Risanamento — Management Reports 2017

Aug 30, 2017

Informazione Regolamentata n. 0245-19-2017		Data/Ora Ricezione 30 Agosto 2017 18:11:55	MTA
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	93302
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Agosto 2017 18:11:55
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Agosto 2017 18:11:56
Oggetto	:	D.Lgs. n. 58-98	Informativa mensile ai sensi dell' art. 114,
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98

aggiornamento al 31 luglio 2017

Risanamento S.p.A., in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 luglio 2017.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2017 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.07.2017	30.06.2017
Passività finanziarie correnti	(427.940)	(430.228)
Passività finanziarie non correnti	0	0
Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(233.583)	(232.709)
Disponibilità e cassa	27.022	2.493
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	235	235
Posizione Finanziaria Netta	(634.266)	(660.209)

• le "Disponibilità e cassa" sono relative a disponibilità presso le banche, che - al netto dei pagamenti intervenuti - riflettono gli incrementi rivenienti per euro 12 milioni dall'operazione sui cd "Lotti Sud" perfezionata con LendLease e per oltre euro 21 milioni dall'incasso del credito iva 2007 chiesto a rimborso. Delle disponibilità evidenziate circa 21,2 milioni di euro sono vincolate e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2017 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.07.2017	30.06.2017
Passività finanziarie correnti	(589.694)	(591.985)
Passività finanziarie non correnti	0	0
Disponibilità e cassa	24.685	893
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	427.685	436.559
Posizione Finanziaria Netta	(137.324)	(154.533)

• le "disponibilità e cassa" sono relative a disponibilità presso le banche, che - al netto dei pagamenti intervenuti - riflettono gli incrementi rivenienti per oltre euro 21 milioni dall'incasso del credito iva 2007 chiesto a rimborso. Delle disponibilità evidenziate euro 20,7 milioni sono vincolate e oggetto di garanzia.

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 luglio 2017 è di 4,1 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 7,7 milioni al 30 giugno 2017 mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 giugno 2017.

• Debiti tributari

Alla data del 31 luglio 2017 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Si segnala che alla data del 31 luglio 2017 non si evidenziano debiti finanziari scaduti relativi ai finanziamenti in corso.

Infine si segnala che al 31 luglio 2017 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento Spa:

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 luglio 2017 è di 1,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 3,8 milioni al 30 giugno 2017.

• Debiti tributari

Alla data del 31 luglio 2017 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Si segnala che alla data del 31 luglio 2017 non si evidenziano debiti finanziari scaduti relativi ai finanziamenti in corso.

Infine si segnala che al 31 luglio 2017 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso la Società.

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/07/2017 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	235 0	25.796	10.000 51 10	2.750	0 0	(306.833) 0	(648)	(142.771)
Totale	235	25.796	10.061	2.750	0	(306.833)	(648)	(142.771)

30/06/2017

(euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	235 0	1.439	51 10	2.836	(0) 0	(309.338) 0	(648)	(142.302)
Totale	235	1.439	61	2.836	(0)	(309.338)	(648)	(142.302)

RAPPORTI ECONOMICI

Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
647	293	(658)	0	(6.043) 0	(3.317) 0
647	293	(658)	0	(6.043)	(3.317)
Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
647	293	(564)	0	(5.091) 0	(2.843) 0
647	293	(564)	0	(5.091)	(2.843)

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/07/2017 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	427.450 235		6.468		(261.174)	(43.736)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		24.375		51 10	0 (224.523)	(648)
Totale	427.685	24.375	6.529		0 (485.698)	(44.384)
30/06/2017 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	436.324 235		6.468		(260.972)	(43.745)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		780		51 10	0 (227.216)	(648)
Totale	436.559	780	6.529		0 (488.188)	(44.393)
31/07/2017 (euro/000)			RAPPORTI ECONOMICI
DESCRIZIONE	Ricavi		Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	1.351	647	0 293	(166)	8.407 0	(5.054) (5.170)

30/06/2017

(euro/000)
			Costi per	Proventi	Oneri
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Servizi	Finanziari	Finanziari
Società Controllate	1.351	0		7.192	(4.315)
Società Correlate (Istituti di credito)			(142)	0	(4.401)
Altre società Correlate	647	293
Totale	1.998	293	(142)	7.192	(8.716)

Totale 1.998 293 (166) 8.407 (10.224)

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com

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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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Milano, 30 agosto 2017

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Elena Bacis e.bacis@barabino.it Tel. +39 02 72023535