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Risanamento Management Reports 2021
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Management Reports
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| Informazione Regolamentata n. 0245-22-2021 |
Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2021 18:08:58 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | RISANAMENTO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 149418 | |
| Nome utilizzatore | : | RISANAMENTON01 - Volpato | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Giugno 2021 18:08:58 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 30 Giugno 2021 18:08:59 | |
| Oggetto | : | ex art. 114 D. Lgs. 58/98 | Comunicato stampa - informativa mensile |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 maggio 2021
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 maggio 2021.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 maggio 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
| 31.05.21 | 30.04.21 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (6.885) | (6.552) |
| Passività finanziarie non correnti | (479.832) | (478.397) |
| Disponibilità e cassa | 2.443 | 2.186 |
| Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | - | - |
| Posizione Finanziaria Netta | (484.275) | (482.763) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 maggio 2021 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
| 31.05.21 | 30.04.21 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (6.861) | (7.036) |
| Passività finanziarie non correnti | (391.887) | (390.467) |
| Disponibilità e cassa | 1.377 | 1.324 |
| Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 16.742 | 16.286 |
| Posizione Finanziaria Netta | (380.629) | (379.893) |
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2021 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 maggio 2021 è di 2,4 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2 milioni al 30 aprile 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 31 maggio 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 maggio 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 maggio 2021 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 maggio 2021 è di 0,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,7 milioni al 30 aprile 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 31 maggio 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 maggio 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 maggio 2021 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A.
3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 31/05/2021 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- - |
2.389 | 0 10 0 |
(366.630) 0 |
(4.578) 0 |
(340) (312) |
| Totale | - | 2.389 | 10 | (366.630) | (4.578) | (652) |
| 30/04/2021 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 0 |
2.130 | 0 10 0 |
(366.137) 0 |
(4.400) 0 |
(340) (312) |
| Totale | 0 | 2.130 | 10 | (366.137) | (4.400) | (652) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 31/05/2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (euro/000) DESCRIZIONE |
Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (337) | 0 0 |
(2.886) | |
| Totale | 0 | (337) | 0 | (2.886) | |
| 30/04/2021 (euro/000) |
|||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (268) | 0 0 |
(2.284) | |
| Totale | 0 | (268) | 0 | (2.284) | |
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 31/05/2021 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
16.742 0 |
1.097 | (6.099) | (5.317) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
1.350 | 10 0 |
(279.307) | (723) | (340) (312) |
|
| Totale | 16.742 | 1.350 | 1.108 | (279.307) | (6.822) | (5.968) |
| 30/04/2021 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
16.286 0 |
1.097 | (6.382) | (5.232) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
1.297 | 10 0 |
(278.947) | (614) | (340) (312) |
|
| Totale | 16.286 | 1.297 | 1.108 | (278.947) | (6.996) | (5.884) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 31/05/2021 (euro/000) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 - |
(0) | 122 0 |
(134) (2.237) |
|
| Totale | 0 | (0) | 122 | (2.372) | |
| 30/04/2021 (euro/000) |
|||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 - |
(0) | 92 0 |
(122) (1.768) |
|
| Totale | 0 | (0) | 92 | (1.891) | |
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 30 giugno 2021
Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone [email protected] Carlotta Bernardi [email protected] Tel. +39 02 72023535
