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Risanamento — Interim / Quarterly Report 2020
Aug 28, 2020
4046_rns_2020-08-28_5e58ea02-c4a4-487e-b538-827712fd14ca.pdf
Interim / Quarterly Report
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| Informazione Regolamentata n. 0245-26-2020 |
Data/Ora Ricezione 28 Agosto 2020 17:31:21 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | RISANAMENTO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 136409 | |
| Nome utilizzatore | : | RISANAMENTON01 - Volpato | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Agosto 2020 17:31:21 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 28 Agosto 2020 17:31:22 | |
| Oggetto | : | Informativa mensile ex art. 114 D. Lgs. 58/98 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 luglio 2020
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 luglio 2020.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
| 31.07.20 | 30.06.20 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (6.817) | (6.631) |
| Passività finanziarie non correnti | (463.826) | (463.174) |
| Disponibilità e cassa | 5.728 | 3.451 |
| Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 189 | 189 |
| Posizione Finanziaria Netta | (464.726) | (466.165) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2020 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
| 31.07.20 | 30.06.20 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (19.281) | (18.914) |
| Passività finanziarie non correnti | (377.798) | (377.278) |
| Disponibilità e cassa | 1.545 | 601 |
| Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 12.784 | 14.928 |
| Posizione Finanziaria Netta | (382.751) | (380.662) |
La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2020 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected]
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2020 è di 2 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 3.1 milioni di euro al 30 giugno 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 giugno 2020.
• Debiti tributari
Alla data del 31 luglio 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 luglio 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 luglio 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2020 è di 0,4 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,7 milioni di euro al 30 giugno 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 giugno 2020.
• Debiti tributari
Alla data del 31 luglio 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 luglio 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 luglio 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..
3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 31/07/2020 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
189 0 |
5.480 | 0 10 0 |
(353.702) 0 |
(3.855) 0 |
(652) 0 |
| Totale | 189 | 5.480 | 10 | (353.702) | (3.855) | (652) |
| 30/06/2020 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
189 0 |
3.202 | 0 10 0 |
(353.210) 0 |
(3.705) 0 |
(340) (312) |
| Totale | 189 | 3.202 | 10 | (353.210) | (3.705) | (652) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 31/07/2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (euro/000) | |||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (551) | 0 1 |
(3.946) | |
| Totale | 0 | (551) | 1 | (3.946) | |
| 30/06/2020 (euro/000) |
|||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (472) | 0 1 |
(3.372) | |
| Totale | 0 | (472) | 1 | (3.372) | |
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 |
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 31/07/2020 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
12.595 189 |
2.785 | (18.546) | (4.136) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
1.518 | 10 0 |
(267.680) | (676) | (652) 0 |
|
| Totale | 12.784 | 1.518 | 2.795 | (267.680) | (19.222) | (4.788) |
| 30/06/2020 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
14.740 189 |
2.824 | (18.255) | (4.123) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
574 | 10 0 |
(267.320) | (594) | (340) (312) |
|
| Totale | 14.929 | 574 | 2.834 | (267.320) | (18.849) | (4.775) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 31/07/2020 (euro/000) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
1.274 | - | (78) | 439 0 |
(253) (3.032) |
| Totale | 1.274 | (78) | 439 | (3.285) | |
| 30/06/2020 (euro/000) |
|||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
1.274 | - | (66) | 413 0 |
(216) (2.590) |
| Totale | 1.274 | (66) | 413 | (2.807) | |
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 28 agosto 2020
Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone [email protected] Carlotta Bernardi [email protected] Tel. +39 02 72023535