Risanamento — Management Reports 2023

Nov 30, 2023

Informazione Regolamentata n. 0245-32-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 30 Novembre 2023 18:57:54	Euronext Milan
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	183964
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Novembre 2023 18:57:53
Data/Ora Inizio Diffusione	:	30 Novembre 2023 18:57:54
Oggetto	:	ex art. 114 D. Lgs. 58/98	Comunicato stampa - informativa mensile
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 ottobre 2023

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 ottobre 2023.

1. Posizione finanziaria netta:

L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 ottobre 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)		31.10.23	30.09.23
Disponibilità liquide		4	5
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		53.952	55.846
Altre attività finanziarie correnti		0	0
LIQUIDITA'		53.956	55.851
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)		410	309
Parte corrente del debito finanziario non corrente		45	44
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	455	353
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(53.501)	(55.498)
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)		0	0
Strumenti di debito		0	0
Debiti commerciali e altri debiti non correnti		62	41
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE		62	41
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(53.439)	(55.457)
		(A + B + C) (I + J + K)

La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 ottobre 2023 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 ottobre 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

	(valori in migliaia di euro)		31.10.23	30.09.23
A.	Disponibilità liquide		4	5
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		53.632	55.345
C.	Altre attività finanziarie correnti		0	0
D.	LIQUIDITA'	(A + B + C)	53.637	55.350
E.	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)		4.841	4.737
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente		45	34
G.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	4.886	4.771
H.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(48.750)	(50.579)
I.	Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)		0	0
J.	Strumenti di debito		0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti		62	41
L.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	62	41
M.	TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(48.689)	(50.538)

La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 ottobre 2023 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 ottobre 2023 è di 0,7 milioni di euro contro gli 0,2 milioni di euro al 30 settembre 2023, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 31 ottobre 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 ottobre 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 ottobre 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 ottobre 2023 è di 0,7 milioni di euro contro gli 0,2 milioni di euro al 30 settembre 2023, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 31 ottobre 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 ottobre 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti. (leasing)

Alla data del 31 ottobre 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/10/2023 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	- -	30.781	0 10 0	0 0	(274) 0	(669)
Totale	-	30.781	10	0	(274)	(669)
30/09/2023 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	- -	32.399	0 10 0	0 0	(206) 0	(667)
Totale	-	32.399	10	0	(206)	(667)

RAPPORTI ECONOMICI

31/10/2023
(euro/000) DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	(681)	0 545	(5.190)
Totale		0	(681)	545	(5.190)
30/09/2023 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	(610)	0 445	(5.189)
Totale		0	(610)	445	(5.189)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/10/2023

(euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	6.904 0		1.193		(4.431)	(2.367)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		30.463	10 0		0 (274)	(669)
Totale	6.904	30.463	1.203		0 (4.705)	(3.036)
30/09/2023 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	5.240 0		1.193		(4.423)	(3.384)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		32.051	10 0		0 (205)	(668)
Totale	5.240	32.051	1.203		0 (4.628)	(4.052)
31/10/2023 (euro/000)			RAPPORTI ECONOMICI
DESCRIZIONE	Ricavi		Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	-	(681)	69 545	(87) (5.184)
Totale		0		(681)	615	(5.271)
30/09/2023 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi		Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	-	(610)	59 445	(79) (5.183)
Totale		0		(610)	504	(5.262)
	C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695	info@risanamentospa.com	via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 30 novembre 2023

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Carlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it Tel. +39 02 72023535

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20