Risanamento — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 28, 2020

Informazione Regolamentata n. 0245-6-2020		Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2020 17:58:34	MTA
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	128111
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	28 Febbraio 2020 17:58:34
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Febbraio 2020 17:58:35
Oggetto	:	Informativa mensile ex art. 114 D.Lgs. 58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 gennaio 2020

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 gennaio 2020.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 gennaio 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.01.20	31.12.19
Passività finanziarie correnti	(6.052)	(5.865)
Passività finanziarie non correnti	(459.990)	(459.340)
Disponibilità e cassa	7.386	9.617
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	200	200
Posizione Finanziaria Netta	(458.456)	(455.388)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 gennaio 2020 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,2 milioni di euro (contro gli 0,6 milioni di euro del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 gennaio 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.01.20	31.12.19
Passività finanziarie correnti	(19.033)	(18.931)
Passività finanziarie non correnti	(374.736)	(374.219)
Disponibilità e cassa	355	979
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	47.957	48.359
Posizione Finanziaria Netta	(345.457)	(343.811)

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 gennaio 2020 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 gennaio 2020 è di 1,5 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 dicembre 2019.

• Debiti tributari

Alla data del 31 gennaio 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 gennaio 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine, si segnala che al 31 gennaio 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 gennaio 2020 è di 0,4 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) come al 31 dicembre 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 dicembre 2019.

• Debiti tributari

Alla data del 31 gennaio 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 gennaio 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 gennaio 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/01/2020 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	200 0	6.907	9.576 10 0	0	(350.809) 0	(3.294) 0	(340) (312)	0
Totale	200	6.907	9.586	0	(350.809)	(3.294)	(652)	0
31/12/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	200 0	9.362	9.550 10 0	0	(350.317) 0	(3.144) 0	(340) (312)	0
Totale	200	9.362	9.560	0	(350.317)	(3.144)	(652)	0

RAPPORTI ECONOMICI

31/01/2020 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	-		(81) -	- 0,00	(594)	-
Totale	-		(81) -	0,00	(594) -
31/12/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	11.511		(1.097)	10 1	(6.715)	(12.015)
Totale	11.511		(1.097)	11	(6.715)	(12.015)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com				3

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/01/2020 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Cassa Finanziari		Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	47.757 200		8.573		(18.445)	(41.036)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		327	10 0	(265.569)	(518)	(340) (312)
Totale	47.957	327	8.583	(265.569)	(18.963)	(41.687)
31/12/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	48.159 200		8.585		(18.424)	(41.102)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		951	10 0	(265.209)	(437)	(340) (312)
Totale	48.359	951	8.595	(265.209)	(18.861)	(41.754)

31/01/2020 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	-	-	(11)	98 0	(37) (441)
Totale	-		(11)	98	(478)
31/12/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	2.601 -		(282)	5.223 0	(3.288) (5.078)
Totale	2.601		(282)	5.223	(8.366)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com			4

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 28 febbraio 2020

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Carlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it Tel. +39 02 72023535