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Risanamento Interim / Quarterly Report 2019
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Interim / Quarterly Report
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| Informazione Regolamentata n. 0245-2-2020 |
Data/Ora Ricezione 31 Gennaio 2020 18:05:42 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | RISANAMENTO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 127243 | |
| Nome utilizzatore | : | RISANAMENTON01 - Volpato | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 31 Gennaio 2020 18:05:42 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 31 Gennaio 2020 18:05:43 | |
| Oggetto | : | ex art. 114 D.Lgs. 58/98 | Comunicato stampa - informativa mensile |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 dicembre 2019
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 dicembre 2019.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
| 31.12.19 | 30.11.19 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (5.865) | (6.114) |
| Passività finanziarie non correnti | (459.340) | (458.693) |
| Disponibilità e cassa | 9.617 | 13.723 |
| Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 200 | 200 |
| Posizione Finanziaria Netta | (455.388) | (450.885) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2019 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
| 31.12.19 | 30.11.19 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (18.931) | (20.033) |
| Passività finanziarie non correnti | (374.219) | (373.704) |
| Disponibilità e cassa | 979 | 7.394 |
| Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 48.359 | 44.485 |
| Posizione Finanziaria Netta | (343.811) | (341.858) |
La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2019 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2019 è di 0,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,1 milioni di euro al 30 novembre 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 novembre 2019.
• Debiti tributari
Alla data del 31 dicembre 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 dicembre 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 dicembre 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2019 è di 0,4 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,5 milioni al 30 novembre 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 novembre 2019.
• Debiti tributari
Alla data del 31 dicembre 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 dicembre 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 dicembre 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..
3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
30/11/2019
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 31/12/2019 (euro/000) DESCRIZIONE |
Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Attività destinate alla |
Pass. Finanziarie |
Passività Finanziarie |
Debiti Commerciali |
Passività correl. ad att. destinate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vendita | non correnti | correnti | alla vendita | |||||
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
200 0 |
9.362 | 9.550 10 0 |
0 | (350.317) 0 |
(3.144) 0 |
(340) (312) |
0 |
| Totale | 200 | 9.362 | 9.560 | 0 | (350.317) | (3.144) | (652) | 0 |
| (euro/000) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Attività destinate alla vendita |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
Passività correl. ad att. destinate alla vendita |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
200 0 |
13.465 | 9.524 10 0 |
0 | (349.824) 0 |
(3.113) 0 |
(339) (312) |
0 |
| Totale | 200 | 13.465 | 9.534 | 0 | (349.824) | (3.113) | (651) | 0 |
RAPPORTI ECONOMICI
| 31/12/2019 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
Risultato da attività dest. alla vendita |
|
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
11.511 | (1.097) | 10 1 |
(6.715) | (12.015) | |
| Totale | 11.511 | (1.097) | 11 | (6.715) | (12.015) | |
| 30/11/2019 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari Finanziari |
Risultato da attività dest. alla vendita |
|
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
11.511 | (994) | 10 1 |
(6.149) | (12.015) | |
| Totale | 11.511 | (994) | 11 | (6.149) | (12.015) | |
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano [email protected] |
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 | 3 |
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/12/2019 (euro/000) DESCRIZIONE Crediti Finanziari Cassa Crediti Commerciali Pass. Finanziarie non correnti Passività Finanziarie correnti Debiti Commerciali Società Controllate 48.159 8.585 (18.424) (41.102) Società Collegate 200 Società Correlate (Istituti di credito) 951 10 (265.209) (437) (340) Altre società Correlate 0 (312) Totale 48.359 951 8.595 (265.209) (18.861) (41.754)
30/11/2019
| (euro/000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
44.285 200 |
1.828 | (19.488) | (42.222) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
7.366 | 10 0 |
(264.849) | (476) | (339) (312) |
|
| Totale | 44.485 | 7.366 | 1.838 | (264.849) | (19.964) | (42.873) |
RAPPORTI ECONOMICI
| Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
|---|---|---|---|---|
| 2.601 - |
(282) | 5.223 0 |
(3.288) (5.078) |
|
| (282) | 5.223 | (8.366) | ||
| 4 | ||||
| 2.601 | via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
30/11/2019
| (euro/000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per | Proventi | Oneri |
| Servizi | Finanziari | Finanziari | |||
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
1.946 | - | (248) | 6.849 0 |
(4.343) (4.636) |
| Totale | 1.946 | (248) | 6.849 | (8.979) |
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 31 gennaio 2020
Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone [email protected] Elena Bacis [email protected] Tel. +39 02 72023535
