Risanamento — Management Reports 2019

Mar 29, 2019

Informazione Regolamentata n. 0245-9-2019		Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2019 18:11:21	MTA
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	116075
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	29 Marzo 2019 18:11:21
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Marzo 2019 18:11:22
Oggetto	:	Informativa mensile ex art. 114 D.Lgs. 58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 28 febbraio 2019

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 28 febbraio 2019.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 28 febbraio 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	28.02.19	31.01.19
Passività finanziarie correnti	(4.683)	(4.536)
Passività finanziarie non correnti	(446.008)	(445.415)
Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(221.124)	(225.381)
Disponibilità e cassa	4.096	2.972
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	2.522	3.141
Posizione Finanziaria Netta	(665.197)	(669.219)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 28 febbraio 2019 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (contro gli 0,2 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 28 febbraio 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	28.02.19	31.01.19
Passività finanziarie correnti	(269.698)	(269.682)
Passività finanziarie non correnti	(360.985)	(360.512)
Disponibilità e cassa	3.220	2.378
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	433.992	431.025
Posizione Finanziaria Netta	(193.472)	(196.792)

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 28 febbraio 2019 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

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2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 28 febbraio 2019 è di 2,3 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,9 milioni di euro al 31 gennaio 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 gennaio 2019.

• Debiti tributari

Alla data del 28 febbraio 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 28 febbraio 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 28 febbraio 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 28 febbraio 2019 è di 0,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) conto gli 0,7 milioni al 31 gennaio 2019.

• Debiti tributari

Alla data del 28 febbraio 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 28 febbraio 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 28 febbraio 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

28/02/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	2.521 0	3.869	0 0 10	8.582	(337.460) 0	(2.379) 0	(649)	(138.223)
Totale	2.521	3.869	10	8.582	(337.460)	(2.379)	(649)	(138.223)
31/01/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	3.141 0	2.744	0 0 10	3.638	(337.015) 0	(2.268) 0	(649)	(137.817)
Totale	3.141	2.744	10	3.638	(337.015)	(2.268)	(649)	(137.817)

RAPPORTI ECONOMICI

28/02/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate			(184)	6 0	(1.069)	(866)
Totale	-	-	(184)	6	(1.069)	(866)
31/01/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate			(92)	4 0	(572)	(445)
Totale	-	-	(92)	4	(572)	(445)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com				3

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

28/02/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	433.767		3.927		(269.345)	(43.898)
Società Collegate	225
Società Correlate (Istituti di credito)		3.191	0	(253.662)	(353)
Altre società Correlate			10			(649)
Totale	433.992	3.191	3.937	(253.662)	(269.698)	(44.548)

31/01/2019

(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	430.800 225		6.106		(269.378)	(43.774)
Società Correlate (Istituti di credito)		2.349	0	(253.338)	(304)
Altre società Correlate			10			(649)
Totale	431.025	2.349	6.117	(253.338)	(269.682)	(44.423)

RAPPORTI ECONOMICI

28/02/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0 -	(50)	2.226 0	(1.387) (788)
Totale	-		(50)	2.226	(2.175)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32

info@risanamentospa.com

31/01/2019

(euro/000)
			Costi per	Proventi	Oneri
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Servizi	Finanziari	Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0 -	(24)	1.168 0	(729) (415)
Totale	-		(24)	1.168	(1.144)

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 29 marzo 2019

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Elena Bacis e.bacis@barabino.it Tel. +39 02 72023535