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Risanamento Management Reports 2024
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Management Reports
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| Informazione Regolamentata n. 0245-33-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 31 Dicembre 2024 16:51:24 |
Euronext Milan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | RISANAMENTO | |||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 199982 | |||
| Utenza - Referente | : | RISANAMENTON01 - Volpato Annamaria | |||
| Tipologia | : | 3.1 | |||
| Data/Ora Ricezione | : | 31 Dicembre 2024 16:51:24 | |||
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 31 Dicembre 2024 16:51:24 | |||
| Oggetto | : | Informativa mensile ex art. 114 D. Lgs. 58/98 | |||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 novembre 2024
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2024.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 novembre 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
| (valori in migliaia di euro) | 30.11.24 | 31.10.24 | ||
|---|---|---|---|---|
| A. | Disponibilità liquide | 4 | 4 | |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 23.161 | 24.372 | |
| C. | Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | |
| D. | LIQUIDITA' | (A + B + C) | 23.165 | 24.377 |
| E. | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 510 | 410 | |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 154 | 148 | |
| G. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) | 664 | 558 |
| H. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (G - D) | (22.501) | (23.818) |
| I. | Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) | 0 | 0 | |
| J. | Strumenti di debito | 0 | 0 | |
| K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 1.981 | 1.967 | |
| L. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) | 1.981 | 1.967 |
| M. | TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (H + L) | (20.520) | (21.851) |
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 30 novembre 2024 è pari a 20,5 milioni di euro contro i 21,9 milioni di euro del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 novembre 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
| (valori in migliaia di euro) | 30.11.24 | 31.10.24 | ||
|---|---|---|---|---|
| A. | Disponibilità liquide | 4 | 4 | |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 21.966 | 24.014 | |
| C. | Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | |
| D. | LIQUIDITA' | (A + B + C) | 21.970 | 24.018 |
| E. | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 5.624 | 5.513 | |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 154 | 148 | |
| G. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) | 5.778 | 5.661 |
| H. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (G - D) | (16.192) | (18.357) |
| I. | Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) | 0 | 0 | |
| J. | Strumenti di debito | 0 | 0 | |
| K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 1.981 | 1.967 | |
| L. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) | 1.981 | 1.967 |
| (H + L) | ||||
| M. | TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (14.211) | (16.390) |
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 30 novembre 2024 è pari a 14,2 milioni di euro contro i 16,4 milioni di euro del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 novembre 2024 è di 7,2 milioni di euro contro i 5,9 milioni del 31 ottobre 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 30 novembre 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 30 novembre 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 30 novembre 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 novembre 2024 è di 2,3 milioni di euro contro gli 0,7 milioni del 31 ottobre 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 30 novembre 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 30 novembre 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 30 novembre 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 30/11/2024 (euro/000) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
||
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- - |
10.990 | 0 10 0 |
0 (340) 0 0 |
(678) | |||
| Totale | - | 10.990 | 10 | 0 (340) |
(678) | |||
| 31/10/2024 (euro/000) |
||||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
||
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- - |
11.223 | 0 10 0 |
0 (274) 0 0 |
(678) | |||
| Totale | - | 11.223 | 10 | 0 (274) |
(678) | |||
| RAPPORTI ECONOMICI | ||||||||
| 30/11/2024 (euro/000) |
||||||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
|||
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (749) | 0 250 |
(7) |
via Nervesa, 21 - 20139 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 Totale 0 (749) 250 (7) 31/10/2024 (euro/000) DESCRIZIONE Ricavi Altri Proventi Costi per Servizi Proventi Finanziari Oneri Finanziari Società Collegate e Joint Venture 0 0 Società Correlate (Istituti di credito) (682) 242 (7) Altre società Correlate Totale 0 (682) 242 (7)
C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 30/11/2024 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
21.849 0 |
96.196 | (5.114) | (19.743) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
9.997 | 10 0 |
0 | (340) | (679) | |
| Totale | 21.849 | 9.997 | 96.206 | 0 | (5.454) | (20.421) |
| 31/10/2024 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
18.594 0 |
1.415 | (5.103) | (19.750) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
11.041 | 10 0 |
0 | (274) | (678) | |
| Totale | 18.594 | 11.041 | 1.425 | 0 | (5.376) | (20.428) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 30/11/2024 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
|
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 - |
(17.039) (749) |
342 245 |
(116) (7) |
||
| Totale | 0 | (17.788) | 586 | (123) | ||
| 31/10/2024 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
|
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 - |
(17.039) (682) |
296 237 |
(104) (7) |
||
| Totale | 0 | (17.721) | 532 | (111) | ||
| via Nervesa, 21 - 20139 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 31 dicembre 2024
Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone [email protected] Carlotta Bernardi [email protected] Tel. +39 02 72023535
C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20