Risanamento — Management Reports 2024

Aug 30, 2024

Informazione Regolamentata n. 0245-20-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 30 Agosto 2024 17:37:03	Euronext Milan
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	195040
Utenza - Referente	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Agosto 2024 17:37:03
Data/Ora Inizio Diffusione	:	30 Agosto 2024 17:37:03
Oggetto	:	Comunicato stampa - informativa mensile ex art. 114 D. Lgs. 58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 luglio 2024

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 luglio 2024.

1. Posizione finanziaria netta:

L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

	(valori in migliaia di euro)		31.07.24	30.06.24
A.	Disponibilità liquide		2	43
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		35.154	38.980
C.	Altre attività finanziarie correnti		0	0
D.	LIQUIDITA'	(A + B + C)	35.156	39.023
E.	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)		103	0
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente		57	57
G.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	160	57
H.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(34.996)	(38.966)
I.	Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)		0	0
J.	Strumenti di debito		0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti		66	70
L.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	66	70
M.	TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(34.930)	(38.896)

La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 luglio 2024 si è ridotta rispetto a quella del mese precedente.

Si segnala che nel corso del mese di luglio sono stati effettuati i pagamenti non ricorrenti (i) delle imposte dirette IRAP – prima rata mensile di sei pari a circa 0,6 milioni di euro – maturate nell'esercizio 2023 a seguito del perfezionamento dell'operazione Starfighter e (ii) del deposito cauzionale – pari a circa 0,3 milioni di euro – in ossequio al contratto di locazione degli uffici che a breve diventeranno la nuova sede legale ed operativa del Gruppo Risanamento.

Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

	(valori in migliaia di euro)		31.07.24	30.06.24
A.	Disponibilità liquide		2	3
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		34.990	38.452
C.	Altre attività finanziarie correnti		0	0
D.	LIQUIDITA'	(A + B + C)	34.993	38.455
E.	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)		5.175	4.801
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente		57	57
G.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	5.232	4.858
H.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(29.761)	(33.597)
I.	Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)		0	0
J.	Strumenti di debito		0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti		66	70
L.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	66	70
M.	TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(29.695)	(33.527)

La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2024 si è ridotta rispetto a quella del mese precedente.

Si rimanda ai commenti della posizione finanziaria netta consolidata.

Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2024 è di 2,1 milioni di euro come nel mese precedente, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 31 luglio 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 luglio 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2024 è di 0,2 milioni di euro contro gli 0,3 milioni del 30 giugno 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 31 luglio 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 luglio è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/07/2024 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	- -	11.936	0 10 0	0 0	(69) 0	(676)
Totale	-	11.936	10	0	(69)	(676)
30/06/2024 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	- -	11.818	0 10 0	0 0	0 0	(675)
Totale	-	11.818	10	0	0	(675)

RAPPORTI ECONOMICI

31/07/2024
(euro/000) DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	(476)	0 202	(5)
Totale		0	(476)	202	(5)
30/06/2024 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	(407)	0 185	(4)
Totale		0	(407)	185	(4)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/07/2024 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	14.826 0		1.414		(5.072)	(14.630)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		11.772	10 0	0	(69)	(676)
Totale	14.826	11.772	1.424	0	(5.141)	(15.306)
30/06/2024 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	13.539 0		1.414		(4.801)	(14.540)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		11.289	10 0	0	0	(675)
Totale	13.539	11.289	1.424	0	(4.801)	(15.215)

RAPPORTI ECONOMICI

31/07/2024 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0 -	(8.610) (476)	179 197	(69) (5)
Totale		0	(9.087)	376	(74)
30/06/2024 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0 -	(8.610) (407)	144 180	(58) (4)
Totale		0	(9.017)	324	(62)

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 30 agosto 2024

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Carlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it Tel. +39 02 72023535