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Risanamento — Management Reports 2020
Oct 31, 2020
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Management Reports
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| Informazione Regolamentata n. 0245-28-2020 |
Data/Ora Ricezione 31 Ottobre 2020 17:31:06 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | RISANAMENTO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 138659 | |
| Nome utilizzatore | : | RISANAMENTON01 - Volpato | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 31 Ottobre 2020 17:31:06 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 31 Ottobre 2020 17:31:08 | |
| Oggetto | : | 58/98 | Informativa mensile ex art. 114 D. Legs. |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 settembre 2020
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 settembre 2020.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
| 30.09.20 | 31.08.20 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (6.645) | (7.008) |
| Passività finanziarie non correnti | (465.119) | (464.476) |
| Disponibilità e cassa | 6.257 | 4.276 |
| Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 189 | 189 |
| Posizione Finanziaria Netta | (465.318) | (467.019) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2020 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
| 30.09.20 | 31.08.20 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (18.897) | (19.400) |
| Passività finanziarie non correnti | (378.831) | (378.316) |
| Disponibilità e cassa | 916 | 895 |
| Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 11.008 | 12.809 |
| Posizione Finanziaria Netta | (385.804) | (384.012) |
La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2020 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 settembre 2020 è di 2,2 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,9 milioni di euro al 31 agosto 2020.
• Debiti tributari
Alla data del 30 settembre 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 30 settembre 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 30 settembre 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 settembre 2020 è di 0,5 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,8 milioni di euro al 31 agosto 2020
• Debiti tributari
Alla data del 30 settembre 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 30 settembre 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 30 settembre 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..
3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 30/09/2020 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
189 0 |
6.012 | 0 10 0 |
(354.672) 0 |
(3.629) 0 |
(340) (312) |
| Totale | 189 | 6.012 | 10 | (354.672) | (3.629) | (652) |
| 31/08/2020 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
189 0 |
4.028 | 0 10 0 |
(354.195) 0 |
(4.005) 0 |
(652) 0 |
| Totale | 189 | 4.028 | 10 | (354.195) | (4.005) | (652) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 30/09/2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (euro/000) | |||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (691) | 0 1 |
(5.076) | |
| Totale | 0 | (691) | 1 | (5.076) | |
| 31/08/2020 (euro/000) |
|||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (623) | 0 1 |
(4.520) | |
| Totale | 0 | (623) | 1 | (4.520) | |
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
3 |
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 30/09/2020 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
10.819 189 |
3.243 | (18.535) | (4.208) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
887 | 10 0 |
(268.388) | (315) | (340) (312) |
|
| Totale | 11.009 | 887 | 3.253 | (268.388) | (18.850) | (4.860) |
| 31/08/2020 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
12.620 189 |
2.780 | (18.584) | (4.143) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
868 | 10 0 |
(268.040) | (757) | (652) 0 |
|
| Totale | 12.809 | 868 | 2.790 | (268.040) | (19.341) | (4.795) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 30/09/2020 (euro/000) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
1.827 | - | (81) | 487 0 |
(327) (3.900) |
| Totale | 1.827 | (81) | 487 | (4.227) | |
| 31/08/2020 (euro/000) |
|||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
1.274 | - | (81) | 464 0 |
(291) (3.473) |
| Totale | 1.274 | (81) | 464 | (3.764) | |
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
4 |
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 31 ottobre 2020
Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone [email protected] Carlotta Bernardi [email protected] Tel. +39 02 72023535