特別利益合計 | 20 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※４ 1,573 | ※４ 8 |
| 投資有価証券評価損 | - | 1,202 |
| 特別損失合計 | 1,573 | 1,211 |
| 税引前当期純損失（△） | △383,049 | △659,298 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,973 | 4,893 |
| 法人税等合計 | 4,973 | 4,893 |
| 当期純損失（△） | △388,022 | △664,191 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
| (単位：千円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 1,070,520 | 957,810 | 957,810 | 100,000 | 1,000,000 | △1,270,512 | △170,512 |
| 当期変動額 | |||||||
| 欠損填補 | △170,512 | △170,512 | △100,000 | △1,000,000 | 1,270,512 | 170,512 | |
| 当期純損失（△） | △388,022 | △388,022 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||||
| 当期変動額合計 | - | △170,512 | △170,512 | △100,000 | △1,000,000 | 882,490 | △217,509 |
| 当期末残高 | 1,070,520 | 787,297 | 787,297 | - | - | △388,022 | △388,022 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △17,891 | 1,839,926 | 11,474 | 11,474 | 1,851,400 |
| 当期変動額 | |||||
| 欠損填補 | - | - | |||
| 当期純損失（△） | △388,022 | △388,022 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 1,376 | 1,376 | 1,376 | ||
| 当期変動額合計 | - | △388,022 | 1,376 | 1,376 | △386,645 |
| 当期末残高 | △17,891 | 1,451,903 | 12,851 | 12,851 | 1,464,755 |
当事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
| (単位：千円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||
| 繰越利益剰余金 | |||||
| 当期首残高 | 1,070,520 | 787,297 | 787,297 | △388,022 | △388,022 |
| 当期変動額 | |||||
| 当期純損失（△） | △664,191 | △664,191 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | △664,191 | △664,191 |
| 当期末残高 | 1,070,520 | 787,297 | 787,297 | △1,052,214 | △1,052,214 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △17,891 | 1,451,903 | 12,851 | 12,851 | 1,464,755 |
| 当期変動額 | |||||
| 当期純損失（△） | △664,191 | △664,191 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △19,342 | △19,342 | △19,342 | ||
| 当期変動額合計 | - | △664,191 | △19,342 | △19,342 | △683,534 |
| 当期末残高 | △17,891 | 787,712 | △6,490 | △6,490 | 781,221 |
【注記事項】
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1）子会社株式
総平均法による原価法
(2）その他有価証券
① 時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）
② 時価のないもの
総平均法による原価法
２．たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1）製品
総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
３．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 34～50年
機械及び装置 10年
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
(3）リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
５．引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2）賞与引当金
従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、簡便法による退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(4）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(5）関係会社事業損失引当金
業績不振の関係会社に対する今後の事業支援に伴い、将来負担が見込まれる金額を計上しております。
６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第４項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注８)(1)（評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
（貸借対照表関係）
※１ 担保に供している資産
| 前事業年度 （2018年３月31日） |
当事業年度 （2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物 | 90,251千円 | 88,036千円 |
| 機械装置 | 70,828 | 56,414 |
| 土地 | 40,429 | 40,429 |
| 投資有価証券 | 43,800 | 27,420 |
| 計 | 245,309 | 212,300 |
担保付債務
| 前事業年度 （2018年３月31日） |
当事業年度 （2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 200,000千円 | 100,000千円 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 746,204 | 823,099 |
| 長期借入金 | 562,117 | 535,215 |
| 計 | 1,508,321 | 1,458,314 |
※２ 関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれているものは次のとおりです。
| 前事業年度 （2018年３月31日） |
当事業年度 （2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 流動資産 | ||
| 売掛金 | 70,306千円 | 179,628千円 |
| 未収入金 | 3,066,136 | 3,408,027 |
| 前渡金 | 60,735 | - |
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | - | 4,054 |
| 未払金 | - | 77 |
次のとおり関係会社の仕入先に対する買掛金等に対し、債務保証を行っております。
| 前事業年度 （2018年３月31日） |
当事業年度 （2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 青森リバーテクノ株式会社 | 276,875千円 | 195,061千円 |
| River Electronics (Ipoh) Sdn.Bhd. | 727 | - |
４ 輸出手形（信用状なし）割引高
| 前事業年度 （2018年３月31日） |
当事業年度 （2019年３月31日） |
|
| 輸出手形（信用状なし）割引高 | 93,219千円 | 40,118千円 |
※５ 事業年度末日満期手形
事業年度末日満期手形の会計処理については、当事業年度末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当事業年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （2018年３月31日） |
当事業年度 （2019年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 受取手形 | 2,062千円 | 2,970千円 |
| 支払手形 | 275 | - |
（損益計算書関係）
※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 前事業年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 売上高 | 1,103,158千円 | 942,911千円 | |
| 仕入高 | - | 16,544 | |
| 外注加工費 | 2,980,036 | 2,606,193 | |
| 受取利息 | 1,407 | 564 |
※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度22％、当事業年度21％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度78％、当事業年度79％であります。
なお、主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
|
| 役員報酬 | 78,810千円 | 76,019千円 |
| 給与手当等 | 241,358 | 232,321 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,943 | 9,054 |
| 退職給付費用 | 8,540 | 8,839 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,250 | 4,470 |
| 法定福利費 | 43,506 | 43,713 |
| 保険料 | 17,246 | 17,073 |
| 減価償却費 | 10,093 | 9,649 |
| 研究開発費 | 187,259 | 174,244 |
| 支払手数料 | 92,459 | 148,346 |
※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 車両運搬具 | 20千円 | -千円 | |
| 計 | 20 | - |
※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
当事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 機械及び装置 | 1,573千円 | 8千円 | |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0 | |
| 計 | 1,573 | 8 |
（有価証券関係）
前事業年度（2018年３月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式929,440千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（2019年３月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式929,440千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 （2018年３月31日） |
当事業年度 （2019年３月31日） |
|
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 4,184千円 | 3,822千円 |
| 貸倒引当金 | 1,197 | 1,285 |
| 役員退職慰労引当金 | 38,196 | 37,435 |
| 退職給付引当金 | 46,785 | 46,223 |
| 関係会社株式評価損 | 190,614 | 190,614 |
| 関係会社事業損失引当金 | 597,513 | 751,750 |
| 減損損失 | 41,871 | 36,400 |
| 投資有価証券評価損 | 4,884 | 5,245 |
| 繰越欠損金 | 733,144 | 582,234 |
| その他 | 7,031 | 9,621 |
| 繰延税金資産小計 | 1,665,424 | 1,664,633 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | － | △582,234 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | － | △1,082,399 |
| 評価性引当額小計 | △1,665,424 | △1,664,633 |
| 繰延税金資産合計 | － | － |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5,534 | － |
| 繰延税金負債合計 | △5,534 | － |
| 繰延税金資産（負債：△）の純額 | △5,534 | － |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに税引前当期純損失のため、注記を省略しております。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額 （千円） |
当期償却額 （千円） |
差引当期末残高 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 568,264 | - | - | 568,264 | 454,928 | 4,351 | 113,336 |
| 構築物 | 31,533 | - | - | 31,533 | 29,909 | 159 | 1,623 |
| 機械及び装置 | 8,892,195 | 102,978 | 239,214 | 8,755,958 | 7,889,289 | 266,210 | 866,669 |
| 車両運搬具 | 8,338 | - | - | 8,338 | 4,717 | 1,807 | 3,620 |
| 工具、器具及び備品 | 545,873 | 4,023 | 2,069 | 547,826 | 539,231 | 8,077 | 8,594 |
| 土地 | 40,429 | - | - | 40,429 | - | - | 40,429 |
| リース資産 | 13,231 | 17,655 | - | 30,886 | 11,729 | 3,186 | 19,156 |
| 建設仮勘定 | 663,944 | 147,215 | 164,139 | 647,020 | - | - | 647,020 |
| 有形固定資産計 | 10,763,808 | 271,872 | 405,424 | 10,630,257 | 8,929,806 | 283,794 | 1,700,450 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 1,444 | - | 770 | 674 | 674 | 78 | - |
| 特許権 | 15,188 | - | - | 15,188 | 15,188 | - | - |
| 電話加入権 | 4,690 | - | - | 4,690 | - | - | 4,690 |
| 無形固定資産計 | 21,323 | - | 770 | 20,553 | 15,862 | 78 | 4,690 |
| 長期前払費用 | 8,521 | - | - | 8,521 | 8,521 | - | - |
（注）１．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
| 資産の種類 | 資産の用途 | 金額（千円） |
| --- | --- | --- |
| 機械及び装置 | 水晶製品製造装置 | 102,978 |
| 建設仮勘定 | 水晶製品製造装置 | 147,215 |
２．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
| 資産の種類 | 資産の用途 | 金額（千円） |
| --- | --- | --- |
| 機械及び装置 | 水晶製品製造装置 | 239,214 |
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （目的使用） （千円） |
当期減少額 （その他） （千円） |
当期末残高 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸倒引当金 | 3,980 | 4,270 | - | 3,980 | 4,270 |
| 賞与引当金 | 13,901 | 12,697 | 13,901 | - | 12,697 |
| 役員退職慰労引当金 | 126,900 | 4,470 | 7,000 | - | 124,370 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,985,094 | 512,414 | - | - | 2,497,509 |
（注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | ４月１日から３月３１日まで |
| 定時株主総会 | ６月中 |
| 基準日 | ３月３１日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ９月３０日 ３月３１日 |
| １単元の株式数 | １００株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | （特別口座） 東京都杉並区和泉二丁目８番４号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | （特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ―――――― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告の方法は、電子公告とする。ただし、事故その他の止むを得ない事由により電子公告とすることができないときは、日本経済新聞に掲載する。 公告掲載ＵＲＬ http://www.river-ele.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
（注） 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定による請求をする権利及び株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度（第73期）（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）2018年６月29日関東財務局長に提出。
(2）内部統制報告書及びその添付書類
2018年６月29日関東財務局長に提出
(3）四半期報告書及び確認書
（第74期第１四半期）（自 2018年４月１日 至 2018年６月30日）2018年８月10日関東財務局長に提出。
（第74期第２四半期）（自 2018年７月１日 至 2018年９月30日）2018年11月14日関東財務局長に提出。
（第74期第３四半期）（自 2018年10月１日 至 2018年12月31日）2019年２月14日関東財務局長に提出。
(4）臨時報告書
2018年７月３日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。