Risanamento — Management Reports 2025

Jun 30, 2025

Informazione Regolamentata n. 0245-21-2025		Data/Ora Inizio Diffusione 30 Giugno 2025 18:17:05	Euronext Milan
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	207514
Utenza - referente	: RISANAMENTON01 - Volpato Annamaria
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Giugno 2025 18:17:05
Data/Ora Inizio Diffusione	:	30 Giugno 2025 18:17:05
Oggetto	:	Informativa mensile ex art. 114 D. Lgs. 58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 maggio 2025

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 maggio 2025.

1. Posizione finanziaria netta:

L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 maggio 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

	(valori in migliaia di euro)		31.05.25	30.04.25
A.	Disponibilità liquide		1	2
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		40.170	12.828
C.	Altre attività finanziarie correnti		0	0
D.	LIQUIDITA'	(A + B + C)	40.171	12.829
E.	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)		1.117	1.014
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente		167	168
G.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	1.284	1.182
H.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(38.887)	(11.647)
I.	Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)		0	0
J.	Strumenti di debito		0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti		1.917	1.920
L.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	1.917	1.920
M.	TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(36.970)	(9.727)

La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 maggio 2025 è pari a 37 milioni di euro contro i 9,7 milioni di euro del mese precedente.

Il sensibile miglioramento è riconducibile principalmente alla cessione – avvenuta in data 22 maggio 2025 da parte della società del gruppo Ri Rental S.r.l. – dell'immobile sito in Milano via Grosio, per la quale sono stati incassati, nel corso del mese di maggio, 24,8 milioni di euro (pari a circa il 95% del prezzo pattuito).

L'incremento si riflette nella voce "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" che passa dai 12,8 milioni di euro al 30 aprile ai 40,2 milioni di euro al 31 maggio.

Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

	(valori in migliaia di euro)		31.05.25	30.04.25
A.	Disponibilità liquide		1	2
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		36.216	12.155
C.	Altre attività finanziarie correnti		0	0
D.	LIQUIDITA'	(A + B + C)	36.218	12.156
E.	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)		23.177	6.465
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente		167	168
G.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	23.344	6.633
H.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(12.873)	(5.523)
I.	Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)		0	0
J.	Strumenti di debito		0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti		1.917	1.920
L.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	1.917	1.920
M.	TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(10.957)	(3.603)

La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2025 è pari a 11 milioni di euro contro gli 3,6 milioni di euro del mese precedente.

Il sensibile miglioramento è riconducibile principalmente alla cessione – avvenuta in data 22 maggio 2025 da parte della società del gruppo Ri Rental S.r.l. – dell'immobile sito in Milano via Grosio, per la quale sono stati incassati, nel corso del mese di maggio, 24,8 milioni di euro (pari a circa il 95% del prezzo pattuito).

In un'ottica di gestione centralizzata delle disponibilità liquide in capo alla Capogruppo l'importo incassato dalla società del gruppo Ri Rental S.r.l. è stato girocontato a Risanamento S.p.A; gli effetti di tali operazioni si riscontrano nella voce "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" e nella voce "E. Debito finanziario corrente" (attraverso un maggior indebitamento verso la controllata Ri Rental S.r.l.)

Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 maggio 2025 è di 5,7 milioni di euro contro i 2,3 milioni del 30 aprile 2025. Alla data del 30 aprile 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.

• Debiti tributari

Alla data del 31 maggio 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 maggio si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.

Alla data del 31 maggio 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 maggio 2025 è di 1,4 milioni di euro come al 30 aprile 2025. Alla data del 31 maggio 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.

• Debiti tributari

Alla data del 31 maggio 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 maggio 2025 si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.

Alla data del 31 maggio 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi.

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/05/2025 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	- -	37.594	0 10 0	0 0	(745) 0	(682)
Totale	-	37.594	10	0	(745)	(682)
30/04/2025 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	- -	10.251	0 10 0	0 0	(676) 0	(681)
Totale	-	10.251	10	0	(676)	(681)

RAPPORTI ECONOMICI

31/05/2025
(euro/000) DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	(338)	0 23	(3)
Totale		0	(338)	23	(3)
30/04/2025 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	(268)	0 13	(2)
Totale		0	(268)	13	(2)
		via Nervesa, 21 - 20139 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/05/2025 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	17.710 0		2.059		(22.060)	(19.195)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		33.640	10 0	0	(745)	(682)
Totale	17.710	33.640	2.069	0	(22.805)	(19.876)
30/04/2025 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	22.592 0		4.067		(5.451)	(19.130)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		9.578	10 0	0	(676)	(681)
Totale	22.592	9.578	4.077	0	(6.127)	(19.811)

RAPPORTI ECONOMICI

31/05/2025 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0 -	(2.827) (338)	196 23	(77) (3)
Totale		0	(3.164)	218	(80)
30/04/2025 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0 -	(2.827) (268)	138 13	(56) (2)
Totale		0	(3.095)	150	(58)
		via Nervesa, 21 - 20139 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 30 giugno 2025

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Carlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it Tel. +39 02 72023535

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20