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Risanamento Management Reports 2024
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Management Reports
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| Informazione Regolamentata n. 0245-17-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 28 Giugno 2024 17:51:53 |
Euronext Milan | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | RISANAMENTO | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 192803 | ||
| Utenza - Referente | : | RISANAMENTON01 - Volpato | ||
| Tipologia | : | 3.1 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Giugno 2024 17:51:53 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 28 Giugno 2024 17:51:53 | ||
| Oggetto | : | Comunicato stampa - informativa mensile ex art. 114 D. Lgs. 58/98 |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 maggio 2024
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 maggio 2024.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 maggio 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
| (valori in migliaia di euro) | 31.05.24 | 30.04.24 | ||
|---|---|---|---|---|
| A. | Disponibilità liquide | 4 | 3 | |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 40.652 | 43.321 | |
| C. | Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | |
| D. | LIQUIDITA' | (A + B + C) | 40.656 | 43.323 |
| E. | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 507 | 403 | |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 52 | 44 | |
| G. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) | 559 | 447 |
| H. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (G - D) | (40.097) | (42.876) |
| I. | Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) | 0 | 0 | |
| J. | Strumenti di debito | 0 | 0 | |
| K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 55 | 44 | |
| L. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) | 55 | 44 |
| M. | TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (H + L) | (40.042) | (42.832) |
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 maggio 2024 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
| (valori in migliaia di euro) | 31.05.24 | 30.04.24 | ||
|---|---|---|---|---|
| A. | Disponibilità liquide | 4 | 3 | |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 40.627 | 42.763 | |
| C. | Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | |
| D. | LIQUIDITA' | (A + B + C) | 40.631 | 42.765 |
| E. | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 4.456 | 4.518 | |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 52 | 44 | |
| G. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) | 4.508 | 4.562 |
| H. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (G - D) | (36.123) | (38.203) |
| I. | Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) | 0 | 0 | |
| J. | Strumenti di debito | 0 | 0 | |
| K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 55 | 44 | |
| L. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) | 55 | 44 |
| M. | TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (H + L) | (36.068) | (38.159) |
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2024 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 maggio 2024 è di 0,6 milioni di euro contro gli 1,3 milioni del 30 aprile 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 31 maggio 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 maggio 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 maggio 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 maggio 2024 è di 0,1 milioni di euro come nel mese precedente, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 31 maggio 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 maggio non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 maggio è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 31/05/2024 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- - |
13.552 | 0 10 0 |
0 0 |
(338) 0 |
(675) |
| Totale | - | 13.552 | 10 | 0 | (338) | (675) |
| 30/04/2024 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- - |
16.106 | 0 10 0 |
0 0 |
(269) 0 |
(674) |
| Totale | - | 16.106 | 10 | 0 | (269) | (674) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 31/05/2024 (euro/000) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Ricavi Altri Proventi |
Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
|
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (340) | 0 166 |
(3) | |
| Totale | 0 | (340) | 166 | (3) | |
| 30/04/2024 (euro/000) |
|||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (271) | 0 145 |
(3) | |
| Totale | 0 | (271) | 145 | (3) | |
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 |
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 31/05/2024 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
12.649 0 |
1.414 | (3.949) | (9.321) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
13.528 | 10 0 |
0 | (338) | (675) | |
| Totale | 12.649 | 13.528 | 1.424 | 0 | (4.287) | (9.996) |
| 30/04/2024 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
11.424 0 |
1.414 | (4.115) | (9.163) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
15.549 | 10 0 |
0 | (269) | (674) | |
| Totale | 11.424 | 15.549 | 1.424 | 0 | (4.384) | (9.837) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 31/05/2024 (euro/000) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 - |
(2.892) (340) |
116 162 |
(48) (3) |
|
| Totale | 0 | (3.232) | 279 | (51) | |
| 30/04/2024 (euro/000) |
|||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 - |
(2.892) (271) |
85 142 |
(38) (3) |
|
| Totale | 0 | (3.162) | 227 | (41) | |
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 28 giugno 2024
Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone [email protected] Carlotta Bernardi [email protected] Tel. +39 02 72023535
C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20