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Risanamento Management Reports 2019
4046_rns_2019-06-27_1bb9fb8f-b6d2-42fd-920d-0e7d8debef78.pdf
Management Reports
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| Informazione Regolamentata n. 0245-18-2019 |
Data/Ora Ricezione 27 Giugno 2019 18:10:13 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | RISANAMENTO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 120119 | |
| Nome utilizzatore | : | RISANAMENTON01 - Volpato | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 27 Giugno 2019 18:10:13 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 27 Giugno 2019 18:10:14 | |
| Oggetto | : | Informativa mensile ex art. 114 D.Lgs. 58/98 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 maggio 2019
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 maggio 2019.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 maggio 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
| 31.05.2019 | 30.04.19 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (6.135) | (5.956) |
| Passività finanziarie non correnti | (451.821) | (451.169) |
| Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita | (224.238) | (223.469) |
| Disponibilità e cassa | 3.031 | 5.192 |
| Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 358 | 329 |
| Posizione Finanziaria Netta | (678.806) | (675.073) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 maggio 2019 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (contro gli 0,2 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
| 31.05.2019 | 30.04.19 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (268.573) | (271.209) |
| Passività finanziarie non correnti | (367.086) | (367.090) |
| Disponibilità e cassa | 2.098 | 4.574 |
| Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 438.878 | 437.202 |
| Posizione Finanziaria Netta | (194.684) | (196.523) |
La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2019 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 maggio 2019 è di 3,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 3,9 milioni di euro al 30 aprile 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 aprile 2019.
• Debiti tributari
Alla data del 31 maggio 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 maggio 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 maggio 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 maggio 2019 è di 1,1 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,3 milioni al 30 aprile 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro.
• Debiti tributari
Alla data del 31 maggio 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 maggio 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 maggio 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..
3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 31/05/2019 (euro/000) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Attività destinate alla vendita |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
Passività correl. ad att. destinate alla vendita |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
358 0 |
2.808 | 0 10 0 |
7.741 | (343.915) 0 |
(2.753) 0 |
(338) (312) |
(139.569) |
| Totale | 358 | 2.808 | 10 | 7.741 | (343.915) | (2.753) | (650) | (139.569) |
| 30/04/2019 (euro/000) |
||||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Attività destinate alla vendita |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
Passività correl. ad att. destinate alla vendita |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
329 0 |
4.969 | 0 10 0 |
7.750 | (343.422) 0 |
(2.612) 0 |
(338) (312) |
(139.119) |
RAPPORTI ECONOMICI
Totale 329 4.969 10 7.750 (343.422) (2.612) (650) (139.119)
| 31/05/2019 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
Risultato da attività dest. alla vendita |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
(443) | 10 5 |
(2.719) | (2.191) | ||
| Totale | - | - | (443) | 15 | (2.719) | (2.191) |
| 30/04/2019 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi | Oneri | Risultato da attività dest. |
| Finanziari | Finanziari | alla vendita | ||||
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
(350) | 9 5 |
(2.135) | (1.741) | ||
| Totale | - | - | (350) | 14 | (2.135) | (1.741) |
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected]
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 31/05/2019 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
438.653 225 |
710 | (268.011) | (43.599) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
2.070 | 10 0 |
(259.726) | (522) | (338) (312) |
|
| Totale | 438.878 | 2.070 | 720 | (259.726) | (268.533) | (44.249) |
| 30/04/2019 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
436.977 225 |
4.545 | (270.718) | (44.035) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
4.546 | 10 0 |
(259.366) | (450) | (338) (312) |
|
| Totale | 437.201 | 4.546 | 4.555 | (259.366) | (271.168) | (44.685) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 31/05/2019 (euro/000) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
616 - |
(106) | 5.712 0 |
(3.537) (2.038) |
|
| Totale | 616 | (106) | 5.712 | (5.575) | |
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
30/04/2019
| (euro/000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
616 - |
(82) | 4.536 0 |
(2.818) (1.607) |
|
| Totale | 616 | (82) | 4.536 | (4.425) |
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 27 giugno 2019
Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone [email protected] Elena Bacis [email protected] Tel. +39 02 72023535
