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Risanamento — Interim / Quarterly Report 2020
Apr 30, 2020
4046_rns_2020-04-30_1d1da535-7dc1-417a-9d1e-9246f1358376.pdf
Interim / Quarterly Report
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| Informazione Regolamentata n. 0245-17-2020 |
Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2020 18:53:06 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | RISANAMENTO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 131696 | |
| Nome utilizzatore | : | RISANAMENTON01 - Volpato | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Aprile 2020 18:53:06 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 30 Aprile 2020 18:53:07 | |
| Oggetto | : | Informativa mensile ex art. 114 D.Lgs. 58/98 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 marzo 2020
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 marzo 2020.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
| 31.03.20 | 29.02.20 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (6.336) | (6.220) |
| Passività finanziarie non correnti | (461.269) | (460.621) |
| Disponibilità e cassa | 6.024 | 6.811 |
| Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 200 | 200 |
| Posizione Finanziaria Netta | (461.381) | (459.830) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2020 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
| 31.03.20 | 29.02.20 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (18.866) | (18.233) |
| Passività finanziarie non correnti | (375.760) | (375.244) |
| Disponibilità e cassa | 1.134 | 1.724 |
| Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 47.571 | 47.326 |
| Posizione Finanziaria Netta | (345.921) | (344.427) |
La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2020 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 marzo 2020 è di 2,2 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,4 milioni di euro al 29 febbraio 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 29 febbraio 2020.
• Debiti tributari
Alla data del 31 marzo 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 marzo 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 marzo 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 marzo 2020 è di 0,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,4 milioni di euro al 29 febbraio 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 29 febbraio 2020.
• Debiti tributari
Alla data del 31 marzo 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 marzo 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 marzo 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..
3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 31/03/2020 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
200 0 |
5.771 | 0 10 0 |
(351.763) 0 |
(3.505) 0 |
(340) (312) |
| Totale | 200 | 5.771 | 10 | (351.763) | (3.505) | (652) |
| 29/02/2020 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
200 0 |
6.558 | 9.602 10 0 |
(351.271) 0 |
(3.435) 0 |
(340) (312) |
| Totale | 200 | 6.558 | 9.612 | (351.271) | (3.435) | (652) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 31/03/2020 (euro/000) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (236) | 0 1 |
(1.686) | |
| Totale | 0 | (236) | 1 | (1.686) | |
| 29/02/2020 (euro/000) |
|||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- | (156) - | - 0,00 |
(1.112) | |
| Totale | - | (156) - | 0,00 | (1.112) | |
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
3 |
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 31/03/2020 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
47.371 200 |
7.010 | (18.209) | (41.157) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
1.108 | 10 0 |
(266.265) | (596) | (340) (312) |
|
| Totale | 47.571 | 1.108 | 7.020 | (266.265) | (18.805) | (41.808) |
| 29/02/2020 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
47.126 200 |
7.155 | (18.172) | (41.216) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
1.697 | 10 0 |
(265.906) | (595) | (340) (312) |
|
| Totale | 47.326 | 1.697 | 7.166 | (265.906) | (18.767) | (41.868) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 31/03/2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (euro/000) | |||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 - |
(33) | 284 0 |
(108) (1.295) |
|
| Totale | 0 | (33) | 284 | (1.404) | |
| 29/02/2020 (euro/000) |
|||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- | - | (22) | 189 0 |
(72) (855) |
| Totale | - | (22) | 189 | (927) | |
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 30 aprile 2020
Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone [email protected] Carlotta Bernardi [email protected] Tel. +39 02 72023535