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Risanamento Management Reports 2021
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Management Reports
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| Informazione Regolamentata n. 0245-29-2021 |
Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2021 18:09:12 |
MTA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | RISANAMENTO | ||||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 152459 | ||||
| Nome utilizzatore | : | RISANAMENTON01 - Volpato | ||||
| Tipologia | : | 3.1 | ||||
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Settembre 2021 18:09:12 | ||||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 30 Settembre 2021 18:09:13 | ||||
| Oggetto | : | Informativa mensile ex art. 114 D. Lgs. 58/98 |
||||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 agosto 2021
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 agosto 2021.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
| 31.08.21 | 31.07.21 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (7.549) | (7.191) |
| Passività finanziarie non correnti | (492.257) | (490.323) |
| Disponibilità e cassa | 3.607 | 4.003 |
| Posizione Finanziaria Netta | (496.200) | (493.511) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto 2021 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
| 31.08.21 | 31.07.21 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (7.026) | (7.005) |
| Passività finanziarie non correnti | (404.037) | (402.117) |
| Disponibilità e cassa | 2.600 | 1.566 |
| Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 23.951 | 23.906 |
| Posizione Finanziaria Netta | (384.512) | (383.650) |
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2021 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 agosto 2021 è di 2,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,6 milioni al 31 luglio 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 31 agosto 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 agosto 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine, si segnala che al 31 agosto 2021 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 agosto 2021 è di 1 milione di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) come al 30 luglio 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 31 agosto 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 agosto 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine, si segnala che al 31 agosto 2021 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A.
3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
| RAPPORTI PATRIMONIALI |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- - |
3.555 | 0 10 0 |
(379.592) 0 |
(5.039) 0 |
(340) (312) |
| Totale | - | 3.555 | 10 | (379.592) | (5.039) | (652) |
31/07/2021
| (euro/000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- - |
3.951 | 0 10 0 |
(377.699) 0 |
(4.826) 0 |
(340) (312) |
| Totale | - | 3.951 | 10 | (377.699) | (4.826) | (652) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 31/08/2021 (euro/000) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (543) | 0 0 |
(4.724) | |
| Totale | 0 | (543) | 0 | (4.724) | |
| 31/07/2021 (euro/000) |
|||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (474) | 0 0 |
(4.087) | |
| Totale | 0 | (474) | 0 | (4.087) | |
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
| RAPPORTI PATRIMONIALI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | ||||||
| (euro/000) DESCRIZIONE |
Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate | 23.951 | 1.591 | (6.017) | (5.483) | ||
| Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | 2.572 | 10 0 |
(291.874) | (979) | (340) (312) |
| Totale | 23.951 | 2.572 | 1.602 | (291.874) | (6.997) | (6.135) |
| 31/07/2021 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate | 23.906 | 1.591 | (6.138) | (5.881) | ||
| Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | 1.537 | 10 0 |
(290.114) | (835) | (340) (312) |
| Totale | 23.906 | 1.537 | 1.602 | (290.114) | (6.973) | (6.532) |
| 31/08/2021 (euro/000) DESCRIZIONE |
Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
|
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
494 | - | (1) | 232 0 |
(166) (3.681) |
|
| Totale | 494 | (1) | 232 | (3.847) | ||
| 31/07/2021 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
|
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
494 | - | (1) | 187 0 |
(155) (3.177) |
|
| Totale | 494 | (1) | 187 | (3.332) | ||
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 |
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 30 settembre 2021
Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone [email protected] Carlotta Bernardi [email protected] Tel. +39 02 72023535
