AI assistant
Risanamento — Regulatory Filings 2021
Oct 29, 2021
4046_rns_2021-10-29_2f703b1f-7d4e-4c20-bada-bc1ad50627fa.pdf
Regulatory Filings
Open in viewerOpens in your device viewer
| Informazione Regolamentata n. 0245-30-2021 |
Data/Ora Ricezione 29 Ottobre 2021 18:10:59 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | RISANAMENTO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 153503 | |
| Nome utilizzatore | : | RISANAMENTON01 - Volpato | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 29 Ottobre 2021 18:10:59 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 29 Ottobre 2021 18:11:00 | |
| Oggetto | : | ex art. 114 D. Lgs. 58/98 | Comunicato stampa - informativa mensile |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 settembre 2021
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 settembre 2021.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
| 30.09.21 | 31.08.21 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (7.276) | (7.549) |
| Passività finanziarie non correnti | (495.893) | (492.257) |
| Disponibilità e cassa | 4.203 | 3.607 |
| Posizione Finanziaria Netta | (498.966) | (496.200) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2021 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
| 30.09.21 | 31.08.21 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (6.870) | (7.026) |
| Passività finanziarie non correnti | (407.544) | (404.037) |
| Disponibilità e cassa | 3.049 | 2.600 |
| Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 25.729 | 23.951 |
| Posizione Finanziaria Netta | (385.636) | (384.512) |
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2021 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 settembre 2021 è di 1,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,8 milioni al 31 agosto 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 30 settembre 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 30 settembre 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 30 settembre 2021 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 settembre 2021 è di 0,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro 1 milione di euro al 31 agosto 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 30 settembre 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 30 settembre 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 30 settembre 2021 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- - |
4.155 | 0 10 0 |
(383.069) 0 |
(4.731) 0 |
(340) (312) |
| Totale | - | 4.155 | 10 | (383.069) | (4.731) | (652) |
| 31/08/2021 (euro/000) |
Pass. | Passività | ||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Finanziarie non correnti |
Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- - |
3.555 | 0 10 0 |
(379.592) 0 |
(5.039) 0 |
(340) (312) |
| - | 3.555 | 10 | (379.592) | (5.039) | (652) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 30/09/2021 (euro/000) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (610) | 0 0 |
(5.346) | |
| Totale | 0 | (610) | 0 | (5.346) | |
| 31/08/2021 | |||||
| (euro/000) | |||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (543) | 0 0 |
(4.724) | |
| Totale | 0 | (543) | 0 | (4.724) | |
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
| 30/09/2021 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate | 25.729 | 2.336 | (6.238) | (5.556) | ||
| Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | 3.021 | 10 | (295.222) 0 |
(605) | (340) (312) |
| Totale | 25.729 | 3.021 | 2.347 | (295.222) | (6.843) | (6.208) |
| 31/08/2021 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate | 23.951 | 1.591 | (6.017) | (5.483) | ||
| Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | 2.572 | 10 | (291.874) 0 |
(979) | (340) (312) |
| Totale | 23.951 | 2.572 | 1.602 | (291.874) | (6.997) | (6.135) |
| 30/09/2021 (euro/000) |
RAPPORTI ECONOMICI | |||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
|
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
1.239 | - | (1) | 276 0 |
(177) (4.174) |
|
| Totale | 1.239 | (1) | 276 | (4.351) | ||
| 31/08/2021 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
|
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
494 | - | (1) | 232 0 |
(166) (3.681) |
|
| Totale | 494 | (1) | 232 | (3.847) | ||
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano [email protected] |
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 |
RAPPORTI PATRIMONIALI
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 29 ottobre 2021
Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone [email protected] Carlotta Bernardi [email protected] Tel. +39 02 72023535