Risanamento — Management Reports 2021

May 2, 2021

Informazione Regolamentata n. 0245-14-2021		Data/Ora Ricezione 02 Maggio 2021 08:22:34	MTA
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	146350
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	02 Maggio 2021 08:22:34
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Maggio 2021 08:22:36
Oggetto	:	Informativa mensile ex art. 114 D. Lgs 58//98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 marzo 2021

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 marzo 2021.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.03.21	28.02.21
Passività finanziarie correnti	(6.468)	(6.264)
Passività finanziarie non correnti	(476.864)	(473.713)
Disponibilità e cassa	2.336	3.390
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	182	189
Posizione Finanziaria Netta	(480.814)	(476.397)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2021 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.03.21	28.02.21
Passività finanziarie correnti	(18.945)	(18.866)
Passività finanziarie non correnti	(389.063)	(386.045)
Disponibilità e cassa	1.292	2.243
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	15.846	14.062
Posizione Finanziaria Netta	(390.870)	(388.607)

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2021 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 marzo 2021 è di 2,1 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 3,2 milioni al 28 febbraio 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 31 marzo 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 marzo 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 marzo 2021 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 marzo 2021 è di 0,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) come nel mese precedente, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 31 marzo 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 marzo 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 marzo 2021 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A.

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

Crediti Finanziari 182	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
0	2.179	0 10 0	(364.760) 0	(4.350) 0	(340) (312)
182	2.179	10	(364.760)	(4.350)	(652)
	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
189 0	3.236	0 10 0	(361.767) 0	(4.182) 0	(340) (312)
189	3.236	10	(361.767)	(4.182)	(652)
	Crediti Finanziari

RAPPORTI ECONOMICI

31/03/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	(201)	0 0	(1.704)
Totale		0	(201)	0	(1.704)
28/02/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	(132)	0 0	(1.112)
Totale		0	(132)	0	(1.112)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/03/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	15.665 182		1.097		(18.271)	(5.148)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		1.264	10 0	(277.699)	(631)	(340) (312)
Totale	15.846	1.264	1.108	(277.699)	(18.902)	(5.799)
28/02/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	13.073 189		1.097		(18.289)	(5.060)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		2.215	10 0	(274.839)	(532)	(340) (312)
Totale	13.263	2.215	1.108	(274.839)	(18.821)	(5.712)
RAPPORTI ECONOMICI

31/03/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0 -	(0)	63 0	(100) (1.317)
Totale		0	(0)	63	(1.417)
28/02/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0 -	(0)	37 0	(66) (859)
Totale		0	(0)	37	(924)

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 30 aprile 2021

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Carlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it Tel. +39 02 72023535